График котировок

При рассмотрении котировок в рамках биржи стоит отметить, что здесь цены регистрируются специальной комиссией или комитетом.

Они занимаются публикацией полученных сведений в специальных бюллетенях, где указываются оптовые цены продукции, ценных бумаг, различных валют и т.п.

Как правило, публикуются два вида цен: на момент открытия торгов и на момент их закрытия.

Также могут публиковаться наиболее высокие цены на определенный продукт за день и самые низкие.

Эти публикации называются официальными котировками на бирже.

Котировка способствует установлению курса ценных бумаг, активов, валют в пределах конкретно взятой биржи.

Процесс осуществляется, исходя из актуальных норм законодательства и правил ведения деятельности в рассматриваемой сфере.

При этом учитывается принятая практика проведения торговых операций.

К котировке на бирже относятся две цены, которые связаны с продажей.

Первая – цена продажи актива в рамках конкретной биржи, а вторая – цена его покупки.

Вторая цена выше.

Разница между двумя параметрами — спред.

Формирование котировки на бирже проводится на основе поданных заявок.

Собираются данные с заявлениями о покупке или продаже активов.

Если трейдер хочет заключить сделку, он устанавливает собственную стоимость покупки или продажи.

Заявки с ценами образуют «биржевой стакан».

Существует несколько видов котировок.

Они отличаются основным показателем.

При использовании отличий в курсах валют могут создаваться разные валютные или товарные пары.

Проще всего использовать соотношение товара, даже если это другая валюта, к доллару США.

На основе этого можно выделить такие варианты котировок:

• прямые – отношение товара к доллару США, соответственно, за одну единицу продукции устанавливается стоимость в долларах (1 шт, 1 лит, 1 тонна или другое количество);
• косвенные – отношение доллара США к определенному товару, что предполагает вычисление количества продукции или единиц другой валюты, доступное за 1 доллар (тут часто значения получаются не цельными);
• кросс-курс – отношение одного товара или валюты к другому, не используя привязку к доллару (при этом преобразование часто делается через конвертацию в доллары по актуальному курсу).

Актуальные котировки применяются для открытия рыночных ордеров.

Когда ведется работа с отложенными ордерами, то можно отмечать предпочтительное значение.

Такой же подход применяется при указании приказов Take Profit и Stop Loss.

Прямые котировки зачастую используют при проведении операций с конкретной продукцией, тогда как косвенные больше подходят во время обмена валют или торговле другими активами.

Это связанные друг с другом разновидности.

Чтобы перевести значение с одной разновидности на другую, требуется использовать такую формулу: «косвенная котировка = 1/прямая котировка».

На рынке ценных бумаг могут быть свои особенности котировки.

Здесь происходит систематизированное наблюдение за котировками, которое и открывает возможности для заработка.

Если рассматривать разновидности котировок в рамках фондовой биржи, можно выделить такие виды:

• преддоговорная котировка – цена предложения, которое действует на покупку или продажу товара, состоящая из двух вариантов стоимости и служащая в качестве рыночной цены;
• последоговорная котировка – показывает стоимость товара по факту заключения сделки на покупку и продажу;
• bid – цена установленная покупателем товара;
• ask – цена установленная продавцом товара.

Котировочная цена ценных бумаг на фондовой бирже предполагает их потенциальную стоимость, согласно которой можно приобрести облигации, акции и прочие активы.

Вычисление котировок осуществляется при помощи специального котировочного центра или в этом принимает участие отдел фондовой биржи, обладающий соответствующими компетенциями.

Если рассматривать котировки в области госзакупок, то здесь формируется другое представление понятии. Котировки управляются гражданскими законами.

В частности, здесь используется Федеральный закон №94 от 21 июля 2005 года.

Рынок продукции и услуг, которые представляют интерес для органов муниципалитета и федеральных органов, создается на основе подачи заявления от исполнителей услуг и поставщиков товаров.

Все лица указывают предполагаемую стоимость продаваемой продукции и органы выбирают подходящий вариант с минимальной стоимостью и максимальным качеством, а также соответствующий указанным условиям.

Эта процедура начинается с подачи запроса котировок на предоставление требуемых вещей и закачивается определением конкретного варианта.

Стоит отметить, что в госзакупках эти процедуры автоматизированы.

В отличие от фондовой биржи, государственные закупки имеют односторонний эффект, так как одна сторона только покупает, а вторая только продает.

На бирже трейдеры выступают в роли продавцов и покупателей, поэтому котировки в данном случае являются более важным фактором.

При изучении особенностей формирования котировок следует помнить, что они, в первую очередь, являются ориентиром, а не официальной стоимостью.

Это характерно для всех групп товаров.

Все трейдеры могут указать на актив свои расценки.

Это относится и к продавцам, и к покупателям.

Для покупки или продажи каждое лицо создает заявку и отправляет ее в систему, где и формируется «биржевой стакан».

В стакане находится список всех предложений о покупке и продаже активов.

Их можно отсортировать по максимальной стоимости.

В результате в середине оказываются наиболее распространенные реальные значения.

