Надежная и эффективная валютная торговая стратегия на основе MACD, RSI и SMA.

Опытные трейдеры знают, что разные рыночные условия требуют разных торговых подходов. Иногда случается, что технический анализ не работает, особенно когда какое-то критическое или неожиданное событие встряхивает основную часть анализа, и настроение трейдеров движет психологическими факторами, такими как страх или жадность. Но эти примеры довольно редкие и эксклюзивные, поэтому сосредоточение на наиболее частых случаях было бы правильным, если бы мы говорили о поиске многоцелевой стратегии торговли на рынке Форекс, применимой для многих различных рыночных ситуаций. Понятно также, что он должен основываться на популярных и эффективных технических индикаторах, которые заслуживают широкого использования в условиях их работы в различных условиях. Количество поддельных сигналов, поступающих от этих индикаторов, должно быть крайне низким, чтобы поддерживать наивысший уровень эффективности, поэтому частота входов также будет довольно низкой. Если бы мы приняли комбинацию требований, описанных выше, то одним из лучших вариантов была бы стратегия торговли на валютном рынке, основанная на MACD, RSI и SMA.

Об этих трех показателях написаны десятки статей, и нет смысла подробно останавливаться на них. Мы просто кратко опишем их основные особенности, которые были обнаружены при практическом использовании в торговле в реальном времени. Скользящее среднее сходимости и расхождения является довольно сложным техническим индикатором. Это довольно медленно с точки зрения реакции на каждое колебание цены, но это самое большое преимущество. MACD — индикатор тренда, означающий, что он не показывает точные уровни входа / выхода в боковых диапазонах. В то же время, он показывает импульс, направление тренда и, что, вероятно, является основным преимуществом, он отлично показывает расхождения, когда текущий тренд истощается и шансы на разворот возрастают. Мы рекомендуем использовать настройки по умолчанию для индикатора MACD, поскольку они доказали свою эффективность для многих активов и таймфреймов.

Индекс относительной силы является быстрым осциллятором, наиболее популярным среди других подобных индикаторов. Он указывает на уровни перекупленности / перепроданности цены, подтверждает или отклоняет отклонение от медленного индикатора MACD и сигналов RSI, когда текущие рыночные условия изменяются в рамках бычьих или медвежьих настроений. Уровень RSI, равный 50%, является своего рода лакмусовой бумажкой для текущего тренда, показывающего, будет ли тенденция продолжаться или будет изменение цены в совершенно противоположное направление. Период по умолчанию для осциллятора RSI составляет 14 баров (дней или часов, в зависимости от таймфрейма), но мы рекомендуем изменить его на 13 баров для медленно движущихся валютных пар и активов (например, EUR / USD или GOLD) и до 21 бара для волатильных финансовые инструменты (GBP / JPY или USD / ZAR).

Простое скользящее среднее — это дополнительный технический инструмент в этой торговой стратегии FX, но он чрезвычайно полезен при определении точных точек входа / выхода для торговых позиций. Большинство технических аналитиков используют периоды с круглыми числами для SMA (20-, 50-, 100-баров), но мы предпочитаем использовать числа из ряда Фибоначчи (21-, 34-, 89-баров). В любом случае, комбинация настроек для любой торговой системы зависит от нескольких факторов, таких как актив для торговли, правила управления капиталом и общая торговая стратегия, которая всегда является индивидуальным выбором. FinmaxFX предлагает самый широкий спектр технических индикаторов в своем продвинутом инструменте построения графиков, подробном обзоре технического анализа и онлайн-поддержке. Наилучшим подходом для трейдеров будет разработка личной торговой стратегии, основанной на индивидуальных финансовых целях и задачах, объеме торгового счета и правилах управления рисками. Клиенты FinmaxFX обращаются к личному менеджеру по работе с клиентами и выбирают оптимальное сочетание этих факторов. Служба поддержки брокера состоит из опытных трейдеров, поэтому клиенты FinmaxFX могут получить максимально глубокий консалтинг, когда речь идет о торговле на рынке Forex.

