Фігура Прапор у трейдингу

Існує багато індикаторів, які допомагають трейдерам ухвалювати раціональні рішення. Один з таких інструментів – патерн Прапор. Він належить до категорії найпростіших моделей.

Прапор зустрічається в середині трендового руху. На етапі формування фігури можна спрогнозувати рух ціни й оцінити потенційний профіт.

Що таке патерн Прапор на Форекс?

У цьому розділі ми дамо визначення фігури Прапор і розглянемо, коли вона зустрічається.

Прапором називають інструмент, який використовують трейдери для технічного аналізу. Патерн вказує на продовження поточного тренду. Він спостерігається після значних змін ціни. Фігуру можна сприймати як паузу, під час якої учасники готуються до продовження ринкової тенденції.

Прапор часто зустрічається трейдерам. Поява патерну на графіку сигналізує про високу волатильність і підвищення торгових обсягів. Не варто сприймати сигнал як рекомендацію до дії. Будь-яка фігура – це припущення про подальший рух ціни, що ґрунтується на досвіді та спостереженнях.

Як розпізнати фігуру Прапор на графіку?

Далі ми розглянемо, з яких елементів складається прапор і як його відрізнити від інших патернів.

Прапор – одна з надійних моделей продовження тренду. Фігуру можна зустріти на графіках Форекс, криптовалют, акцій, сировини. Модель складається з двох частин:

• імпульсу (Прапорштока);
• каналу (основа прапора).

Побудова патерну починається з декількох барів великого обсягу. Так з’являється Прапоршток. За ним іде флет. Під час проторгівки формується канал (сам прапор). Коли корекція закінчується, імпульс повторюється.

Зовні модель нагадує прямокутник або паралелограм, оскільки має дві паралельні лінії під нахилом.

Для патерну Прапор характерно, щоб зміна ціни відбувалася протилежно нахилу. Важливо визначити, яка модель формується. Тільки так можна позначити цілі відпрацювання фігури.

Помітивши один імпульс, не можна стверджувати про можливий Прапор. Формування моделі починається, коли ціна зупиняється після стрибка і починає коригуватися. Причин зупинки може бути кілька:

• Закриття позицій до стрибка. Більшість учасників ринку фіксують отриманий прибуток і втрачають інтерес до активу.
• Історичний максимум/мінімум. Трейдери бояться розвороту ціни в протилежному напрямку, тому намагаються швидше закрити прибуткові угоди.
• Важливі економічні/політичні новини. Якщо очікується подія, яка може вплинути на курс, трейдери намагаються закрити позиції й утримуються від відкриття нових.
• Втручання великого гравця. Іноді кити намагаються приховати свою присутність, вони входять безліччю угод на невеликі суми, накопичуючи позицію і штучно викликаючи консолідацію ринку;
• Збільшення ваги позицій шляхом стопів натовпу.

Коли позиції набрані й ціна досить скорегувалася, відбувається повторний стрибок у бік тренду.

Важливо звертати увагу на початковий імпульс. Він дає змогу прогнозувати величину потенційного профіту. Щоб ідентифікувати патерн на Форекс, потрібно побудувати торговельний канал з паралельних напрямних і очікувати його прорив.

Вхід на ринок здійснюється, коли ціна пробиває межу каналу (сигнал до продажу). Якщо імпульс проник за напрямну лінію, можна купувати акції.

Прапор може сформуватися на будь-яких таймфреймах. Модель швидше утворюється на спадному ринку, коли трейдери схильні до емоцій і паніки.

Відмінності Прапора від інших патернів

У технічному аналізі ринків є моделі зі схожою спрямованістю і геометрією. Прапор можна сплутати з такими фігурами:

•  Трикутник. Лінії підтримки та опору звужуються в бік руху ціни.

• Вимпел. Ціль вимірюється Прапорштоком. Характерний попередній напрямок тренду. Полотно Вимпела схоже на Трикутник із затисненням ціни.

• Клин. Відрізняється нахилом ліній. Формується після зупинки тренду, коли коливання ціни починають затухати.

• Вершина. Утворюється строго горизонтально. Є фігурою зміни спрямованості тренду.

• Прямокутник. Відсутній Прапоршток. Ціль вимірюється висотою полотна фігури. Формується рівно по горизонталі, без ухилу проти напрямку руху.

• Канал. Повільний рух у напрямку тренду без різких імпульсів. Утворює затяжний рух усередині діапазону.

Коли трейдер уперше намагається визначити Прапор, його лякає список із 6 схожих моделей. У такому разі можна діяти поетапно:

1. Якщо лінії підтримки та опору фігури звужуються, значить перед трейдером точно не Прапор.
2. Симетричність діапазону характерна для Прямокутника, Каналу, Вершини та Прапора.
3. Якщо діапазон (полотно) не формується по горизонталі, то Прямокутник і Вершина відпадають.
4. Залишилися варіанти Канал і Прапор. Перший утворює затяжний рух усередині свого діапазону. Для останнього характерні різкі імпульси в період флету.

