Правило 80/20 в торговле. Как его реализовать?

Вильфредо Парето разработал правило 80-20 в Италии в 1906 году.

Будучи экономистом, Парето обнаружил, что 20% стручков гороха дают 80% гороха.

Затем он подсчитал, что 20% жителей Италии владеют 80% земли.

Изучив несколько других народов, он обнаружил, что то же самое верно и в других странах.

Pareto principle

Принцип Парето гласит, что предметы в жизни не всегда равны.

Использование правила 80-20 переросло из скромного открытия в саду Парето в нечто большее.

Принцип 80-20 гласит, что 20% усилий обеспечивают 80% прибыли в торговле.

• Только 20% сделок приносят 80% прибыли.
• 80% твоих выигрышных сделок зависят от 20% анализа рынка
• 80% в долгосрочной торговли и 20% в краткосрочной торговли.
• В торговле нужно быть активным на 20%, а на 80% – нет.
• Твой успех зависит на 20% от твоих усилий и на 80% от психологии.

Давайте подробнее объясним пункты, упомянутые выше.

1. Только 20% сделок приносят 80% прибыли

По мнению экспертов, стоит выбирать только лучшие сделки.

Однако в начале мы все стремимся закрыть большое количество сделок, чтобы получить быструю прибыль.

Таким образом, ты можешь проверить свой торговый журнал, чтобы увидеть, как обычно работает принцип 80/20.

Входить в сделку нужно тогда, когда есть твердая уверенность в успехе.

Если расчет верный, у тебя легко получится завершить несколько прибыльных сделок.

Торговать стоит взвешенно, используя терпение и точность.

Applying the 80/20 rule in trading

Выигрышные сделки будут осуществляться при правильном управлении рисками.

В конце концов, у тебя должно быть больше неудач, чем побед.

2. 80% твоих выигрышных сделок зависят от 20% анализа рынка.

Ты часто тратишь слишком много времени на изучение рынка.

Ищешь индикаторы, тренды и закономерности.

В результате возникает субъективизм.

Ты начинаешь искать признаки, подтверждающие твои предположения.

И не смотришь, что говорит тебе рынок.

Используемая тобой торговая стратегия не требует сложного алгоритма.

Ты точно потерпишь неудачу, если будешь применять сразу все возможные методы.

Оставь рынку всю работу и не переусердствуй.

Профессиональные трейдеры, как правило, тратят меньше своего времени и сосредотачиваются на других аспектах торговли.

Они тратят около 20% и используют 80% своего анализа рынка.

3. 80% долгосрочной торговли и 20% краткосрочной торговли

Торговля на дневном графике демонстрирует успех трейдера.

Это повышает его доверие к торговой системе и стилю торговли.

Я не знаю ни одного миллиардера, заработавшего капитал на скальпинге.

Все успешные трейдеры в какой-то момент торговали или перешли на более длительный таймфрейм.

Но я советую тебе открыть небольшой счет для дневной торговли.

Это может помочь тебе предвидеть импульс рынка в течение дня.

Я хотел бы отметить, что трейдеры теряют деньги, торгуя на коротких таймфреймах.

Это хорошо согласуется с правилом 80/20.

Это происходит потому, что 20% трейдеров сосредотачиваются на больших таймфреймах.

И именно они делают настоящие деньги.

4. В торговле нужно быть активным на 20%, а на 80% – нет

Тебе не стоит переторговывать.

Это суть профессиональной торговли.

Многие профессиональные трейдеры могут открывать позиции только 4 или 5 раз в сутки.

Я не торгую слишком часто и не открываю сделки каждую минуту.

Я разборчив в своем стиле торговли.

И не люблю рисковать более чем 1% капитала в своих сделках.

80% of profits come from 20%

Многие трейдеры пробуют свои силы в алгоритмическом или высокочастотном трейдинге.

Эти стили позволяют открывать несколько позиций в течение дня.

Я не говорю, что эти стили торговли неверны.

Но так как ты новичок, то лучше не полагаться на эти методы.

Они предназначены исключительно для профессиональных трейдеров.

И когда их пробуют новички, они теряют деньги.

Стоит отметить, что обучение может помочь тебе в этом процессе.

