Как построить линии тренда?

Стоит учесть, что направляющие на графиках — лишь предположения. Трейдеры не мыслят одинаково, их мнения различаются. Из-за этого появляется противоречивая информация, которая путает новичков. Чтобы развеять сомнения, разберемся с особенностями инструмента на примерах.

Что такое линии тренда в трейдинге?

Трендовая линия — это простейший графический инструментарий для технического анализа. Без него трейдер не сможет эффективно работать с графиками. Инструмент помогает определить текущий тренд, оценить его интенсивность, предугадать изменение цены.

Трендовые линии редко используются отдельно. Обычно они становятся дополнением других методов технического анализа.

Зачем нужны линии тренда и как их использовать?

Направляющие устанавливаются, чтобы выделить линии поддержки и сопротивления. Они также помогают определить:

• продолжение тренда;
• консолидацию (движение цены без скачков);
• разворот графика;
• точки входа и выхода;
• место для установки стоп-лосс.

Линия не предоставит конкретных значений открытия или закрытия позиции. Для этой цели используются другие инструменты (уровни Фибоначчи, технические индикаторы, свечные паттерны и другие). В сочетании с уровнями поддержки и сопротивления они позволяют достичь хороших результатов.

Линии тренда представляют собой зоны на графике, а не конкретные уровни. Поэтому можно нарисовать две прямые, чтобы обозначить возможную область потенциального разворота цены.

Основные правила построения линий тренда

Линия имеет смысл, если она соединяет предыдущие максимумы или минимумы по двум точкам. Прямые с опорой на одну точку в лучшем случае будут мешать, в худшем — испортят торговлю. Еще можно встретить примеры, на которых линии не касаются графика вообще. Они также бесполезны.

Рекомендуется использовать не менее трех точек опоры. Такая прямая получается качественной, она действительно имеет значение для технического анализа. Чем больше точек выстраивается в линию, тем лучше.

На нисходящем тренде линии проводятся над ценой по максимумам. На восходящем — под ценой по минимумам.

Перед рисованием прямых лучше потренироваться отмечать значимые максимумы и минимумы.

Пример линий тренда для данного графика:

При анализе возникает три вопроса:

1. Лучше выбирать барный или линейный график?
2. Какие точки выбирать за основу?
3. Проводить линии нужно по теням или по телам свечей?

Здесь новички сталкиваются с явлением субъективности в техническом анализе. Правильных ответов на вопросы нет. Есть рекомендации, которых можно придерживаться до формирования собственного опыта на основе наблюдений.

На графике можно разметить области поддержки и сопротивления, они строго параллельны шкале таймфрейма. Единственное отличие состоит в том, что линия тренда не горизонтальная, а наклонная.

Поскольку тренд может уходить вбок, трендовые линии допустимо рисовать практически горизонтально. Так делают, когда находят паттерны вроде «шеи» у фигуры Голова и Плечи либо верхние и нижние границы треугольников.

Для таких фигур действует правило: если линия пересечена, значит предыдущий тренд завершился.

Как определить направление и построить линию тренда?

Линии тренда можно размещать на любых таймфреймах, но наиболее эффективны они на старших временных отрезках. Чем дольше прямая активна, тем сильнее она становится.

Линия, которая существует несколько месяцев, вызывает больший интерес у трейдеров. На уровни, существующие несколько часов, реже обращают внимание. Пробой старой линии тренда является мощным сигналом.

Линейные или барные графики

Для построения линий тренда наиболее подходящим является график из баров. Он нагляднее отображает ценовые движения и помогает оперативнее отслеживать тренды.

При выборе графика также следует учитывать контекст и особенности рынка. Например, для акций цена закрытия играет важную роль, поскольку отражает долгосрочные решения. В Форексе же торговля осуществляется круглосуточно, цены закрытия менее значимы, но могут быть полезными при анализе в конце недели.

Выбор опорных точек для линии тренда

Первой точкой выбирают самый низкий минимум (самый высокий максимум). Вторая опора — это соседний с первым минимум (максимум). Когда происходит пробой тренда, необходимо внести корректировки в разметку.

