Як визначити тренд ринку?

Навіщо потрібно визначати тренд на ринку

Правильне визначення тренда дає можливість збільшити дохід. Іноді на порядок. Але треба вміти не тільки визначати його зародження, а й загасання — це дає змогу трейдеру вичавити максимум вигоди, не вийти з позиції занадто рано.

Визначити тенденцію допомагає технічний аналіз — індикатори, осцилятори, патерни (фігури).

У новачків майже завжди є проблеми з визначенням тренда — вони бачать його там, де нічого немає, і, навпаки, часто не бачать начебто тенденцію, що явно зароджується. Але з досвідом настає “прозріння”, і трейдер уже з високою точністю визначає майбутній напрямок котирувань.

Причому не важливо, на якому торговельному майданчику ви працюватимете — на фондовому або валютному ринку, на бінарних опціонах тощо — навчившись визначати тренд на одному з них, ви будете бачити його під час торгівлі і з іншими активами. Це перше, чого повинен навчитися робити трейдер при виході на біржу.

Що таке тренд?

Тренд — напрямок хвилеподібного руху ціни активу за певний період. Розрізняють:

• Висхідний або бичачий тренд: ціна активу зростає, кожна наступна вершина вища за попередню.
• Низхідний тренд або ведмежий: вартість падає, кожна наступна вершина нижча за попередню.

Бічний або флет, консолідація: вершини і западини перебувають приблизно на однакових рівнях.

Висхідний, спадний і бічний тренди

За тривалістю буває:

• Довгостроковий: триває від одного до п’яти років.
• Середньостроковий: триває від 1 місяця до одного року.
• Короткостроковий: триває від одного тижня до 1 місяця.

Важливо аналізувати графіки на декількох таймфреймах. При торгівлі всередині дня це можуть бути 5-30 хвилин. При більш довгострокових інвестиціях найчастіше використовують годинні та денні графіки. Видимий тренд на одному таймфреймі зазвичай не помітний на іншому.

Кожен довгостроковий тренд може складатися з декількох середньострокових і безлічі короткострокових. Причому вони можуть бути протилежними за спрямованістю.

Життя тренда можна розділити на 3 фази.

1. Період накопичення. У цей час інвестори обережні, торгівля йде на невеликих обсягах.
2. Обсяги торгів збільшуються, ціни починають стрімко зростати (бичачий ринок) або падати (ведмежий).
3. Реалізація: тренд загасає, досвідчені трейдери закривають угоди, тоді як багато новачків тільки відкривають позиції.

Три фази тренду

За кількома ознаками можна зрозуміти ступінь стійкості тренда:

• Часовий період: що більший таймфрейм, то стійкіша тенденція, наприклад, тренд на денних свічках стійкіший, ніж на годинному графіку.
• Тривалість: річний тренд стійкіший за тижневий, але навіть найстійкіший з часом розгортається.
• Кількість відскоків: що більше торкань ліній підтримки та опору, то складніше їх пробити, але тим сильнішим буде вихід з них.
• Кут нахилу: крутий кут не свідчить про силу, як правило, такі різкі рухи швидко закінчуються, оптимальним вважається 45°.

Інструменти для визначення тренду: технічний аналіз, індикатори, графіки

Є низка індикаторів, графіків, які підтверджують тенденцію. Але для початку треба навчитися креслити лінії (малюнок) тренда на графіку. Для цього знайдіть щонайменше дві точки максимуму або мінімуму і з’єднайте їх.

Другу лінію проведіть паралельно через вершину або западину. Враховуйте: що більше точок, то правильніший тренд, але тим і менший заробіток, оскільки ви з великою ймовірністю пропустите початок.

Лінії на висхідному і низхідному тренді

Сьогодні будь-який торговий термінал надає можливість накреслити лінії підтримки та опору. Ідеальних ліній не існує, під час життя тренда часто трапляються помилкові пробої, коли ціна йде за лінію, а потім знову повертається в область тренда.

Так великі інвестори намагаються обдурити новачків, щоб купити/продати актив за вигіднішою ціною. Враховуйте, що лінії проводяться за тілом свічки, а не за тінями.