Именно по ним заключается большая часть сделок на бирже.

Та биржевая котировка, которая отображается на дисплее торгового терминала, является стоимостью последней сделки, заключенной при реализации активов.

В стакане можно достаточно просто найти оптимальную цену, так как он делится на две половины.

В первой — показаны заявки на реализацию, а во второй – на приобретение.

Момент, когда такие заявки «встречаются», является лучшей ценой приобретения или реализации.

Еще стакане показано количество активов, которые можно приобрести по определенной стоимости.

Нередко котировки на бирже формируются за определенный лот.

Он представляет собой минимальный объем актива во время его приобретения или реализации.

В то же время, котировки часто демонстрируют цену одной бумаги или финансовой единицы, даже если акции продаются лотом в несколько десятков.

К примеру, если акции предприятия реализуются только по 100 штук в одном лоте, то котировка может формироваться за 1 акцию или за 50 акций.

Трейдеры также могут устанавливать отложенные заявки.

Они готовы ждать изменения котировок до требуемого им уровня.

Соответственно, сделка может осуществиться в том случае, если котировка снизится до нужной суммы.

Это также влияет на образование стоимости и соотношения предложения и спроса.

Если акции компании продаются по 50 долларов за 1 штуку, но трейдер готов купить их только за 45, то отложенная заявка может помочь в этом и при недостаточном спросе продавец может снизить стоимость до 45 долларов.

С учетом того, что котировки меняются несколько раз в день, их фиксацией занимаются специальные комиссии.

Они отмечают цены в начале и в конце торгов.

Котировки образовываются на базе актуального спроса и предложения.

Продавцы ставят свою цену, а покупатели свою.

На основе всего этого создается «биржевой стакан».

В нем все заявки располагаются в строгой последовательности по возрастанию или по убыванию.

Наиболее выгодные сформированные предложения выставлены в центре.

Это и обеспечивает формирование котировок.

Графики могут быть разных типов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками.

Здесь часто используется динамическая таблица, где указаны все базовые характеристики ценных бумаг.

Как правило, трейдеры для принятия решения о заключении сделки рассматривают котировки в реальном времени.

Число активов, которые заносят в таблицу, может быть выведено по желанию инвестора.

Практически каждое участвующее в торгах лицо, вне зависимости от места пребывания, видит на графике одни и те же данные.

Для правильного чтения графика изменения котировок нужно рассмотреть верхнюю строчку таблицы, в которой имеются условные обозначения.

К основным из них относятся:

• symbol – обозначение определенного актива в сокращенном виде;
• bid – максимальная цена, которую может предложить покупатель;
• ask – наименьшая цена, за которую продавец готов продать акцию на бирже;
• asksize – число акций, который продавец может предложить покупателям по предложенной стоимости в пункте ask;
• bidsize – число акций, которые покупатель готов купить по цене указанной в пункте bid;
• size – параметры пунктов bidsize и asksize, которые отображаются в удобном виде;
• tick – смена котировки по определенному товару (увеличение или уменьшение);
• change – смена стоимости акций в сравнении с ценой, которая была зафиксирована на время заключения последней сделки (в предшествующий день продаж);
• chg% – характеристика «change» в процентах;
• volume – общее количество приобретенных и реализованных акций, взятое с начала дня торговли, на данный момент;
• high – самая высокая цена акции, которая встречалась в текущем дне торговли;
• low – самая низкая акции, которая встречалась в текущем дне торговли;
• last – цена, по которой была совершена последняя сделка;
• lastsize – число активов, которые были куплены по время последней сделки.

Чтение индикаторов графиков на бирже

В графиках встречается много индикаторов, отображающих актуальное положение активов.

В большинстве случаев специалисты используют 4 главных индикатора, которые и обеспечивают базовую информацию об акциях.

На основе этого можно проводить технический анализ характеристик.

Линия тренда

Благодаря этому показателю инвестор может понять, увеличивается ли цена на акции в последнее время или снижается.

Если линия повышается, то тренд является позитивным.

Соответственно, со спадом линии отмечается отрицательный тренд.

Нередко линия выглядит как горизонтальная прямая с небольшими отклонениями.

По ней можно отслеживать все изменения цены актива.

Цена на акции может значительно увеличиваться или падать на протяжении короткого периода времени.

В самом начале появления тренда, как положительного, так и отрицательного, инвесторы редко покупают или продают акции.

Они прежде всего анализируют доступную информацию, а потом принимают решение о выгодности сделки.

Поддержка или сопротивление

Степень поддержки демонстрирует цену, ниже которой актив не может упасть.

Уровень сопротивления — цену, выше которой актив не может подняться.

Если акции дошли до уровня сопротивления, то их продают.

При достижении уровня поддержки – скупают.

Дробление ценных бумаг и дивиденды

Стабильные и устойчивые организации постоянно выплачивают дивиденды держателям акций.

Эти выплаты образуются за счет распределения доходов среди владельцев активов компании.

Выплаты осуществляются в определенные периоды, один раз в месяц, квартал, год или с другими условиями.

