Размер позиции

Используйте этот калькулятор размера позиции, чтобы определить, какое количество актива вам следует купить, исходя из выбранного уровня риска и величины вашего счета. Размер позиции - ключевой элемент любой стратегии. Ни одна стратегия не приносит постоянного успеха, поэтому если вы будете рисковать слишком много, ваш счет может быть опустошен несколькими убыточными сделками. Если вы будете рисковать слишком мало, ваш капитал будет использоваться неэффективно, а потенциальная прибыль окажется ничтожной. Данный калькулятор размера позиции покажет вам оптимальный размер позиции для ваших торговых объемов, а также позволит увидеть, как на прибыль и убытки влияют другие сценарии.

• Размер счета

Это баланс вашего счета, или общая сумма капитала на вашем счете, которую вы готовы использовать для торговли.

• Торговля: Long или Short (кнопки)

Если вы покупаете актив, выберите "Long". Если вы шортите актив или намерены получить прибыль от снижения цены, выберите "Short"."

• Вход

Это цена, по которой вы покупаете актив. Если она неизвестна, сделайте предположение. Например, вы можете купить валютную пару по цене 1,2523 или акцию по цене 25,36.

• Стоп-лосс

Это цена, по которой вы выйдете из сделки, если она не пойдет в ожидаемом направлении. Цель - снизить риск по сделке. Стоп-лосс должен быть ниже входа в сделку, если вы покупаете, или выше входа в сделку, если вы шортите.

• Риск по счету - % или $ (кнопки)

%" обозначает процент от суммы счета, которым вы готовы рискнуть/потерять в ходе сделки. Профессиональные трейдеры обычно рискуют 1 % или менее от суммы счета. Рисковать более чем на 5 % не рекомендуется. Символ "$" обозначает сумму в долларах, которой вы готовы рискнуть/потерять в ходе сделки. Эта сумма должна составлять небольшую часть от размера счета. Например, на счете в $1 000 вы можете рисковать до $10 за сделку.

• Сумма позиции

Это общий объем капитала, затраченного на открытие позиции. Это общая стоимость позиции, рассчитанная как размер позиции, умноженный на цену входа. Например, 100 акций по цене $56,25 создают стоимость позиции в $5 625.

• Размер позиции

Размер позиции - это идеальное количество актива для покупки. Покупка этого количества с учетом размера счета и стоп-лосса приведет к желаемому риску по сделке.

• Размер риска

Это сумма в долларах, подверженная риску. Она равна [Риск по счету % x Размер счета] или сумме в долларах в поле Риск по счету $.

Дополнительные возможности

• Режим «Включить несколько целей»

Если вы планируете выходить из сделки по мере того, как она становится все более прибыльной, выберите этот режим. В этом случае вы будете выходить из позиции при достижении первой цели, при достижении следующей цели и так далее.

• Рассчитать кредитное плечо?

Выберите этот пункт, если хотите узнать, как кредитное плечо может повлиять на позицию. Кредитное плечо увеличивает вашу покупательную способность, что означает, что вы можете занимать более крупные позиции, тем самым увеличивая потенциальную прибыль и риск. При выборе этого параметра ниже появляется окно, в котором вы можете ввести желаемый уровень кредитного плеча.

• Цель %/$

Цель в % - это процентная разница между тем, где вы будете входить и выходить из прибыльной сделки. Вход по цене 1,0 и выход по цене 1,1 будет равен 10%.

Цель в $ - это процент, переведенный в доллары, и показывает цену актива, когда вы выйдете из прибыльной сделки. Если вы входите по цене 1,00, а выходите по цене 1,05 или 1,10, вы можете ввести 1,05 или 1,10.

• Целевой доход в $

Показывает, сколько будет стоить позиция (в $), когда цена актива достигнет целевой цены/процента.

• Прибыль

Это разница между "Целевым доходом $" и "Суммой позиции $". Если капитал, необходимый для создания позиции, составил $5 625, а позиция при достижении целевой цены стоит $6 000, то это означает прибыль в размере $750.  

Использование нескольких целей называется "масштабированием" позиции. Используйте поля ниже, чтобы указать цены, по которым вы будете продавать часть позиции, а также процент позиции, из которой вы выйдете при достижении каждого ценового ориентира. В результате расчета вы получите общую прибыль на вложенные средства, если все цели прибыли будут достигнуты.

• Цель 1 Цена

Это цена, по которой вы продадите часть своей позиции. По сравнению с последующими целями (2, 3, 4 и т. д.) эта цель находится ближе всего к входу.

• Цель 1 Распределение %

Здесь показан процент позиции, из которой вы выйдете при достижении каждой цели. Полная позиция равна 100 %. Если вы хотите закрыть половину позиции по целевому значению, введите 50%. Если вы хотите закрыть 1/3 позиции, введите 33,3%. Каждая цель может иметь разное распределение.

• Цель 1 Доход $

Это обозначает капитал, который вы получите за продажу позиции по каждой целевой цене. Он рассчитывается как [Размер позиции x Цель 1 или 2, 3 и т. д.].

