Социальная торговля и копирование ставок

Есть масса платформ, на которых можно выбрать успешных трейдеров и копировать их сделки, выплачивая за это им процент и получая часть прибыли.

Однако и страховки за убытки «копировщик» не получит — он в той же мере будет нести ответственность за неудачные сделки и рисковать своим счетом. Разбираемся подробней в понятии социальной торговли, что представляет собой копирование сделок.

Социальная торговля в трейдинге

Введение в социальную торговлю и копирование сделок

Социальная торговля — копирование сделок лучших трейдеров. В английском языке такую стратегию называют mirror trading или зеркальная торговля.

Суть ее максимально проста, но подходит далеко не всем участникам: не каждый человек готов полностью повторять действия своих более успешных «собратьев», пусть даже и с высокой вероятностью получения прибыли. Однако и сторонников такой торговли много.

Чтобы копировать сделки, необходимо:

• Открыть счет у брокера.
• Скачать торговую платформу типа МТ4 или МТ5 или другой вариант.
• Зарегистрироваться на платформе.
• Выбрать одного или несколько успешных трейдеров.
• Запустить копирование.

Точной статистики по копированию сделок нет, но некоторые специалисты говорят о том, что 50—60% торговцев валютой на Форекс занимаются «копипастом». Цифры внушительные. Отмечаем, что mirror trading используется при торговле акциями, валютой, криптой, опционами, другими активами.

Копирование сделок используется для любых финансовых активов

Преимущества и недостатки социальной торговли

Благодаря социальной торговле трейдеры получают возможность:

• Торговать без опыта. Новички, пришедшие на биржу и еще не имеющие навыков торговли, могут сразу начинать работать и получать прибыль.
• Обучаться. Грамотный инвестор, наблюдая за сделками опытного трейдера, учится и запоминает и вскоре может начать работать самостоятельно.
• Не поддаваться эмоциям. На бирже всегда есть место жадности, азарту, импульсивности, но при социальной торговле вы не поддаетесь этим соблазнам, а лишь следуете за более опытным игроком.
• Выбирать из лучших. По каждому хорошему трейдеру есть подробные данные, новичок «покупает» не кота в мешке, а торговца с прозрачной статистикой и самостоятельно останавливается на одном или нескольких участниках.
• Самостоятельно выходить из сделки. Если вы почувствовали, что что-то пошло не так, то можно рискнуть и пойти против стратегии опытного инвестора, закрыв позицию.
• Полностью автоматизировать процесс. Вы можете установить настройки для выбранного трейдера и больше не подходить к монитору — сделки будут происходить без вашего участия.

Главный минус: многие новички считают, что такой способ торговли озолотит их, им не за что переживать. Это не так. Успешные трейдеры тоже достаточно часто ошибаются и принимают неверные решения, поэтому рано или поздно вы можете попасть на неудачную сделку и потерять депозит.

В то же время опытный торговец, обладающий бОльшим капиталом, сможет добавить средств и «пересидеть» в отличие от вас сделку. А вы останетесь без депозита и знаний, так как не хотели учиться.

Другой недостаток: у «учителя» всегда будет преимущество перед вами по времени выставления ордера, а на волатильном рынке это большой плюс (рисунок).

Разница точек выхода у трейдера и копитрейдера

Из графика: трейдер и копитрейдер купили актив в точке 1 возле уровня поддержки, но цена пошла вниз дальше. Первый успел продать валюту после небольшого отскока и вышел в ноль (точка 2). Второй сделал это с задержкой и реализовал актив значительно ниже (точка 3) из-за быстрого изменения цены, понеся убытки.

Ну и нужно понимать, что «тупое» копирование сделок в течение длительного времени отучает думать — это стопроцентный шанс, что новичок никогда не станет профессионалом.

Как выбрать подходящего трейдера для копирования сделок?

После выбора брокера (Альпари, Teletrade и др.), открытия счета и регистрации на торговой платформе типа Libertex, cTrader, Metatrader 4 или 5 версии мы приступаем к выбору лучшего трайдера. Страничка может отличаться — зависит от платформы, — но примерно выглядит так, как на рисунке.

