Открой Для Себя Волшебные Принципы с 300-летней Историей, Называемые Техническим Анализом

Из своего исследования я выяснил, что эти принципы написал Сокё Хонна.

Некоторые считают, что эксперты применяли технический анализ еще раньше, в период средневековья.

Однако впервые графики были использованы в 1879 году.

Чарльз Доу — основоположник современного технического анализа.

В 1882 году Чарльз Доу вместе с Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером основал компанию Dow-Jones.

Ее офис находился рядом со входом в здании нью-йоркского фондового рынка.

Компания Dow-Jones выпускала бюллетени и распространяла их среди своих клиентов.

3 июля 1884 года Доу выпустил первую версию фондового индекса, который был основан на средневзвешенной стоимости акций.

Страстью Доу было использование этих индексов для прогнозирования экономики.

Его труды воплотились в набор теорий, названных теориями Доу.

Записывая цены и рассчитывая средние значения, аналитики обнаружили, что цены сделок повторяются с определенными закономерностями.

Такие выражения, как «двойная вершина» и «двойное дно» для обозначения паттернов впервые были использованы Чарльзом Доу, а затем его последователями, такими как Уильям Гамильтон, Сэмюэл Нельсон и Роберт Ри в 1920-х годах.

В 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги опубликовали первую версию книги «Технический анализ фондовых трендов».

В этой книге они изучали технические закономерности на фондовых графиках.

Эта книга также известна как священная книга по техническому анализу, и до 2009 года печаталось ее уже 9-е издание.

В 1950-х годах аналитикам было недостаточно графиков, поэтому они разработали сложные математические инструменты..

Эта перемена взглядов привела к созданию таких индикаторов, как скользящие средние, других инструментов и нововведений.

Японские свеч» появились в середине восемнадцатого века, но долгое время западные финансовые рынки ничего о них не знали.

На следующем этапе я потратил время на изучение определения технического анализа и его отличия от фундаментального анализа.

Оставайся со мной, чтобы изучить все это!

1. Технический анализ — это наука об изучении ценовых графиков во времени. Это противоположность фундаментальному анализу, который изучает финансовую отчетность и экономические параметры, влияющие на получение прибыли компанией.
2. Технический анализ означает изучение прошлого графика акций, прогнозирование их будущего и, наконец, принятие наилучшего решения в данный момент. Этим решением может быть покупка, продажа, удержание или выход с рынка.
3. Технический анализ означает поиск и открытие законов математики, паттернов и геометрических фигур, которые иногда появляются на ценовом графике. Основываясь на них, мы можем ожидать, что цена будет вести себя определенным образом.
4. Технический анализ означает использование формул и математических инструментов, которые помогают аналитикам. Во-первых, чтобы определить тенденцию рынка; во-вторых, чтобы найти лучшие позиции для покупки и продажи; и в-третьих, чтобы избежать человеческих чувств и торговать, как робот или машина.

В чем разница между фундаментальным и техническим анализом?

Помимо технического анализа, наверняка, ты слышал фразу «фундаментальный анализ»?

Возможно, некоторые из твоих друзей говорят тебе, что они фундаментальные аналитики, а некоторые – что они технические аналитики.

В этой части я пролью свет на различие между ними.

Фундаментальный и технический анализ, два основных метода изучения рынков, находятся на противоположных концах спектра.

Мы используем оба метода для изучения и прогнозирования того, что произойдет с ценами на акции в будущем.

Как и у любой инвестиционной стратегии или философии, у обеих есть свои поклонники и противники.

Фундаментальный анализ — это способ оценки акций путем определения их стоимости.

Фундаментальные аналитики рассматривают все — от экономики и состояния отрасли до финансов компании и того, как ею руководит менеджер.

Прибыль, расходы, активы и долги — все это волнует фундаментальных аналитиков.

Технический анализ отличается от фундаментального тем, что он рассматривает только цену и объем акции.

Основная идея заключается в том, что все известные фундаментальные показатели уже отражены в цене, поэтому нет смысла обращать на них пристальное внимание.

Технические аналитики не пытаются выяснить, сколько стоит та или иная ценная бумага.

Вместо этого они изучают графики акций, чтобы найти закономерности и тенденции, которые могут подсказать им, что будет делать акция в будущем.

Теперь мы понимаем концепцию технического анализа и его отличие от фундаментального анализа.

На следующем этапе я попытаюсь сосредоточиться на основных принципах технического анализа, чтобы погрузиться в этот кладезь знаний.

Теперь давай рассмотрим эти принципы. Возможно, эти принципы привлекут тебя так же, как они привлекли меня.

1. Рынок движется в зависимости от того, как складываются три тренда

• ОСНОВНОЙ ТРЕНД – это «главное движение» рынка. Он может длиться годами.
• ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТРЕНД длится от трех недель до нескольких месяцев, отстает от последнего основного движения на 33-66%, и его трудно определить.
• НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТРЕНД наименее надежен и длится от нескольких дней до нескольких часов. Он является частью рыночного шума, и им можно манипулировать.

2. Рыночные тренды проходят три фазы

Независимо от того, идет ли тренд вверх или вниз, каждый из них имеет три четкие фазы.

Для бычьего или восходящего тренда эти фазы следующие: возвращение уверенности (накопление), реагирование (участие общественности) и избыточная уверенность (спекуляция).

Три стадии основного медвежьего или нисходящего тренда: потеря надежды (распределение), продажа из-за снижения доходов (сомнение) и паника (вынужденная продажа).

3. Фондовый рынок учитывает всё

Цены знают все. Цены устанавливаются до того, как будет понятна любая информация или ожидания.

