Ця недооцінена акція розробника ПЗ може додати портфелю 25%

Author

Трейдери й інвестори, які шукають акції розробників програмного забезпечення, можуть розглянути JFrog Ltd. (FROG) завдяки сильному зростанню та переконливим позиціям у сфері DevOps.

Аналітик Trading.biz Рахул Намбіампурат вважає, що орієнтація FROG на масштабованість, високу безпеку та повну автоматизацію робить її одним із найкращих варіантів в ІТ-секторі на коротко- й середньострокову перспективу. Від початку року акція зросла на 9.49%, зміцнивши позиції в сегменті з такими великими гравцями, як GitLab, Atlassian та інші.

«Нещодавнє придбання Qwak AI, постачальника платформи ШІ та MLOps, має посилити можливості JFrog у машинному навчанні, забезпечивши їй лідерство в наданні єдиної платформи для DevOps, безпеки та MLOps», — додає Рахул.

Що робить FROG привабливою інвестиційною можливістю?

Згідно з докладним аналізом Рахула, на користь JFrog з фундаментального погляду працюють такі чинники:

Доступ до локальних і хмарних рішень масштабування
Інтеграція ШІ, передусім завдяки придбанню Qwak AI
Лідерство в керуванні бінарними файлами та стратегічні партнерства з Microsoft
Річний регулярний виторг (ARR) $100,000 із подальшим зростанням

До цих переваг додаються сильні фінансові показники зі звіту за перший квартал 2024 року, опублікованого 9 травня 2024 року:

Виторг: $100.3 млн, зростання на 25% рік до року.
EPS не за GAAP: $0.16 на акцію, перевищення прогнозів на $1.6 млн.
Валовий прибуток: $79.7 млн за валової маржі 79.5%.
Виторг від підписок: $95.4 млн завдяки високому попиту на самостійно керовані та SaaS-рішення.
Ліцензійний виторг: $4.9 млн, що вказує на стійке зростання ліцензування.
Операційні витрати: $96.3 млн, що відображають значні вкладення в дослідження й розробки, продажі та маркетинг.

Було також опубліковано прогноз на другий квартал 2024 року, звіт за яким очікується 10 серпня 2024 року, з такими показниками зростання:

Виторг: очікується в діапазоні $103–$104 млн.
EPS не за GAAP: прогнозується в діапазоні $0.13–$0.15.

Рахул вважає, що прогноз JFrog на другий квартал 2024 року з виторгом $103–$104 млн та EPS не за GAAP $0.13–$0.15 вказує на сильний фінансовий стан і стійке зростання, що може пояснювати бичачі прогнози аналітиків.

На що натякають графіки?

Денний графік FROG указує на посилення бичачих настроїв, зокрема в ціновій динаміці. Зверніть увагу, як ціна намагається пробити верхню лінію тренду фігури «вимпел». Хоча бики ще не визначилися, вищі мінімуми й максимуми вселяють оптимізм.

Проте $41.25 залишається ключовим рівнем, який FROG необхідно подолати. Якщо його буде пробито, можна очікувати сильного руху до $49, що відповідає зростанню на 35% від поточного рівня.

Позитивний аналіз Рахула додатково підтверджують аналітики Barclays, які нещодавно надали FROG рейтинг «вище ринку» та встановили цільову ціну $50.