Трикутник, що розширюється, в трейдингу

Що таке Трикутник, що розширюється, у трейдингу?

Фігура трикутника, що розширюється, традиційно вказує на невизначеність. Котирування з однієї точки починають збільшувати волатильність, але залишаються в межах ліній підтримки та опору, що розширюються.

Пробиття може відбутися як вгору, так і вниз. Тут багато що залежить від поточної ситуації, наприклад, імпульс зададуть щойно опубліковані новини щодо засідання Європейського Центробанку.

Характерні риси патерну Трикутник, що розширюється:

1. Є точка розбіжності ціни, від якої виходять лінії опору і підтримки.
2. Є мінімум 4 точки торкання цих рівнів зі свічками, по 2 на кожну.
3. Максимальні значення ціни постійно зростають, а мінімальні знижуються.
4. Екстремуми розташовані приблизно в рамках утвореного трикутника.
5. Розбіжність цін досягла хоча б 70 пунктів за чотиризначних котирувань.

Якщо сформована фігура вже є, розглядати її як робочий патерн не варто. Він може виявитися помилковим і призведе до помилок при вирішенні входу в ринок.

Іноді розширення плавно переходить у зворотний бік і на графіку, в результаті, формується розворотний патерн Діамант. Його також можна використовувати для аналізу ситуації, але зараз ми зупинимося на трикутнику, що розширюється.

Таку фігуру почали застосовувати в трейдингу з подачі Ральфа Елліотта, який створив свою хвильову теорію. Формування трикутника добре вкладається в його міркування: фігура складається з п’яти хвиль, які поділяються на корекції ABCDE.

A, C і E суперечать основному тренду, а B і D відповідають йому. На завершенні п’ятої хвилі зазвичай і відбувається прорив (за відсутності фундаментальних факторів, здатних вплинути на ситуацію).

На початку формування трикутника зазвичай відкривають велику кількість ордерів, тому що графік нахилений донизу або догори, вказуючи на початок або продовження тренду.

Сум’яття вносять третя і наступні хвилі, оскільки вони починають розсовувати діапазон зміни котирувань. Поки подібна ситуація зберігається, в ринок краще не входити, оскільки спрацьовуватимуть стопи в обидва боки: і на купівлю, і на продаж.

Трикутник, що розширюється, або Expanding Triangle зустрічається рідше за інші види трикутників. Частково це і визначило його застосування в довгострокових торгових стратегіях.

Для появи чітко вираженої фігури потрібно, щоб на ринку протягом хоча б кількох днів не відбувалося різких стрибків. Інакше трейдеру буде складно виявити тенденції невизначеності.

Як розпізнати Трикутник, що розширюється, на графіку?

Перше, що рекомендується зробити для розпізнавання патерну, – це перемкнути графік у режим відображення японських свічок. На них простіше виявляти будь-які фігури, шукати рівні підтримки та опору (горизонтальні й трендові).

Другий момент – бажано торгувати на таймфреймі H1 і вище. На молодших часто виникають помилкові сигнали, здатні заплутати трейдера.

Методика пошуку трикутника, що розширюється:

1. Знайдіть на графіку кілька свічок приблизно однакового розміру, які відображають флетовий стан ринку. Вони вказують на початок періоду невизначеності.

   

2. Намалюйте дві лінії за ціновими екстремумами з таким розрахунком, щоб їхні праві частини розходилися одна від одної:

   • першу від нижнього краю обраної групи свічок до нижньої точки біля найближчої ведмежої свічки;

   • другу від верхнього краю тієї ж групи до верхньої точки відповідної бичачої свічки.

     

3. Порахуйте кількість хвиль усередині утвореного трикутника, їх має бути хоча б три, краще п’ять (обов’язково непарна кількість).

Якщо всі три умови виконано, можна вважати, що патерн сформовано і його можна застосовувати в торгівлі. В інших випадках варто почекати розвитку подій, оскільки невизначеність ринку ще зберігається.

Якщо на графіку йде бічний тренд, без яскраво виражених екстремумів, то можна перемикнутися на інший таймфрейм. Наприклад, з H1 на H4.