Одним з найважливіших аспектів успішної торгівлі є побудова правильних фігур на графіках. Щоб вірно слідувати моделі, необхідно встановити дві ключові точки – підтримку та опір.Завдяки їм трейдер зможе враховувати діапазон, кут нахилу, рівну віддаленість між напрямними тощо.

Види фігури Прапор на графіку

У цьому розділі ми познайомимося з різновидами Прапора. Дізнаємося подробиці торгівлі на бичачому і ведмежому тренді.

Патерн буває двох видів:

• Бичачий прапор. Формується в спадному тренді коштом покупців.
• Ведмежий прапор. Формується у висхідному тренді продавцями.

Учасники ринку прагнуть заробити на продовженні тренду з найкращих цінових позицій. Це також підтверджується рівновіддаленим діапазоном між підтримкою та опором, який можна спостерігати на графіках.

Бичачий прапор

На початку спадного тренду відбувається вливання великого обсягу. Це сприяє утворенню великої свічки, яка пробиває ціновий мінімум. Так формується Прапоршток Бичачого прапора.

У міру продовження тренду ціна зустрічає опір покупців, і відбувається перший відкотний максимум. Продавці поступово втрачають свій вплив. За наявності невеликого обсягу ціна починає рухатися вгору з утворенням другої точки підтримки.

Друга точка опору утворюється, коли друга точка підтримки сформується вище першої. Це відбувається через бажання продавців завищити вартість і продовжити спадний тренд.

Недостатній обсяг не дає змоги пробити лінію підтримки. З цієї причини утворюється новий мінімум, який вищий за попередній. Низхідний тренд продовжиться, якщо:

• набереться обсяг для пробиття;
• ціна в районі опору закріпиться на більш високій позиції.

На швидке пробиття вкажуть тіні, концентрація яких почне збільшуватися в районі підтримки.

Ведмежий прапор

На першому етапі відбувається вливання максимального обсягу для закріплення. Це також призводить до формування Прапорштока і першої точки опору.

Подальший рух активу не завжди відбувається лінійно. Зазвичай після зростання ціни буває відкат, викликаний впливом продавців на ринку. Покупці не можуть продовжувати тренд через брак обсягу, а продавці створюють опір. Це призводить до формування першої точки підтримки.

Бики відштовхують ціну вгору з невеликим обсягом, зберігаючи тим самим свої позиції й фіксуючи новий максимум. У цей час ведмеді посилюють тиск, але брак обсягу та опір покупців не дають їм змоги пробити рівень підтримки.

Так відбувається доти, доки “Бики” не отримають найнижчу вартість і необхідний обсяг для продовження тренду.

Як використовувати патерн Прапор для прийняття торгових рішень?

У цьому розділі розглянемо рекомендації з управління ризиками під час торгівлі з використанням Прапора. Дізнаємося про точки входу і виходу, особливості встановлення стоп-лосс.

Консолідація ціни на ринку – це феномен, яким користуються трейдери для ухвалення рішень під час купівлі або продажу активів. Один з ефективних методів торгівлі в цій ситуації – застосування патерну Прапор.

Перші відкати після консолідації можуть надати хорошу точку входу. Що довше вона триває, то сильнішим буде її пробій.

Важливо розуміти, що при стрімких імпульсах перші відкати можуть бути невеликими й складатися з маленьких свічок. Це відбувається тому, що не всі трейдери готові ризикувати та торгувати проти сильного пробою.

При торгівлі рекомендується використовувати стоп-ордер. На прикладі Бичачого прапора його слід ставити нижче консолідації фігури. Якщо ціна закріпиться нижче “полотна” патерну, значить, модель буде переформовуватися і доведеться закривати позицію в збиток.

Коли ринок спрямований вниз, потрібно враховувати, що ціни можуть не досягти цілей. Слід використовувати кілька ордерів, розміщених поблизу рівнів, щоб вийти з позиції без зайвих ризиків.

Якщо немає обсягів, але тренд пробивається, краще поспостерігати за ситуацією. Фігура могла не сформуватися. Зайва впевненість – це помилка учасників ринку, якими керує жадібність. Краще заробити менше, ніж втратити позицію.

Для входу на ринок використовується одна з трьох технік:

1. Торгівля першого відкату.
2. Продовження тренду.
3. Пробій рівня.

Торгівля першого відкату

Коли ціна виходить з консолідації, перший відкат ринку є хорошим моментом для входу. Якщо період без стрибків був затяжним, можна розраховувати на сильний пробій.

Перші відкати будуть невеликими, тому що багато трейдерів не захочуть торгувати проти сильного пробою. Описана ситуація стане ідеальною точкою входу.