Двох вершин часто буває замало для визначення тренду, це може бути просто зростання або падіння ціни з відскоками та відкатами.

Але часто вхід після трьох вершин надто пізній, і такий тренд уже може вважатися таким, що загасає, тому, щоб оптимально увійти в ринок, потрібно проаналізувати кілька індикаторів, що підтверджують.

Трендові індикатори

Ковзна середня

Ковзна середня або Moving Average (MA), або лінія середніх цін — один з популярних у трейдерів трендових індикаторів. На боковику і при розвороті працює із запізненням. Якщо лінія спрямована вгору — тренд висхідний, вниз — спадний.

Під час побудови ковзної необхідно підібрати правильно таймфрейм і період лінії.

Одна зі стратегій:

• Вибираємо таймфрейм, що дорівнює 15 хвилинам.
• Задаємо першу ковзну з періодом 55 — покаже денну динаміку.
• Задаємо другу ковзну з періодом 275 — покаже тижневу динаміку.
• Якщо тижнева лінія нижче денної — тенденція висхідна.
• Якщо тижнева лінія вища за денну — тенденція низхідна.

Ще одна стратегія. Дві лінії MA, побудовані за цінами відкриття (на малюнку синя) і закриття (на малюнку червона). Коли червона перетинає синю лінію зверху — це свідчить про низхідну тенденцію, знизу вгору — про висхідну.

Ковзні середні, побудовані за цінами відкриття і закриття

Parabolik SAR

Популярний індикатор – Parabolic SAR. Він показує розворот. Являє собою набір точок, розташованих під або над свічками. Точки знизу говорять про зародження бичачого тренда і сигналізують про купівлю, перехід точок вище графіка — сигнал до продажу.

Особливості індикатора 

Параболік краще задіяти, коли напрямок яскраво виражений. У боковику він не працює і надає купу помилкових сигналів. Не “ведіться” на сигнал на першій же точці, що перейшла в іншу зону, дочекайтеся хоча б ще одного підтвердження.

Індикатор Parabolik SAR, точки купівлі та продажу

Індикатор, що показує перекупленість або перепроданість ринку, називається індекс відносної сили RSI. Має вигляд хвилеподібної лінії, розташовується під графіком цін, праворуч шкала зі значеннями від 0 до 100.

Якщо лінія “забирається” в зону вище значень 70, то ринок вважається перекупленим і незабаром, можливо, графік розвернеться вниз. Якщо лінія перебуває в зоні нижче 30, то актив перепроданий і можливий розворот вгору.

Також дивіться на дивергенцію при порівнянні двох графіків. Якщо ми спостерігаємо два поспіль зростаючі максимуми тільки на свічках, а на RSE максимальні значення знижуються, то це сигнал переходу на ведмежий тренд.

І навпаки, два поспіль знижувальні мінімуми на низхідному графіку і зростаючі мінімальні значення на RSI говорять про розворот на бичачу тенденцію.

Дивергенція графіка цін і значень RSI, розворот бичачого ринку

Як правильно інтерпретувати дані: помилки під час визначення тренду, як уникнути їх

Тренд починає свій рух після фази консолідації. Спіймати його на самому початку і вийти з угоди в кінці, в точці розвороту, можуть одиниці. Тут до досвіду і знань має приєднатися везіння або інсайдерська інформація.

Основна помилка більшості новачків — пошук саме цієї, найвигіднішої точки входу. Але тоді торгівля перетворюється на лотерею з великими ризиками, а не роботу.

Тому рекомендуємо завжди чекати підтвердження трендів, аналізувати індикатори та обсяги. Пам’ятайте, що при зародженні тенденції обсяги починають зростати, потім ще більше збільшуються, коли до руху підключається основна маса гравців.

До речі, п’ятий постулат теорії Доу, засновника компанії Dow Jones, говорить саме про це. Тобто, кожен тренд має підтверджуватися збільшенням обсягів торгів, як на графіку, інакше це може бути пастка від великих інвесторів.

