Флэт в трейдинге

Чтобы понять, что означает слово флэт, нужно разобраться с переводом.

У слова есть два значения.

Первое: flat – квартира.

Но это никакого отношения к трейдингу не имеет.

Второе значение – плоский.

Это относится к финансам и означает период времени, когда цена торгов остается неизменной.

Именно участники рынка остро ощущают боковик, так как их главная цель – заработать.

Иными словами – купить дешевле, а продать дороже.

Подобные сделки возможно только во время роста или падения, когда цена активно изменяется.

В период флэта это сделать невозможно.

Боковик является прямой противоположностью тренда.

В это время у котировок нет четко выраженного направления, они колеблются в определенном диапазоне.

Проще говоря, цены особо не растут, но и не падают.

Во время застоя происходит накопление сил для дальнейшего движения.

Обычно, если рынок долгое время находится в состоянии покоя, то выход из него будет более сильным.

При этом цена может двигаться как вверх, так и вниз.

Иными словами, в этот период аккумулируется потенциал рынка, а как выход стоимости из коридора означает старт тренда.

Это может быть восходящее движение (рост цены) или нисходящее (падение).

В случае если стоимость имеет незначительные изменения, колеблется в боковом направлении, это свидетельствует о начале консолидации.

Она может длиться до 70% всего времени.

Своевременное выявление застоя помогает правильно среагировать – закрыть сделку, тем самым заработать или предотвратить финансовые потери.

Навыками определения того или иного периода должны обладать все трейдеры.

Такие знания – основа успеха и хорошего заработка.

Как вести себя в этот период, а именно торговать, можно рассмотреть на практике:

1. В первую очередь, найти финансовый инструмент, например, акции компании, который находится во флэте. Отличительная черта – движение цены в горизонтальной плоскости. Найти верхнюю и нижнюю границу.
2. Выставить ордер. Для покупки лучше выбрать показатель на 10 пунктов выше ценовой границы. Для продажи воспользоваться аналогичной ситуацией. Это поможет избежать ложного пробоя цены и оградит от невыгодной сделки.
3. Использовать stop loss и take profit. В первом случае отступить на 15 пунктов ниже цены открытия, во втором — на 15 пунктов выше стоимости.
4. Когда цена достигнет нужного значения, сделка выполнится автоматически.

Продолжительные тренды появляются на рынке регулярно.

Но они всегда сменяются флэтом.

Затишье бывает короткосрочным и длительным.

В первом случае это длится от нескольких часов до пары дней.

Во втором – от недели и до бесконечности.

Были ситуации, когда консолидация продолжалась более года, особенно это актуально для акций крупных мировых компаний.

Консолидация не предполагает сильных импульсов или трендов.

Торговля на рынке характеризуется вялостью, а сделки открываются и закрываются на небольших объемах.

В трейдинге флэт очень легко определяется на графике.

Чтобы понять, что перед глазами происходит консолидация, достаточно по верхушкам и низам свечей провести линии, которые будут определять ограничительные рамки.

Обозначения необходимо делать в местах, где скоплено больше всего свечей.

Это графический метод отображения изменения в цене, где основными элементами являются прямоугольники и линии.

Японские свечи появились еще в 17 веке в Японии.

В основе лежат такие элементы:

• тело – прямоугольник, расположенный вертикально, что свидетельствует об уровнях открытия и закрытия торгов;
• фитиль или хвост – вертикальные линии сверху и снизу тела, которые служат для обозначения колебания цены.

График с японскими свечами имеет такой вид:

К особенностям торговли на финансовом рынке в зоне консолидации можно отнести его легкую прогнозируемость.

Определить направление движения, а также его цели не составит труда, ведь они строго ограничены рамками.

Для торговли в период затишья создано немало стратегий, которые позволяют не просто сохранить финансы, но и заработать.

Главное правильно подойти к выбору метода и своевременно заметить начало флэта.

Все стратегии выстроены по параметрам прогноза для такого состояния рынка.

Флэт на бирже свидетельствует, что индекс не изменился в течение определенного периода.

Поэтому торговля активами является нецелесообразной.

Биржа – это площадка, где можно покупать и продавать различные финансовые инструменты: акции, облигации, валюту.

Но важно помнить, что на рынке есть не только тренд, но и другие явления.

Когда на бирже отсутствуют изменения в определенный период, это называется плоский рынок.

Но это не значит, что финансовые инструменты, которые торгуются, не имеют изменений и остаются неподвижными.

В такой период заключается флэтовая сделка.

Это инвестиция, которая не приводит ни к прибыли, ни к убытку.

Безубыточная сделка.

Хотя у профессионалов есть несколько определений этого термина, обычно они означают одно и то же.

Распространенное определение плоской торговли – это когда трейдер продает инвестиции за ту же сумму, за которую он их купил, так что сделка полностью выравнивается.

