Щоденник трейдера

Що таке щоденник трейдера?

Що являє собою щоденник трейдера? Що потрібно туди записувати? З якою метою його ведуть? Докладно пояснюємо у цьому розділі.

Щоденник трейдера – своєрідний журнал угод, в який трейдер записує свої спостереження за операціями на біржі. Він служить для збирання статистичних даних, подальшого опрацювання, надає необхідну інформацію для ухвалення рішень.

Щоденник трейдера можна називати по-різному – журнал, книга. Суть від цього не змінюється, це збірник інформації для її подальшого аналізу.

Склад журналу трейдера залежить від конкретного користувача. Немає певних правил і вимог. Ведення книги угод – це особиста справа кожного учасника торгів.

Також ніхто не регламентував спосіб ведення інформації. Найчастіше трейдери використовують таблиці – Excel, Google Docs та інші. Також можна вести журнал на папері, але такий метод не дуже зручний, складно систематизувати і групувати інформацію.

Види щоденників трейдера:

• паперові;
• аудіо (записи на диктофон);
• відео (записи на камеру ПК чи смартфона);
• електронні таблиці;
• спеціалізовані онлайн-сервіси;
• окремі програми, які потребують інсталяції на персональний комп’ютер чи мобільний пристрій;
• вбудована статистика у торговий термінал.

До специфічних варіантів відноситься використання найманої праці асистентів або секретарів, які виконують рутинну роботу замість трейдера.

Щоденник трейдера – простий та доступний інструмент. Його створення та ведення не потребує жодних фінансових витрат. Потрібен лише час, щоб вносити дані про угоди. Згодом ведення журналу стане звичкою і трейдер буде в автоматичному режимі заповнювати книгу угод.

Формат журналу можна змінювати. Трейдер сам визначає, яку інформацію потрібно вносити, в якому обсязі та послідовності. Більше того, з часом користувач може змінити концепцію, принцип наповнення і методи ведення журналу.

При цьому основна мета – забезпечити трейдеру максимальний прибуток під час торгів.

Навіщо потрібен щоденник трейдера?

За статистикою, 85% трейдерів втрачають свої депозити. Це відбувається з простої причини – через небажання вчитися на своїх помилках, вивчати, аналізувати власний досвід.

Проблема не у програшній стратегії чи зовнішніх факторах, що впливають на ринок. Трейдери забувають про помилки і продовжують їх робити, втрачаючи заощадження, віру у свої сили.

Щоденник дозволяє позбутися повторюваних помилок, як наслідок, підвищити прибуток торгових операцій.

Основні завдання, які допомагає вирішити щоденник трейдера:

• зберегти статистичні дані про всі торгові операції;
• зібрати характеристики торгових стратегій, основні показники;
• створити звіти за різними параметрами;
• розрахувати статистику.

На відміну від автоматичного сервісу, який просто систематизує та збирає суху статистику, щоденник трейдера додає емоційну складову.

При цьому не варто думати, що автоматичні програми та щоденник трейдера виключають використання один одного. Навпаки, вони доповнюють інформацію, забезпечують трейдеру аналіз виконаних угод. При цьому завдання у них різні.

Наприклад, автоматичні сервіси забезпечують збирання та обробку таких даних:

• статистика;
• цифри;
• відсотки;
• прибутковість;
• тейки;
• середні стопи;
• просідання і так далі.

У програмі ці дані отримують зручний для прочитання та аналізу вигляд. Трейдер може спокійно оцінити свою діяльність, здійснити корекцію, прийняти рішення на майбутню роботу.

Щоденник трейдера або книга угод дозволяють оцінювати рівень самоконтролю у різних ситуаціях:

• при відкритті позицій;
• під час торгів;
• під час закриття позиції.

Крім того, трейдер може оцінити свою дисциплінованість та рівень відповідності своїх дій правилам обраної стратегії. Для цього трейдер у спокійній обстановці, після торгів, може взяти щоденник і переглянути всі записи. Ситуацію буде видно з іншого боку, можна тверезо оцінити дії, побачити слабкі сторони не тільки стратегії, а й власної поведінки.

