Стрічка принтів

Що таке стрічка принтів?

Фінансовий ринок складається із заявок на купівлю і продаж. Поки вони відображаються у форматі наказів (пропозиції, що відповідає умовам, ще не знайшлося), вони поміщаються в книгу ордерів. Після завершення угод виконані ордери потрапляють у стрічку принтів — реєстр виконаних заявок на біржі.

Стрічка принтів відображає різну інформацію для трейдера, залежно від ринку. Наприклад, на криптовалютному ринку ви побачите історію торгів, куди поміщається вартість активу в доларах, кількість куплених/проданих монет і час здійснення угоди.

На Форекс ринку стрічка принтів може мати більш детальний вигляд, включати аск і бід ціни та іншу інформацію.

Значення і роль стрічки принтів у торгівлі на ринку Форекс 

Трейдери спираються на технічний і фундаментальний аналіз під час прогнозування ціноруху. Стрічка принтів здатна виступати як самодостатній інструмент у визначенні напрямку. Трейдер вивчає список укладених угод та ідентифікує за ними ринкові патерни, що вказують на підвищення або зниження вартості активу.

Інструмент покаже також статистику покупок або продажів великих гравців, ринкові настрої та інші важливі параметри. Уміння аналізувати і правильно трактувати стрічку принтів важливе не тільки на Форексі, але також і на інших фінансових ринках. Багато трейдерів засновують свої торгові стратегії саме на базі даних цього інструменту.

Як правильно читати стрічку принтів? На які угоди звертати увагу і як нею користуватися під час відкриття позицій? Будемо розбиратися.

Основні принципи роботи стрічки принтів

Як стрічка принтів функціонує?

Спочатку зупинимося на тому, як працює стрічка принтів.

1. Трейдер розмістив ордер на купівлю 19,7 монети ефіріума за ціною 1849,79 долара за токен. Поточна ціна монети становить 1850,3 долара.
2. Ордер сформований і відправлений у біржовий стакан. Він залишиться там доти, доки не знайдеться заявка на продаж ETH за вартістю 1849,79 долара або нижче.
3. Минає час, ринкова вартість криптовалюти знижується, і з’являються пропозиції за потрібною трейдеру ціною.
4. У книгу ордерів потрапляють накази на продаж 0,1913 і 0,2071 монети ETH за ціною 1849,79. Ордер виконується частково, і куплена частина відразу відображається в стрічці принтів (історії торгів).

До моменту виконання ордер залишається ордером, а коли він виконується повністю або частково, потрапляє в стрічку принтів.

Швидкість оновлення стрічки принтів залежить від конкретної біржі та інструменту. На Форексі в парі EUR/USD історія укладених угод оновлюється дуже швидко, через високу ліквідність інструменту. Якщо взяти пару SGD/SEK з невисокою ліквідністю, нові угоди в стрічці принтів стануть з’являтися набагато рідше.

Основні елементи та інформація, представлені на стрічці принтів

Як приклад беремо стрічку з будь-якого фінансового ринку (Форекс, криптовалюти, акції), ключові дані приблизно однакові.

Основні елементи включають:

• Колір позиції (купівля або продаж)

У стрічці принтів можна побачити зелені та червоні позиції. Зелений колір означає, що ініціатором угоди виступив покупець. Спочатку трейдер розмістив ордер на продаж з лімітною ціною, заявка пішла в біржову склянку.

А потім знайшовся той, хто купив актив за ринком. У випадку з червоними цінами ситуація з точністю до навпаки. Ордер розміщений покупцем, а ініціатор угоди — продавець, який віддає актив за ринком.

• Час виконання

Трейдер бачить, коли заявка переходить з біржового стакана в стрічку принтів. Час виконання вказується для кожної позиції.

• Вартість покупки

Іноді в стрічці принтів вказана тільки ціна купівлі/продажу. Наприклад, позиція забарвлена зеленим, а значить у біржовому стакані наказ розміщував продавець. Стояла аск ціна, яка влаштувала трейдера.

Червона угода означає, що позиція виконалася за бід ціною. Деякі термінали відображають і бід, і аск ціни на момент виконання ордера. Насправді, це зайва інформація, в якій легко заплутатися.

• Обсяг позиції

Ви побачите, який обсяг активу продано за вказаною в стрічці принтів ціною. Виконання ордера можливе як повністю, так і частково. У другому випадку в стрічці часто з’являється велика кількість угод з однаковою ціною, напрямком і невеликими обсягами.

Переваги використання стрічки принтів

Огляд основних переваг, які надає стрічка принтів трейдерам

Серед основних переваг стрічки принтів виділяють:

• Моніторинг ситуації в реальному часі. Якщо індикатори технічного аналізу спираються на минулі показники і сподіваються на циклічність ринку, то стрічка принтів відображає інформацію “тут і зараз”.
• Розуміння ринкових настроїв. Стрічка принтів включає ще й поведінковий фактор. Трейдер отримує інформацію, який загальний настрій домінує на ринку і на які дії більше налаштовані учасники – купівлі чи продажу.

Які можливості та переваги отримує трейдер під час використання стрічки принтів?

Стрічка принтів дає змогу трейдеру побачити повну картину ринкової ситуації і самостійно відфільтрувати сигнали. Крім того, всі дані змінюються в реальному часі, тому у трейдера завжди під рукою тільки найактуальніша інформація.

