Дневник трейдера

Анализ накопленного массива информации в трейдинге очень важен. Статистика играет большую роль в принятии решения о сделке, выборе стратегии. Опытные инвесторы рекомендуют вести дневник трейдера.

Этот документ обеспечит хранение всей информации о проведенных сделках, послужит источником данных для дальнейшего анализа. Кроме того, дневник поможет трейдеру выявить свои ошибки и просчеты, чтобы избежать их в дальнейшей работе.

Что такое дневник трейдера?

Что собой представляет дневник трейдера? Что туда нужно записывать? С какой целью его ведут? Детально объясняем в этом разделе.

Дневник трейдера — своеобразный журнал сделок, в который трейдер записывает свои наблюдения за операциями на бирже, а значение ключевых терминов можно уточнить в словаре трейдера. Он служит для сбора статистических данных, дальнейшей обработки, обеспечивает необходимую информацию для принятия решений.

Дневник трейдера можно называть по-разному — журнал, книга. Суть от этого не меняется, это сборник информации для ее последующего анализа.

Состав журнала трейдера зависит от конкретного пользователя. Нет определенных правил и требований. Ведение книги сделок — это личное дело каждого участника торгов.

Также никто не регламентировал способ ведения информации. Чаще всего трейдеры используют таблицы — Excel, Google Docs и другие. Также можно вести журнал на бумаге, но такой метод не очень удобный, сложно систематизировать и группировать информацию.

Виды дневников трейдера:

• бумажные;
• аудио (записи на диктофон);
• видео (записи на камеру ПК или смартфона);
• электронные таблицы;
• специализированные онлайн-сервисы;
• отдельные программы, требующие инсталляции на персональный компьютер или мобильное устройство;
• встроенная статистика в торговый терминал.

К специфическим вариантам относится использование наемного труда ассистентов или секретарей, который выполняют рутинную работу вместо трейдера.

Дневник трейдера — простой и доступный инструмент. Его создание и ведение не требует никаких финансовых затрат. Необходимо только время, чтобы заносить данные о сделках. Со временем ведение журнала войдет в привычку и трейдер будет в автоматическом режиме заполнять книгу сделок.

Формат журнала можно менять. Трейдер сам определяет, какую информацию нужно заносить, в каком объеме и последовательности. Более того, со временем пользователь может изменить концепцию, принцип наполнения и методы ведения журнала.

При этом основная цель — обеспечить трейдеру максимальную прибыль во время торгов.

Зачем нужен дневник трейдера?

По статистике 85% трейдеров теряют свои депозиты. Это происходит по простой причине — из-за нежелания учиться на своих ошибках, изучать, анализировать собственный опыт.

Проблема не в проигрышной стратегии или внешних факторах, которые влияют на рынок. Трейдеры забывают об ошибках и продолжают их совершать, теряя сбережения, веру в своих силы. Дневник позволяет избавиться от повторяющихся ошибок, как следствие, повысить прибыль торговых операций.

Основные задачи, которые помогает решить дневник трейдера:

• сохранить статистические данные обо всех торговых операциях;
• собрать характеристики торговых стратегий, основные показатели;
• создать отчеты по разным параметрам;
• рассчитать статистику.

В отличие от автоматического сервиса, который просто систематизирует и собирает сухую статистику, дневник трейдера добавляет эмоциональную составляющую. При этом не стоит думать, что автоматические программы и дневник трейдера исключают использование друг друга.

Наоборот, они дополняют информацию, обеспечивают трейдеру анализ выполненных сделок. При этом задачи у них разные, например, автоматические сервисы обеспечивают сбор и обработку таких данных:

• статистика;
• цифры;
• проценты;
• доходность;
• тейки;
• средние стопы;
• просадки и так далее.

В программе эти данные получают удобный для прочтения и анализа вид. Трейдер спокойно может оценить свою деятельность, совершить коррекцию, принять решение на будущую работу.

Дневник трейдера или книга сделок позволяют оценивать уровень самоконтроля в разных ситуациях:

• при открытии позиций;
• во время торгов;
• при закрытии позиции.

Кроме того, трейдер может оценить свою дисциплинированность, а также уровень соответствия своих действий правилам выбранной стратегии.

Для этого трейдер в спокойной обстановке, после торгов, может взять дневник и просмотреть все записи. Ситуация будет видна с другой стороны, можно трезво оценить действия, увидеть слабые стороны не только стратегии, но и собственного поведения.

Дневник трейдера позволит заметить:

• нарушение правил торговой стратегии;
• страхи трейдера — переживания по поводу открытой позиции;
• погоню за сделкой;
• пересиживание убытков;
• раннее закрытие прибыльной сделки и другие проблемы начинающих трейдеров.