Держателями акций становятся инвесторы, нацеленные на получение пассивного дохода.

По графику часто можно определить, проводятся ли выплаты акционерам.

Дробление предполагает ситуацию, когда у организации повышается объем ценных бумаг в обороте.

К примеру, в 2020 г. Apple увеличила количество акций в 4 раза, соответственно, благодаря дроблению каждая акция превратилась в 4.

Как правило, такие операции осуществляют для привлечения инвесторов и повышения спроса на ценные бумаги.

Такой подход позволяет увеличить цену акций.

Объем торгов

Объем торгов представляет собой общую сумму акций, которые были куплены или проданы за отведенный период времени.

Этот показатель часто напрямую влияет на стоимость ценных бумаг.

Если крупный инвестор купил много акций, то с большой вероятностью они вырастут в цене.

Если акции продают, то их стоимость может резко упасть.

Большая часть проводимых операций на бирже осуществляется крупными инвесторами, поэтому объем торгов влияет на ситуацию.

Тренды

Выделяют такие основные виды тренда:

• восходящий;
• нисходящий;
• боковой.

Практически все хотят инвестировать в акции при восходящем тренде, так как это наиболее выгодное положение.

Котировки увеличиваются, цена растет.

Сделка обещает хорошую прибыль.

Главное — определить начало роста тренда и не перепутать его со случайными небольшими колебаниями.

В этом как раз помогают графики.

Покупка акций на нисходящем тренде тоже имеет смысл, так как практика показывает, что падение курса рано или поздно останавливается и после этого тренд может стать восходящим.

При нисходящем тренде цена может падать в течение определенного времени.

Постепенно процесс замедлится или стабилизируется.

Такие моменты на графиках хорошо видны, поэтому трейдеры стараются взять акции с перспективой роста.

Боковой тренд является самым непредсказуемым.

Курс может как сильно повыситься, так и резко упасть.

Все это связано с высокими рисками, но может принести хорошую и быструю прибыль.

Если трейдер хочет гарантированно заработать, лучше дождаться смены тренда на графике на более предсказуемый.

Что говорит стоимость и объем торгов на графике?

В графиках отображаются история цен активов, особенности их поведения на бирже.

Стоимость и объем проданных акций помогает понять, проводится ли их закупка крупными инвесторами, в каких объемах и т.д.

Благодаря графикам можно сделать комплексный анализ данных и более точно спрогнозировать поведение актива.

Чтобы отследить тренд и оценить серьезность покупки, нужно провести проверку объема продаж.

Например, стандартный ежедневный объем продаж составляет около 1 000 000 акций за день.

Если при изменении стоимости, в любую сторону, изменения объема продаж не наблюдается, ситуация стандартная.

Если же объем продаж вырастает в несколько раз, а стоимость поднимается на 5%, то здесь уже можно заметить интересные для трейдера изменения.

Иногда это говорит об искусственном увеличении объемов продаж, чтобы повлиять на стоимость ценных бумаг.

Разобрать такую ситуацию можно на реальном примере, который произошел с акциями компаниями Netflix.

Начиная с 2016 г., стоимость акций сервиса постоянно увеличивалась.

Это видно на всех графиках.

Вместе с ценой увеличивался и средний объем продаж за день.

Лица, руководящие паевыми фондами инвестиций, и другие крупные вкладчики покупали ценные бумаги компании в больших объемах.

Это было связано с институциональным спросом.

Сигналы такого рода являются желанными для лиц, участвующих в торгах на рынке, так как покупающие большое количество акций инвесторы создают «топливо» для стабильного роста акций в последующем.

К примерам достаточно высокого институционального спроса можно отнести ситуацию с акциями компании Nvidia.

В апреле и мае 2017 г. акции торговались в небольшом диапазоне.

Такая ситуация сохранялась на протяжении 50 дней, после чего был осуществлен резкий скачок, который составил 268%.

Это значительно выше стандартных значений за предшествующие периоды.

После этого объем продаж начал расти.

Причиной стала активность крупных инвесторов.

В июне наблюдался большой рост курса, который постепенно остановился и котировки стабилизировались.

Соответственно, некоторое количество времени объем продаж не увеличивался и курс мог вскоре начать снижаться.

Это стало сигналом для продажи.

Продавцы начали продавать имеющиеся акции, что привело к снижению котировок.

Данный процесс длился достаточно долго, но в определенное время падение остановилось.

Стоит отметить, что бывает и другой сценарий.

При чрезмерном увеличении объема торгов может падать стоимость акций, что провоцирует еще более высокий спад котировок.

При падении стоимости акций больше людей хотят их продать, в особенности это касается крупных инвесторов, которые достаточно агрессивно выставляют на продажу имеющиеся активы.

Еще возможен такой вариант.

Цена растет, но объем продаж остается прежнем или падает.

Это говорит о том, что солидные компании не осуществляют серьезных покупок.

Крупные игроки на бирже пока еще не считают конкретные акции перспективными.

Подобная ситуация произошла с Dominion Freight Line.

Акции компании вышли за пределы нормальных котировок, но объемы продаж не увеличились.

