Лучшее время для трейдинга

В течение суток есть периоды с большим количеством сделок и спокойное время. По активности даже отличаются дни недели. В статье разбираем, когда лучшее время для трейдинга.

Почему время играет важную роль в трейдинге?

В первую очередь, время — один из главных факторов для внутредневных трейдеров. В течение дня необходимо отслеживать много событий. Опытный торговец акциями или валютой прекрасно осведомлен:

• когда открывается Нью-Йоркская и Лондонская фондовая биржа,
• в какое время выходит статистика по безработице в США,
• когда объявляется ставка ФРС или ЕЦБ,
• озвучиваются запасы нефти.

Эти знания важны для успешной торговли.

В такие часы увеличивается волатильность, благодаря чему иногда за 30 минут можно заработать больше, чем за остальной день. Подтверждается правило Парето, которое говорит: в продажах, 20% усилий дает 80% результата. Для бирж оно еще актуальней: зная время событий, вы можете за 1—2 сделки заработать дневную прибыль.

В качестве примера приведем динамику цены биткоина в день изменения ставки ФРС на минутном таймфрейме.

Торговля шла по такому алгоритму:

• В начале дня волатильность была минимальной.
• После объявления о повышении ставки цена криптовалюты резко упала.
• Затем наступил спокойный период, в это время глава ФРС давал комментарии.
• Потом произошел взрывной рост биткоина: глава регулирующего органа намекнул, что в ближайшее время ставка повышаться не будет.

Таким образом, сначала трейдер, точно знающий время обращения главы ФРС, мог заработать на падении, а потом — на повышении цены.

Кроме основных событий, нужно знать время работы главных бирж. Торговые площадки взаимосвязаны.

Так, например, спокойная торговля в Европе может резко активизироваться после открытия Чикагской или Нью-Йоркской фондовой биржи, которые эмоционально отреагировали на какое-то внутреннее событие: на плохие статистические данные, хорошую отчетность американского фонда и т.д.

Знание таких временных особенностей помогает трейдеру «быть на чеку» и своевременно реагировать на сильное движение цены.

Часы работы рынков: какие биржи работают в разное время

Мир разделен на часовые пояса: когда в одной части света только готовятся вставать, в другой уже работают, а в третьей готовятся ко сну. От страны происхождения зависят и часы работы бирж.

Если, например, рассматривать Европу, то все главные биржи континента функционируют примерно в одно время, будь то французская Bourse de Paris, немецкая Börse Frankfurt или Лондонская LSE. Но в мировом масштабе все иначе.

Можно выделить четыре временных периода, на которые ориентируются трейдеры:

1. Тихоокеанский.
2. Азиатский.
3. Европейский.
4. Американский.

В каждом регионе работает несколько главных бирж, оказывающих влияние на мировую торговлю активами.

Тихоокеанская сессия

Время открытия по МСК или по Киеву (дальше мы будем сравнивать с ними) — 24-00-1.00. Время закрытия — 9.00—10-00. Крупнейшие биржи находятся в Новой Зеландии (Веллингтон) и Австралии (Сидней).

Новости из этих государств не оказывают существенного влияния на мировой рынок, поэтому время с 24-00 и до 3-00 в круглосуточной торговле, например, на Форекс, считается самым спокойным. Однако всплески бывают и здесь: новозеландский (NZD) и австралийский доллар (AUD) могут существенно просесть или вырасти при выходе местных ключевых новостей, отчетности.

Азиатская сессия

Главная биржа азиатского региона — токийская. Из других крупнейших отметим Шанхайскую, Гонконгскую, Сингапурскую биржу. Время открытия — 2-00, закрытия — 11-00.

В Азии расположены крупнейшие финансовые центры, так что эти биржи оказывают уже более существенное влияние на мировую торговлю акциями и валютой. Активность при открытии «Азии» сильно повышается, в том числе по причине одновременной работы с тихоокеанской сессией.

Волатильность торгов может быть значительной по внутренним причинам, например, при изменении ставок «местных» ЦБ или выходе плохой отчетности крупнейших корпораций.

Но также сильные ценовые изменения часто наблюдаются после отыгрывания эффекта от европейских и американских новостей за прошлый день.

Европейская сессия

Время работы — с 8.00—9-00 до 17-00—18-00 по Киеву и МСК. Именно в этот период заключается наибольшее число сделок, активизируется торговля евро, фунтом, швейцарским франком. Главная европейская биржа — лондонская (LME). В это время выходит много экономической информации:

• Изменение ставок центральными банками.
• Данные по безработице, производству, потребительскому спросу.
• Отчетности от компаний и т.д.