Часто инвесторы рассчитывают на длинные позиции, когда акции покупаются в надежде на долгосрочную прибыль.

Если трейдер теряет терпение до того, как эти инвестиции в акции принесут прибыль, он может продать без изменений.

Когда наблюдается флэт на бирже, опытные финансисты рекомендуют использовать такие методы:

• торговля акциями;
• использование восходящего импульса;
• торговля облигациями.

Каждый финансовый инструмент характеризуется отличительными особенностями, которые важно учитывать при консолидации.

Плоские акции.

При начале боковика фондовый рынок замирает.

Но это не значит, что все ценные бумаги, которые торгуются на рынке, остаются без движения.

Изменение цены (возрастание) наблюдается в отдельных секторах на определенные акции компаний.

Новая стоимость компенсируется снижением цены на ценные бумаги в других областях.

Инвесторам лучше торговать отдельными активами с восходящими импульсами, если они хотят получать прибыль.

Если за последний месяц акции торговались, к примеру, по 50 долларов, то их можно рассматривать как плоские – то есть те, которые торгуются без изменений.

В этой ситуации главное подобрать правильную стратегию, чтобы получить прибыль.

Плоские облигации.

Данный тип аактивов торгуется без изменений, если покупатель не несет ответственности за выплату процентов, которые начисляются с момента последнего платежа (накопленные проценты обычно являются частью покупной цены).

Такая облигация также называется фиксированной.

В таком случае цена является чистой.

Фиксированная стоимость указывается, чтобы не искажать ежедневное увеличение грязной цены (облигация + проценты), ведь начисленная сумма не изменяет доходность к погашению.

Торговля облигациями без изменений бывает в том случае, когда проценты должны выплачиваться, но эмитент находится в состоянии дефолта.

В такой ситуации осуществляется торговля без начисления процентов и с выдачей невыплаченных эмитентами купонов.

Кроме того, если облигация погашается в день выплаты процентов, а дополнительная прибыль не начисляется сверх выплаченной суммы, то это торговля без изменений.

Чтобы определить, что такое флэт на бирже, можно воспользоваться разными методами:

1. Изучить графическую картинку.

В первую очередь определяется боковик для определенного финансового инструмента (акции, облигации).

Флэт может быть узким – с минимальным диапазоном, широким или средним, что встречается чаще всего.

Важно знать: чем больше коридор, тем лучше обеспечивается соотношение риск/прибыль для торговли.

Поэтому лучше выбирать именно такие диапазоны.

Желательно, чтобы цена оттолкнулась от границ два и более раз.

Обязательным моментом перед началом торгов является определение временного горизонта консолидации.

Это поможет выяснить, какой период времени будет существовать боковик, и когда лучше входить на рынок.

2. Отсутствие крупных драйверов.

Если акция или облигация не подлежит фундаментальным изменениям в ближайшее время, то скорей всего этот финансовый инструмент войдет в боковик.

Однако такой показатель невозможно использовать для валюты, индексов.

Если компания показывает стабильность на рынке и нейтральность в финансовом плане, что позволяет не менять цены на товары или услуги, то именно эта фирма является претендентом на боковик.

Но с появлением важных новостей, например перемены в политике компании, можно в скором времени ожидать выход из боковика.

3. Снижение волатильности и отсутствие объемов торгов.

Активность на рынке проще всего оценивать каждый день.

Если инвесторы и спекулянты не применяют активных действий в отношении определенного финансового инструмента, то он переходит во флэт.

Низкая волатильность также свидетельствует о заинтересованности трейдерами другими объектами торгов.

Вычислять такой показатель можно с применением технических индикаторов.

Профессионалы в области финансов отмечают, что флэтовые сделки чаще встречаются в различных типах длинных позиций или долгосрочных инвестициях.

Краткосрочные, такие как короткие продажи, опционы пут или колл, приводят к безубыточным сделкам.

Заработать на них невозможно, поэтому лучше изучить свои собственные стратегии, чтобы увидеть, будет ли когда-либо иметь смысл сделка по фиксированной торговле.

Определить флэт на бирже – это только половина дела.

Важно уметь правильно вести торговлю в такой период.

Предлагаем рассмотреть примеры ведения торговли во время флэта.

Бесконтактная торговля

Это один из вариантов, позволяющий зарабатывать, если биржа стоит на месте.

Торговля «без касания» не является распространенным вариантом среди брокеров, однако не нужно исключать такой метод для небольшого, но стабильного заработка.

Суть: трейдер делает ставку на то, что цена не достигнет определенного уровня за период действия.

Пример: валюта EUR и USD торгуется на уровне 1,2800 (данные условные, не привязаны к реальной рыночной ситуации).