Журнал трейдера позволяет своевременно выявлять оплошности и вести работу над ошибками. С помощью записей можно корректировать собственное поведение. Ни одна автоматизированная программа не дает такую возможность.

Эксперты рекомендуют вести журнал трейдера. Наличие этого документа отличает хорошего трейдера от плохого. Более того, постоянное ведение журнала трейдера дисциплинирует пользователя, что также играет положительную роль в дальнейшей работе.

К основным преимуществам регулярных записей относятся:

• систематизация торговой деятельности, то есть превращение трейдинга в настоящую работу, а не азартную игру;
• совершенствование торговых стратегий и системы в целом;
• повышение самодисциплины трейдера.

Существуют и негативные факторы, которые могут отпугнуть трейдеров, особенно начинающих, от ведения записей. Среди недостатков можно выделить:

• рутинность процесса ведения дневника;
• вероятность ошибки при занесении информации в результате человеческого фактора;
• временные затраты;
• риск потери бумажного дневника или электронного файла.

Решение о необходимости ведения журнала остается исключительно за трейдером. Однако для тех, кто пришел, чтобы зарабатывать на финансовых рынках, ответ остается очевидным.

Более того, дневник трейдера необходим для эмоциональных людей, он помогает исключить влияние чувств на торговые процессы.

Как вести дневник трейдера?

Хотите начать, но не знаете, как правильно вести дневник трейдера? На самом деле, единственно верного варианта нет. Трейдер сам выбирает формат журнала.

Дальше мы расскажем об основных моментах, которые важно учитывать при заполнении дневника.

Чтобы вести дневник трейдера, не нужны финансовые вложения. Нет необходимости покупать дорогостоящую программу или оплачивать доступ к специализированному сервису. Достаточно воспользоваться любым доступным софтом с возможностью работы с таблицами.

Чаще всего трейдеры используют Excel от Microsoft (или любой другой бесплатный аналог, например Libreoffice, OnlyOffice и так далее). Также можно использовать таблицы в онлайн-режиме от Google.

Пример дневника трейдера

В отчет о проведенной операции необходимо вносить максимально полную информацию о сделке. Важны ключевые характеристики, такие как:

• дата открытия сделки;
• цена;
• тип опциона;
• результат и так далее.

Трейдер также самостоятельно принимает решение о дополнительных параметрах торговой операции, которые необходимо занести в книгу. При записи комментариев важным является не правильность оформления, а лаконичность и полнота описания.

Трейдер заносит свои мысли, которые его посещали во время проведения торговой операции, а также после окончания процедуры.

При описании ощущений, которые возникают во время торгов, важно не лукавить и не фальшивить. Необходимо вносить реальные мысли, описывать мельчайшие детали. Потом, при анализе информации, это поможет оптимизировать стратегию, получить больше прибыли.

Правильное ведение дневника трейдера

Сразу стоит отметить, что правильного и единственно верного подхода к ведению дневника трейдера нет. Финансисты и инвесторы мирового уровня, такие как Уоррен Баффет или Джордж Сорос, с самого начала своей деятельности ведут записи.

Они фиксируют и тщательно анализируют подробности финансовых операций. При этом опытные трейдеры рекомендуют разбить работу по сбору торговой статистики на несколько этапов:

1. Подготовка файла (сервиса) к записи информации.
2. Занесение данных после торговой операции.
3. Анализ статистических данных за определенный период.
4. Определение факторов, негативно влияющих на торговлю.
5. Применение полученных данных, анализа для изменения торговых стратегий, подбора новых методов работы на бирже.

Примеры дневника трейдера в Google Docs

Пример дневника трейдера в Excel

Также начинающие трейдеры могут использовать простую ученическую тетрадь, лучше всего формата А4 на кольцах. В этом случае на одном развороте можно фиксировать торговый план и особенности его реализации.

Так трейдер будет понимать эффективность используемой системы торгов.

Как заполнять дневник трейдера?

Журнал трейдера служит для фиксации параметров сделки. Записи лучше всего совершать непосредственно после операции, пока в памяти свежи все эмоции от работы. При этом важна достоверность и оперативность, а не правильность изложения или грамматика.

Основная информация, которую необходимо фиксировать для каждой торговой операции:

• порядковый номер — позволит определять частоту трейдинга;
• время завершения процесса — обеспечит анализ эффективности в разные периоды дня (рынки по-разному реагируют утром и вечером, поэтому важно отслеживать закономерности);
• отметка о системности сделки — например, ставить «плюс», если операций системная, и «минус», если внесистемная;
• причина выполнения сделки — это позволит анализировать эффективность торговых сигналов;
• результаты операции;
• личное мнение трейдера об операции — честные эмоции, которые проявились после завершения процесса (радость, разочарование, смешанные чувства и так далее);
• этапы работы с позицией — этот аспект имеет значение при поэтапной фиксации дохода.

