Где искать идеи для трейдинга?

Интернет-ресурсы для поиска идей для трейдинга

В этой главе приводим подборку востребованных интернет-ресурсов для трейдинга. Они подходят как для самостоятельной генерации стратегий, так и для просмотра готовых торговых идей.

Для разработки идей необходимы сайты с аналитикой, новостями, инструментами для поиска и отслеживания активов. Вот подборка 7 популярных веб-ресурсов для трейдеров Форекса и фондового рынка:

• TradingView
• Investing
• Forexfactory
• StockTwits
• BabyPips
• Brokers.Ru
• Smart-Lab

На вышеперечисленных ресурсах есть форумы и сообщества, где инвесторы делятся между собой знаниями о торговле, а также своими идеями.

TradingView

TradingView.com — платформа и социальная сеть трейдеров. Ресурс в режиме реального времени предоставляет цены на такие инструменты, как:

• акции;
• фонды (ETF);
• валютные пары (форекс);
• фьючерсы;
• контракты CFD;
• криптовалюты.

Платформа содержит графики высокого качества, более 100 индикаторов, инструменты сравнения. Другие функции: списки наблюдения, бумажная торговля для тестирования стратегий, оповещения, скринер акций. Есть приложение для iOS и Android.

Investing

Investing.com — это финансовый портал с котировками на валютные пары Форекса, акции, облигации, биржевые товары, индексы, фонды и ETF, криптовалюты.

Преимущество портала — локализация под конкретный регион с аналитикой, новостями по 250 биржам мира в 44 языках. На портале есть живые графики, инструменты технического анализа, экономический календарь, калькуляторы, уведомления. Investing доступен в виде приложения для iOS и Android.

Forexfactory

Forexfactory.com — веб-сайт, форум и сообщество для профессиональных трейдеров, работающих на Форексе. Ресурс предоставляет информацию о ценах на валюты, акции, биржевые новости и календарь. На сайте есть обзоры, торговые прогнозы аналитиков, посты других трейдеров.

StockTwits

StockTwits.com — ресурс для исследования рынка и социальная сеть для внутридневных трейдеров. Позволяет подписываться на посты с идеями других трейдеров. Предоставляет графики, новости и другую своевременную информацию о Форексе, акциях и других активах.

Babypips

Babypips.com — веб-ресурс по вопросам торговли валютой и форум для начинающих форекс-трейдеров. Сайт предлагает:

• статьи, написанные простым языком;
• новости, еженедельные обзоры валют;
• списки наблюдения за валютными сессиями;
• экономический и торговый календарь;
• подборку калькуляторов.

В разделе «Трейдинг» есть подразделы: торговые идеи, технический анализ, психология и торговые системы.

MarketMilk от BabyPips позволяет сравнивать данные между двумя разными валютами с помощью графиков и диаграмм.

Brokers.Ru

Brokers.ru — один из самых популярных инвестиционных порталов в рунете. Предоставляет котировки, онлайн-графики многих финансовых инструментов, аналитику. В разделе «Аналитика / Торговые идеи» можно найти прогнозы, сигналы и планы для работы с валютными парами.

Кроме того, портал публикует статьи на актуальные темы и информацию о Форекс-брокерах, их торговые условия, новости, промоакции.

Smart-Lab

Smart-lab.ru — российский портал с блогами и форумом для трейдеров и инвесторов. На портале присутствуют котировки, виртуальные портфели, календари для трейдинга, словарь. В десктопной версии есть карта акций Мосбиржи в стиле Finviz.

Посетители портала делятся обучающими материалами и торговыми идеями. Лучшие посты публикуются на странице «Коллекции».

Анализ новостей и экономических событий

Как использовать новости и экономические данные для создания торговых идей? Рассказываем в этой главе. Приводим основные новостные источники для трейдеров.

Благодаря просмотру новостей экономики и политики трейдер начинает понимать, как они влияют на котировки.

Например, Forex находится под влиянием экономических отчетов из стран происхождения торгуемых валютных пар. Поэтому Форекс становится более волатильным в дни публикации отчетности (особенно отчетов из США, ЕЭЗ и Японии).

Важно понять, какие именно факторы работают на каждом из рынков. Инвесторы Forex отслеживают следующие экономические данные и события:

• процентные ставки ЦБ;
• статистика занятости;
• инфляция;
• производственные данные;
• данные сектора розничной торговли;
• статистика жилищного рынка и строительства;
• корпоративные отчеты;
• решения ФРС США и Центробанков других стран.

