Учимя обходить ловушки в трейдинге

Торги на финансовом рынке сопряжены с высокой эмоциональной нагрузкой на трейдера. Это обусловлено самой спецификой рынка, финансовым рискам, трудностям прогнозирования будущего и т.д. Поэтому существует ряд характерных ловушек, в которые попадают многие трейдеры, в особенности новички, только начинающие обучаться торговле на финансовых рынках.

Учитывая всю важность данной темы, мы решили посвятить ей отдельную статью. Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные и коварные психологические ловушки в трейдинге, а также способы борьбы с ними. Знание подобных уязвимых мест в разы повышает вероятность успешного прохождения пути от начинающего до профессионального трейдера.

Психологические ловушки в трейдинге

Задав вопрос «в чем секрет торговли?» нескольким успешным трейдерам, мы получим разные ответы. Однако в них будет одно общее. Любой продвинутый биржевой игрок в той или иной форме обязательно подчеркнет важность психологического фактора. А профессионалы сходятся во мнении, что 90% успеха на рынке определяется именно тем, как трейдер относится к торговле. Речь идет о его психологическом настрое. Используемые торговые системы, индикаторы, схемы управления капиталом и т.д. – это все вторично. Поэтому мы начинаем данную статью с обзора наиболее распространенных психологических ловушек. Для начала приведем их список, а затем рассмотрим подробнее каждую из них.

• Излишняя концентрация внимания на графике и открытых сделках.
• Слишком долгое удержание убыточных сделок в ожидании разворота рынка.
• Несвоевременная фиксация прибыли в ожидании продолжения тренда.
• Желание отыграться, вернуть средства и компенсировать просадку депозита.
• Слишком ранний выход из рынка из-за страха прекращения выгодной тенденции.
• Отсутствие контроля за азартом, надежда на везение, а не на торговую систему.

Приведенные выше моменты касаются непосредственно торгового процесса. Причина их всех кроется в одном – недостаточный контроль эмоций, когда они начинают перекрывать собой разум и способность мыслить логически, трезво оценивая обстановку.

Однако наличие интуиции – это единственное преимущество трейдера-человека в сравнении с роботами, иначе бы автоматизированные системы уже давно вытеснили бы человека, т.к. они полностью лишены эмоций и действуют исключительно по заложенному алгоритму. Но этого не происходит, т.к. и здесь действует знаменитая формула 20/80. Успешность торговли только на 80% определяется торговой системой, а 20% – это интуиция самого трейдера, человека (не робота), торгующего на финансовом рынке.

Как всегда, правда где-то посредине. Но однозначно можно сказать то, что все опытные трейдеры тщательно контролируют эмоции, но при этом не забывают про интуицию. Если принимаемые торговцем решения на 80% обусловлены холодным расчетом, а на 20% — интуицией, то все находится в пределах нормы. Если же место 80% заняли эмоции, а анализ рынка с использованием выбранной торговой системы только 20% и меньше, значит – это уже не трейдинг, а азартная игра.

Пристальное наблюдение за открытыми сделками

Это очень распространенная ошибка новичков. Проявляется она следующим образом. Открыв торговую операцию, трейдер буквально «приковывает» себя к терминалу, отслеживая малейшие колебания цены и переживая по поводу даже кратковременных коррекций цены в невыгодном направлении.
Есть правило, согласно которому трейдер должен проводить анализ рынка до открытия сделки, а не после. Как только торговый приказ отдан, фактически, можно закрывать терминал и идти по своим делам. Влияния на результат операции это не должно оказывать. Если же трейдер после входа на рынок тщательно отслеживает малейшие ценовые колебания, то это только дестабилизирует психоэмоциональное равновесие. Впечатление, что это помогает «контролировать ситуацию» – иллюзия. Поэтому обойти данную ловушку очень просто – не стоит излишне концентрироваться на рынке, если это никак не влияет на конечный результат.