Щоденник трейдера дозволить помітити:

• порушення правил торгової стратегії;
• страхи трейдера – хвилювання з приводу відкритої позиції;;
• гонитву за угодою;
• пересиджування збитків;
• передчасне закриття прибуткової угоди та інші проблеми трейдерів-початківців.

Журнал трейдера дає змогу своєчасно виявляти хибності та вести роботу над помилками. За допомогою записів можна коригувати власну поведінку. Жодна автоматизована програма не дає такої можливості.

Експерти радять вести журнал трейдера. Наявність цього документа відрізняє гарного трейдера від поганого. Більше того, постійне ведення журналу трейдера дисциплінує користувача, що також відіграє позитивну роль у подальшій роботі. До основних переваг регулярних записів відносяться:

• систематизація торгової діяльності, тобто перетворення трейдингу на справжню роботу, а не азартну гру;
• вдосконалення торгових стратегій і системи загалом;
• підвищення самодисципліни трейдера.

Існують і негативні фактори, які можуть відлякати трейдерів, особливо початківців, від записів. Серед недоліків можна назвати:

• рутинність процесу ведення щоденника;
• ймовірність помилки при внесенні інформації внаслідок людського фактора;
• витрати часу;
• ризик втрати паперового щоденника чи електронного файла.

Рішення про необхідність ведення журналу залишається лише за трейдером. Однак для тих, хто прийшов, щоб заробляти на фінансових ринках, відповідь залишається очевидною.

Більше того, щоденник трейдера необхідний для емоційних людей, він допомагає виключити вплив почуттів на торгові процеси.

Як вести щоденник трейдера?

Бажаєте розпочати, але не знаєте, як правильно вести щоденник трейдера? Насправді, єдиного правильного варіанту немає. Трейдер сам обирає формат журналу.

Далі ми розповімо про основні моменти, які важливо враховувати під час заповнення щоденника.

Щоб вести щоденник трейдера, не потрібні фінансові вкладення. Немає необхідності купувати дороговартісну програму або оплачувати доступ до спеціалізованого сервісу. Досить скористатися будь-яким доступним софтом з можливістю працювати з таблицями.

Найчастіше трейдери використовують Excel від Microsoft (або будь-який інший безкоштовний аналог, наприклад Libreoffice, OnlyOffice тощо). Також можна використовувати таблиці в онлайн-режимі від Google.

Приклад щоденника трейдера

До звіту про проведену операцію необхідно вносити максимально повну інформацію про угоду. Важливими є ключові характеристики, такі як:

• дата відкриття угоди;
• ціна;
• тип опціону;
• результат і таке інше.

Трейдер також самостійно приймає рішення про додаткові параметри торгової операції, які необхідно внести до книги. При записі коментарів важливим є не правильність оформлення, а лаконічність та повнота опису.

Трейдер заносить свої думки, що його відвідували під час проведення торгової операції, а також після закінчення процедури.

При описі відчуттів, що виникають під час торгів, важливо не лукавити та не фальшивити. Необхідно вносити реальні думки, описувати найдрібніші деталі. Потім, аналізуючи інформацію, це допоможе оптимізувати стратегію, отримати більше прибутку.

Правильне ведення щоденника трейдера

Одразу варто зазначити, що правильного і єдино вірного підходу до ведення щоденника трейдера немає. Фінансисти та інвестори світового рівня, такі як Уоррен Баффет або Джордж Сорос, від початку своєї діяльності ведуть записи. Вони фіксують та ретельно аналізують подробиці фінансових операцій.

При цьому досвідчені трейдери рекомендують розбити роботу зі збирання торгової статистики на кілька етапів:

1. Підготовка файлу (сервісу) до запису інформації.
2. Внесення даних після торгової операції.
3. Аналіз статистичних даних за певний період.
4. Визначення факторів, які негативно впливають на торгівлю.
5. Застосування отриманих даних, аналізу для зміни торгових стратегій, підбору нових методів роботи на біржі.