4. “Средние” должны быть подкреплены

Доу создал два средних показателя, когда США стали значительной промышленной державой.

Один из них показывал, насколько хорошо идут дела в производстве, а другой — как эти товары перемещаются в экономике.

Мысль заключалась в том, что если есть производство, то те, кто перемещают товары, также должны получать выгоду, поэтому новые пики в среднем по промышленности должны были подтверждаться новыми пиками в среднем по транспортировке.

Сегодня роли изменились, но связи между секторами и необходимость подтверждения остались прежними.

5. Объемы подтверждают тренды

Доу считал, что объемы могут показать направление ценовых тенденций.

Когда высокие объемы сопровождали изменения цен, они показывали, как «на самом деле» двигались цены.

6. Пока не произойдет очевидных изменений, тренды будут сохраняться

Доу считал, что цены движутся по трендам, даже если они меняются повсюду ежедневно и на рынке много шума.

Развороты тренда трудно предвидеть, пока не станет слишком поздно, из-за того, насколько различны тренды и насколько они велики.

Но считается, что тенденция сохраняется до тех пор, пока не появятся явные признаки того, что она меняется.

В заключительной части я попытался собрать подразделы принципов технического анализа.

Мы будем сталкиваться с ними на рынке и сможем применять их, чтобы зарабатывать больше денег.

Вместе эти инструменты помогают нам проводить безупречный технический анализ.

В этой части мы резюмируем то, что обсудим позже подробно.

1. Японские свечи или подсвечники

Свечные графики пришли из Японии более чем за 100 лет до появления баров и графиков «крестики-нолики».

В 1700-х годах японец по имени Хомма обнаружил, что, хотя цена на рис зависела от спроса и предложения, настроения торговцев также оказывали большое влияние на рынки.

Свечи показывают эти настроения, используя разные цвета для отображения размеров изменения цены.

Трейдеры используют свечи для принятия решений на основе паттернов, которые показывают, как будет двигаться цена в краткосрочной перспективе.

Подробнее об этих свечах мы узнаем позже.

Известные свечи — «Молот», «Повешенный», «Марубозу», «Бычье поглощение», «Медвежье поглощение», «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда», «Просвет в облаках» и «Завеса из темных облаков», «Три белых солдата», «Три черных вороны», «Падающая звезда», «Доджи», «Харами».

2. Модели и технические паттерны

Технические паттерны — это геометрические фигуры на диаграмме, которые могут привести нас к прибыльной позиции.

Подробнее об этих технических паттернах мы узнаем позже.

Классические паттерны включают в себя: линии поддержки и сопротивления, линии тренда и каналы, двойную вершину и двойное дно, голову и плечи, симметричные треугольники, восходящие и нисходящие клинья, расширяющиеся треугольники, восходящие и нисходящие треугольники, флаги и многое другое.

3. Индикаторы и индикаторные дилинговые системы 

В техническом анализе рыночные индикаторы используются для предсказания того, как будет двигаться рынок.

Рыночные индикаторы — это коэффициенты и формулы, показывающие, как сейчас обстоят дела с акциями и индексами.

Подробнее об этих индикаторах и индикаторных дилинговых системах мы узнаем позже.

К индикаторам относятся: скользящая средняя (MA), полосы Боллинджера (BB), стохастический осциллятор, индекс относительной силы (RSI), MACD, Zigzag, Fractal, Parabolic SAR, Ichimoku Kinko Hyo, ADX, ATR, CCI, а также индикаторы объема, также индекс денежного потока (MFI), OBV и т.д.

4. Инструменты Фибоначчи

Инструмент коррекции (восстановления) Фибоначчи рисует линии процентной коррекции на основе того, как числа в последовательности Фибоначчи соотносятся друг с другом математически.

Эти линии восстановления показывают уровни поддержки и сопротивления, которые мы можем использовать для достижения ценовых целей.

Подробнее об этих инструментах Фибоначчи мы узнаем позже.

Инструменты включают в себя Восстановление, Удлинение и Расширение.

Гармонические паттерны — это подразделение инструментов Фибоначчи; мы называем их гармоническими, потому что они взаимодействуют между собой. Гармонические паттерны включают Гартли, Летучая мышь, Бабочка, Акула, Краб и т.д.

5. Волновая теория Эллиотта

Технический анализ использует волновую теорию Эллиотта для объяснения движения цен на акции.

Ральф Нельсон Эллиотт разработал теорию после того, как увидел и определил волновые паттерны, которые повторялись снова и снова.

Мы видим волны в том, как движутся цены на акции и как ведут себя люди.

Согласно волновой теории Эллиотта, все волны являются в некоторой степени импульсивными или корректирующими.

Импульсные волны — это те, которые увеличивают цену и движутся вверх, а коррекционные волны — это те, которые останавливают рост цены.

Позже мы подробно узнаем о понятиях теории волн Эллиотта.

Изучим такие термины, как импульсивные волны, простые, сложные, расширенные, зигзаг, флэт, треугольник, микроволны, суперволны, фрактальная структура, рыночные циклы Эллиотта, внутренние структуры волн Эллиотта, связь между волнами Эллиотта и классическими паттернами и т.д.

Подведение итогов

На протяжении этой статьи мы познакомились с основами технического анализа, такими как его история, определение, главные принципы и основные группы.

Надеюсь, ты не устал и полон энергии, как я, потому что это только начало замечательных вещей.

Технический анализ — обширная тема, но тебе не о чем беспокоиться!

Мы будем изучать его шаг за шагом, чтобы зарабатывать больше денег.

Следи за следующими статьями.