Красная линия соединяет самую низкую точку и следующий минимум после завершения коррекции. Вскоре после этого прямая была пробита. Если случится пробой синей линии, это станет сигналом на завершение долгосрочного бычьего тренда.

Выбор точек для зеленой линии также был осознанным. Первая опора отражала начало нового тренда, а вторая — это минимум после первой коррекции. По аналогии проведена розовая линия. Важно отметить, что пробоя трендовой прямой недостаточно, чтобы расценивать его как сигнал на резкий разворот.

Использование теней и свечей при рисовании линии тренда

Оба метода практикуются при торговле. Трейдер может выбрать подход, который ему больше понравится. Нужно следовать одному методу и придерживаться его в торговле все время. Это позволит сохранить последовательность и сфокусироваться на одной стратегии.

Разнообразие трендов

Трендовые линии можно проводить на разных временных интервалах. Для новичков полезно начинать с самого крупного масштаба. Например, недельного или месячного графика. Направление тренда может быть одним на долгосрочных графиках и другим на краткосрочных. Этот подход полезен, потому что:

• он помогает понять текущее состояние рынка (где идет тренд, а где идет коррекция);
• предотвращает неожиданные развороты цены, так как старшие тренды видны на графике;
• позволяет определить места, где движение может замедлиться или ускориться.

Есть индикаторы, которые показывают актуальные трендовые линии, но лучше делать все вручную, особенно новичкам. Это будет полезной практикой. Проверить правильность построения гораздо проще на собственных линиях.

Точность трендовых линий важна. Неправильно выбранные точки приводят к тому, что цена не достигает нужного уровня или сработает стоп-лосс. Даже небольшое расхождение в несколько пунктов может иметь значение на дневном графике, не говоря уже о более коротких временных интервалах.

Во время консолидации тренды развиваются поочередно в обоих направлениях, но не всегда стандартным образом. Поэтому их границы являются более информативными, чем локальные тренды.

Как использовать линии тренда для принятия торговых решений?

Технический анализ подразумевает использование трендовых линий только в роли поддержки и сопротивления.

После пробоя зеленая линия меняет статус. Это уникальный случай, который повышает ее значимость. Таким прямым следует уделять больше внимания.

Частые касания линии тренда укрепляют ее. Приближение к графику также важно, так как это актуализирует зону поддержки или сопротивления.

Если линия тренда становится сильной благодаря касаниям, то ее пробой может вызвать изменение роли. Так поддержка может стать сопротивлением и наоборот.

Реализация трендовых уровней

Линии тренда находят множество применений, самые популярные — торговля на отскок или пробой.

Если цена три раза отскочила, можно принимать ее во внимание. Когда график снова приближается к линии тренда, возможен либо отскок, либо пробой.

В случае отскока свеча пробивает линию тренда только своей тенью. По графику видно, что пробой тренда еще не состоялся, и можно рассматривать открытие сделок на отскок.

По углу наклона можно определить стратегию торговли:

• ~ 90° — сильные импульсные движения;
• ~ 45° — возможно формирование сильного и долгосрочного тренда;
• ~ 0° — слабый тренд. Возможен разворот цены или переход в боковое движение (или флет).

Тело и тень свечи должны закрыться за пределами линии тренда. При формировании следующего бара можно рассматривать открытие сделок на пробой.

Рисование каналов

Каналы — это 2 параллельные линии тренда, которые работают вместе. Их иногда называют «железнодорожными путями». Каналы довольно просты, они лишь показывают, как движется цена.

Есть два типа каналов:

• Восходящий. Состоит из линий, которые идут вверх и создают более высокие максимумы и минимумы.
• Нисходящий. Состоит из линий, которые идут вниз и создают более низкие максимумы и минимумы.

Канал задает уровни поддержки и сопротивления. Когда цена отскакивает между линиями, это можно расценивать как сигнал на разворот. Если цена достигает верхней части канала, это может стать причиной продажи.

Можно рассчитывать на прорывные сделки, когда цена выходит за пределы канала. Главное — не забыть о подтверждении сигнала.

«Истощение» каналов

Когда на графике угол канала получается большим, это означает, что тренд почти завершился.