Приклад щоденника трейдера в Google Docs

Приклад щоденника трейдера в Excel

Також трейдери-початківці можуть використовувати простий учнівський зошит, найкраще формату А4 на кільцях. У цьому разі на одному розвороті можна фіксувати торговий план і особливості його реалізації. Так трейдер розумітиме ефективність використовуваної системи торгів.

Як заповнювати щоденник трейдера?

Журнал трейдера слугує для фіксації параметрів угоди. Записи найкраще здійснювати безпосередньо після операції, доки в пам’яті свіжі всі емоції від роботи. При цьому важлива достовірність і оперативність, а не правильність викладу або граматика.

Основна інформація, яку необхідно фіксувати для кожної торгової операції:

• порядковий номер ─ дасть змогу визначати частоту трейдингу;
• час завершення процесу ─ забезпечить аналіз ефективності в різні періоди дня (ринки по-різному реагують вранці та ввечері, тому важливо відстежувати закономірності);
• позначка про системність угоди ─ наприклад, ставити “плюс”, якщо операція системна, і “мінус”, якщо позасистемна;
• причина виконання угоди ─ це дасть змогу аналізувати ефективність торгових сигналів;
• результати операції;
• особиста думка трейдера про операцію ─ чесні емоції, які проявилися після завершення процесу (радість, розчарування, змішані почуття тощо);
• етапи роботи з позицією ─ цей аспект має значення під час поетапної фіксації доходу.

Рекомендується також використовувати параметр, який характеризує середню зону перебування в прибутку за угодою. Суть цього показника полягає в тому, що ціна позиції після виходу трейдера може ще перебувати в зоні прибутку.

Параметр показує повний потенціал угоди. Він дає змогу визначати ефективність відпрацювання торгових сигналів, вчить грамотно працювати з позицією.

Наприклад, якщо трейдер застосовує ступінчасту фіксацію прибутку, то кількість цих ступенів потрібно розділити на параметр, що характеризує середню зону перебування в профіті по угоді.

Це допоможе зрозуміти при наближенні до яких рівнів потрібно фіксувати дохід. Параметр, який характеризує середню зону перебування у прибутку за угодою, змінюється разом із ринком. Він забезпечує трейдеру ефективність методів цінового прогнозування.

Найважливіший із усіх показників — прибуток. Його аналізують разом із волатильністю. Варто розуміти, що ефективність операцій у різні дні може відрізнятись. Бувають дні з високим ціновим розмахом, але існують періоди вузького торгового діапазону.

Щоденник трейдера може мати записи, що повторюються. Це свідчить про наявність закономірностей, на які потрібно зважати, тобто враховувати під час складання плану майбутніх торгових операцій.

Рекомендується також зберігати скріншоти угод. Можна вставляти безпосередньо в щоденник картинки або використовувати скріншотери з онлайн-сховищами. У першому випадку буде наочніше, у другому – щоденник стане акуратнішим.

Вести щоденник можна безпосередньо після угоди. Деякі трейдери описують свої дії відразу після їх здійснення. Наприклад, відкрили угоду і одразу ж занесли цю інформацію до щоденника. При цьому важливим буде емоційний аспект процесу, чому саме здійснено вхід, що вплинуло на рішення.

Наприклад, інформація про розмір відкритої угоди може супроводжуватись поясненнями такого виду:

• опис ринкових умов, які спровокували відкриття позиції;
• причини впевненості у точності входу;
• настрій трейдера (емоційна складова відіграє велику роль);
• потреба у грошах (також може спровокувати певні дії);
• інші фактори, які вплинули на розмір ставки та інші параметри.

Щоденник трейдера виявляє сильні та слабкі сторони не лише торгової системи чи стратегії, а й самого учасника торгів. За допомогою записів можна визначити свої сильні сторони, посилити їх надалі, розвивати необхідні навички.