Головне – дотриматися нормативу розбіжності за правим краєм у 70 пунктів (або 700 на п’ятизначному рахунку).

За меншої волатильності говорити про формування трикутника не можна, йдеться про бічний тренд (флет, консолідацію). У такій ситуації трейдеру тільки й залишається чекати, поки відбудеться пробій в одному з напрямків.

Це та ж невизначеність, усередині неї можливе формування хвиль, які підходять під теорію Елліотта. Але вони занадто “короткі”, щоб розраховувати на торгівлю з розумними ризиками.

Як використовувати трикутник, що розширюється, в трейдингу?

Найчастіше патерн Трикутник, що розширюється, трейдери розглядають як знак розвороту домінівного тренду. Наприклад, якщо переважає бичача тенденція, формування фігури дає сигнал про її ослаблення.

Передбачається, що ціна продовжує зростати фактично за інерцією, хоча на ринку почали складатися передумови до утворення спадного тренду. Тепер головним стає правильно вибрати момент відкриття угоди.

Рекомендації щодо застосування фігури Трикутник, що розширюється:

1. Важливо розуміти, що графік лише відображає ринкову ситуацію, а не формує ціни. На неї впливають фундаментальні фактори, їх і слід аналізувати.
2. Формуються трикутники тільки за наявності вираженого висхідного і спадного тренду, за низької активності сенсу шукати його на графіку немає.
3. Найточніше тенденцію відображає трикутник на старших таймфреймах, від H1 і вище. На хвилинних виникає багато шумів, помилкових фігур.
4. Вдаватися до аналізу ринку за допомогою трикутників, що розширюються, краще під час роботи з волатильними активами на кшталт біткоїна, валютної пари GBP/USD.

Патерн краще підходить для довгострокових стратегій, коли у трейдера є час вивчити новини на світовому ринку, виділити ті, що здатні вплинути на зміну ціни.

Скальпінг та інші короткострокові способи торгівлі тут неприйнятні. Як і ухвалення рішень виключно за намальованими рівнями опору і підтримки. Трикутник лише показує необхідність додаткового аналізу. Наприклад, за допомогою технічних індикаторів.

Приклади використання трикутника, що розширюється, в трейдингу

Торгові стратегії, засновані на патерні Трикутник, що розширюється, включають застосування стандартних індикаторів на кшталт Volume. Він показує динаміку ринкових обсягів – всередині фігури вони будуть невеликими, а перед пробиттям одного з рівнів різко зростуть.

На практиці трейдеру доведеться відстежувати ситуацію при наближенні ціни як до опору, так і до підтримки. Ситуація може змінитися в обох точках.

Проста стратегія торгівлі на базі трикутника, що розширюється:

1. Виберіть таймфрейм H4 і дочекайтеся початку утворення патерну.
2. Намалюйте на графіку рівні опору і підтримки, що розширюються.
3. Поставте індикатор Volume з налаштуваннями “за замовчуванням”.
4. У разі збільшення ринкових обсягів поставте відкладений ордер:
   • нижче лінії підтримки при ведмежій свічці;
   • вище лінії опору за бичачої свічки.
5. Поставте ордер стоп-лосс відразу “за межею”. Це убезпечить від збитків, наприклад, під час новинних імпульсів.

Наведений приклад стратегії вважається доволі агресивним, тому що на практиці нерідко трапляються помилкові пробої. Якщо трейдер віддає перевагу більш консервативній торгівлі, варто дочекатися корекційної свічки, коли ціна спробує пробитися “назад”. І наступної, коли пробій буде підтверджено.

На третій свічці можна відкривати угоду з припущення, що це і є початок тренду після періоду невизначеності.