Несколько дней ситуация оставалась прежней, и только спустя время количество продаж в день начало расти.

Одновременно начался спад котировок на ценные бумаги компании.

Это привело к массовой распродаже акций.

Еще один вариант развития событий — падение цены и объема торгов.

Если отслеживается спад котировок, но при этом отмечается и уменьшение объемов продаж, это говорит, что часть трейдеров (чаще крупные игроки) не выпускает акции в продажу.

Если на графике читается такая ситуация, то стоит удержаться от продажи активов.

Подобная ситуация происходила с акциями Ollies Bargain Outlet.

В тот период, пока они создавали новую базу, количество продаж было ниже, чем раньше.

Активы нашли поддержку уже на 10-дневной линии.

На графике биржевых котировок увеличилось количество продаж.

Такая ситуация продолжалась несколько недель, на протяжении этого времени увеличивалась котировка.

Рост цены длился еще несколько месяцев.

Все эти примеры говорят о том, что при чтении графиков нужно следить не только за изменением стоимости, но и за объемом продаж, действиями управляющих фондов, крупных инвесторов и прочих лиц.

Они могут значительно повлиять на дальнейшее развитие котировок.

Их действия можно косвенно распознать на основе увеличения или снижения объемов продаж.

Поддержка и сопротивление

Нужно отследить, находят ли поддержку ценные бумаги или встречаются с определенным сопротивлением на бирже.

Мониторят по основным линиям, 50-дневным или 200-дневным, так как большинство трейдеров придерживаются таких стратегий и на основе них принимают свои решения.

Поддержку и сопротивление на графике можно отследить по новым или ближайшим последним точкам покупки.

Так делают многие крупные инвесторы.

Они выбирают определенные акции, которые кажутся им наиболее перспективными, и с ними совершают сделки.

Это нужно для увеличения или защиты собственной позиции.

Большое количество сделок с ценными бумагами обеспечивают удержание выше рассматриваемых ориентиров.

В то же время, если цены бумаг будут снижаться по отношению к показателям скользящей средней достаточно сильно, это становится знаком к продажам активов.

Пример: alarm.com.

У компании в 2017 отмечалась положительная динамика акций, при которой практически постоянно была поддержка.

Активы находились в рамках восходящего тренда.

Несколько недель даже отмечалось увеличение объема торгов, что свидетельствовало о наличии институционального спроса.

К концу года тренд уже начал изменяться.

После прекращения поддержки на 10-недельной линии котировки стали снижаться, а объем продаж был выше средних показателей

Виды и особенности графиков

Существуют разные типы онлайн-графиков на криптовалютных, финансовых и других рынках.

Часть из них показывает колебания котировок по времени.

Соответственно, узнать об изменении стоимости можно на любой момент времени, как только товар оказался на рынке.

В трейдинге применяют такое понятие как таймфрейм, что означает «промежуток времени».

Все точки на графике показывают конкретный период проведения торгов.

Это может быть как минута, так и месяц или неделя, в зависимости от вида графика.

Таким образом, можно узнать особенности изменения стоимости ценных бумаг компании по итогам всех дней в предыдущем году.

В графике котировке за год окажется 247 отметок, так как в учет берутся только рабочие дни.

Графики за месяц

Графики, охватывающие месяц, демонстрируют увеличение и спад стоимости ценных бумаг, и другие особенности поведения на рынке за отдельный период.

Такие графики подходят для чтения инвесторами, анализирующими ситуацию в длительном периоде

Графики на неделю

Показывают динамику стоимости активов на еженедельной основе.

Они применяются трейдерами для исследований, которые изучают положение на среднесрочной основе.

Графики на день

Такими графиками котировки пользуются многие трейдеры, так как они дают возможность провести исследование относительно коротких периодов времени.

Здесь информация показывается по часам, а не только на момент открытия и закрытия торгов в день.

Выбор подходящих вариантов зависит от стратегии.

Дневная торговля

Для дневной торговли стоит научиться читать графики биржи за день.

Они дают подробную информацию, как менялась стоимость акций в течение всего дня с момента открытия и до закрытия торгов.

Здесь отображается каждый час, 15 или 5 минут.

Трейдеры, использующие данный тип графиков, ведут торговлю на среднесрочной основе.

Такие подробные графики используются не только для исследования информации за 1 день, но и за несколько дней.

Главное здесь — очень подробная информация, что позволяет отследить изменения в определенные часы дня.

Столбики на таком графике создаются с указанным промежутком времени, поэтому можно отслеживать максимальные и минимальные значения для пятиминутных периодов.

Для дэй-трейдеров такие графики являются основными в работе.

Короткие промежутки появления новых данных приводят к тому, что человек постоянно прикован к экрану и получают максимально свежие данные.

Это дает возможность заключать несколько сделок в день при максимально выгодных условиях.

В то же время, все эти данные могут отображаться по-разному, так как есть несколько вариантов демонстрации таймфрейма.

Существует свыше десятка разновидностей отображения изменений стоимости акций, но в большинстве случаев используют три самых удобных вида.

Как читать линейные графики?