Рекомендуется также использовать параметр, который характеризует среднюю зону пребывания в прибыли по сделке. Суть этого показателя заключается в том, что цена позиции после выхода трейдера может еще находиться в зоне прибыли.

Параметр показывает полный потенциал сделки. Он позволяет определять эффективность отработки торговых сигналов, учит грамотно работать с позицией.

Например, если трейдер применяет ступенчатую фиксацию прибыли, то количество этих ступеней нужно разделить на параметр, характеризующий среднюю зону пребывания в профите по сделке.

Это поможет понять, при приближении к каким уровням нужно фиксировать доход. Параметр, который характеризует среднюю зону пребывания в прибыли по сделке, меняется вместе с рынком. Он обеспечивает трейдеру эффективность способов ценового прогнозирования.

Самый важный из всех показателей — прибыль. Ее анализируют вместе с волатильностью. Нужно понимать, что эффективность сделок в разные дни может отличаться. Бывают дни с высоким ценовым размахом, но также существуют периоды узкого торгового диапазона.

Дневник трейдера может иметь повторяющиеся записи. Это свидетельствует о наличии закономерностей, с которыми нужно считаться, то есть учитывать при составлении плана будущих торговых операций.

Рекомендуется также сохранять скриншоты сделок. Можно вставлять непосредственно в дневник картинки или же использовать скриншотеры с онлайн-хранилищами. В первом случае будет нагляднее, во втором — дневник станет более аккуратным.

Вести дневник можно непосредственно после сделки. Некоторые трейдеры описывают свои действия сразу же после их совершения. Например, открыли сделку и сразу же занесли эту информацию в дневник.

При этом важным будет эмоциональный аспект процесса, почему именно был совершен вход, что повлияло на решение.

Например, информация о размере открытой сделки может сопровождаться пояснениями следующего вида:

• описание рыночных условий, которые спровоцировали открытие позиции;
• причины уверенности в точности входа;
• настроение трейдера (эмоциональная составляющая играет большую роль);
• потребность в деньгах (также может спровоцировать определенные действия);
• другие факторы, которые оказали влияние на размер ставки и другие параметры.

Дневник трейдера выявляет сильные и слабые стороны не только торговой системы или стратегии, но и самого участника торгов. С помощью записей можно определить свои сильные стороны, усилить их в дальнейшем, развивать нужные навыки.

Также дневник показывает слабые стороны трейдера, над которыми нужно работать.

Где скачать дневник трейдера?

В этом разделе мы расскажем, как и где можно скачать шаблон дневника, и покажем образцы журналов, которые ведут трейдеры.

Дневник трейдера может представлять собой специальный софт, таблицы формата Excel, аудио/видео записи или онлайн-версии на сайтах, посвященных трейдингу. Выбор ресурса для скачивания дневника зависит от его типа.

Чаще всего трейдеры пользуются дневником трейдера в формате Excel. Это документ бесплатный. Можно создать файл дневника своими руками, прописать формулы и придумать структуру. Как вариант, можно скачать такой дневник трейдера и использовать шаблон для создания собственного списка.

Дневник трейдера в формате Exel

Кроме стандартных аспектов торговли, которые записывают в дневник опытные трейдеры (дата, время, цена, направление и так далее), важно давать собственную оценку результата.

Для этого можно использовать комментарии к сделке или детально описывать свои чувства. Со временем придет понимание важности одних элементов дневника и наоборот, ненужность других.

Для дневников аудио/видео формата используют диктофоны мобильных устройств или программы для записи изображения непосредственно с экрана компьютера или ноутбука.

Профессиональные программы не пользуются большой популярностью, особенно среди начинающих трейдеров. Они платные и далеко не все новички готовы вкладывать деньги на начальном этапе своей карьеры.

Однако можно воспользоваться бесплатным пробным периодом, чтобы оценить качества софта и его соответствие заявленной стоимости.

Пример дневника трейдера в формате приложения

Существуют онлайн-сервисы мониторинга. В большинстве своем они бесплатные и достаточно удобные для использования. Скачивать и инсталлировать на ПК такие сервисы не нужно. Они работают в режиме онлайн.

Пример одного из онлайн-сервисов мониторинга «Статистика трейдера».

Образец дневника трейдера

Пример дневника трейдера зависит от его формата. Образец в бумажном виде чаще всего представлен в виде тетради размера А4 (как правило, используются ученические тетради на кольцах).

Образец бумажного дневника трейдера представлен ниже:

Трейдер сам определяет, какие пункты ему вносить в свой дневник. Традиционно новички пользуются готовыми шаблонами и вносят в дневник такие позиции:

• дата сделки и время открытия;
• тип инструмента;
• цена на входе;
• направление сделки;
• цена на выходе;
• причина открытия (что побудило трейдера открыть сделку);
• результат;
• эмоциональное состояние;
• оценка результата.

