Як побудувати лінії тренду?

Варто врахувати, що напрямні на графіках – лише припущення. Трейдери не мислять однаково, їхні думки різняться. Через це з’являється суперечлива інформація, яка плутає новачків. Щоб розвіяти сумніви, розберемося з особливостями інструменту на прикладах.

Що таке лінії тренду в трейдингу?

Трендова лінія – це найпростіший графічний інструментарій для технічного аналізу. Без нього трейдер не зможе ефективно працювати з графіками. Інструмент допомагає визначити поточний тренд, оцінити його інтенсивність, передбачити зміну ціни.

Трендові лінії рідко використовуються окремо. Зазвичай вони стають доповненням інших методів технічного аналізу.

Навіщо потрібні лінії тренду і як їх використовувати?

Напрямні встановлюються, щоб виділити лінії підтримки та опору. Вони також допомагають визначити:

• продовження тренду;
• консолідацію (рух ціни без стрибків);
• розворот графіка;
• точки входу і виходу;
• місце для встановлення стоп-лосс.

Лінія не надасть конкретних значень відкриття або закриття позиції. Для цієї мети використовуються інші інструменти (рівні Фібоначчі, технічні індикатори, свічкові патерни та інші). У поєднанні з рівнями підтримки та опору вони дають змогу досягти хороших результатів.

Лінії тренду являють собою зони на графіку, а не конкретні рівні. Тому можна намалювати дві прямі, щоб позначити можливу область потенційного розвороту ціни.

Основні правила побудови ліній тренду

Лінія має сенс, якщо вона з’єднує попередні максимуми або мінімуми за двома точками. Прямі з опорою на одну точку в кращому разі заважатимуть, у гіршому – зіпсують торгівлю. Ще можна зустріти приклади, на яких лінії не торкаються графіка взагалі. Вони також не приносять користі.

Рекомендується використовувати не менше трьох точок опори. Така пряма виходить якісною, вона дійсно має значення для технічного аналізу. Що більше точок вибудовується в лінію, то краще.

На спадному тренді лінії проводяться над ціною за максимумами. На висхідному – під ціною за мінімумами.

Перед малюванням прямих краще потренуватися відзначати значущі максимуми та мінімуми.

Приклад ліній тренду для цього графіка:

Під час аналізу виникає три запитання:

1. Краще вибирати барний або лінійний графік?
2. Які точки вибирати за основу?
3. Проводити лінії потрібно по тінях чи по тілах свічок?

Тут новачки стикаються з явищем суб’єктивності в технічному аналізі. Правильних відповідей на запитання немає. Є рекомендації, яких можна дотримуватися до формування власного досвіду на основі спостережень.

На графіку можна розмітити області підтримки й опору, вони строго паралельні шкалі таймфрейма. Єдина відмінність полягає в тому, що лінія тренду не горизонтальна, а похила.

Оскільки тренд може йти убік, трендові лінії допустимо малювати практично горизонтально. Так роблять, коли знаходять патерни на кшталт “шиї” у фігури Голова і Плечі або верхні та нижні межі трикутників.

Для таких фігур діє правило: якщо лінія перетнута, значить попередній тренд завершився.

Як визначити напрямок і побудувати лінію тренду?

Лінії тренду можна розміщувати на будь-яких таймфреймах, але найефективніші вони на старших часових відрізках. Що довше пряма активна, то сильнішою вона стає.

Лінія, яка існує кілька місяців, викликає більший інтерес у трейдерів. На рівні, що існують кілька годин, рідше звертають увагу. Пробій старої лінії тренду є потужним сигналом.

Лінійні або барні графіки

Для побудови ліній тренду найбільш відповідним є графік з барів. Він наочніше відображає цінові рухи й допомагає оперативніше відстежувати тренди.

Під час вибору графіка також слід враховувати контекст і особливості ринку. Наприклад, для акцій ціна закриття відіграє важливу роль, оскільки відображає довгострокові рішення. У Форекс же торгівля здійснюється цілодобово, ціни закриття менш значущі, але можуть бути корисними під час аналізу наприкінці тижня.

Вибір опорних точок для лінії тренду

Першою точкою вибирають найнижчий мінімум (найвищий максимум). Друга опора – це сусідній з першим мінімум (максимум). Коли відбувається пробій тренду, необхідно внести коригування в розмітку.