• Цель 1 Прибыль $

Показывает прибыль в $ по данной части позиции. Рассчитывается как [( Цель 1 Доход $ - Сумма позиции $) x Цель 1 Распределение %] Для дополнительных целей в формуле будут использоваться доход и распределение для этой цели. Например, прибыль по цели 4 равна [( Цель 4 Доход $ - $ Сумма позиции) x Цель 4 Распределение %].

Цель 2 Цена

Цель 2 Распределение %

Цель 2 Доход $

Цель 2 Прибыль $

Цель 3 Цена

Цель 3 Распределение %

Цель 3 Доход $

Цель 3 Прибыль $

Цель 4 Цена

Цель 4 Распределение %

Цель 4 Доход $

Цель 4 Прибыль $

Это общая прибыль при учете нескольких выходов по разным целевым ценам. Она представляет собой сумму прибылей, накопленных при каждой продаже. Например, Цель 1 Прибыль $ + Цель 2 Прибыль $ и так далее.

Кредитное плечо

Введите нужное значение в поле, чтобы увидеть, как текущие параметры риска сделки изменяются при использовании кредитного плеча. С кредитным плечом вы можете занимать позицию большего размера, но это означает, что ваш стоп-лосс должен быть ближе к входу, чтобы вы не рисковали больше, чем желаемый % или $ от суммы вашего счета (см. "Риск по счету" выше).

Ввод 10 в поле означает, что первоначальный размер позиции, рассчитанный выше, умножается на 10.

Кредитное плечо увеличивает покупательную способность капитала на вашем счете. Кредитное плечо 10:1 означает, что вы можете заключать сделки со стоимостью, в 10 раз превышающей капитал на вашем счете. Кредитное плечо 100:1 означает, что ваш капитал увеличивается в 100 раз. Например, если у вас на счету 10 000 долларов и кредитное плечо 50:1, вы можете покупать позиции на сумму до 500 000 долларов. Торговля с использованием кредитного плеча позволяет увеличить размер позиции, что может повысить как прибыль, так и убытки по сделкам.

Если вы умножите размер вашей позиции на число в поле "Кредитное плечо", то стоп-лосс с длинным и коротким плечом покажет, куда должен переместиться ваш стоп-лосс, чтобы не превысить желаемый риск для счета. Если стоп-лосс не будет приближаться к входу, а вы увеличите размер позиции, то потеряете больше, чем хотели изначально, если пробьете установленный стоп-лосс.

• Прибыль

Здесь показана прибыль по позиции, увеличенная за счет кредитного плеча, при условии, что выбранные выше цели по прибыли будут достигнуты.

• Размер риска

Это величина риска по сделке, основанная на текущих параметрах и умножении размера позиции на выбранный (в поле) размер кредитного плеча. Это применимо только в том случае, если вы умножаете размер позиции, не устанавливая стоп-лосс на уровень длинного или короткого жесткого стоп-лосса.

Пример размера позиции - акции

Предположим, вы хотите купить акции Apple (AAPL) по цене $125. У вас есть счет на $30 000 и кредитное плечо 2:1 (покупательная способность $60 000).

Вы готовы потерять до 2% счета (0,02 x $30 000 = $600) на этой сделке.

Ваш стоп-лосс составляет 120 долларов, на 5 долларов ниже цены входа.

Риск по счету $ / риск по сделке) = размер позиции. Риск по сделке - это разница между ценой входа и ценой стоп-лосса.

$600 / $5 = 120 акций

В данной ситуации 120 акций - это идеальный размер позиции для риска в 2% от счета при данном стоп-лоссе и размере счета.

120 акций x $125 (цена акций) = $15 000

Именно столько капитала требуется для открытия позиции. Кредитное плечо не требуется, так как сумма меньше баланса счета ($30 000).

Если вы купили 120 акций и потеряли $5 за акцию, то убыток составит $600, или 2% от счета в $30 000.

Пример размера позиции - Форекс

Предположим, вы хотите купить EUR/USD для дневной торговли по цене 1,0525. У вас есть $5 000 на счету и кредитное плечо 50:1 от вашего брокера.

Вы можете потерять до 1% от счета (0,01 x $5000 = $50), а ваш стоп-лосс составляет 5 пунктов (1,0520).

Давайте рассчитаем размер позиции.

Вы можете рискнуть до 50 долларов на сделку.

Каждый пункт движения в паре EURUSD составляет $10 за стандартный лот (вам нужно знать это или воспользоваться калькулятором стоимости пункта).

Ваш стоп-лосс находится на расстоянии 5 пунктов.

Риск по счету $ / риск по сделке) = размер позиции в стандартных лотах. Риск на сделку на Форекс - это разница между стоп-лоссом и входом, умноженная на стоимость пункта.

50 долларов / (10 долларов x 5 пунктов) = 1

В данном случае "1" означает 1 стандартный лот. Мы знаем, что это именно стандартный лот, а не мини- или микро-лот, потому что при расчете использовалось значение пункта для стандартного лота ($10).

Это идеальный размер позиции для данного счета, размера стоп-лосса и допустимого риска.

Стандартный лот составляет €100 000 в паре EUR/USD или $105 250 по текущей цене/курсу. Это $ Сумма позиции. При наличии $5000 на счете для этой позиции требуется кредитное плечо не менее 21 ($105 250 / $5000).