Зростання обсягів торгів при низхідних трендах

У трейдингу учасники часто стикаються з різким зростанням ціни. Але це може бути не тренд, а сильний ситуативний сплеск, який заснований:

• на виході якоїсь важливої новини;
• на спекулятивному факторі;
• на створенні пастки великим інвестором для вигідного виходу з угоди.

Такий рух зазвичай швидко закінчується. Так, якщо вчасно увійти в угоду, то на цьому можна добре заробити. Але часто новачки занадто довго думають, визначаються, плутають сильний рух ціни з трендом, пізно входять і не встигають своєчасно продати/купити актив. Це призводить до збитків.

У цій ситуації активи після різкого зростання (при підвищенні ціни) спочатку повільно, поступово скочуються до колишніх рівнів. Але в певний момент, коли учасники ринку розуміють, що це спекулятивне зростання, слідує обвал до рівнів часто нижчих, ніж з тих, з яких котирування стартували.

Після різкого зростання котирування часто опускаються до нижчих рівнів

Часто недосвідчені трейдери аналізують графік з певним таймфреймом і не помічають тренда. Аналізувати треба кілька графіків, наприклад, на годинному, чотиригодинному і денному.

Якщо ви торгуєте всередині дня, то можна використовувати п’яти-, п’ятнадцяти- і півгодинні таймфрейми. Тоді картина буде більш інформативною. Приклад на малюнках.

Видимість тренда на графіках із різним таймфреймом

На першому графіку (4-годинні свічки) при торгівлі GBP/USD на Форексі ми не бачимо тренду, не припускаємо, куди після закриття гепа піде ціна.

Але якщо розглянути більш глобальний масштаб (денний), то можна чітко розгледіти лінію тренда, і тоді ситуація щодо подальшого руху котирувань стає більш зрозумілою.

Поради трейдера: як використовувати знання про тренд для успішної торгівлі

Якщо ви визначили тренд, то можна використовувати торгівлю всередині каналу. За висхідної тенденції купувати обраний актив на лінії підтримки та продавати на опорі, тут же відкривати шорт і викуповувати на підтримці. Такий самий принцип і за низхідної тенденції.

Торгівля всередині трендового каналу

Заробляйте на пробоях трендових ліній. Зазвичай злам не проходить одразу, ціна 2-3 рази торкається ліній підтримки або опору і тільки потім йде пробій. Діяти можна по-різному.

Можна укладати угоду тоді, коли свічкам тільки вдалося закріпитися за межами лінії. Для цього необхідно дочекатися появи кількох свічок нижче рівня підтримки або вище опору.

Можна дочекатися повторного тестування лінії, як ви розумієте невдалого, і тільки потім укласти угоду. Цей спосіб вважається не таким ризиковим.

Як заробляють на пробої трендової лінії підтримки

Навіть проаналізувавши десятки індикаторів і прорахувавши буквально все, немає жодної гарантії, що тренд не зламається. Фундаментальні фактори, новини компаній, політика — все це може призвести до різкої зміни ціни на біржі**,** особливо до цього схильний ринок криптовалют через високу волатильність.

Тому рекомендуємо встановлювати стоп-лоси трохи нижче рівня підтримки за висхідного тренду, і вище рівня опору за низхідної тенденції, якщо ви відкрили коротку позицію. Вибирайте рівні, щоб угода не спрацювала при помилкових пробоях.

Виставлення стоп-лосу на низхідному ринку

Важливість визначення тренду на ринку для трейдера

Під час виявлення тренда важливо правильно визначити лінії підтримки та спротиву, проаналізувати його силу за допомогою трендових індикаторів.

Використовуйте аналіз з декількома таймфреймами: навіть якщо ви працюєте на денному, не нехтуйте годинними та тижневими графіками — це дасть змогу точніше визначити точку входу.

Для збільшення заробітку можна торгувати всередині каналу. Не забувайте встановлювати стоп-лоси, щоб мінімізувати збитки. Тоді “прогулянка” з трендом принесе відчутну матеріальну винагороду.