Правило 80/20 у торгівлі. Як його реалізувати?

Як ми отримали правило 80/20?

Перш ніж йти далі, послухай одну цікаву історію.

Я хочу розповісти, як ми отримали правило 80/20.

Давай з’ясуємо.

Вільфредо Парето розробив правило 80-20 в Італії у 1906 році.

Як економіст, Парето виявив, що 20% стручків гороху дають 80% гороху.

Потім він підрахував, що 20% мешканців Італії володіють 80% землі.

Вивчивши кілька інших народів, він виявив, що те саме вірно і в інших країнах.

Pareto principle

Принцип Парето говорить, що предмети в житті не завжди рівні.

Використання правила 80-20 переросло зі скромного відкриття у саду Парето на щось більше.

Принцип 80-20 говорить, що 20% зусиль забезпечують 80% прибутку у торгівлі.

Що таке правило 80/20 у торгівлі?

Є деякі ключові статистичні дані, які необхідно додати до правила 80/20.

Я збираюся додати цю статистику до пояснення.

Отже, запам’ятай ці моменти.

• Тільки 20% угод приносять 80% прибутку.
• 80% твоїх успішних угод залежить від 20% аналізу ринку
• 80% довгострокової торгівлі та 20% короткострокової торгівлі.
• У торгівлі треба бути активним на 20%, а на 80% – утримуватися.
• Твій успіх залежить на 20% від твоїх зусиль та на 80% від психології.

Давайте докладніше пояснимо пункти, згадані вище.

1. Тільки 20% угод приносять 80% прибутку

На думку експертів, варто обирати лише найкращі угоди.

Однак спочатку ми всі прагнемо закрити велику кількість угод, щоб отримати швидкий прибуток.

Таким чином, ти можеш перевірити свій торговий журнал, щоб побачити, як працює принцип 80/20.

Входити в угоду потрібно тоді, коли є тверда впевненість у успіху.

Якщо розрахунок вірний, то в тебе легко вдасться завершити кілька прибуткових угод.

Торгувати варто виважено, використовуючи терпіння та точність.

Застосування правила 80/20 в торгівлі

Прибуткові операції будуть здійснюватися за умови правильного управління ризиками.

Зрештою, у тебе має бути більше невдач, ніж перемог.

2. 80% твоїх успішних угод залежить від 20% аналізу ринку.

Ти часто витрачаєш багато часу на вивчення ринку.

Шукаєш індикатори, тренди та закономірності.

В результаті виникає суб’єктивізм.

Ти починаєш шукати ознаки, що підтверджують твої припущення.

І не дивишся, що каже тобі ринок.

Торгова стратегія, що використовується тобою, не вимагає складного алгоритму.

Ти точно зазнаєш невдачі, якщо застосуєш відразу всі можливі методи.

Залиш ринку всю роботу та не перестарайся.

Професійні трейдери зазвичай витрачають менше свого часу і зосереджуються на інших аспектах торгівлі.

Вони витрачають близько 20% та використовують 80% свого аналізу ринку.

3. 80% довгострокової торгівлі та 20% короткострокової торгівлі

Торгівля на денному графіку демонструє успіх трейдера.

Це підвищує його довіру до торгової системи та стилю торгівлі.

Я не знаю жодного мільярдера, який заробив капітал на скальпінгу.

Усі успішні трейдери в якийсь момент торгували або перейшли на триваліший таймфрейм.

Але я раджу тобі відкрити невеликий рахунок на денну торгівлю.

Це може допомогти тобі передбачити імпульс ринку протягом дня.

Я хотів би наголосити, що трейдери втрачають гроші, торгуючи на коротких таймфреймах.

Це добре узгоджується з правилом 80/20.

Це тому, що 20% трейдерів зосереджуються на великих таймфреймах.

І саме вони роблять справжні гроші.

4. У торгівлі потрібно бути активним на 20%, а на 80% – утримуватися.

Тобі не варто переторгувати.

Це суть професійної торгівлі.

Багато професійних трейдерів можуть відкривати позиції лише 4 або 5 разів на добу.

Я не торгую надто часто і не відкриваю угоди щохвилини.

Я розбірливий у своєму стилі торгівлі.

І не люблю ризикувати більш ніж 1% капіталу у своїх угодах.

80% прибутку приходять від 20%

Багато трейдерів пробують свої сили в алгоритмічному або високочастотному трейдингу.

Ці стилі дозволяють відкривати кілька позицій протягом дня.

Я не говорю, що ці стилі торгівлі неправильні.

Але оскільки ти новачок, то краще не покладатись на ці методи.

Вони призначені лише для професійних трейдерів.

І коли їх пробують новачки, вони втрачають гроші.

Варто зазначити, що навчання може допомогти тобі у цьому процесі.

Якщо хочеш заробляти більше, тобі варто більше вчитися.