Линейный график — самый простой из всех существующих.

Здесь есть две оси.

На первой (оси X) отображается прошедшее время.

На второй (оси Y) показывается стоимость.

Основные точки выстраиваются по определенным промежуткам времени.

Как правило, в графиках отображается стоимость при закрытии торгов.

Если есть необходимость, то в настройках программ можно изменять параметры для выстраивания более коротких промежутков времени или для построения графика по неделям или месяцам.

Для новичков, которые только учатся понимать график на бирже, это самый распространенный и востребованный вариант.

Благодаря своей простоте линейные графики не перегружают трейдера данными.

Это связано с тем, что они демонстрируют одно значение стоимости.

Многие специалисты считают, что именно такой вариант отображает «настоящую суть» рынка.

Тут игнорируется ценовое действие открытия и закрытия.

Иначе говоря, благодаря наличию только одной линии можно отойти от рыночного «шума».

Демонстрируется только конечная стоимость акции, валюты или другого реализуемого товара.

На базе такого графика осуществляется отслеживание общей тенденции развития стоимости акций на рынке, можно понять начало позитивного или отрицательного тренда.

В то же время, ограниченное количество информации часто оказывается недостаточным для того, чтобы утвердить взвешенное решение о покупке или продаже активов.

Здесь нужно дополнительно изучать прочую информацию, связанную с активами.

По этой причине многие используют одновременно несколько графиков.

Как читать график свечей на бирже?

Свечи являются одним из наиболее популярных вариантов графиков среди опытных трейдеров, так как дают достаточно большое количество информации.

Японские свечи — один из видов гистограммы.

Используемые тут столбики называют свечами, так как их внешний вид во многом напоминает свечки с фитилями.

Фитиль может быть как на одном конце, столбика, так и на двух.

Телом свечи является объемная часть столбика.

Она демонстрирует уровень цены.

Верхняя часть отображает стоимость актива на момент закрытия биржи, а нижняя – на момент открытия.

Цвет свечи зависит от того, в каком тренде находится товар.

Если его стоимость растет, то это положительный тренд и тело окрашивается в зеленый цвет.

При обратной ситуации свеча становится красной.

Если свеча изображается полой, это показывает увеличение стоимости, а при закрашенном столбике можно говорить о снижении цены.

Фитиль отображает диапазон стоимости.

Он выглядит как тонкая линия, которая выступает из основной части столбика.

Вершина фитиля демонстрирует наиболее высокую стоимость акции за рассматриваемый временной промежуток.

Соответственно, нижняя часть фитиля показывает минимальную цену актива, которая была за тот же период времени.

В ситуации, когда фитиля нет, его роль играет нижняя или верхняя граница столбца.

С увеличением тела свечи повышается давление лиц, приобретающих товар.

При анализе специалисты часто обращают внимание на появление больших зеленых свечей, которые еще могут называть «бычьими».

Они часто говорят о том, что скоро тренд пойдет в другую сторону и стоимость акций начнет падать.

Таким же образом дела обстоят и с большими красными свечами, так как они говорят о наличии давления со стороны лиц, продающих активы.

Это также может свидетельствовать, что тренд изменит свое направление и стоимость товара будет увеличиваться.

Стоит отметить, что цветовые решения и другие настройки могут меняться в зависимости от используемой программы.

Главное, что в графике с двух сторон присутствует тело и фитиль свечи.

График проверен временем, так как используется специалистами на протяжении многих лет.

Все компоненты отображают колебания котировок за конкретный промежуток времени.

Таймфрейм выбирается пользователем в настройках.

Как и в графике с барами, здесь при достижении определенного отрезка времени формируется новая свеча.

Чтобы более детально прочитать и проанализировать график, используются специальные обозначения для упрощения информации.

Наличие контрастного окрашивания и графические особенности упрощают визуальное восприятие динамики активов.

Особенно хорошо заметно начало и окончание спадов.

К основным компонентам и специальным обозначениям, применяемым при чтении графика и его анализе относятся:

• О “open” – стоимость товара на момент открытия биржи;
• L “low” – минимальная котировка за рассматриваемый период;
• C “close” – стоимость товара на момент закрытия биржи;
• H “high” – максимальная котировка за рассматриваемый период.

Такие сведения помогают составить прогноз для развития дальнейшей ситуации.

Во многом популярность японских свечей связана с тем, что в них можно отследить множество фигур, которые используются в техническом анализе.

Это уникальные объекты, которые говорят о скором изменении направлении тренда, которые не встречаются в других типах онлайн-графиков.

Как читать графики баров?

Такую разновидность еще называют столбиковым графиком.

Во многом бары схожи с японскими свечами.

Они передают трейдерам столько же сведений, но имеют другой внешний вид.

Максимально высокая точка в баре показывает самую высокую цену актива.

Соответственно, низшая точка показывает низшую цену актива.

Помимо вертикальных линий здесь есть также горизонтальные черточки, которые показывают стоимость акций на момент открытия и при закрытии торгов.

Черта идущая влево, показывает стоимость на момент открытия торгов.