Червона лінія з’єднує найнижчу точку і наступний мінімум після завершення корекції. Незабаром після цього пряма була пробита. Якщо станеться пробій синьої лінії, це стане сигналом на завершення довгострокового бичачого тренду.

Вибір точок для зеленої лінії також був усвідомленим. Перша опора відображала початок нового тренду, а друга – це мінімум після першої корекції. За аналогією проведено рожеву лінію. Важливо зазначити, що пробою трендової прямої недостатньо, щоб розцінювати його як сигнал на різкий розворот.

Використання тіней і свічок під час малювання лінії тренду

Обидва методи практикуються під час торгівлі. Трейдер може вибрати підхід, який йому більше сподобається. Потрібно слідувати одному методу і дотримуватися його в торгівлі весь час. Це дасть змогу зберегти послідовність і сфокусуватися на одній стратегії.

Різноманітність трендів

Трендові лінії можна проводити на різних часових інтервалах. Для новачків корисно починати з найбільшого масштабу. Наприклад, тижневого або місячного графіка. Напрямок тренду може бути одним на довгострокових графіках та іншим на короткострокових. Цей підхід корисний, тому що:

• він допомагає зрозуміти поточний стан ринку (де йде тренд, а де йде корекція);
• запобігає несподіваним розворотам ціни, оскільки старші тренди видно на графіку;
• дає змогу визначити місця, де рух може сповільнитися або прискоритися.

Є індикатори, які показують актуальні трендові лінії, але краще робити все вручну, особливо новачкам. Це буде корисною практикою. Перевірити правильність побудови набагато простіше на власних лініях.

Точність трендових ліній важлива. Неправильно обрані точки призводять до того, що ціна не досягає потрібного рівня або спрацює стоп-лосс. Навіть невелика розбіжність у кілька пунктів може мати значення на денному графіку, не кажучи вже про більш короткі часові інтервали.

Під час консолідації тренди розвиваються по черзі в обох напрямках, але не завжди стандартним чином. Тому їхні межі є більш інформативними, ніж локальні тренди.

Як використовувати лінії тренду для ухвалення торгових рішень?

Технічний аналіз передбачає використання трендових ліній тільки в ролі підтримки та опору.

Після пробою зелена лінія змінює статус. Це унікальний випадок, який підвищує її значущість. Таким прямим слід приділяти більше уваги.

Часті торкання лінії тренду зміцнюють її. Наближення до графіка також важливе, оскільки це актуалізує зону підтримки або опору.

Якщо лінія тренду стає сильною завдяки торканням, то її пробій може викликати зміну ролі. Так підтримка може стати опором і навпаки.

Реалізація трендових рівнів

Лінії тренду знаходять безліч застосувань, найпопулярніші – торгівля на відскок або пробій.

Якщо ціна тричі відскочила, можна брати її до уваги. Коли графік знову наближається до лінії тренду, можливий або відскок, або пробій.

У разі відскоку свічка пробиває лінію тренду тільки своєю тінню. За графіком видно, що пробій тренду ще не відбувся, і можна розглядати відкриття угод на відскок.

За кутом нахилу можна визначити стратегію торгівлі:

• ~ 90° – сильні імпульсні рухи;
• ~ 45° – можливе формування сильного і довгострокового тренду;
• ~ 0° – слабкий тренд. Можливий розворот ціни або перехід у бічний рух (або флет).

Тіло і тінь свічки повинні закритися за межами лінії тренду. При формуванні наступного бару можна розглядати відкриття угод на пробій.

Малювання каналів

Канали – це 2 паралельні лінії тренду, які працюють разом. Їх іноді називають “залізничними коліями”. Канали досить прості, вони лише показують, як рухається ціна.

Є два типи каналів:

• Висхідний. Складається з ліній, які йдуть вгору і створюють вищі максимуми та мінімуми.
• Низхідний. Складається з ліній, які йдуть донизу і створюють нижчі максимуми та мінімуми.

Канал задає рівні підтримки та опору. Коли ціна відскакує між лініями, це можна розцінювати як сигнал на розворот. Якщо ціна досягає верхньої частини каналу, це може стати причиною продажу.

Можна розраховувати на проривні угоди, коли ціна виходить за межі каналу. Головне – не забути про підтвердження сигналу.