Важливо не ставити ордер занадто близько до кордону, оскільки є ризик зайти на ринок під час помилкового пробою. Тоді доведеться фіксувати збиток або перечікувати в мінусі.

Продовження тренду

Новачкам знайома ситуація, коли під час затяжного тренду вони чекають відкату до рівня підтримки. Ринок може ще довго прагнути до чергового максимуму, залишаючи трейдера осторонь.

Із ситуації потрібно зробити висновок, що на сильному тренді краще приділити увагу пробоям ціни.

Пробій рівня

Патерн Прапор іноді формується біля рівня опору. Таке трапляється через брак продавців. Однак активність покупців біля межі опору триває.

Моментом варто скористатися, адже це ознака сили, після якої зазвичай слідує пробій рівня.

Приклади успішної торгівлі з використанням патерну Прапор

Розберемо стратегії, які використовують під час торгівлі з Прапором. Проаналізуємо класичний і альтернативний метод з використанням додаткового патерну.

Перш ніж дізнатися про ризики під час торгівлі за фігурою Прапор, потрібно познайомитися зі стратегіями, які призводять до успішних угод.

Класична

Варіант 1

Після остаточного формування Прапора слідує пробій. Ціна повинна пройти відстань, що дорівнює величині Прапорштока. Вхід виконується, коли імпульс пробиває межу діапазону.

При утворенні другого Прапора можна знову увійти на ринок, не фіксуючи прибуток за першою моделлю. Якщо патерни продовжать повторюватися, то тейк-профіт буде постійно відсуватися, а обсяг угод – збільшуватися.

У цьому разі актуальний трейлінг-стоп (рухливий або ковзний стоп-лосс), адже можливий різкий розворот на тлі новини. Вартість незабаром компенсується, проте траєкторія зачепить беззбиткові. У випадку з тралом вийде зафіксувати хороший прибуток.

Варіант 2

Є варіант торгівлі за патерном Прапор з поступовим набором позицій. Трейдер входить на ринок під час формування фігури, а потім ставить ордер на пробій і ретест (повернення ціни до пробитого рівня).

Якщо обрано ордер розміром 1 лот, то потрібно використовувати 1/3 лота на кожну угоду. Стоп-лосс може спрацювати за першим входом, але збиток буде невеликим. Зате за другим і третім входом можна перевести перший у беззбитковість. Це зручний варіант, але вимагає уважного контролю за угодами.

Для стопу рекомендується встановлювати межу за фігурою Прапор, яка підтримує поточний тренд. Логіка проста – якщо ціна перетне кордон, то патерн порушиться, і угоду скасовують. Однак є особливості:

• За горизонтального Прапора стоп-наказ не потребує перенесення. Він залишається незмінним до моменту, поки ціна не вийде в плюс.
• При похилому Прапорі проти тренду стоп-лосс також встановлюється за кордоном. Його необхідно буде переносити з часом через нахил лінії. Розмір стоп-лосу збільшуватиметься в міру зміни ціни.

Якщо стоп-лосс занадто близько до рівня розвороту, то він може несподівано спрацювати. Це призведе до помилкового виходу з позиції перед початком сильного тренду. Бажано встановлювати стоп з невеликим запасом. Якщо патерн порушується, це помітно відразу – ціна швидко змінює напрямок і стоп-лосс спрацьовує.

Альтернативна стратегія Форекс Прапор + ABC

Під час консолідації формується канал фігури, який називається патерном “ABC”. Стратегія полягає у використанні двох моделей одночасно, щоб точніше визначати точки входу і виходу. Заходити на ринок потрібно на рівні, коли ціна оновила локальний максимум, але не покинула діапазон.

Стоп встановлюється за діапазоном (не далі початку Прапорштока). Мета угоди виставляється на оновлення точки X.

Іноді перед відпрацюванням Прапора ціна може зробити помилковий прорив кордону, який забере стоп. Ситуація на перший погляд очевидна – патерн зруйнувався, але потім відбувається різкий розворот, і графік спрямовується в протилежному напрямку.

Тенденція часто спостерігається на волатильних фінансових інструментах Forex. На фондовому ринку такі випадки зустрічаються рідше. Передбачити описану ситуацію складно, тому рекомендується торгувати на ліквідних валютних парах.

Які ризики існують при використанні патерну Прапор і як їх мінімізувати?

Визначимо недоліки стратегій торгівлі з Прапором. Дізнаємося, як уникнути помилок і безпечно виходити з ринку.

Трейдер робить помилку, коли торгує Прапор великого фрейму на малому часовому графіку.

Наприклад: при висхідному тренді й утворенні Ведмежого прапора на годинному графіку ця фігура утворює довгий спадний тренд на п’ятихвилинному часовому відрізку. Торгівля на короткому таймфреймі в бік зниження стає максимально ризикованою через раптовий розворот.