Страница по выбору трейдера 

При выборе уделяем внимание таким параметрам:

• Доходность. Есть торговцы с доходностью в 50%, а есть в 20000—30000%. Учитывайте, что, чем выше доходность, тем с большим риском торгует трейдер и тем выше шанс не только много заработать, но и получить убытки.
• Срок торговли. Чем дольше с положительным результатом работает на бирже трейдер, тем больше к нему доверия, но и среди «новичков» можно найти настоящих гуру, просто раньше, скорее всего, они работали на других платформах.
• Количество копирующих. Большое число копитрейдеров говорит о популярности «учителя», но это не обязательно означает, что он лучший. Просто, есть трейдеры, рекламирующие свои услуги везде, где можно, а есть, полностью погруженные в торговлю и не занимающиеся самопиаром.
• Комиссия. Каждый трейдер устанавливает вознаграждение за свои услуги, комиссия берется с прибыли и уплачивается утром перед сессией за предыдущий день. При убытках вознаграждение не взимается.
• Средства трейдера. Показывает количество собственных средств, на которые торгует успешный трейдер.
• Средства копитрейдеров. Показывает количество денег всех «учеников», прикрепленных к определенному трейдеру. Чем их больше, тем более доверия он вызывает.

Учитывайте, что можно выбирать несколько опытных трейдеров — так вы диверсифицируете свои риски. А уже через время, прочувствовав «на собственной шкуре» успешность торговца, можно остановиться на каком-то одном варианте.

Как заработать на копировании сделок других трейдеров?

Итак, чтобы заработать на копировании сделок, необходимо, в первую очередь, выбрать настоящего гуру трейдинга, у которого соотношение удачных и неудачных сделок максимальное, а доходность высокая. Но также важно правильно выбрать стратегию копирования. Расскажем о нескольких популярных вариантах.

Социальная торговля 1 к 1

При выборе такой стратегии копитрейдер покупает актив в том же объеме, что и трейдер. То есть, если второй покупает 2 контракта бинарных опционов, то и первый приобретает такое же количество.

Стратегия торговли 1 к 1

Фиксированный объем актива

Копитрейдер выставляет в настройках определенный объем, например, 3 лота. Когда трейдер покупает 10 лотов, то на счет инвестора копируется только 3 лота. И так во всех случаях.

Установка процента

Копитрейдер устанавливает в настройках определенный процент от сделки, которую заключает трейдер. Если он работает на опционах или других активах и покупает 8 лотов, а у инвестора стоит ограничение в 20%, то ему на счет копируется 1,6 лота.

Установка фиксированной суммы

Вы можете устанавливать определенную сумму средств для копирования или, при желании, поставить галочку в настройках «копирование на все средства».

Тогда, к примеру, если трейдер покупает фьючерсы или другой актив на 3 тыс. $, а у вас стоит сумма в 6 тыс. $, то соотношение покупки к средствам трейдера будет идти в соотношении 2 к 1 и с вашего счета произойдет автоматическое списание средств для копирования на 6 тыс. $.

При настройке «копирование на все средства» с вашего счета будут всегда использоваться все деньги, независимо от того, какое количество лотов покупает трейдер. Сумму можно постоянно менять. Схематически это будет выглядеть как на рисунке.

Стратегия установки фиксированной суммы

Если вы выбираете нескольких трейдеров, то для каждого можно устанавливать свою сумму. Главное — правильно рассчитать и распределить ее, чтобы денег на счете хватало на все сделки.

То есть, например, у вас 20 тыс. $ и вы работаете с тремя трейдерами. Тогда вы можете распределить деньги так: первый — 3 тыс. $, второй — 5 тыс. $, третий (самый успешный) — 12 тыс. $.

Риски и ограничения социальной торговли и копирования сделок

Торговля любым активом на бирже, будь то валюта, акции, опционы, крипта, фьючерсы — это высокий риск. В том числе, если вы занимаетесь социальной торговлей и копируете сделки пусть даже у гуру трейдинга.

Поэтому риски нужно контролировать. Если трейдер выходит за пределы базовых принципов риска, то подберите другого.

Главные принципы риск менеджмента трейдера:

• Использование ордеров стоп-лосс.
• Максимальная просадка его счета не должна превышать 30%.
• Выход из просадки не должен длиться более полугода.

Если трейдер не соответствует данным параметрам, удалите его. Вы также должны сами контролировать свой инвестиционный портфель. Максимальный риск на весь ваш портфель не должен превышать 30%. Например, если вы выбрали 5 трейдеров, то постарайтесь не допускать одновременную просадку по каждому более 5%.

И вообще, не бойтесь менять трейдера при низком проценте заключения успешных сделок, даже если ранее он торговал более удачно. Большое количество прибыльных сделок — это не обязательно мерило успеха.