“Виснаження” каналів

Коли на графіку кут каналу виходить великим, це означає, що тренд майже завершився.

Якщо обсяг торгів збільшується на цінових мінімумах, це вказує на пік продажів. Що крутіший ціновий канал, то більша ймовірність, що пробій стане виснаженням тренду.

Виснаження також відбувається, коли ціна тимчасово перетинає спадний/висхідний рівень і потім повертається в канал. Такі пробої часто вказують на те, що в основного тренду ще є сила.

З технічного погляду, максимум пробою – це місце, де потрібно малювати нову лінію. Але здоровий глузд підказує, що базова пряма краще відображає тренд, перед хибним пробоєм її вже торкалися тричі.

Якщо намалювати нову лінію, то у неї буде тільки два торкання – на початку і на піку. Такий пробій тільки зміцнює базову лінію тренду, тому що ціна так і не змогла закріпитися за пробоєм.

Те ж саме відбувається під час розвороту висхідного тренду. Помилковий пробій тільки підсилює значущість трендового рівня. Усе тому, що ціна змогла пробити лінію, але не втрималася після свого піку.

Якби не бар’єр, ціна могла б закріпитися. Випадок, коли на графіку видно стійкий і сильний пробій, можна розцінювати як сигнал особливої важливості.

Поради щодо використання ліній тренду в трейдингу

Занадто багато ліній можуть ввести в ступор. Не варто захаращувати графік десятком прямих.

Коли ціна спрямовується вгору/вниз у відповідь на новий імпульс, трендові лінії можуть бути неприродно крутими. Вони не затримаються надовго.

Не слід намагатися будувати ідеальні лінії. У більшості випадків це неможливо. Незначна точність ціни щодо трендових ліній цілком допустима.

В умовах бичачого тренду спочатку будують нижню лінію каналу, яка виступає підтримкою, а потім – верхню. Аналогічно для ведмежого тренду: спочатку верхню, потім нижню.

Локальні максимуми та мінімуми знижуватимуться в ведмежих трендах і підвищуватимуться в бичачих тільки в індивідуальних випадках.

Графік показує помилкову вершину в рамках спадного тренду, яка перевищує попередній локальний максимум. Пробій напевно ввів в оману технічних аналітиків, які будували трендові лінії на Форекс.

Екстремальні викиди цін можуть відбутися дуже швидко, вони не завжди відображають реальні зміни в ринку. Водночас тіні свічок являють собою історію торгів і можуть бути важливими, особливо якщо на них відбувалися великі обсяги.

Тому потрібно розглядати трендові рівні як “області”, а не тільки як чіткі лінії. Що більше взаємодій між ціною і цією зоною, то краще.

Щоб адаптувати до ринку, потрібно перемальовувати лінії після побудови. “Вічних” трендових рівнів не буває.

Приклади використання ліній тренду на ринку

Торгівля на пробій

Є 2 стратегії, обидві мають популярність:

• Агресивна. Позиція відкривається в момент, коли свічка пробила лінію тренду і закривається над нею. Стоп-лосс встановлюється з протилежного боку. Щоб ловити ранні закриття проривних свічок, зручно використовувати 4-годинний графік.
• Консервативна. Трейдер чекає, коли ціна проб’є, а потім протестує лінію тренду як опір. У цей момент можна відкрити шорт і встановити стоп-лосс зі зворотного боку трендової прямої.

Якщо свічка не закрилася зі зворотного боку лінії, то пробій не можна вважати істинним.

Важко відкривати угоди при сильному відкаті. Якщо трейдер рано увійде в ринок, може спрацювати стоп-лосс. Значну частину прибутку також можна втратити, якщо пізно здійснити операцію. У такій ситуації краще торгувати на пробій. Покрокова інструкція, як це зробити:

1. Очікування відкату висхідного тренду.
2. Встановлення трендової прямої через максимуми відкату.
3. Відкриття угоди, якщо графік пробив лінію тренду.

Підказки можуть ховатися в загальному стані технічної структури ринку. Іноді пробій лінії тренду може статися після успішного завершення розворотного патерну або безпосередньо перед ним.

Важливу роль також відіграють обсяги під час торгівлі акціями. Якщо серія висхідних і низхідних екстремумів супроводжується зниженням торгових обсягів. Це вказує на те, що рух сповільнюється. У такій ситуації пробій трендової лінії стає більш важливим.