Для трейдеров Форекса большое значение имеют процентные ставки ФРС и Центробанков. Колебания ставок ЦБ позволяют использовать в торговле разницу ставок между валютами двух стран через кэрри-трейд. Чтобы понять, как изменятся ставки, инвесторы оценивают выступления председателей ЦБ.

Например, с тех пор как ЕЦБ снизил ставку Еврозоны до 0,05% в сентябре 2014 года, EUR/USD упал более чем на 2000 пунктов. Поэтому многие участники торгов сумели заработать на коротких продажах EUR.

Другой пример: инвестор считает, что ЦБ РФ вот-вот начнет цикл повышения процентной ставки. Это позволяет открывать длинные сделку в пользу RUB.

Информацию о том, когда будут опубликованы важные события, показывает экономический календарь. Чтобы не пропустить новости, влияющие на конкретную валютную пару или акцию, создают списки наблюдения.

События, указанные в календаре, не всегда влияют на Форекс. Например, в США могут опубликовать хорошие показатели занятости, но USD не отреагирует. Значит рынок ожидает, что новые данные не повлияют на решение ФРС.

Новостные источники для трейдеров Форекс

Новости по мировой экономике в режиме реального времени публикуют следующие международные ресурсы:

• Bloomberg — крупнейший источник деловых новостей в мире;
• Reuters — второй по величине поставщик финансовых услуг;
• CNBC — последние новости о компаниях Уолл-Стрит;
• Yahoo Finance — свежие новости по отраслям, последние котировки;
• The Economist;
• Financial Times;
• Schwab.

Кроме того, стоит обратить внимание на такие ресурсы, как: SeekingAlpha, GoogleFinance, Benzinga, CitronResearch, Briefing, FactSet.

Русскоязычные новостные ресурсы для трейдеров:

• fxstreet.ru;
• quote.rbc;
• kommersant.ru;
• БКС Экспресс.

У большинства крупных новостных изданий есть мобильные приложения, социальные сети и подкасты. Новостные сводки в них часто сопровождаются комментариями известных аналитиков и экспертов.

Использование технического анализа для поиска идей

Анализ прошлых движений цены позволяет находить новые торговые возможности. Рассказываем, как использовать анализ для поиска и создания торговых идей.

Поскольку технический анализ работает на исторических данных, паттернах и моделях, он может стимулировать торговые идеи.

Пошаговый план технического анализа (на примере EUR/USD)

Шаг №1. Определить тренд на графике EUR/USD

Доллар США начал укрепляться по отношению к основным валютам после прошлогоднего медвежьего тренда.

На рынке краткосрочный нисходящий тренд, поэтому есть возможность открытия сделок на продажу. Пока не понятно, как далее поведет себя цена.

Шаг №2. Нанести на график линии поддержки и сопротивления

Поддержка относится к самой низкой цене, которую достигает актив до момента увеличения числа покупателей. Сопротивление относится к самой высокой цене.

Моменты, когда цена приближается и пробивает уровни, можно использовать для точек входа. Однако пробой может оказаться ложным, тогда риски убытков возрастут.

Шаг №3. Проверить объем сделок

Индикатор Объем (Volume) показывает, как много трейдеров открывают свои позиции в том или ином направлении.

Например, участник торгов хочет открыть сделку на покупку, но не уверен, что восходящий тренд продлится. Он смотрит Volume и видит ряд крупных зеленых столбцов — высокий объем подтверждает тренд.

Незначительное увеличение или падение объема при росте цены указывает на разворот тренда. Однако, если цена резко развернулась, а объем минимален, скорее всего, смена тренда не последует.

Шаг №4. Сгладить «шумы» с MA, EMA, SMA

Торговые идеи на основе скользящих средних подходят для начинающих трейдеров. Скользящие средние позволяют подтверждать тренд, получать сигналы, а также формировать линии поддержки и сопротивления.

Если цена пробивает восходящую МА — это сигнал на покупку, если падает ниже МА — на продажу.

Шаг №5. Найти паттерны

Паттерны — это фигуры на графике, которые тоже могут стать источником торговых идей. Например, «голова и плечи» указывают на разворот тренда. Паттерн «двойная вершина» или «двойное дно» указывает на попытки превысить максимумы или минимумы, после которых возможен разворот тренда.

Шаг №6. Подтвердить точки входа

Для подтверждения точек входа используют технические индикаторы и осцилляторы. Например, индекс относительной силы (RSI) подает сигнал на покупку или продажу перед возможным разворотом тренда.

RSI на уровне 50 означает нейтральное положение между бычьей и медвежьей позициями. При повышении индикатор подтверждает восходящий тренд, и наоборот. Расхождение между движением цены и кривой RSI может указывать на разворот тренда.