Перед тим як здійснити операцію, важливо провести незалежне оцінювання її доцільності з урахуванням власних цілей і обставин. Щоб мінімізувати ризики, потрібно дотримуватися таких порад:

• Використання трейлінг-стопу з очікуванням.
• При досягненні профітної області необхідно зробити беззбитковість за всіма відкритими ордерами та виставити тейк.
• Часткове фіксування прибутку рекомендується після проходження половини передбачуваного руху, іншу частину можна залишити в беззбиткові.
• Лінії обмеження виконується тільки по тілах свічок, тіні відображають лише інтенсивність торгівлі трейдерів на ринку;
• Угода укладається при підтвердженні третьої точки на рівні підтримки. Якщо вдруге ціна торкається нижнього рівня, це може вказувати на формування Прапора.
• Поділ прибутку на дві частини: першу фіксують на зазначеній відстані, другу – залишають у беззбиткові або використовують у трейлінг-стопі. Остаточно виходити потрібно при утворенні патерну розвороту, коли тренд підходить до завершення.

Великий Прапоршток, але маленький діапазон різко скорочують шанси на досягнення мети. Якщо рух був безвіткотним і свічки закривалися за трендом, то під час відпрацювання може відбутися безліч корекцій. Трейдер не зможе визначити, яка з них призведе до повноцінного розвороту.

Які інструменти допомагають в аналізі патерну Прапор на Форекс?

Розділ присвячений інструментам Форекс, які допоможуть у торгівлі за моделлю Прапор.

Для роботи з фігурою необхідно розуміти основи технічного аналізу і вміти читати графіки. У підтвердженні сигналу допоможуть інструменти Форекс, такі як індикатори, обсяги торгів тощо.

Інтервальний графік з японськими свічками

Це найпростіший інструмент для аналізу Прапора. Свічковий графік використовують трейдери для візуального представлення цін, щоб спрогнозувати рух тренду і визначити точки входу.

Індикатори

Індикатор MACD допоможе визначити напрямок тренду і його силу. Також при аналізі Прапора можна використовувати індекс RSI. Він дає змогу оцінити відносну силу активу за певний період часу. RSI використовують, щоб виділити можливі точки розвороту ціни.

За допомогою індикатора обсягу можна визначити інтенсивність торгів. Зростання обсягу торгів може вказувати на продовження поточного тренду, падіння – на його завершення.

Стохастичний осцилятор можна використовувати для визначення точки входу і виходу з ринку. Коли він перетинає верхній рівень 20 – це сигнал до купівлі, коли перетинає нижню межу рівня 80 – це сигнал до продажу.

Індикатор Bollinger Bands (смуги Боллінджера) складається з трьох ліній – ковзної середньої, верхньої та нижньої смуги. Він допомагає визначати перерву в русі ціни та сигналізувати про можливу корекцію ціни ринку.

Приймання фундаментального аналізу

Трейдери повинні стежити за новинами, економічними та політичними подіями, які можуть вплинути на ціну активу.

Наприклад, під час торгівлі валютною парою USD/EUR рекомендується стежити за новинами США і Європи, щоб прогнозувати динаміку курсу. Знання того, що відбувається на ринку, робить трейдера на крок ближче до стабільної та прибуткової торгівлі.

Автоматизовані системи

Інструмент використовується для автоматичного виявлення фігур. Системи аналізують ситуацію і роблять сигнали на відкриття або закриття угод. Інструментом корисно користуватися на перших кроках у трейдингу.

Системи допомагають новачкам, які не мають достатнього досвіду, щоб самостійно аналізувати курс і визначати фігури.

Які інші патерни варто вивчити для успішної торгівлі на Форекс?

Подивимося на інші фігури продовження тренду для успішної торгівлі на ринку.

Якщо трейдер знає тільки певну модель, він втрачає більшу частину прибутку. Знання про різні фігури допоможуть заробити дійсно великий профіт. Рекомендується познайомитися з усіма патернами продовження тренду. Їх не так багато, але вони значно допоможуть у торгівлі:

• висхідний/низхідний трикутник;

• бичачий/ведмежий вимпел;

• бичачий/ведмежий прямокутник.

Торгувати продовженням тренду краще, ніж намагатися виявити розвороти.

Висновки

Загалом, патерн Прапор є одним з найцікавіших способів аналізу на Форекс. Необхідно пам’ятати, що будь-які інвестиції пов’язані з ризиком. У технічному аналізі завжди будуть винятки.

Використання патерну Прапор не гарантує прибуток. Завдання трейдера – постійно збільшувати свої шанси на успіх за рахунок теоретичної бази й спостережень. Для мінімізації ризиків потрібно дотримуватися стратегії та не забувати вивчати інші патерни.