Цена может варьироваться в небольшом диапазоне, при этом не вырываться за границы.

Причина – сильная поддержка или сопротивление, что сдерживает рост или падение финансового инструмента.

Если трейдер уверен, что курс останется в указанных пределах, можно заключить сделку No Touch.

Это будет выглядеть следующим образом:

• указать значение для EUR/USD 1,3100 и срок действия час – это означает, что валюта не поднимется за 60 минут до указанного показателя;
• если трейдер прав, то сделка принесет деньги;
• если цена поднимается выше указанного порога, то инвестор теряет средства.

Тут нужно быть уверенным в рыночной ситуации.

Только при условии продолжения консолидации сделка будет заключена и принесет прибыль.

Чтобы получить большую сумму, нужно указать стоимость валюты максимально приближенную к текущей.

Сделки в одно касание могут приносить деньги, но нужно с осторожностью подходить к ситуации.

Пограничная торговля 

Это еще один вариант заработка, когда рынок «стоит».

Для выявления границ лучше всего воспользоваться графиком.

Для этого проводится линия тренда по минимальным и максимальным показателям.

Затем трейдер увидит, что стоимость актива движется в четко обозначенном коридоре.

Верхняя и нижняя линия формируют диапазон – отсюда и название торгового метода.

Конечно, со временем, актив преодолеет нижнюю или верхнюю границу, тем самым начнется тренд, то есть – движение.

рынок большую часть проводит в состоянии консолидации, поэтому нужно запастись стратегиями для торговли и постараться заработать деньги в спокойный период.

Если трейдеру точно известна верхняя и нижняя граница, то почему бы не превратить эти знания в прибыль.

В качестве примера также можно воспользоваться парой EUR/USD.

Если цена торгов 1,2500, то можно провести границы – 1,2200 и 1,2900 соответственно.

Это стенки, от которых отталкивается стоимость валюты.

Далее размещается сделка и в период указанного времени движется в обозначенном коридоре, при этом не касаться стенок.

Если пробоя нет, то сделка является успешной и трейдер получает свою прибыль.

Если же стоимость выйдет за границы, то инвестор теряет деньги.

Это происходит в случае прорыва и формирования нового тренда.

Еще одна причина – прыжок выше установленного промежутка и последующее возвращение в коридор.

Данный метод не лишен рисков, но является заманчивым для многих новичков.

Скальпинг

Еще один вариант заработка при застое рынка – быстрые сделки (30 и 60 секунд).

То есть торги заканчиваются через минуту.

В качестве примера также можно рассмотреть EUR/USD.

Даже если стоимость меняется в минимальном диапазоне, эти движения все равно помогут заработать.

Как это сделать?

Анализировать изменения.

Получать прибыль на долгосрочных сделках можно даже при крошечном изменении цены.

Если находиться в сделке пару часов и поставить на то, что валюта будет торговаться на десятую часть выше текущего значения, то к завершению сделки можно получить прибыль.

Но чем дольше находиться в сделке, тем больше шансов, что стоимость уйдет от начального значения, и придется потратить дополнительное время на возвращение.

Если этого не произойдет, то трейдер теряет прибыль.

Другое дело скальпинг.

Пример удачной сделки:

• войти в 30-секундную сделку;
• выбрать пару для торгов – EUR/USD;
• предсказать, что торговля будет выше 1,25600;
• закрытие сделки через 30 секунд на стоимости 1,25610.

Результатом становится выигрыш и прибыль.

Краткосрочная сделка исключает длительное движение цены, а инвестор сможет изучить и предсказать движение, после чего извлечь прибыль.

Опытные игроки уже научились извлекать пользу при колебаниях стоимости валюты, акций или облигаций.

Для выявления флэта существует много признаков и индикаторов.

Лучше детально рассмотреть каждый их них.

Стохастик осциллятор.

Он служит для определения цены закрытия в предыдущем интервале относительно максимума и минимума.

Состоит показатель из двух линий: быстрой – %К и медленной – %D.

Наиболее значимой является вторая, по которой определяются изменения на рынке.

Нахождение индикатора в центре означает флэт.

Стохастический осциллятор используется для трех целей:

1. Определение уровней перекупленности и перепроданности.

Пороговые значения устанавливаются по умолчанию – 80 и 20 соответственно.

Эти стандартные уровни, но они могут не подходить для отдельных ситуаций.

Для определения точных показателей нужно провести эксперименты и проанализировать ситуацию.

Хорошие условия для перекупленности наступают при пересечении верхней границы стохастиков.

Для перепроданности – аналогичная ситуация, но только для нижнего порога.

2. Обнаружение расхождений.

О начале дивергенции свидетельствует отсутствие движения цены.

Бычья ситуация – фиксирование более низкого уровня, медвежья – высокий максимум.

Стохастик в обоих случаях является противоположным.