Если ты хочешь зарабатывать больше, тебе стоит больше учиться.

Это может помочь тебе иметь 20% прибыльных сделок.

5. Твой успех зависит на 20% от твоих усилий и на 80% от психологии

Спросите любого профессионального трейдера, что самое сложное в торговле: контроль над своими эмоциями.

В трейдинге нет золотого правила.

Что ты можешь сделать, так это контролировать свои эмоции.

Сосредоточься на управлении рисками и своей торговой психологии.

Да, стратегия важна, но психология важнее.

Если ты читаешь любую книгу по трейдингу, автор сначала упоминает психологию трейдинга.

Поэтому просто контролируй себя и сосредоточься на процессе.

Применяя правило 80/20, помни о природе рынка.

Рынок движется циклично.

Это не подчиняется тебе или мне.

И когда принимаешь эту реальность, ты получаешь хорошие результаты.

Кроме того, когда дела идут в твою пользу, не стоит прибегать к каким-то уловкам.

Не заставляй себя торговать каждый день или час.

Откажись от торговли, когда у тебя не получается.

Я знаю, что трудно торговать только 20% времени, когда идет череда успешных сделок.

Но поверь мне, большая прибыль приходит, когда ты торгуешь не слишком часто.

В конце концов, все дело в том, чтобы было больше успешных сделок.

Если ты торгуешь слишком часто, есть вероятность, что неудачных результатов будет больше, чем успешных.

Будут длительные периоды, когда ты будешь просто топтаться на месте.

Главное, не позволять нетерпению и разочарованию управлять тобой в эти периоды.

Иначе ты можешь слишком сильно рисковать или принимать другие неверные решения.

Многие трейдеры используют тейк-профит, но обычно не учитывают правило 80-20.

Большое значение целей по прибыли заключается в том, что они являются сильным мотиватором.

Тем не менее, твоя способность удовлетворить их сильно варьируется по мере того, как рынок проходит свои циклы.

Важно продолжать торговать, когда идет явная серия прибыльных сделок.

И использовать в своих интересах любые условия, которые могут помочь.

Тем не менее, не забывай, что это не будет длиться вечно.

Циклы и правило 80-20 снова вступят в силу.

Если у тебя нет прогресса, то не торгуй вообще.

Отправься на рыбалку, сделай что-нибудь, чтобы ощутить себя счастливым.

Возвращайся, когда будешь снова готовым к рыночным циклам.

Не своди себя с ума, пытаясь найти Святой Грааль торговли.

Рано или поздно что-то изменится.

На рынке одинаковые усилия не приносят равной отдачи.

Простое признание и принятие этой идеи не только снимает стресс.

Но может помочь тебе оптимизировать прибыль, когда придет время.

1. Как мы узнали о правиле 80/20?

Вильфредо Парето, итальянский экономист, разработал правило 80/20, изучая распределение земли в стране. Позже правило 80/20 стало применяться в каждом бизнесе и финансовой торговле.

2. Как применять правило 80/20?

Применять правило 80/20 несложно. Тебе не нужно наносить на график какую-либо математическую формулу. Просто помни о ключевых статистических данных при использовании правила 80/20.

3. Могу ли я применить правило 80/20 на любом рынке?

Да. Преимущество правила 80/20 в том, что ты можешь применять его на любом рынке, будь то форекс, акции, опционы или даже криптовалютный рынок. Ты можешь торговать, используя правило, беспрерывно.

4. Работает ли правило 80/20?

Успех правила 80/20 зависит от трейдера. Если ты хочешь, чтобы правило 80/20 работало, сохраняй терпение, контролируй свои эмоции и правильно управляй рисками.

5. Подходит ли правило 80/20 для любой стратегии?

Да, 80/20 применимо к любой стратегии (например стратегия на фрактальном разводе RSI). Однако, как я упоминал ранее, правило становится более эффективным, когда ты торгуешь на более крупных таймфреймах. Согласно правилу, 80% долгосрочной торговли заканчиваются крупной суммой.

Заключение

Правило 80/20 — хорошее дополнение к твоей торговой стратегии.

Это легко понять, и каждый может применить его.

Если ты хочешь, чтобы правило работало, помни о профессиональных советах, о которых я упоминал ранее.