Також щоденник показує слабкі сторони трейдера, над якими потрібно працювати.

Де завантажити щоденник трейдера?

У цьому розділі ми розповімо, як і де можна завантажити шаблон щоденника, та покажемо зразки журналів, які ведуть трейдери.

Щоденник трейдера може являти собою спеціальний софт, таблиці формату Excel, аудіо/відео записи або онлайн-версії на сайтах, присвячених трейдингу. Вибір ресурсу для завантаження щоденника залежить від його типу.

Найчастіше трейдери користуються щоденником трейдера у форматі Excel. Цей документ безкоштовний. Можна створити файл щоденника своїми руками, прописати формули та вигадати структуру.

Як варіант, можна завантажити щоденник трейдера та використовувати шаблон для створення власного списку.

Багато тематичних інтернет-ресурсів, пов’язаних із торгівлею на фондовій біржі, ринку Форекс або присвячених криптотрейдингу, пропонують своїм читачам завантажити щоденник трейдера. Шаблони можна легко адаптувати під індивідуальні уподобання користувача.

Приклад щоденника трейдера Форекс у форматі Excel

Паперовий щоденник трейдера не потрібно скачувати. Його можна зробити із зошита або аркушів паперу формату А4. Для більшої зручності рекомендується накреслити таблицю, але не обов’язково.

Крім стандартних аспектів торгівлі, які записують у щоденник досвідчені трейдери (дата, час, ціна, напрямок тощо), важливо давати власну оцінку результату. Для цього можна використовувати коментар до угоди або детально описувати свої почуття.

Згодом прийде розуміння важливості одних елементів щоденника і, навпаки, непотрібність інших.

Для щоденників аудіо/відео формату використовують диктофони мобільних пристроїв або програми для запису зображення безпосередньо з екрана комп’ютера чи ноутбука.

Професійні програми не користуються великою популярністю, особливо серед трейдерів-початківців. Вони платні та далеко не всі новачки готові вкладати гроші на початковому етапі своєї кар’єри.

Однак можна скористатися безкоштовним пробним періодом, щоб оцінити якість софту та його відповідність заявленій вартості.

Приклад щоденника трейдера у форматі додатка

Існують онлайн-сервіси моніторингу. Здебільшого вони безкоштовні та досить зручні для використання. Завантажувати та встановлювати на ПК такі сервіси не потрібно. Вони працюють у режимі онлайн.

Приклад одного з онлайн-сервісів моніторингу Статистика трейдера.

Зразок щоденника трейдера

Приклад щоденника трейдера залежить від його формату. Зразок у паперовому вигляді найчастіше представлений у вигляді зошита розміру А4 (як правило, використовуються учнівські зошити на кільцях).

Зразок паперового щоденника трейдера представлений нижче:

Трейдер сам визначає, які пункти йому вносити до свого щоденника. Традиційно новачки користуються готовими шаблонами та вносять у щоденник такі позиції:

• дата угоди та час відкриття;
• тип інструменту;
• ціна на вході;
• напрямок угоди;
• ціна на виході;
• причина відкриття (що спонукало трейдера відкрити угоду);
• результат;
• емоційний стан;
• оцінка результату.

Згодом трейдер приходить до власного формату щоденника і може змінити шаблон. Паперовий щоденник трейдера привчає до дисципліни, проте багатьох користувачів відлякує громіздкість такого способу і необхідність вносити інформацію вручну.

Зразок щоденника трейдера у форматі Excel представлений нижче:

Це один з варіантів, який можна змінити, додати позиції або прибрати зайве на думку трейдера. Таблиця Excel (або Google Docs) дає змогу легко виконувати групування інформації за різними ознаками, користуватися штатними засобами для побудови діаграм, графіків.

За бажання можна використовувати формули або макроси, які допоможуть автоматизувати обробку даних.

Щоденник трейдера у вигляді спеціального софту використовують професіонали. Такі програми забезпечують максимальний набір функцій, але мають один недолік. Вони платні і трейдери-початківці не готові платити за можливість аналізувати статистику.