После того, как выбрана комбинация технических индикаторов, пришло время перейти к активам и срокам. Общеизвестно, что технический анализ лучше всего работает с финансовыми инструментами с большим объемом торговли, а не с низкообъемными и волатильными активами. Наилучшим выбором для этой торговой стратегии будет EUR / USD, так как она является самой популярной валютной парой, у нее самый большой объем торговли (60% от взвешенной по объему корзины доллара США — это евро), и она технически верна (не имеет много быстрые развороты, тени и фальшивые прорывы). Несколько других валютных пар также могут быть выбраны без потери эффективности и надежности торговой системы на основе MACD, RSI и SMA. Например, валютные пары USD / CHF и GBP / USD также применимы среди других основных валют, в то время как золото и нефть могут рассматриваться как товары. Диапазон таймфреймов довольно широк: от 1-часового внутридневного графика до 1-недельного долгосрочного периода. Единственное, что мы бы не рекомендовали, это торговать на более коротких таймфреймах, таких как 5 или 15 минут, так как эти графики полны ложных торговых сигналов, и из-за этого эффективность стратегии будет снижена. В любом случае, всегда лучше протестировать систему, прежде чем использовать ее на реальном торговом счете. Консультанты FinmaxFX помогут трейдерам выбрать самый горячий и прибыльный актив на рынке Forex. Давайте перейдем к практическим примерам.

4-часовой график ниже показывает пример того, как работает эта торговая система. Существует очевидный и непрерывный нисходящий тренд по EUR / USD, который входит в фазу неопределенности (зеленая линия ниже цены). Медленный MACD начинает указывать на бычью дивергенцию с линиями, показывающими более высокие минимумы, в то время как цена продолжает намечать более низкие минимумы. Более того, гистограмма MACD остается в положительной зоне (зеленые столбцы выше уровня 0). Это первый сигнал, чтобы подготовиться к развороту. Затем следует отслеживать быстрый RSI. Он выходит из уровня перепроданности и намечает серию более высоких минимумов, подтверждая бычью дивергенцию, наблюдаемую на MACD ранее. Как только мы получим длинную разворот на 4-часовой свече, мы открываем длинную позицию. Прибыль должна быть получена при тестировании SMA89, как мы можем видеть из движения цены, что восходящий тренд исчерпывается в этом диапазоне, что ставит нашу текущую прибыль под угрозу. Поэтому лучше брать деньги и бегать. Общая прибыль в 100 пипсов (четырехзначные котировки) довольно хороша для такой медленной валютной пары, как EUR / USD, особенно в свете того, как быстро цена отскочила от уровней перепроданности и вернулась к долгосрочному движению средний.

Другой пример основан на подтверждении тенденций. Мы не ищем здесь разворот тренда. Давайте представим, что мы уже получили некоторую частичную прибыль от восходящего движения, или даже по некоторым причинам пропустили модель разворота. Мы ищем хороший уровень входа, чтобы присоединиться к текущему тренду, и мы видим, что цена явно пробила SMA89, значительно превышая средний ценовой диапазон. Индикатор MACD на данный момент довольно бычий, обе линии направлены на север, а гистограмма находится в положительной зоне, что указывает на бычье продолжение. Осциллятор RSI находится далеко от уровней перекупленности, и у него достаточно места для роста. Что происходит с EUR / USD, так это то, что пара возвращается к кривой поддержки SMA89, которая раньше работала как сопротивление. Критическим моментом является то, что RSI остается выше уровня 50% на момент закрытия этой свечи, и цена не смогла пробить поддержку SMA89. Мы открываем длинную позицию по открытию следующей свечи и фиксируем прибыль во втором тесте уровня перекупленности RSI. Еще 80 пипсов по EUR / USD с применением отскока по тренду от тех же трех технических индикаторов, работающих вместе.

В заключение стоит отметить, что комбинация этих трех технических индикаторов широко используется в техническом анализе для валютного рынка. Он имеет множество практических применений в различных рыночных условиях, эффективно работает для подтверждения или опровержения недавнего тренда и показывает уровни входа / выхода для прибыльной торговли как внутри дня, так и в долгосрочной перспективе. В то же время чтение книг и теоретические выводы, безусловно, полезны, но, к сожалению, этот процесс не оплачивает счета и не приносит прибыли. Лучший вариант протестировать любую торговую стратегию — открыть реальный торговый счет, даже самый маленький, и начать делать реальные шаги в увлекательном путешествии на финансовые рынки. FinmaxFX готов помочь, все, что вам нужно, это просто зарегистрироваться на сайте.

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”