Если объем торгов увеличивается на ценовых минимумах, это указывает на пик продаж. Чем круче ценовой канал, тем больше вероятность, что пробой станет истощением тренда.

Истощение также происходит, когда цена временно пересекает нисходящий/восходящий уровень и затем возвращается в канал. Такие пробои часто указывают на то, что у основного тренда еще есть сила.

С технической точки зрения, максимум пробоя — это место, где нужно рисовать новую линию. Но здравый смысл подсказывает, что базовая прямая лучше отражает тренд, перед ложным пробоем она уже была касаема три раза.

Если нарисовать новую линию, то у нее будет только два касания — в начале и на пике. Такой пробой только укрепляет базовую линию тренда, потому что цена так и не смогла закрепиться за пробоем.

То же самое происходит при развороте восходящего тренда. Ложный пробой только усиливает значимость трендового уровня. Все потому, что цена смогла пробить линию, но не удержалась после своего пика.

Если бы не барьер, цена могла бы закрепиться. Случай, когда на графике виден устойчивый и сильный пробой, можно расценивать как сигнал особой важности.

Советы по использованию линий тренда в трейдинге

Слишком много линий могут ввести в ступор. Не стоит загромождать график десятком прямых.

Когда цена устремляется вверх/вниз в ответ на новый импульс, трендовые линии могут быть неестественно крутыми. Они не задержатся надолго.

Не следует стараться строить идеальные линии. В большинстве случаев это невозможно. Незначительная точность цены относительно трендовых линий вполне допустима.

В условиях бычьего тренда сначала строят нижнюю линию канала, которая выступает поддержкой, а затем — верхнюю. Аналогично для медвежьего тренда: сначала верхнюю, потом нижнюю.

Локальные максимумы и минимумы будут понижаться в медвежьих трендах и повышаться в бычьих только в индивидуальных случаях.

График показывает ложную вершину в рамках нисходящего тренда, которая превышает предыдущий локальный максимум. Пробой наверняка ввел в заблуждение технических аналитиков, которые строили трендовые линии на Форекс.

Экстремальные выбросы цен могут произойти очень быстро, они не всегда отражают реальные изменения в рынке. В то же время тени свечей представляют собой историю торгов и могут быть важными, особенно если на них происходили большие объемы.

Поэтому нужно рассматривать трендовые уровни как «области», а не только как четкие линии. Чем больше взаимодействий между ценой и этой зоной, тем лучше.

Чтобы адаптировать к рынку, нужно перерисовывать линии после построения. «Вечных» трендовых уровней не бывает.

Примеры использования линий тренда на рынке

Торговля на пробой

Есть 2 стратегии, обе пользуются популярностью:

• Агрессивная. Позиция открывается в момент, когда свеча пробила линию тренда и закрывается над ней. Стоп-лосс устанавливается с противоположной стороны. Чтобы ловить ранние закрытия прорывных свечей, удобно использовать 4-часовой график.
• Консервативная. Трейдер дожидается, когда цена пробьет, а затем протестирует линию тренда в качестве сопротивления. В этот момент можно открыть шорт и установить стоп-лосс с обратной стороны трендовой прямой.

Если свеча не закрылась с обратной стороны линии, то пробой нельзя считать истинным.

Трудно открывать сделки при сильном откате. Если трейдер рано войдет в рынок, может сработать стоп-лосс. Значительную часть прибыли также можно упустить, если поздно совершить сделку. В такой ситуации лучше торговать на пробой. Пошаговая инструкция, как это сделать:

1. Ожидание отката восходящего тренда.
2. Установка трендовой прямой через максимумы отката.
3. Открытие сделки, если график пробил линию тренда.

Подсказки могут скрываться в общем состоянии технической структуры рынка. Иногда пробой линии тренда может произойти после успешного завершения разворотного паттерна или непосредственно перед ним.

Важную роль также играют объемы при торговле акциями. Если серия восходящих и нисходящих экстремумов сопровождается снижением торговых объемов. Это указывает на то, что движение замедляется. В такой ситуации пробой трендовой линии становится более важным.