Торговля в это время характеризуется высокой волатильностью из-за получения рынком большого объема информации.

Американская сессия

Открывается с 15-00—16-00 и закрывается в 24-00—1-00. Именно в этот период наблюдается наибольшая активность торгов. «В бой» вступают транснациональные корпорации, крупнейшие банки и фонды.

Наибольшее число сделок в течение суток заключают в период с 15-00 до 17-00 (16-00—18-00), когда накладывается американская и европейская сессия, а рынок получает максимальную за день долю экономических данных.

Схематически посмотреть на время работы сессий можно на рисунке.

Влияние географического положения на выбор оптимального времени для трейдинга

Торговать валютой и акциями можно 5 дней в неделю 24 часа в сутки. Но физические возможности человека ограничены, поэтому ни один трейдер не будет сидеть днем и ночью за монитором и заключать сделки круглосуточно. Необходимо выбрать оптимальный период для торговли.

Для трейдера из наших широт лучшим будет время с 9-00—10-00 до 17.00—20-00. В этот период наблюдается максимальная активность на биржах, так что в этом смысле есть некоторое преимущество у европейцев по сравнению с азиатскими и тихоокеанскими торговцами.

Для внутредневного трейдинга важен ясный ум, эмоциональная стойкость и быстрая реакция, так что работа в пределах своего географического пояса — одно из условий получения хороших результатов.

Здесь еще нужно учитывать актив, которым вы торгуете, подстраивать свое время под него. К примеру, при заключении сделок:

• Австралийского или новозеландского доллара с японской иеной лучше использовать период с 3-00 до 9-00 утра по МСК.
• Японской иены с евро, британским фунтом и долларом — с 9-00 до 11-00.
• Евро, американского доллара, британского фунта и швейцарского франка — с 15-00 до 18-00.

Анализ волатильности рынка: как она меняется в разное время суток

Волатильность — это изменение цены. Низкая волатильность — цена почти не меняется, высокая — стоимость актива сильно растет или падает.

Волатильность в течение суток меняется. Это хорошо видно на графике ниже. Как видим, курс валют наиболее резко двигался во время одновременной работы европейских и американских бирж, в этот же период торговля идет с максимальными объемами. Минимальная волатильность наблюдается вечером.

Волатильность и объемы активом в течение дня

Разбираемся более подробно с волатильностью в определенные временные отрезки в течение суток:

• 00.00—2.00: активность торговли невысокая, но волатильность имеет место, особенно в первые минуты открытия Тихоокеанской сессии, когда игроки отыгрывают динамику европейских и американских бирж.
• 2.00—4.00: волатильность высокая, к тихоокеанским трейдерам подключаются азиаты, которые могут отыгрывать положительные или отрицательные данные американских и европейских бирж, отчетность своих финансовых институтов.
• 4.00—8.00: волатильность низкая, за исключением периодов, когда выходят отчеты корпораций или появляется неожиданная информация о состоянии экономики (изменяются ставки, падает/повышается производство и т.д.).
• 8.00—10.00: волатильность высокая, к азиатским трейдерам подключается Европа. В начале сессии всегда всплеск активности, инвесторы часто не могут определиться с направлением движения, наблюдаются «качели».
• 10.00—15.00: волатильность средняя, повышается при выходе экономических данных, но, в общем, торговля идет «ни шатко, ни валко».
• 15.00—17.00: волатильность высокая, максимальная за день. В это время к Европе подключается Америка, в США выходит большой пакет данных по безработице, запасам нефти, потребительскому спросу, ФРС дает комментарии по своей политике и т.д.
• 17.00—20.00: волатильность средняя, но при выходе важных отчетов от корпораций, появлении неожиданной экономической информации цены могут сильно меняться.
• 20.00—24.00: волатильность низкая, вся дневная информация отыграна, на рынке остаются только американские торговцы активами.

Кроме того, сила движения цены зависит от типа актива. Например, волатильность пары евро-доллар ниже, чем пары доллар-валюта развивающихся стран.

Влияет и день недели: понедельник и пятница в среднем волатильней других дней.

В начале недели трейдеры отыгрывают информацию, просачивающуюся в инфополе на выходных, а в пятницу одни торговцы закрывают позиции, освобождаясь от возможных рисков, другие открывают, надеясь на положительный тренд после выходных.