Однако тут есть некоторые нюансы. При торговле контрактами с фиксированными условиями (Выше/Ниже) вообще не имеет смысла открывать торговый терминал, т.к. многие платформы не позволяют досрочно закрывать сделку. Например, на большинстве площадок невозможна досрочная экспирация классических и турбо контрактов. Однако данная возможность присутствует при торговле CFD. Контракты на разницу цен работают по тому же принципу, что и сделки на Форексе. Поэтому если торговля ведется на специальной платформе CFD, то тут уже необходимо контролировать рынок, чтобы вовремя зафиксировать прибыль, либо ограничить убыток.

Удержание убыточных операций и раннее закрытие сделок

Сразу уточним, что это применимо только при торговле контрактами, которые поддерживают функцию свободной экспирации, т.е. ручного закрытия сделки в любой момент (например, CFD, либо Форекс). Суть данных ловушек заключена в банальном чувстве необузданного страха за потерю денег. В первом случае трейдер слишком долго держит сделку, которая является убыточной. Рынок ушел в невыгодном направлении, а сделка не закрывается в расчете на то, что в ближайшее время тренд сменится и это покроет просадку.

Со слишком ранней фиксацией прибыли ситуация аналогичная. Успешно открытая сделка закрывается раньше изначально запланированного момента по времени, либо по количеству прибыли. Причина кроется опять же в том, что торговец пристально наблюдает за торговым терминалом и в какой-то момент страх и уверенность, что грядет глобальный разворот рынка, толкают его к закрытию ордера.

Способ борьбы с данными ловушками также очень простой. Нужно четко следовать заранее поставленному плану и не отклоняться от него. Убыточные операции должны закрываться по стоп-лоссу, либо по ручному приказу, как только будет достигнуто раннее установленное значение просадки. С прибыльными ситуация аналогичная, но тут обычно работает механизм трейлинг-стопа, т.е. перемещаемого стоп-лосса после выхода позиции в прибыль. Если торговая платформа не поддерживает автоматические стопы, то они могут быть ручными, в таком случае пристальное наблюдение за терминалом – это не психологическая ловушка, а необходимое условие успешной торговли.

Азарт и желание отыграться

Это наиболее коварные психологические ловушки, которые являются причиной слива депозитов у большинства новичков. Как только трейдинг начинает вестись не по системе (неважно, собственной она разработки или готовая стратегия), а случайным образом, это прямой и очень быстрый путь к финансовым потерям. Причем существенной пользы в плане приобретенного опыта это не принесет, как бывает в случае с неудачами при системной торговле.
Потери неизбежны. «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Через это прошел абсолютно каждый профессионал, который достиг выдающегося успеха в биржевой торговле. На начальном этапе это является нормальным явлением. Можно считать это платой за образовательный процесс. Деньги могут идти школе трейдинга при официальном обучении, либо финансовому рынку. Суть одна. Оправданно это только в одном случае, если при этом повышается уровень опыта трейдера-новичка.

Самое главное – четко соблюдать торговую систему. Если она дала сбой, то следует его проанализировать, но не ни в коем случае не пытаться отыграться за счет увеличения размера инвестиций в сделки при учете прежнего баланса депозита. Здесь можно посоветовать несколько практических приемов, а именно:

• следует концентрироваться на результате сделки (+/-), а не на объеме прибыли, которую она принесла;
• измерять полученную прибыль и убытки следует в процентах, а не конкретных значениях в рублях/долларах;
• нельзя применять методику Мартингейла (удвоение инвестиций после неудачной сделки), упор нужно делать на то, чтобы процент прибыльных операций превышал убыточный;
• полезно установить планку максимального количества сделок, либо убытка/прибыли за один торговый день, и по достижению этого значения сразу прекращать торговлю.