Это позволяет легко узнать, насколько сильно выросла максимальная стоимость в рассматриваемый период относительно его начала.

Черта, идущая вправо, показывает стоимость товара на момент закрытия торгов.

При чтении графика котировок с барами можно отметить, что если черта с левой стороны ниже правой, то по итогам отдельно взятого периода стоимость акций повысилась.

Если наблюдается обратная ситуация, то цена падает.

Главным отличием здесь является то, что нет необходимости в контрастном окрашивании для визуального понимания происходящей ситуации.

Вся динамика прослеживается на основе засечек на барах.

Добавление цвета делается для удобства трейдеров.

Преимущества и недостатки основных типов графиков котировок

Благодаря тому, что у разных типов графиков имеются свои особенности, в каждом из них проявляются свои положительные и отрицательные стороны.

Поэтому трейдеры могут использовать сразу несколько разновидностей.

Чтобы понять основные отличия, предлагаю ознакомиться со сравнительной таблицей.

Пункто-цифровые графики

Помимо указанных выше вариантов, в трейдинге встречаются также менее распространенные графики.

Пункто-цифровые часто называют еще «крестики-нолики».

Тут объединено сразу несколько графиков (с использованием цифр, крестиков и ноликов).

Все обозначения отображают определенные пункты.

Главная особенность — не отображается временная ось.

При увеличении котировок появляется крестик, а во время спада стоимости — ноль.

Таким способом можно отслеживать динамику котировок.

Все обозначения появляются в соответствующих колонках согласно установленным правилам.

Во время перехода из одной колонки в другую появляется разное количество разворотных крестиков.

При этом всегда новая колонка, в которой обозначена стоимость, появится после изменения динамики цены.

Трейдер увидит еще один крестик или нолик.

Такой график позволяет точно отследить направление курса и то, насколько сильно он изменился.

Тут отсутствует привязка ко времени.

С увеличением разворотных символов теряется чувствительность к изменению стоимости.

Если трейдер собирается делать инвестиции на длительные строки, стоит выбрать значение «reversal amount» — 5.

Если же торговля предполагает короткие сроки реализации, стоит поставить 1.

“Крестики-нолики” незаменимы, когда нужно построить линию сопротивления или поддержки.

Отсутствует зависимость от шкалы времени и можно отследить только динамику стоимости.

Гистограммы

Многие специалисты считают, что гистограммы не являются отдельной разновидностью графиков котировок в трейдинге.

Их часто относят к дополнительным индикаторам.

Это связано с тем, что тут не отображается динамика стоимости основного актива.

Схема становится дополнением к другим графикам и демонстрирует количество проданных акций.

Гистограммы имеют вид вертикальных линий.

Они отображают объемы продаж.

Чем больше линия, тем больший объем продаж был за рассматриваемый период.

Согласно теории Доу, биржевой тренд должен сопровождаться соответствующими показателями объема торгов.

Таким образом, наличие крупных линий говорит о том, что тренд будет развиваться в том же направлении.

Если линии низкие, нужно закончить торги, потому что направление тренда становится более слабым.

Технический анализ графика базируется на статистических закономерностях изменения стоимости товаров.

Все свои решения трейдеры принимают на основе движения стоимости товаров, характеристик динамики цены.

Для этого проводится анализ специальных графиков котировки.

В них отображаются закономерности динамики стоимости.

Графики доступны для всех лиц, которые торгуют на рынке.

На основе движения цен рассчитываются не только графики стоимости, но и индикаторные графики.

Трейдеры начали анализировать графики котировок на бирже практически сразу, как появилась биржевая торговля в своем организованном виде.

За многие годы создали большое количество теорий и материалов для развития анализа, сформированы разные индикаторы для отслеживания динамики и принятия действий.

Анализ графиков является базовым направлением аналитики, на базе которой проводится принятие решений о приобретении или реализации активов.

Помимо технического анализа, проводится также анализ фундаментальный, который основан на отчетах самих компаний.

Такие данные доступны не всем трейдерам, но в них рассматривается основная информация о финансовых активах.

Это доля активов компании, наличие у нее долгов, перспективы развития и прочее.

Чтение и анализ графиков позволяет получить достаточно информации для решения о покупке, тогда как фундаментальный анализ может дополнить эти сведения для более высокой точности прогноза.

Качественно проведенный анализ графиков дает возможность выяснить неизвестные факторы и вычислить оптимальный момент для продажи/покупки актива.

Для этого следует придерживаться трех базовых правил:

• все в цене;
• твой друг – тренд;
• история повторяется.

Все в цене

Основной мыслью анализа графика котировок является, что здесь невозможно в полной мере учитывать все имеющиеся факторы.

Однако это и не требуется, потому что цена актива — результат, который отображает все факторы, воздействующие на ее формирование.

На рынке достаточно много лиц, принимающих участие в торгах и просто отслеживающих ситуацию.

Многие из них стараются оценивать финансовые итоги, используют информацию, которой нет у других, и совершают другие действия.

Совокупность выполняемых ими операций приводит к тому, что акции продаются именно по той цене, по которой выставлены в актуальный момент на бирже.