Психологические аспекты: как настроение трейдера влияет на выбор времени для сделок

Вы можете самостоятельно выбирать время торговли — работа онлайн расширила наши возможности. Другой вопрос, что ночью многим из нас тяжелее заключать сделки: голова работает хуже, замедляется реакция, мы более эмоционально реагируем на события.

Поэтому главная рекомендация для трейдера — прислушивайтесь к своему организму и работайте тогда, когда привыкли бодрствовать.

Другой момент: если трейдинг — не единственная ваша работа, то подбирайте время, чтобы он не пересекался с другим видом деятельности. Торговля на бирже требует концентрации и распыление на несколько дел только ухудшит результат.

Кроме того, при резком изменении котировок торговец в разное время суток может реагировать по-своему. Часто в критической ситуации в непривычное для себя время трейдер заторможен.

Потом, видя увеличивающиеся как снежный ком проблемы, у него наступает апатия, дисциплина уходит на второй план и счет сливается.

Поэтому, не стоит гнаться за прибылью круглосуточно — торгуйте только тогда, когда это получается у вас лучше всего. При этом если вы все-таки решаете работать не в свое время, то хотя бы не забывайте про методы управления рисками:

• Предварительно анализируйте ситуацию.
• Разработайте торговый план.
• Установите процент потерь.
• Используйте на каждую сделку только часть средств.
• Установите точку входа и выхода, поставьте стоп-приказы.
• Контролируйте эмоции.

Другой вопрос, что управлять рисками ночью сложнее, чем днем, так как в это время психика любого человека более подвержена эмоциям.

Рекомендации по выбору оптимального времени трейдинга

Для рынка ценных бумаг, Forex или для биржи криптовалют можно дать советы по выбору оптимального времени:

• Заходите на рынок, когда обычно наблюдается высокая волатильность и работайте строго по тренду: если актив растет, то покупайте, падает — продавайте.
• Учитывайте особенности своего организма: привыкли работать утром — торгуйте днем, после обеда — заключайте сделки в это время суток.
• Старайтесь не заходить в самом начале и конце торговых сессий: в это время рынок еще не определился с направлением движения и часто белые свечи быстро сменяются черными и наоборот, в общем, наблюдаются ложные движения.
• Не заходите на рынок, когда в США или Лондоне праздничные дни: практически наверняка вас ждет низкая волатильность или спекулятивные ложные движения от местных крупных игроков.
• Актив волатилен именно в период своих торговых сессий: евро — в европейскую сессию, доллар — в американскую, иена — в азиатскую и т.д.

Ну и еще один важный совет — не теряйте бдительность. Помните, что если в определенные часы практически всегда наблюдается низкая волатильность, то необязательно, что это навсегда и сегодня не будет сильного движения.

Стоимость актива может измениться быстро в любой момент. На графике видно, как спокойный в течение месяца рынок вдруг резко растет.

Взрывной рост цены на спокойном рынке

Важность правильного выбора времени для торговых сделок

Выбор правильного времени — это пусть не основной, но один из главных факторов успешной торговли. Причин несколько.

Во-первых, это позволит определить периоды с максимальной волатильностью, когда «оседлав» актив можно «прокатиться» вместе с рынком на сильном движении и снять сливки с прибыли.

Для этого нужно знать время открытия и закрытия торговых сессий, период выхода важных экономических данных, отчетности крупнейших корпораций или событий именно для того актива, с которым вы собираетесь работать.

Не забывайте проанализировать уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, подходящий индикатор — они позволят определить правильную точку входа и вероятную силу движения.

Во-вторых, правильный выбор времени даст возможность торговать в оптимальном физическом состоянии, в том жизненном ритме, в котором вы наиболее активны, сконцентрированы и производительны. Это позволит лучше управлять эмоциями, соблюдать дисциплину, вы будете более адекватно реагировать на события.

В-третьих, правильно выбранное время не даст вам отвлекаться на второстепенные дела — это поможет концентрироваться в нужный момент и не пропустить начало сильного движения цены.

Правильный выбор времени для торговли на биржах — часть успеха. Нужно выбирать волатильные отрезки, но при выраженном нисходящем или восходящем тренде.

Воздерживайтесь от торговли в первые и последние минуты открытия сессий, когда ценовые колебания часто носят хаотичный характер — при них даже опытный трейдер может попасть в ловушку. Не забывайте о финансовой дисциплине. Тогда правильное время поможет вам хорошо заработать на бирже.