Найкращий час для трейдингу

Протягом доби є періоди з великою кількістю угод та спокійний час. За активністю навіть вирізняються дні тижня. У статті знаємо, коли найкращий час для трейдингу.

Чому час відіграє важливу роль у трейдингу?

Насамперед час — один із головних чинників для внутрішньоденних трейдерів. Протягом дня слід відстежувати багато подій. Досвідчений торговець акціями чи валютою чудово знає:

• коли відкривається Нью-Йоркська та Лондонська фондова біржа,
• в який час виходить статистика з безробіття у США,
• коли оголошується ставка ФРС чи ЄЦБ,
• озвучуються запаси нафти.

Ці знання є важливими для успішної торгівлі.

У такі години збільшується волатильність, завдяки чому іноді за 30 хвилин можна заробити більше, ніж за решту дня. Підтверджується правило Парето, яке каже: у продажах 20% зусиль дає 80% результату. Для бірж воно ще актуальніше: знаючи час подій, ви можете за 1-2 угоди заробити денний прибуток.

Як приклад наведемо динаміку ціни біткоїна в день зміни ставки ФРС на хвилинному таймфреймі.

Торгівля йшла за таким алгоритмом:

• На початку дня волатильність була мінімальною.
• Після оголошення про підвищення ставки ціна криптовалюти різко впала.
• Потім настав спокійний період, у цей час глава ФРС давав коментарі.
• Потім відбулося вибухове зростання біткоїна: глава регулювального органу натякнув, що найближчим часом ставка підвищуватися не буде.

Таким чином, спочатку трейдер, який точно знає час звернення глави ФРС, міг заробити на падінні, а потім — на підвищенні ціни.

Крім основних подій, потрібно знати час роботи головних бірж. Торгові майданчики взаємопов’язані.

Так, наприклад, спокійна торгівля в Європі може різко активізуватися після відкриття Чиказької або Нью-Йоркської фондової біржі, які емоційно відреагували на якусь внутрішню подію: на погані статистичні дані, хорошу звітність американського фонду тощо.

Знання таких часових особливостей допомагає трейдеру “бути напоготові” і своєчасно реагувати на сильний рух ціни.

Години роботи ринків: які біржі працюють у різний час

Світ поділений на часові пояси: коли в одній частині світу тільки готуються вставати, в іншій уже працюють, а в третій готуються до сну. Від країни походження залежать і години роботи бірж.

Якщо, наприклад, розглядати Європу, то всі головні біржі континенту функціонують приблизно в один час, чи то французька Bourse de Paris, чи то німецька Börse Frankfurt, чи то Лондонська LSE. Але у світовому масштабі все інакше.

Можна виокремити чотири часові періоди, на які орієнтуються трейдери:

1. Тихоокеанський.
2. Азіатський.
3. Європейський.
4. Американський.

У кожному регіоні працює кілька головних бірж, що впливають на світову торгівлю активами.

Тихоокеанська сесія

Час відкриття за МСК або за Києвом (далі ми будемо порівнювати з ними) – 24-00-1.00. Час закриття – 9.00-10-00. Найбільші біржі розташовані в Новій Зеландії (Веллінгтон) і Австралії (Сідней).

Новини з цих держав не чинять істотного впливу на світовий ринок, тому час з 24-00 і до 3-00 у цілодобовій торгівлі, наприклад, на Форекс, вважається найспокійнішим. Однак сплески бувають і тут: новозеландський (NZD) і австралійський долар (AUD) можуть істотно просісти або зрости при виході місцевих ключових новин, звітності.

Азіатська сесія

Головна біржа азіатського регіону — токійська. З інших найбільших відзначимо Шанхайську, Гонконгську, Сінгапурську біржу. Час відкриття – 2-00, закриття – 11-00.

В Азії розташовані найбільші фінансові центри, тож ці біржі чинять вже більш істотний вплив на світову торгівлю акціями та валютою. Активність при відкритті “Азії” сильно підвищується, в тому числі через одночасну роботу з тихоокеанською сесією.

Волатильність торгів може бути значною через внутрішні причини, наприклад, при зміні ставок “місцевих” ЦБ або виході поганої звітності найбільших корпорацій.

Але також сильні цінові зміни часто спостерігаються після відігравання ефекту від європейських та американських новин за минулий день.

Європейська сесія

Час роботи — з 8.00-9-00 до 17-00-18-00 за Києвом і МСК. Саме в цей період укладається найбільша кількість угод, активізується торгівля євро, фунтом, швейцарським франком. Головна європейська біржа — лондонська (LME). У цей час виходить багато економічної інформації:

• Зміна ставок центральними банками.
• Дані щодо безробіття, виробництва, споживчого попиту.
• Звітності від компаній тощо.