Приклади такого програмного забезпечення: Maxprofit та PirateTrade.

Можна скористатися сервісом для аналізу статистичних даних. При цьому не потрібно завантажувати та встановлювати програму на комп’ютер. Достатньо створити обліковий запис на одному з ресурсів та користуватися послугами в онлайн-форматі.

Здебільшого ці додатки безкоштовні, наприклад Myfxbook або FXblue. Існують сервіси для криптовалютних трейдерів: Coin Market Manager, TraderMake.Money та інші.

Приклад журналу криптотрейдерів.

Завантажити щоденник трейдера Excel

Найпростіший варіант щоденника трейдера – використання таблиць Excel (або інших аналогічних програм). За бажанням можна створити файл самостійно, для цього потрібні базові знання роботи в Excel.

Однак простіше завантажити щоденник трейдера на одному із сайтів, присвячених торгівлі на біржах. Знайти ресурс для скачування не складно, достатньо ввести в пошуковому рядку браузера запит «завантажити щоденник трейдера Excel».

Приклад одного з варіантів, доступного для безкоштовного скачування і подальшої модернізації:

Шаблон можна використовувати в тому форматі, в якому він доступний для скачування. Згодом трейдер може внести зміни, додати або прибрати інформацію, автоматизувати процес обробки інформації.

Наведений приклад щоденника трейдера у форматі Excel працює у тижневому режимі. Тобто він розбитий на 5 робочих днів. Такий метод зручніший за використання одного великого файлу, проте все залежить від особистих уподобань трейдера.

Рекомендується доповнювати щоденник трейдера скріншотами різних ситуацій під час відкриття чи закриття угод. При подальшому аналізі роботи скріншоти допоможуть відтворити у пам’яті всю картину того, що відбувається.

Excel погано підходить для роботи із зображеннями, тому можна в комірки вставляти посилання на скріншоти.

Щоденник трейдера у форматі додатку

Щоденник трейдера можна використовувати не лише у паперовому форматі або у вигляді електронної таблиці. Існують професійні розробки, які забезпечують якісний аналіз статистичних даних.

Програму необхідно завантажити на комп’ютер та інсталювати. Як правило, щоденник трейдер у форматі додатку платний і його найчастіше використовують професійні трейдери, які готові платити за зручність.

Багато розробників пропонують тестові безкоштовні режими, які мають обмеження за часом або максимальною кількістю позицій. Однак цього достатньо, щоб оцінити програму й ухвалити рішення про її купівлю.

Орієнтовна вартість доступу до одного з сервісів The Trader.

Одним із прикладів журналу угод у форматі додатку є програма MaxProfit. Існує пробна демо-версія, яка допоможе ознайомитися з можливостями програми.

Програма працює з будь-якими інструментами:

• форекс;
• акції;
• ф’ючерси;
• опціони (планується);
• криптовалюти (планується).

Крім того, доступні інші сервіси та програми:

• Trader`s diary — безкоштовний та анонімний проект, що служить для аналізу торгової історії, усунення помилок у трейдингу, використовує ключі API для підключення.
• Статистика трейдера — сервіс збирає угоди та автоматично перетворює інформацію на необхідний формат, підтримуються діаграми, графіки, зведені таблиці.
• Trader Make Money — сервіс для трейдерів, що торгують на криптовалютних біржах.
• PirateTrade — програма для трейдерів, що працюють з фондовими ринками, пропонує обробку торгової статистики, зберігання інформації про угоди, формування торгових показників, створення звітів.
• Tradary — сервіс для учасників торгів на фондових біржах, забезпечує імпорт інформації з біржового рахунку, для аналізу пропонується понад 100 видів графіків та десятки фільтрів.
• Myfxbook, TAWorkBook, Coin Market Manager та інші.

Вибір відповідного сервісу або програми залишається за трейдером. Тим паче, що вибрати є з чого.