Эта недооцененная акция разработчика ПО может добавить портфелю 25%

Трейдеры и инвесторы, ищущие акции разработчиков программного обеспечения, могут рассмотреть JFrog Ltd. (FROG) благодаря сильному росту и убедительным позициям в сфере DevOps.

Аналитик Trading.biz Рахул Намбиампурат считает, что ориентация FROG на масштабируемость, высокую безопасность и полную автоматизацию делает ее одним из лучших вариантов в ИТ-секторе на кратко- и среднесрочную перспективу. С начала года акция выросла на 9.49%, укрепив позиции в сегменте с такими крупными игроками, как GitLab, Atlassian и другие.

«Недавнее приобретение Qwak AI, поставщика платформы ИИ и MLOps, должно усилить возможности JFrog в машинном обучении, обеспечив ей лидерство в предоставлении единой платформы для DevOps, безопасности и MLOps», — добавляет Рахул.

Что делает FROG привлекательной инвестиционной возможностью?

Согласно подробному анализу Рахула, в пользу JFrog с фундаментальной точки зрения работают следующие факторы:

• Доступ к локальным и облачным решениям масштабирования
• Интеграция ИИ, прежде всего за счет приобретения Qwak AI
• Лидерство в управлении бинарными файлами и стратегические партнерства с Microsoft
• Годовая регулярная выручка (ARR) $100,000 с дальнейшим ростом

К этим преимуществам добавляются сильные финансовые показатели из отчета за первый квартал 2024 года, опубликованного 9 мая 2024 года:

• Выручка: $100.3 млн, рост на 25% год к году.
• EPS не по GAAP: $0.16 на акцию, превышение прогнозов на $1.6 млн.
• Валовая прибыль: $79.7 млн при валовой марже 79.5%.
• Выручка от подписок: $95.4 млн благодаря высокому спросу на самостоятельно управляемые и SaaS-решения.
• Лицензионная выручка: $4.9 млн, что указывает на устойчивый рост лицензирования.
• Операционные расходы: $96.3 млн, отражающие значительные вложения в исследования и разработки, продажи и маркетинг.

Был также опубликован прогноз на второй квартал 2024 года, отчет по которому ожидается 10 августа 2024 года, со следующими показателями роста:

• Выручка: ожидается в диапазоне $103–$104 млн.
• EPS не по GAAP: прогнозируется в диапазоне $0.13–$0.15.

Рахул считает, что прогноз JFrog на второй квартал 2024 года с выручкой $103–$104 млн и EPS не по GAAP $0.13–$0.15 указывает на сильное финансовое состояние и устойчивый рост, что может объяснять бычьи прогнозы аналитиков.

На что намекают графики?

Дневной график FROG указывает на усиление бычьих настроений, в том числе в ценовой динамике. Обратите внимание, как цена пытается пробить верхнюю линию тренда фигуры «вымпел». Хотя быки еще не определились, более высокие минимумы и максимумы внушают оптимизм.

Однако $41.25 остается ключевым уровнем, который FROG необходимо преодолеть. Если он будет пробит, можно ожидать сильного движения к $49, что соответствует росту на 35% от текущего уровня.

Положительный анализ Рахула дополнительно подтверждают аналитики Barclays, недавно присвоившие FROG рейтинг «выше рынка» и установившие целевую цену $50.