В этом суть первого правила.

Трейдеру не обязательно вдаваться в подробности, достаточно только следить за ценой.

Это поможет определить лучший момент для совершения сделки.

Твой друг – тренд

Цена актива на бирже может показаться случайной, но на самом деле это не хаотичный параметр.

Если ценные бумаги в один день продавались по цене 125-130 долларов, то вероятность того, что на следующий день их стоимость станет 1000 долларов крайне мала, также как и падение до 10 долларов.

На практике такие случаи встречаются только в виде исключений.

Зачастую есть определенный предел, в рамках которого осуществляется колебание цен.

Переход от одного уровня на другой осуществляется не моментально, но общее направление развития можно отследить благодаря трендам на графиках биржевых котировок и существующим тенденциям.

Понимание начала восходящих, нисходящих и боковых трендов позволяет выбрать наиболее подходящее время для покупки или продажи активов.

Понимание трендов является основным, что требуется от читающего и анализирующего график трейдера.

История повторяется

Это третье основное правило, на базе которого создан графический анализ котировок.

Оно делится на два главных направления.

Первое предполагает использование графических методов анализа.

Здесь отслеживаются направления и признаки смены цены на графике, на котором отображаются различные параметры стоимости ценных бумаг.

Базой становится правило повторения истории развития цен.

При наблюдении за особенностями динамики многие трейдеры отметили, что перед существенным изменением цены на графике появляются определенные последовательности и фигуры.

Были выделены основные типы, которые получили соответствующие названия.

Если они появляются в пределах графика, то с большой вероятностью цена будет изменяться таким же образом, как и при появлении подобных фигур до этого.

Вторым направлением в анализе графиков является индикаторный анализ.

Здесь трейдеры применяют особые расчетные инструменты (индикаторы).

Они выглядят как дополнительные графики котировок на бирже.

Их рассчитывают или рисуют в дополнение к основному, отображающему стоимость.

Индикаторы создаются на базе средних значений стоимости товара или на базе особенностей динамики их стоимости.

В индикаторах могут присутствовать различные сигналы.

К примеру, это может быть дивергенция, пересечение сигнальной линии или иные события.

Исходя из того, что индикаторы вычисляются математическим способом, они позволяют получить объективные сигналы для реализации или покупки акций.

Таким образом, это более точный метод, чем интерпретация образовавшихся на графике фигур.

Трейдеры, которые используют технических анализ, предполагают, что изменение стоимости происходит согласно определенным законам и обладает типичным характером.

В первую очередь, при анализе графика можно достаточно точно увидеть тенденцию изменения стоимости товара за последнее время, что и формирует тренд.

Благодаря минимальным и максимальным параметрам на графиках цен можно провести прямую линию.

Она показывает, в каком направлении развивается тренд.

Если линия проводится горизонтально, то тренд является боковым, вверх – восходящим, вниз – нисходящим.

Это элементарные основы анализа.

Помимо этого, трейдер может найти на графике линию сопротивления и поддержки.

Они отображают уровень стоимости, за который она не может выйти.

Если на графиках котировки цена падает ниже уровня поддержки или поднимается выше линии сопротивления, на рынке можно отметить достаточно высокий уровень спроса и предложения.

При таком положении стоимость активов может начать стабильное перемещение вверх или вниз.

Встречается ряд фигур, которые появляются на графике и указывают на скорые изменения.

После их образования трейдеры занимаются закрытием или открытием позиций, в зависимости от актуального положения.

К основным значимым фигурам относятся:

• доджи;
• голова и плечи;
• треугольник;
• молот;
• висящий человек.

Голова и плечи

Это одна из наиболее широко встречающихся фигур, используемых в анализе.

С ее помощью определяется разворот направления тренда.

Она образуется в тот момент, когда после поднятия цен появляется дополнительный пик стоимости активов, но он ниже максимальной цены.

Максимальное значение выглядит как голова, а рядом находящиеся значения, которые ниже его, похожи на плечи.

Когда цена падает ниже линии шеи, это говорит о том, что тренд поменял свое направление.

Молот

Отображается на графиках со свечами.

Его можно увидеть в момент, когда заканчивается нисходящий тренд.

Распознать бычий молот можно по короткому телу свечи, у которого длинная тень, уходящая вниз.

При этом нижней части здесь практически нет.

Если трейдер видит на графике молот, это говорит, что вскоре тренд начнет возрастать, что приведет к увеличению стоимости актива.

Падающая звезда

Отображается на графике японских свечей.

Звезду можно увидеть в момент, когда заканчивается развитие восходящего тренда.

У фигуры наблюдается небольшое тело свечи, но при этом длинная тень вверху.

Нижней тени практически нет. После появления падающей звезды трейдерам следует ждать разворот цен на спад.

Доджи

Еще одна используемая в техническом анализе фигура, которая характерна для графика японских свечей.

Она появляется в момент, когда тренд вскоре может поменять направление.

Это характерно как для нисходящих, так и для восходящих трендов.

Внешний вид фигуры отличить от других объектов достаточно просто.