Це може допомогти тобі мати 20% прибуткових угод.

5. Твій успіх залежить на 20% від твоїх зусиль та на 80% від психології

Запитайте будь-якого професійного трейдера, що найскладніше у торгівлі: контроль над своїми емоціями.

У трейдингу немає золотого правила.

Що ти можеш зробити, то це контролювати свої емоції.

Зосередься на управлінні ризиками та своїй торговельній психології.

Так, стратегія важлива, але психологія важливіша.

Якщо ти читаєш будь-яку книгу з трейдингу, автор спочатку згадує психологію трейдингу.

Тому просто контролюй себе та зосередься на процесі.

Поради професіоналів за правилом 80/20

Тепер, коли ти знаєш усе про правило 80/20 у трейдингу, настав час дати кілька професійних порад.

Якщо ти хочеш дотримуватися правила 80/20, тобі краще запам’ятати ці поради.

Давай глибше зупинимося на цьому моменті.

Застосовуючи правило 80/20, пам’ятай про природу ринку.

Ринок рухається циклічно.

Це не підкоряється тобі чи мені.

І коли приймаєш цю реальність, ти отримуєш добрі результати.

Крім того, коли справи йдуть на твою користь, не варто вдаватися до якихось хитрощів.

Не змушуй себе торгувати щодня чи кожну годину.

Відмовся від торгівлі, коли в тебе не виходить.

Я знаю, що важко торгувати лише 20% часу, коли йде низка успішних угод.

Але повір мені, великий прибуток приходить, коли ти торгуєш не надто часто.

Зрештою, вся річ у тому, щоб було більше успішних угод.

Якщо ти торгуєш дуже часто, є ймовірність, що невдалих результатів буде більше, ніж успішних.

Будуть тривалі періоди, коли ти будеш просто тупцювати на місці.

Головне, не дозволяти нетерпінню та розчаруванню керувати тобою у ці періоди.

Інакше ти можеш дуже ризикувати або приймати інші невірні рішення.

Багато трейдерів використовують тейк-профіт, але зазвичай не враховують правило 80-20.

Велике значення цілей із прибутку у тому, що вони є сильним мотиватором.

Тим не менш, твоя здатність задовольнити їх сильно варіює в міру того, як ринок проходить свої цикли.

Важливо продовжувати торгувати, коли йде явна серія прибуткових угод.

І використати у своїх інтересах будь-які умови, які можуть допомогти.

Тим не менш, не забувай, що це не триватиме вічно.

Цикли і правило 80-20 знову набудуть чинності.

Якщо в тебе немає прогресу, то не торгуй взагалі.

Вирушай на рибалку, зроби щось, щоб відчути себе щасливим.

Повертайся, коли знову будеш готовим до ринкових циклів.

Не зводь себе з розуму, намагаючись знайти Святий Грааль торгівлі.

Рано чи пізно щось зміниться.

На ринку однакові зусилля не приносять рівної віддачі.

Просте визнання та прийняття цієї ідеї не лише знімає стрес.

Але може допомогти тобі оптимізувати прибуток, коли настане час.

Часті питання

1. Як ми дізналися про правило 80/20?

Вільфредо Парето, італійський економіст, розробив правило 80/20, вивчаючи розподіл землі у країні. Пізніше правило 80/20 стало застосовуватися у кожному бізнесі та фінансовій торгівлі.

2. Як застосовувати правило 80/20?

Застосовувати правило 80/20 нескладно. Тобі не потрібно наносити на графік будь-яку математичну формулу. Просто пам’ятай про ключові статистичні дані при використанні правила 80/20.

3. Чи можу я застосувати правило 80/20 на будь-якому ринку?

Так. Перевага правила 80/20 в тому, що ти можеш застосовувати його на будь-якому ринку, чи то форекс, акції, опціони або навіть криптовалютний ринок. Ти можеш торгувати, використовуючи правило безперервно.

4. Чи працює правило 80/20?

Успіх правила 80/20 залежить від трейдера. Якщо ти хочеш, щоб правило 80/20 працювало, зберігай терпіння, контролюй свої емоції та правильно керуй ризиками.

5. Чи підходить правило 80/20 для будь-якої стратегії?

Так, 80/20 застосовно до будь-якої стратегії (наприклад, стратегія на фрактальному розлученні RSI). Однак, як я згадував раніше, правило стає більш ефективним, коли ти торгуєш на великих таймфреймах. Згідно з правилом, 80% довгострокової торгівлі закінчуються великою сумою.

Висновок

Правило 80/20 – гарне доповнення до твоєї торгової стратегії.

Це легко зрозуміти, і кожен може застосувати його.

Якщо ти хочеш, щоб правило працювало, пам’ятай про професійні поради, про які я згадував раніше.

Рекомендуємо прочитати іншу статтю, щоб дізнатися, як відкрити центовий рахунок Форекс.