Общение с другими трейдерами и аналитиками

Финансовые рынки непредсказуемы, участники торгов не могут гарантировать следующее движение цены. Тем не менее, они делятся ценными советами.

Для общения участники торгов используют форумы, сообщества, чаты на информационных и брокерских порталах. На форумах можно задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и т.д.

При выборе платформы стоит провести небольшое исследование. Изучить пользовательскую базу, тематики, обзоры, набор функций и рейтинг ресурса.

Вот перечень популярных форумов

Не забудем о таких известных ресурсах, как: Investing.com, TradingView, форум MQL5, Invest Social (бывший форум MT5).

Аналитики Форекса делятся информацией со своими подписчиками в социальных сетях, а в некоторых случаях выступают в прямом эфире по телевидению.

Хорошим примером аналитика является Эндрю Лефт, управляющий компанией Citron Research. Акции, о которых он писал (например, Valeant), имеют тенденцию к снижению после того, как он публикует свои отчеты.

В Twitter есть страницы профессионалов, публикующих аналитические обзоры и прогнозы, например:

• Марк Леман (@markflowchatter) — трейдер и аналитик с более чем 23-летним опытом работы на рынке;
• Скотт Редлер (@RedDogT3) — технический аналитик;
• Брендан Викенс (@tradertvbrendan) — трейдер, аналитик и ведущий @traderTVLIVE.

Использование фундаментального анализа для поиска идей

Фундаментальный анализ — один из важнейших подходов в изучении рынка и принятии решений. В этой главе предоставим пошаговый план анализа для разработки идеи инвестирования в валюты.

Фундаментальный анализ помогает определить направление мирового рынка, различия в денежно-кредитной политике стран. На основе этих знаний инвестор может выбрать валютные пары и торговые идеи.

1. Изучение макроэкономики

Исследование экономики в глобальном масштабе на исторических данных помогает понять, в какой фазе находится мировой рынок.

Какие торговые идеи подойдут для экономического спада и бума?

2. Изучение денежно-кредитной среды

На втором этапе рассматривают экономики развитых стран и изучают политику процентных ставок, чтобы выбрать направление инвестирования.

На этапе роста в 2022 году многие ЦБ повышали процентные ставки, чтобы замедлить экономическую активность и приостановить рост инфляции.

3. Выбор валют для покупки и продажи

Инвесторы изучают разницу процентных ставок в странах и платежные балансы валют. Чем здоровее платежный баланс страны, тем сильнее будет национальная валюта во времена кризисов.

Например, на этапе спада инвесторы покупают валюты государств, имеющих сильные платежные балансы и низкие ставки. Продают валюты с высокими ставками, но со слабыми балансами. Инвесторы переходят на долгосрочные позиции с низким кредитным плечом.

Поиск идей в социальных сетях и блогах

Еще одним местом, где можно искать идеи для трейдинга, являются платформы социальных сетей.

У многих брокерских и новостных компаний есть каналы в Twitter, StockTwits, YouTube, Reddit, Telegram.

Twitter является самой быстрой новостной сетью в мире. Stocktwits — это финансовый сервис Twitter. В нем инвесторы со всего мира делятся информацией о финансах и своими прогнозами.

В Twitter можно подписаться на популярных внутридневных трейдеров:

• Питер Дэвид Шифф (@PeterSchiff) — биржевой брокер, писатель и финансовый комментатор.
• Крейг Хит (@Burns277) — наставник по трейдингу из Южной Африки.
• Натан Мишо (@investorslive) — активный дневной трейдер.
• Джо Канкл (@OptionsHawk) — эксперт по опционам.
• Нил Робертс (@tradertvneal) — трейдер и ведущий @traderTVLIVE, публикует торговые идеи и графики.
• Шон Катена (@tradertvshawn) — трейдер и ведущий @traderTVLIVE.
• Грег Хармон (@harmongreg) — профессиональный трейдер Presidium Capital, дает советы и делится торговыми идеями.

Новостные платформы, на которые можно подписаться в TWITTER:

• CNBC;
• The Wall Street Journal — аналитические материалы, новости, профили компаний и углубленные экономические оценки;
• Bloomberg News;
• RAN squawk предоставляет оповещения и новости в режиме реального времени;
• The_real_fly — популярная лента StockTwits;
• Zerohedge публикует в Твиттере последние новости экономики, информацию о политических событиях.

Финансовые подкасты: InvestTalk, Motley Fool, Wake Up to Money и другие.