Можно заключить десять подряд прибыльных сделок, а потом одной неудачной перекрыть всю прибыль и уйти в убыток. Поэтому число успешных сделок должно соответствовать высокой доходности.

Получение убытков при большом количестве успешных сделок

На многих платформах можно некоторое время торговать бесплатно, открыв демо-счет. В это время понаблюдайте за эффективностью торговли выбранных трейдеров и отсейте лишних. В итоге вы не потеряете реальных денег и начнете работать с уже более-менее проверенными трейдерами.

Примеры успешных трейдеров и их стратегий в социальной торговле

Ларри Вильямс

Родился в 1942 году. По специальности — журналист. Заинтересовался торговлей акциями после написания статей на экономические темы, заметил, что на их росте/падении можно неплохо заработать.

На биржу попал в середине 60-х. Сначала успеха не имел, так как любил торговать краткосрочно, а технический анализ того времени был предназначен для средне- и долгосрочной торговли.

Ларри Вильямс

Начал разрабатывать собственные стратегии, методы прогнозирования, которые особо успешно применялись для торговли деривативами (фьючерсами, опционами, свопами). Преуспел в этом.

В соревновании трейдеров «Robbins World Cup» установил мировой рекорд, показав доходность в 11000% годовых и превратив 10 тыс. $ в 1,1 млн. $. Ларри Вильямс — создатель нескольких индикаторов, используемых сегодня, например, Willams R%, Ultimate Oscillator и др.

Стивен Коэн

Родился в 1957 году. Экономист по образованию. Удачливый игрок в покер, в молодости все выигранные деньги тратил на покупку акций. Сначала управлял деньгами инвесторов, потом организовал свой хедж-фонд.

При работе трейдером предоставлял, в том числе и услуги по копированию сделок. Брал за это не 20% с прибыли, что считалось нормой, а 50%. Но деньги инвесторы несли, потому что доходность была высокой.

Стивен Коэн — один из самых успешных трейдеров

После 20 лет успешной работы хедж-фонд был закрыт, основанием стали обвинения в инсайде. Сегодня обладает состоянием более 9 млрд. $.

Джон Дуглас Арнольд

Родился в 1974 году. Университет в Нэшвилле закончил экстерном за 3 года. Торговать акциями начал в 21 год, уже в 1995 году использовал в трейдинге интернет, алгоритмический трейдинг, другие современные технологии.

Джон Дуглас Арнольд

Работал в энергетической корпорации Enron’е, торговал на бирже нефтью, газом и приносил немыслимую для этих товаров доходность. Затем организовал собственный хедж-фонд, который показывал доходность 150-320% годовых в течение 10 лет.

Вышел на пенсию в 38 лет. Сегодня обладает состоянием 3,3 млрд. $. Не разглашает секреты своей удачной торговли.

Заключение и рекомендации для начинающих трейдеров

Копирование сделок — возможность заработать новичкам и трейдерам, которые не желают углубляться в технологию торговли на бирже. Такую функцию предоставляют многие торговые платформы.

В отличие от ПАММ-торговли, когда вы полностью передаете управление своим счетом трейдеру, социальная торговля отличается большей свободой действий: вы сами выбираете одного или несколько трейдеров, определяете стратегию, какие сделки копировать, а какие нет.

При желании социальная торговля — серьезное обучение. Для этого необходимо следить за действиями трейдера, разбираться, почему были произведены входы/выходы именно в этих точках. После этого копитрейдер может начать успешно работать самостоятельно.

Обучение при копировании сделок — важный шаг к успеху

Но при социальной торговле есть масса рисков — от неправильного выбора трейдера до упования на его «безгрешность», что может привести к сливу счета.

Чтобы копитрейдинг был успешным, нужно выполнять ряд правил.

1. Тщательно подходить к выбору трейдера, не класть яйца в одну корзину, а копировать сделки у разных торговцев.
2. Не боятся менять «учителя» при неудачной торговле, даже если до этого она была успешной.
3. Научится управлять рисками своего инвестиционного портфеля, проверить, насколько этого придерживается выбранный трейдер.
4. Постоянно обучаться, чтобы в будущем перейти из категории новичка-копитрейдера в самостоятельного трейдера и успешно начать торговать.

Это позволит максимально снизить риски, обезопасить свой счет от слива и начать зарабатывать на торговле.