Є ще один варіант торгівлі, на відбій:

1. Підготуйте графік, як у попередньому прикладі. Індикатор Volume тут необов’язковий, але буде корисний для оцінки передбачуваної динаміки руху ціни.
2. При відбої від лінії опору дочекайтеся формування другої свічки. Якщо вона буде ведмежою, можна заходити в ринок з ордером SELL.
3. Аналогічно при відбої від лінії підтримки, тільки ордер буде BUY. Чим ширше розсунуті лінії, тим більше пунктів буде заробіток.
4. Обмежувати ризики за такої стратегії краще функцією трейлінг-стоп. Адже обидва рівні продовжують розходитися, а “нульова” точка в обох випадках опиняється всередині фігури.

При кожному відбої можна побачити помітне збільшення ринкових обсягів. Через це і слід відкривати угоди тільки на другій, а то й на третій свічці, що підтверджує збереження поточної тенденції.

При оцінці доцільності варто враховувати горизонтальні рівні опору і підтримки, розмір спреда. Важливо, щоб при відході ціни у флет вдалося хоча б компенсувати останній для закриття ордера “в нуль”.

Ризики та обмеження під час використання Трикутника, що розширюється, в трейдингу

Основне обмеження стратегій на основі Трикутника, що розширюється, в його специфіці. Входити в ринок на ньому можна тільки тоді, коли ціна перебуває поруч з одним із рівнів, опору або підтримки.

Але вони постійно розходяться, з цим зменшуються шанси на відносно безпечну торгівлю. Усередині діапазону трейдеру доведеться застосовувати інші стратегії.

Ще варто враховувати особливості патерну:

1. Трендові рівні підтримки та опору ускладнюють визначення ціни, куди ставити наказ стоп-лосс. Вихід із ситуації один – трейлінг-стоп.
2. Жодних гарантій досягнення протилежної лінії немає, тому взяти розрахунковий прибуток вдається далеко не завжди. Котирування в будь-який момент можуть піти у флет.
3. Входити в ринок є сенс тільки при досить великому розширенні діапазону. Трейдеру доводиться довго чекати слушної нагоди. При незначному розбігу великі ризики, що профіт “з’їсть” той самий спред.

Висновок один – стратегії, засновані на Розширеному трикутнику, застосовні тільки в складі комплексного портфеля. Заробити на них реально, але такий шанс надається рідко.

Як використовувати Трикутник, що розширюється, в трейдингу для збільшення прибутку?

Розберемо особливості застосування трикутника, що розширюється, які допоможуть заробляти на ньому. Так, патерн підходить тільки для ручної торгівлі.

Усередині фігури нерідко відбуваються помилкові пробої-відбої. При спробі автоматизації така особливість призведе до відкриття явно “зайвих” ордерів. Якщо навіть використовувати короткі стопи, це все одно спровокує поступове зменшення депозиту.

Рекомендації:

1. Обов’язково встановлюйте стоп-наказ “тейк-профіт”. Можна орієнтуватися на ту ціну, яка буде досягнута трендовим рівнем опору або підтримки через 2-3 свічки й далі. Що старший таймфрейм, то далі можна встановлювати точку закриття.
2. Незалежно від обраної стратегії, на відбій або пробій, бажано використовувати ковзний стоп-лосс (трейлінг-стоп). При помилковому русі він врятує від закриття ордера з мінусом, а при підтвердженні зміни тенденції знизить ризики залишитися без профіту. Що старший таймфрейм, то далі ставлять точку закриття від поточної ціни.
3. Початкове значення стоп-лосса завжди рекомендується ставити за рівнем опору або підтримки. Якщо патерн відмальований правильно, ціна рухатиметься всередині фігури навіть за неодноразового тестування її “країв”.

Помітно спростить завдання пошуку трикутників на графіку застосування спеціальних індикаторів. Наприклад, Price Patterns. Він автоматично позначає все, що хоча б віддалено нагадує трикутник, клини та інші фігури технічного аналізу.

Плюс підписує їх англійською, до чого легко звикнути навіть без знання мови. У налаштуваннях індикатора можна відключити всі “непотрібні” патерни.

Підсумуємо статтю. Трикутник, що розширюється, дає змогу легко заробити на пробої або відбої від ліній опору і підтримки. Але сигнали до відкриття ордера виникають досить рідко, тому рекомендуємо стратегії з цим патерном включати в комплексний портфель.