Чтобы наглядно убедиться в том, что просадка депозита является нормальным явлением, новичкам можно посоветовать посмотреть статистику доверительных ПАММ-счетов Форекс. Там множество примеров, как профессионалы постепенно выходят из 5–30% потери депозита и при том все равно оказываются в большом плюсе. Поэтому если выдался неудачный торговый день, то следует просто прекратить торги до более удачного времени.
Однако новичкам рекомендуется начинать все равно с демо-счета, т.к. на самом первом этапе в силу отсутствия опыта потери денег практически гарантированы. Хотя бы по причине неумения обращаться с торговым терминалом. Многие из брокеров, например, предоставляет безлимитный демонстрационный депозит, около 100 отборных стратегий, десятки видеоуроков и прочие возможности для эффективного обучения. После того, как на демо будет достигнут определенный устойчивый результат, можно переходить на реальный депозит. Минимальное вложение всего в $10 или 500 рублей позволяет не рисковать большой суммой.

Усталость, стресс и выгорание

Закончив с обзором характерных психологических ловушек в трейдинге, мы переходим к более общей теме, но не менее важной. Это вопрос усталости трейдера. Торговля на бирже – интеллектуальная работа. А длительное умственное напряжение, сопряженное с высоким уровнем эмоциональной нагрузки, может достаточно быстро привести к так называемому «выгоранию».

Подобное состояние характеризуется общим снижением жизненного тонуса. В особенности страдает именно возможность к интеллектуальной деятельности. Становится сложно анализировать и принимать взвешенные решения, что так необходимо для успешной торговли.

По большому счету выгорание – это еще одна характерная ловушка в трейдинге, в которую очень нежелательно попадать. Поэтому важно соблюдать режим торговли, не напрягаясь излишне, и своевременно отдыхать. Стресс – относительно нормальное явление для организма, но только если он не выходит за рамки патологии. Выгорание же представляет собой уже достаточно серьезное нарушение регуляции нервной системы, вредящее трудоспособности.

Факторы, способствующие выгоранию:

• трудоголизм – нельзя тратить на трейдинг 100% свободного времени, необходимо оставлять его на другие важные сферы жизни;
• хроническое недосыпание – высокий уровень стресса может нарушить сон, это одна из причин, по которой не рекомендуется торговать в вечерние часы;
• негативный психологический настрой – мы получаем то, что ожидаем, вернее, неосознанно способствуем формированию определенной ситуации;
• излишняя концентрация на былых неудачах – прошлое нужно оставлять в прошлом, длительная фрустрация над собственными ошибками приносит один только вред.

Как трейдеру всегда оставаться в форме

Вряд ли банальные советы в духе того, что нужно спать минимум 8 часов в сутки и не перенапрягаться для кого-то станут новостью. Это, конечно, правда, но в данной статье давать подобные рекомендации нет особого смысла. Поэтому сразу рассмотрим вопрос касательно трейдинга.

Главный практический совет. Следует относиться к торговле с чуть большим «легкомыслием», но грамотным и взвешенным. Секрет спокойствия и хладнокровия заключается именно в том, чтобы психологически заранее себя подготовить к возможному наихудшему сценарию развитию события.

На самом деле это психологическая уловка для выработки нужного эмоционального фона, так необходимого для принятия ключевых решений. Вы сами заметите, что как только вы начинаете меньше переживать по поводу возможной неудачи, то негативный сценарий реализуется реже, чем в обратной ситуации. И это имеет вполне понятное объяснение, т.к. спокойный разум способен выдавать более точные прогнозы.

Трейдинг – это не игра, а профессиональная сфера деятельности. В ней вполне реально добиться успеха, что и удается немалому числу людей, годами получающими прибыль с биржевых торгов. Однако ничего не дается просто так. Обучение любой профессии – это время и силы. Если двигаться планомерно и осторожно, то вполне реально научиться торговать с прибылью с минимальными затратами или даже вообще без них, если пользоваться демо-счетом.

ТОРГОВАТЬ КРИПТОВАЛЮТОЙ

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”