Пробиття нижньої прямої тренду не завжди супроводжується великим об’ємом, але сам факт пробою вказує на ініціативу продавців, оскільки баланс попиту і пропозиції зміщується на їхню користь.

Пін бар + рівень підтримки + лінія тренду

Щоб зменшити ризики, потрібно використовувати стоп-лосс якомога ближче до лінії тренду. Найкращу точку для входу можна знайти, якщо об’єднати трендову пряму з рівнем підтримки/опору.

Сигналом відкриття угоди може стати патерн прайс екшен. Наприклад, пін бар або модель поглинання.

За цією стратегією відкриття угоди відбувається, коли графік відскочить від трендової прямої та, ймовірно, піде далі.

Модель стиснення

Лінійні рівні допомагають визначати модель консолідації, яку називають “стисненням ціни”. Це відбувається, коли максимуми стають нижчими, а мінімуми – вищими. Вони перетинаються один з одним, створюючи “стиснення”.

Вищі мінімуми й нижчі максимуми створюють два лінійні рівні підтримки та опору, які сходяться один з одним. Це є значущим фактором для майбутнього прориву.

Ціна стискається під бичачим і ведмежим тиском. Патерни можуть прорватися вгору або вниз, тому потрібно бути уважним.

Модель Мегафон

Це протилежність моделі стиснення. Мегафон – це дві розбіжні лінії, що утворюють “розширення”. Можна впізнати в моделі вершину, що розширюється, яка вказує на зростання волатильності ринку.

Мегафони формуються під час фази, званої дистрибуцією, коли великі гравці скидають позиції та курс сильно коливається.

Під час формування Мегафона утворює вищі максимуми та нижчі мінімуми. Коливання поступово стають дедалі більшими й більшими. Це вказує на підвищення волатильності ринку.

Лінії тренду зустрічного імпульсу

Прапори – це фігури, які часто з’являються під час руху ціни в одному напрямку. Вони виникають, коли ціна зустрічає опір від лінії, що йде в протилежному напрямку. Ця пряма діє, як перешкода, затримуючи основний рух.

Важливо звернути увагу на те, як лінія зустрічного тренду підтримує рух ціни. Тут потрібно спостерігати за пробоєм Прапора, що є хорошим сигналом продовження тренду.

Прапори найчастіше спостерігаються на часових інтервалах H4 і вище. Щойно висхідний імпульс долає опір, ринок продовжує рухатися в напрямку тренду з новими силами.

Прогнозування за допомогою лінії тренду

Для фільтрації помилкових проривів можна використовувати підхід спільного знаменника. Він полягає в тому, щоб будувати спільні точки, які очевидні. Одна проста лінія допоможе розпізнати фальшиві прориви.

Не варто шукати сенс там, де його немає. Якщо рівень не встає на місце, то від структури краще відмовитися і пошукати більш логічні опори.

Визначення розвороту ціни

Лінії тренду потребують регулярного коригування, оскільки ринок має тенденцію пробивати її. Для визначення розвороту можна використовувати таку техніку:

1. Очікування пробою лінії тренду.
2. Очікування нижчого максимуму.
3. Ринок, ймовірно, змінить напрямок, якщо стався пробій попереднього мінімуму.

Щоб отримати впевнений сигнал про стан ринку, потрібно очікувати, поки ведмежі/бичачі тренди сформують рівень. На низхідних лініях слід відстежувати ведмежі фігури, на висхідних – бичачі.

Точно передбачити, що станеться після пробою лінії тренду, не завжди можливо. Існують індикатори, які можуть стати підказкою.

Один із таких – гострий кут лінії тренду. Це вказує на слабку стійкість ринку. Пробій такої прямої частіше призводить до бічного руху, а не до розвороту.

Висновки

Прості лінії не завжди здатні описати складні структури на графіках цін, це досить суб’єктивний інструмент. Для надійної лінії тренду потрібно використовувати хоча б 3 опорні точки. Що частіше ціна торкається лінії тренду, то краще.

На висхідному тренді рівні проводяться під ціною, на низхідному – над ціною. Щоб виключити помилкові прориви, потрібно використовувати метод спільного знаменника.

Починати торгівлю пробою можна тільки після закриття свічки за кордоном. Дві паралельні лінії будують для торгівлі за допомогою каналу.