Торгівля в цей час характеризується високою волатильністю через отримання ринком великого обсягу інформації.

Американська сесія

Відкривається з 15-00-16-00 і закривається о 24-00-1-00. Саме в цей період спостерігається найбільша активність торгів. “У бій” вступають транснаціональні корпорації, найбільші банки та фонди.

Найбільшу кількість угод протягом доби укладають у період з 15-00 до 17-00 (16-00-18-00), коли накладається американська і європейська сесія, а ринок отримує максимальну за день частку економічних даних.

Схематично подивитися на час роботи сесій можна на малюнку.

Вплив географічного положення на вибір оптимального часу для трейдингу

Торгувати валютою та акціями можна 5 днів на тиждень 24 години на добу. Але фізичні можливості людини обмежені, тому жоден трейдер не сидітиме вдень і вночі за монітором і не укладатиме угоди цілодобово. Необхідно вибрати оптимальний період для торгівлі.

Для трейдера з наших широт найкращим буде час з 9-00-10-00 до 17.00-20-00. У цей період спостерігається максимальна активність на біржах, тож у цьому сенсі є певна перевага у європейців порівняно з азіатськими і тихоокеанськими торговцями.

Для внутрішньоденного трейдингу важливий ясний розум, емоційна стійкість і швидка реакція, тож робота в межах свого географічного поясу — одна з умов отримання хороших результатів.

Тут ще потрібно враховувати актив, яким ви торгуєте, підлаштовувати свій час під нього. Наприклад, під час укладання угод:

• Австралійського або новозеландського долара з японською єною краще використовувати період з 3-00 до 9-00 ранку за МСК.
• Японської єни з євро, британським фунтом і доларом — з 9-00 до 11-00.
• Євро, американського долара, британського фунта і швейцарського франка — з 15-00 до 18-00.

Аналіз волатильності ринку: як вона змінюється в різний час доби

Волатильність — це зміна ціни. Низька волатильність — ціна майже не змінюється, висока — вартість активу сильно зростає або падає.

Волатильність протягом доби змінюється. Це добре видно на графіку нижче. Як бачимо, курс валют найрізкіше рухався під час одночасної роботи європейських і американських бірж, у цей самий період торгівля йде з максимальними обсягами. Мінімальна волатильність спостерігається ввечері.

Волатильність та обсяги активом протягом дня

Розбираємося більш детально з волатильністю в певні часові відрізки протягом доби:

• 00.00-2.00: активність торгівлі невисока, але волатильність є, особливо в перші хвилини відкриття Тихоокеанської сесії, коли гравці відіграють динаміку європейських і американських бірж.
• 2.00-4.00: волатильність висока, до тихоокеанських трейдерів підключаються азіати, які можуть відігравати позитивні або негативні дані американських і європейських бірж, звітність своїх фінансових інститутів.
• 4.00-8.00: волатильність низька, за винятком періодів, коли виходять звіти корпорацій або з’являється несподівана інформація про стан економіки (змінюються ставки, падає/збільшується виробництво тощо).
• 8.00-10.00: волатильність висока, до азіатських трейдерів підключається Європа. На початку сесії завжди сплеск активності, інвестори часто не можуть визначитися з напрямком руху, спостерігаються “гойдалки”.
• 10.00-15.00: волатильність середня, підвищується під час виходу економічних даних, але, загалом, торгівля йде “ні хитко, ні валко”.
• 15.00-17.00: волатильність висока, максимальна за день. У цей час до Європи підключається Америка, у США виходить великий пакет даних щодо безробіття, запасів нафти, споживчого попиту, ФРС дає коментарі щодо своєї політики тощо.
• 17.00-20.00: волатильність середня, але під час виходу важливих звітів від корпорацій, появи несподіваної економічної інформації ціни можуть сильно змінюватися.
• 20.00-24.00: волатильність низька, всю денну інформацію відіграно, на ринку залишаються тільки американські торговці активами.

Крім того, сила руху ціни залежить від типу активу. Наприклад, волатильність пари євро-долар нижча, ніж пари долар-валюта країн, що розвиваються.

Впливає і день тижня: понеділок і п’ятниця в середньому волатильніші за інші дні.

На початку тижня трейдери відіграють інформацію, що просочується в інфополе на вихідних, а в п’ятницю одні торговці закривають позиції, звільняючись від можливих ризиків, інші відкривають, сподіваючись на позитивний тренд після вихідних.