Использование аналитических инструментов для поиска идей

Аналитические инструменты помогают воплощать торговые идеи и принимать более обоснованные решения.

Аналитика имеет ключевое значение для торговли на Форексе и фондовом рынке. Аналитика — это инструменты для анализа, торговые сигналы, показатели и многое другое. На основе аналитических данных и сигналов составляются обзоры, прогнозы аналитиков.

Для реализации торговых идей трейдеры применяют инструменты для анализа и вычислений:

• инструменты корреляции и кросс-курсы с котировками валютных пар;
• тепловые карты валют — таблицы, которые показывают, как изменилась цена базовой валюты по отношению к котируемой валюте.
• калькуляторы: керри-трейд, волатильности, точек разворота, размера позиции;
• калькуляторы доходности трейдера, величины пипов.

Кроме того, к аналитике относят инструменты для анализа настроений рынка, например, отчет COT или сводный технический анализ ценовых колебаний.

Многие форекс-брокеры публикуют краткие обзоры открытых позиций своих клиентов. Это позволяет торговать в противоположном направлении.

Вот подборка популярных сайтов с аналитическими инструментами:

• Finviz;
• Barchart;
• FXStreet;
• StockCharts;
• FreeStockCharts;
• Exchange-rates.

Finviz

Finviz.com — платформа с новостями и аналитикой, данными о валютных парах Форекса, фьючерсах, криптовалютах. Показывает дневные изменения курсов акций и статистику по секторам экономики.

Barchart

Barchart.com — комплексная онлайн-платформа с рыночными данными, аналитикой по Форексу и ценным бумагам.

FXStreet

FXStreet.com — один из лучших новостных сайтов для трейдеров Форекса и крипто. Охватывает множество тем от основных и второстепенных валютных пар до экономики различных стран.

StockCharts

StockCharts.com — веб-ресурс для технического анализа и построения графиков, интерактивных диаграмм. Платформа предлагает обучение, качественные статьи, обзоры консультантов, канал потокового видео.

FreeStockCharts

FreeStockCharts.com — это платформа для анализа и построения графиков. На ней есть бегущие строки и заголовки новостей, сканеры, списки наблюдения, оповещения. FSC подходит для внутридневных и свинг-трейдеров Форекса, использующих технический анализ для поиска торговых идей.

Поиск идей в отчетах и прогнозах компаний и инвестиционных банков

Отчеты компаний и банков — это ценный источник новостей для трейдеров, торгующих валютами и акциями. Рассказываем, какие идеи для бизнеса на Форексе можно почерпнуть из отчетов компаний и банков.

Изучение отчетности компаний и банковских прогнозов относится к фундаментальному анализу. Инвесторы ожидают итоги отчетов и заключают сделки на их основе. Поэтому после выхода корпоративной отчетности на рынке растет объем сделок с ценными бумагами.

Отчеты и прогнозы компаний обычно используют для поиска идей по торговле акциями. Например, если в корпоративных отчетах чистая прибыль компании снижается, могут упасть дивиденды и цены на акции. Поэтому инвесторы изучают показатели и отчетность компаний-эмитентов, чтобы решить, стоит ли инвестировать ее акции.

Другим источником данных являются отчеты о доходах нефтяных компании. Они отражают тенденции, происходящие на рынке нефти, и то, как инвестировать в будущем.

Графики выхода квартальной отчетности компаний можно найти на таких площадках, как Yahoo Finance, Nasdaq, MarketsInsider, MarketWatch, Market Chameleon.

Банки являются самыми крупными участниками торговли на Форексе. Большинство банков за первые три квартала 2022 года нарастили прибыль благодаря укреплению USD. Например, вьетнамский Vietcombank заработал на Форексе почти $200 миллионов, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Инвестиционные банки часто используют стратегию «кэрри-трейд». Это продажа валюты в стране с низкой процентной ставкой и вложение прибыли в страну с высокой ставкой. Если экономики стран стабильны, банк получает прибыль от «кэрри» в виде разницы процентных ставок.

Кэрри-трейд на Форексе особенно выгоден, если валюта назначения растет, увеличивая общую прибыль. Однако колебания ставок ЦБ могут привести как к росту прибыли, так и к появлению убытков.

Вывод

Для поиска торговых идей наиболее полезны аналитические и новостные порталы Форекс-рынка. Они публикуют готовый технический и фундаментальный анализ валютных пар. Полезны социальные сети трейдеров и аналитиков. Для самостоятельного поиска подойдут живые графики, технические индикаторы и другие инструменты.

Но торговые идеи — это лишь подсказки. На их основе предстоит разработать и протестировать новые стратегии.