Пробитие нижней прямой тренда не всегда сопровождается большим объемом, но сам факт пробоя указывает на инициативу продавцов, так как баланс спроса и предложения смещается в их пользу.

Пин бар + уровень поддержки + линия тренда

Чтобы уменьшить риски, нужно использовать стоп-лосс как можно ближе к линии тренда. Лучшую точку для входа можно найти, если объединить трендовую прямую с уровнем поддержки/сопротивления.

Сигналом открытия сделки может стать паттерн прайс экшен. Например, пин бар или модель поглощения.

По этой стратегии открытие сделки происходит, когда график отскочит от трендовой прямой и, вероятно, пойдет дальше.

Модель сжатия

Линейные уровни помогают определять модель консолидации, которую называют «сжатием цены». Это происходит, когда максимумы становятся ниже, а минимумы — выше. Они пересекаются друг с другом, создавая «сжатие».

Более высокие минимумы и более низкие максимумы создают два линейных уровня поддержки и сопротивления, которые сходятся друг с другом. Это является значимым фактором для будущего прорыва.

Цена сжимается под бычьим и медвежьим давлением. Паттерны могут прорваться вверх или вниз, поэтому нужно быть внимательным.

Модель Мегафон

Это противоположность модели сжатия. Мегафон — это две расходящиеся линии, образующие «расширение». Можно узнать в модели Расширяющуюся вершину, которая указывает на рост волатильности рынка.

Мегафоны формируются во время фазы, называемой дистрибуцией, когда крупные игроки сбрасывают позиции и курс сильно колеблется.

Во время формирования Мегафона образует более высокие максимумы и более низкие минимумы. Колебания постепенно становятся все больше и больше. Это указывает на повышение волатильности рынка.

Линии тренда встречного импульса

Флаги — это фигуры, который часто появляются во время движения цены в одном направлении. Они возникают, когда цена встречает сопротивление от идущей в противоположном направлении линии. Эта прямая действует, как преграда, задерживая основное движение.

Важно обратить внимание на то, как линия встречного тренда поддерживает движение цены. Здесь нужно наблюдать за пробоем Флага, что является хорошим сигналом продолжения тренда.

Флаги чаще всего наблюдаются на временных интервалах H4 и выше. Как только восходящий импульс преодолевает сопротивление, рынок продолжает двигаться в направлении тренда с новыми силами.

Прогнозирование с помощью линии тренда

Для фильтрации ложных прорывов можно использовать подход общего знаменателя. Он заключается в том, чтобы строить общие точки, которые очевидны. Одна простая линия поможет распознать фальшивые прорывы.

Не стоит искать смысл там, где его нет. Если уровень не встает на место, то от структуры лучше отказаться и поискать более логичные опоры.

Определение разворота цены

Линии тренда нуждаются в регулярной корректировке, так как рынок имеет тенденцию пробивать ее. Для определения разворота можно использовать следующую технику:

1. Ожидание пробоя линии тренда.
2. Ожидание более низкого максимума.
3. Рынок, вероятно, сменит направление, если случился пробой предыдущего минимума.

Чтобы получить уверенный сигнал о состоянии рынка, нужно ожидать, пока медвежьи/бычьи тренды сформируют уровень. На нисходящих линиях следует отслеживать медвежьи фигуры, на восходящих — бычьи.

Точно предсказать, что произойдет после пробоя линии тренда, не всегда возможно. Существуют индикаторы, которые могут стать подсказкой.

Один из таких — острый угол линии тренда. Это указывает на слабую устойчивость рынка. Пробой такой прямой чаще приводит к боковому движению, а не к развороту.

Выводы

Простые линии не всегда способны описать сложные структуры на графиках цен, это достаточно субъективный инструмент. Для надежной линии тренда, нужно использовать хотя бы 3 опорные точки. Чем чаще цена касается линии тренда, тем лучше.

На восходящем тренде уровни проводятся под ценой, на нисходящем — над ценой. Чтобы исключить ложные прорывы, нужно использовать метод общего знаменателя.

Начинать торговлю пробоя можно только после закрытия свечи за границей. Две параллельные линии строят для торговли с помощью канала.