Психологічні аспекти: як настрій трейдера впливає на вибір часу для угод

Ви можете самостійно обирати час торгівлі — робота онлайн розширила наші можливості. Інше питання, що вночі багатьом з нас важче укладати угоди: голова працює гірше, сповільнюється реакція, ми більш емоційно реагуємо на події.

Тому головна рекомендація для трейдера — прислухайтеся до свого організму і працюйте тоді, коли звикли не спати.

Інший момент: якщо трейдинг — не єдина ваша робота, то підбирайте час, щоб він не перетинався з іншим видом діяльності. Торгівля на біржі вимагає концентрації і розпорошення на кілька справ тільки погіршить результат.

Крім того, при різкій зміні котирувань торговець у різний час доби може реагувати по-своєму. Часто в критичній ситуації в незвичний для себе час трейдер загальмований.

Потім, бачачи проблеми, що збільшуються як снігова куля, у нього настає апатія, дисципліна відходить на другий план і рахунок зливається.

Тому не варто гнатися за прибутком цілодобово — торгуйте тільки тоді, коли це виходить у вас найкраще. При цьому якщо ви все-таки вирішуєте працювати не у свій час, то хоча б не забувайте про методи управління ризиками:

• Попередньо аналізуйте ситуацію.
• Розробіть торговий план.
• Встановіть відсоток втрат.
• Використовуйте на кожну угоду тільки частину коштів.
• Встановіть точку входу і виходу, поставте стоп-накази.
• Контролюйте емоції.

Інше питання, що управляти ризиками вночі складніше, ніж удень, оскільки в цей час психіка будь-якої людини більш схильна до емоцій.

Рекомендації щодо вибору оптимального часу трейдингу

Для ринку цінних паперів, Forex або для біржі криптовалют можна дати поради щодо вибору оптимального часу:

• Заходьте на ринок, коли зазвичай спостерігається висока волатильність і працюйте суворо за трендом: якщо актив зростає, то купуйте, падає — продавайте.
• Враховуйте особливості свого організму: звикли працювати вранці — торгуйте вдень, після обіду — укладайте угоди в цей час доби.
• Намагайтеся не заходити на самому початку і наприкінці торгових сесій: у цей час ринок ще не визначився з напрямком руху і часто білі свічки швидко змінюються чорними та навпаки, загалом спостерігаються помилкові рухи.
• Не заходьте на ринок, коли в США або Лондоні святкові дні: практично напевно на вас чекає низька волатильність або спекулятивні помилкові рухи від місцевих великих гравців.
• Актив волатильний саме в період своїх торговельних сесій: євро — в європейську сесію, долар — в американську, єна0— в азіатську тощо.

Ну і ще одна важлива порада — не втрачайте пильність. Пам’ятайте, що якщо в певні години практично завжди спостерігається низька волатильність, то необов’язково, що це назавжди і сьогодні не буде сильного руху.

Вартість активу може змінитися швидко в будь-який момент. На графіку видно, як спокійний протягом місяця ринок раптом різко зростає.

Вибухове зростання ціни на спокійному ринку

Важливість правильного вибору часу для торгових угод

Вибір правильного часу — це нехай не основний, але один з головних чинників успішної торгівлі. Причин кілька.

По-перше, це дасть змогу визначити періоди з максимальною волатильністю, коли, “осідлавши” актив, можна “покататися” разом із ринком на сильному русі та зняти вершки з прибутку.

Для цього потрібно знати час відкриття і закриття торгових сесій, період виходу важливих економічних даних, звітності найбільших корпорацій або подій саме для того активу, з яким ви збираєтеся працювати.

Не забувайте проаналізувати рівні підтримки та опору, лінії тренду, відповідний індикатор — вони дадуть змогу визначити правильну точку входу і ймовірну силу руху.

По-друге, правильний вибір часу дасть можливість торгувати в оптимальному фізичному стані, в тому життєвому ритмі, в якому ви найбільш активні, сконцентровані та продуктивні. Це дасть змогу краще керувати емоціями, дотримуватися дисципліни, ви будете більш адекватно реагувати на події.

По-третє, правильно обраний час не дасть вам відволікатися на другорядні справи — це допоможе концентруватися в потрібний момент і не пропустити початок сильного руху ціни.

Правильний вибір часу для торгівлі на біржах — частина успіху. Потрібно вибирати волатильні відрізки, але при вираженому низхідному або висхідному тренді.

Утримуйтеся від торгівлі в перші й останні хвилини відкриття сесій, коли цінові коливання часто мають хаотичний характер — за них навіть досвідчений трейдер може потрапити в пастку. Не забувайте про фінансову дисципліну. Тоді правильний час допоможе вам добре заробити на біржі.