Здесь наблюдается небольшое тело с высокой тенью.

Вероятность смены направления динамики в данном случае довольно высока.

Треугольник

Одна сторона фигуры — линия, которая поддерживает собирающийся тренд.

В качестве смежной линии.

При этом смежной стороной выступает линия сопротивления или уступающая линия.

Когда происходит пересечение ценовой линии поддержки или сопротивления, а также уступающей линии тренда, тренд становится более сильным.

Трейдерам важно получить удобные инструменты, которые помогут им в проведении анализа и принятии правильного решения.

Это могут быть программы, которые разработаны специально для трейдинга.

Наиболее востребованными являются такие: для фильтрации акций при их отборе, получения дополнительных данных о компаниях (капитализация, объем торгов ценными бумагами, выплачиваемые дивиденды), котировки акций онлайн в реальном времени, отображение индикаторов и прочее.

К обязательным инструментам также следует отнести те, которые применяются для выстраивания уровней поддержки, сопротивления, гибкости настроек под определенный стиль работы.

Некоторые из существующих программ помогают формировать личный портфель акций, что также основано на исследование особенностей графика котировок.

Ниже я расскажу о самых популярных программах для трейдинга.

Free Stock Charts

Бесплатная программа.

Позволяет проводить технический анализ трендов, выстраивать линии сопротивления и поддержки, разные уровни стоимости.

В ней много технических индикаторов, используемых для исследования направления трендов и поведения цен.

Благодаря ей можно формировать свои шаблоны.

Каждая из дополнительных надстроек и линий сохраняется в автоматическом режиме.

В программе также можно создавать личный портфель акций, что является важным для многих трейдеров.

Большим преимуществом является отображение графика котировок валют в реальном времени.

Для использования программы необходимо загрузить и установить плагин Silver Light 2 на свой компьютер.

После установки нужно перезапустить браузер, тогда откроется возможность просмотра графиков.

При этом должен быть включен javascript.

Самым подходящим браузером, который поддерживает все функции плагина, является Mozilla FireFox.

Think or Swim

Благодаря этой программе открывается возможность получать котировки, выстраивать графики цен на бирже, просматривать объемы продаж определенных активов, выстраивать ленту принтов и т.п.

Трейдер в одной программе получает все инструменты, которые требуются для проведения технического анализа.

Она хорошо подходит для работы на фондовом рынке.

К положительным сторонам терминала следует отнести гибкие настройки и широкий выбор инструментов для анализа.

Программа может сканировать акции для их последующего отбора и содержит все требуемые технические индикаторы.

Strategy Desk

Программа выступает аналогом предыдущего варианта и может стать достойной альтернативой, которая превосходит его по некоторым параметрам.

При помощи терминала Strategy Desk открывается возможность получения котировок активов компании, а также графика изменения цен акций на бирже.

Все это отображается в онлайн-режиме.

Благодаря наличию большого количества технических инструментов можно подробно анализировать имеющиеся графики цен.

Для использования программы нужно зарегистрироваться на официальном сайте компании TD AmeriTrade.

Finviz

Finviz — универсальный сервис, который подойдет практически всем людям, занимающимся трейдингом.

Помимо стандартного набора возможностей, здесь имеется уникальная система фильтрации для выбора акций.

Доступ к сервису могут получить все желающие без регистрации.

Многие применяют Finviz на этапе обучения, кто-то продолжает пользоваться и после.

ESignal

Программа дает возможность получить настоящие котировки ценных бумаг и других товаров.

С ее помощью можно строить графики котировок в режиме онлайн для отслеживания ситуации на рынке.

В программе присутствуют инструменты для технического анализа.

Удобным дополнительным элементом является сканер для выбора акций по заданным параметрам.

Тем трейдерам, которые используют не только технический анализ, будут полезны новости и другая информация для фундаментального анализа, предоставляемая программой.

ESignal платный, поэтому требует регистрации.

Trade Ideas

Программа используется для отображения данных в реальном времени.

С ее помощью можно отслеживать параметры требуемых акций.

Показывает минимальные и максимальные значения котировок за день, час или в ином выбранном периоде.

Также тут можно получить данные о максимальном росте или спаде за рассматриваемый период.

Дополнительно предоставляются данные для проведения фундаментального анализа.

К такой информации относится оборот предприятий, уровень их капитализации, разрывы стоимости, скользящие средние и другая информация.

Продукт используется на платной основе.

Вывод

Сейчас можно найти больше количество инструментов и способов анализа графика на бирже.

Все они нацелены на помощь трейдеру, поскольку итоговое решение всегда за ним.

Умение читать графики способствует более качественному анализу, что уменьшает шанс на ошибки.

Многие сервисы предлагают советы, основанные на стандартном поведении котировок на бирже, и могут подавать сигнал в виде индикаторов, когда нужно продавать или покупать акции.

Но при этом никогда нет 100% гарантии, что тренд точно сменится.

Не стоит пользоваться сразу всеми доступными средствами, так как многие дублируют друг друга.

Подбери самые подходящие для своего стиля торговли и действуй.