Технічний аналіз з використанням стрічки принтів

Як читати стрічку принтів?

З одного боку, у стрічці відображається історія всіх укладених угод, а з іншого – трейдеру важливо виділяти найважливішу інформацію на основі проведеного аналізу.

1. Інтенсивність торгівлі

Стрічка принтів дає змогу визначити часовий відрізок, коли ринок максимально активний і коли активність мінімальна. Якщо стрічка принтів максимально прискорюється, зростає кількість угод і обсяги позицій, на ринку фіксується найбільша волатильність.

Агресивним трейдерам важливо не упустити саме цей момент для відкриття угод. У найменш активні торгові проміжки підійде торгівля в коридорі або відкриття обережних угод з мінімальними ризиками.

2. Поведінка великих гравців

У стрічці принтів більшість угод – це дрібні ордери, які не беруться до уваги при визначенні ринкових настроїв. Наприклад, дивимося заявки в стрічці криптобіржі Binance. Переважна більшість ордерів укладаються обсягом менше ніж 0,01 BTC.

Але в історії угод знаходимо один виконаний наказ обсягом 0,3 біткоїна. Його можна визначити як роботу відносно великого гравця. Але взагалі професійні трейдери дивляться на заявки обсягом від 1 BTC. За ними визначають, на які дії налаштовані великі гравці — купівлю або продаж активів.

3. Ринкові настрої

Тут усе просто. Якщо у стрічці принтів усі кольори переважно зелені, угоди були ініційовані покупцями, тому на ринку залюбки купують активи. Простежується зростання попиту. У випадку з червоними угодами в стрічці, домінують продавці, а отже попит поступається пропозиції.

Приблизна рівність між червоними і зеленими угодами свідчить про усталений баланс між покупцями та продавцями.

Як трейдери можуть використовувати стрічку принтів для технічного аналізу?

• Визначення підтримки та опору (Альтернатива Support і Resistance індикаторам). Ціна активу рухається в одному напрямку, зростає або падає, але на якомусь відрізку відбуваються великі угоди на купівлю/продаж з метою розвороту вартості. Це вказує на рівні підтримки або опору.
• Оцінка торгованих обсягів (Альтернатива Volume інструментам). Ви дивитеся на обсяги укладених угод і розумієте, прийшли на ринок великі гравці чи ні. Коли в стрічці тільки дрібні ордери, утримайтеся від укладення угод.

• Визначення тренда (альтернатива трендовим індикаторам). Динамічне зростання ціни або поступове падіння вартості активу вказує на тренд, що зміцнився на ринку.

Приклади конкретних стратегій та індикаторів, заснованих на даних стрічки принтів

Розглянемо кілька ринкових ситуацій, коли стрічка принтів виступає як керівництво до дії:

• Послідовне підвищення або зниження ціни бід/аск. У стрічці принтів ми спостерігаємо ситуацію, коли ціна попиту або пропозиції поступово зростає або знижується, причому рух постійний в одному з напрямків. Це свідчить про продовження тренда, що закріпив.
• Прискорений рух стрічки після пробою рівня. Бід або аск вартість спочатку пробиває один із важливих рівнів (попередній екстремум, попередній максимум обсягу, історичний ціновий максимум/мінімум), після чого продовжує рух у цьому напрямку. У стрічці спостерігається суттєве пожвавлення. Тенденція вказує на продовження тренда.
• Уповільнення стрічки під час корекції на графіку. Коли ціновий графік показує зміну ціноруху в протилежний бік, а стрічка принтів сповільнюється, є висока ймовірність продовження тренда. Уповільнення стрічки слугує індикатором фіксації прибутку на ринку.
• Великі продажі на зростаючому ринку. У стрічці принтів ми бачимо поступове зростання цін, проте періодично з’являються аномальні продажі на великі обсяги. Такі угоди вказують на присутність великих гравців і часто випереджають розворот тренда. Те ж саме стосується великих покупок на ринку, що падає.
• Великі угоди вказують на рух ціни в коридорі або сигналізують про пробій, залежно від ситуації. Наприклад, вартість активу дійшла до рівня опору, стався великий продаж, що стримав зростання ціни. Це ознака можливого руху в коридорі. Коли продаж не зміг стримати зростання вартості, на ринку спостерігається потужний бичачий тренд. З ведмежим рухом точно така сама ситуація.

Практичне застосування стрічки принтів у торгівлі на Форекс

Ситуації, коли використання стрічки принтів може бути особливо корисним

Взагалі читати стрічку принтів як варіант технічного аналізу варто завжди. Особливу користь трейдери отримують у таких ситуаціях:

1. На ринку встановився флет, і ви не знаєте, в який бік піде ціна активу (вивчаємо великі угоди).
2. Після затяжного руху в одному напрямку, графік розвернувся. Трейдеру потрібне підтвердження корекції або розвороту (дивимося на швидкість оновлення стрічки).

Поради та рекомендації щодо використання стрічки принтів для прийняття рішень у торгівлі

1. Користуйтеся стрічкою принтів для відкриття угод за стратегією скальпінгу або для внутрішньоденної торгівлі.
2. Підкріплюйте отримані дані індикаторами технічного аналізу. Так ви зможете фільтрувати торгові сигнали.
3. Торгуйте в найбільш активні години, коли на ринок приходять великі обсяги. У цей період створюється найбільше можливостей для заробітку.