Со временем трейдер приходит к собственному формату дневника и может изменить шаблон. Бумажный дневник трейдера приучает к дисциплине, однако многих пользователей отпугивает громоздкость такого способа и необходимость заносить информацию вручную.

Образец дневника трейдера в формате Excel представлен ниже:

Это один из вариантов, который можно изменить, добавить позиции или убрать лишнее по мнению трейдера. Таблица Excel (или Google Docs) позволяет легко выполнять группировку информации по разным признакам, пользоваться штатными средствами для построения диаграмм, графиков.

При желании можно использовать формулы или макросы, которые помогут автоматизировать обработку данных.

Дневник трейдера в виде специального софта используют профессионалы. Такие программы обеспечивают максимальный набор функций, однако имеют один недостаток. Они платные и начинающие трейдеры не готовы платить за возможность анализировать статистику.

Примеры такого программного обеспечения: Maxprofit и PirateTrade.

Можно воспользоваться веб-сервисом для анализа статистических данных. При этом не нужно скачивать и устанавливать программу на компьютер. Достаточно создать аккаунт на одном из ресурсов и пользоваться услугами в онлайн-формате.

В большинстве своем эти приложения бесплатные, например Myfxbook или FXblue. Существуют сервисы для криптовалютных трейдеров: Coin Market Manager, TraderMake.Money и другие.

Пример журнала для криптотрейдеров.

Скачать дневник трейдера Excel

Самый простой вариант дневника трейдера — использование таблиц Excel (или других аналогичных программ). При желании можно создать файл самостоятельно, для этого нужны базовые знания работы в Excel.

Однако проще скачать дневник трейдера на одном из сайтов, посвященных торговле на биржах. Найти ресурс для скачивания не сложно, достаточно ввести в поисковой строке браузера запрос «скачать дневник трейдера Excel».

Пример одного из вариантов, доступного для бесплатного скачивания и дальнейшей модернизации:

Шаблон можно использовать в том формате, в котором он доступен для скачивания. Со временем трейдер может внести изменения, добавить или убрать информацию, автоматизировать процесс обработки информации.

Представленный пример дневника трейдера в формате Excel работает в недельном режиме. То есть он разбит на 5 рабочих дней. Такой метод удобнее использования одного большого файла, однако все зависит от личных предпочтений трейдера.

Рекомендуется дополнять дневник трейдера скриншотами разных ситуаций во время открытия или закрытия сделок. При последующем анализе работы скриншоты помогут воссоздать в памяти всю картину происходящего.

Excel плохо подходит для работы с изображениями, поэтому можно в ячейки вставлять ссылки на скриншоты.

Дневник трейдера в формате приложения

Дневник трейдера можно использовать не только в бумажном формате или в виде электронной таблицы. Существуют профессиональные разработки, которые обеспечивают качественный анализ статистических данных.

Программу необходимо скачать на компьютер и инсталлировать. Как правило, дневник трейдер в формате приложения платный и его чаще всего используют профессиональные трейдеры, готовые платить за удобство.

Многие разработчики предлагают тестовые бесплатные режимы, которые имеют ограничения по времени или максимальному количеству позиций. Однако этого достаточно, чтобы оценить программу и принять решение о ее покупке.

Примерная стоимость доступа к одному из сервисов The Trader.

Одним из примеров журнала сделок в формате приложения является программа MaxProfit. Существует пробная демо-версия, которая поможет ознакомиться с возможностями программы.

Программа работает с любыми инструментами:

• форекс;
• акции;
• фьючерсы;
• опционы (планируется);
• криптовалюты (планируется).

Кроме того, доступны другие сервисы и программы:

• Trader`s diary — бесплатный и анонимный проект, служит для анализа торговой истории, устранения ошибок в трейдинге, использует ключи API для подключения.
• Статистика трейдера — сервис собирает сделки и автоматически преобразует информацию в необходимый формат, поддерживаются диаграммы, графики, сводные таблицы.
• Trader Make Money — сервис для трейдеров, торгующих на криптовалютных биржах.
• PirateTrade — программа для трейдеров, работающих с фондовыми рынками, предлагает обработку торговой статистики, хранение информации о сделках, формирование торговых показателей, создание отчетов.
• Tradary — сервис для участников торгов на фондовых биржах, обеспечивает импорт информации с биржевого счета, для анализа предлагается более 100 видов графиков и десятки фильтров.
• Myfxbook, TAWorkBook, Coin Market Manager и другие.

Выбор подходящего сервиса или приложения остается за трейдером. Тем более, что выбрать есть из чего.