3. Выявление бычьих и медвежьих настроений.

Несмотря на то, что установки похожи на дивергенции, они являются инверсией.

Бычья возникает при фиксации низкого максимума, стохастик в это время показывает высокий максимум.

Для медвежьего настроения характерен высокий минимум, а стохастик фиксирует низкий минимум.

Стохастический осциллятор (STOCH) разработан Джорджем Лейном еще в середине ХХ века.

По мнению создателя, его индикатор является хорошим способом измерения импульса.

Это важный показатель, ведь такое явление предшествуют изменению цены.

Для расчета стохастического осциллятора нужно иметь 4 переменные:

• %К – количество единичных периодов;
• %D – число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
• периоды замедления %K – величина степени внутренней сглаженности, при значении 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а при 3 – медленный;
• метод %D – сглаживание (экспоненциальное, простое), используемое при расчете %D.

Рассчитать %К можно по формуле:

%К=(CLOSE-MIN(LOW (%K))) / (MAX(HIGH(%K)) – MIN(LOW(%K)))*100

где:

CLOSE – текущая цена закрытия;

MIN (LOW (%K)) – наименьший минимум;

MAX (HIGH (%K)) – наибольший максимум.

Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:

%D = SMA (%K, N)

где:

N – период сглаживания;

SMA – простая скользящая средняя.

RSI (индекс относительной силы).

Данный показатель измеряет отношение движений вверх к движениям вниз и нормализует расчет так, чтобы индекс выражался в диапазоне от 0 до 100.

Разработчиком индикатора является Дж. Уэллс Уайлдер.

По умолчанию индекс относится к перекупленному, когда достигает отметки 70 – ситуация, при которой цены выросли больше, чем ожидалось.

Перепроданный на позиции 30, когда стоимость опустилась ниже ожидаемой.

Имея такую информацию, можно воспользоваться RSI для личных целей.

Особенности работы индикатора:

1. Уровни 70 и 30 являются стандартными и подходят не для всех условий. Эти цифры можно корректировать по необходимости. Например, если акции или облигации регулярно достигают показателя 70, то его лучше подвинуть до 80.
2. Восходящий рынок (бычье настроение) часто остается в диапазоне 40-90, а данные 40-50 выступают как поддержка. Для нисходящего (медвежьего) рынка индикатор остается в пределах 10-60, а период 50-60 является сопротивлением. Эти диапазоны подлежат корректировке в зависимости от условий рынка.
3. Если базовые показатели формируют новые значения максимума или минимума, но они не подтверждаются RSI, то это символизирует о развороте цены. Когда появляется низкий максимум, а затем происходит нисходящее движение ниже предыдущего минимума, то это сбой колебаний. Если RSI формирует высокий минимум, а затем идет восходящее движением, это провал нижнего колебания.

Для расчета RSI предложена простая формула:

RSI = 100–100 / (1+RS),

где:

RS: Средний показатель прибыли/убытка в течение заданного периода времени.

Исходя из этого можно смело сказать, что RSI – это лучший инструмент для трейдеров, который помогает в разработке любой рыночной методологии.

Даже новичок в сфере инвестирования без труда определит, когда на рынке будет тренд или консолидация.

Moving Average (скользящее среднее).

Это технический индикатор, используемый аналитиками для определения направленности тренда, флэта или других рыночных ситуаций.

Для получения среднего значения при помощи индикатора суммируются точки данных финансового инструмента (акция, облигация, ценные бумаги) за точный период времени.

Полученная сумма делится на общее число точек, что позволяет получить нужное значение.

Moving Average называется скользящей средней на основе последних ценовых данных.

Данные индикаторы бывают нескольких видов:

1. Простые – Simple Moving Average (SMA). Чтобы получить расчет, нужно просуммировать значения за предыдущие периоды и разделить на их количество. Для получения точного результата важно учитывать все цены.
2. Взвешенные – Weighted MA (WMA). По мнению аналитиков на текущую стоимость оказывает влияние ближайшая цена. Для расчета нужно «взвесить» цены по их близости к текущей. Большое значение имеют свежие данные, поэтому WMA менее сглаженная, чем SMA.
3. Экспоненциальные – Exponential Moving Average (EMA). Для расчета цены необходимо умножать на коэффициенты, которые зависят от давности стоимости. Чем ближе цена, тем больше будет коэффициент.

Скользящая средняя – один из самых простых методов определения ситуации на рынке.

Если линия растет – это восходящий тренд, если снижается – то нисходящий.

Колебания на месте обозначают флэт.

Они относятся к запаздывающему типу и имеют одну цель – определение тренда через сглаживание колебаний и шума.

Если трейдеры правильно оценят ситуацию на рынке, то с легкостью заставят тенденции работать в их пользу.

Это принесет отличный доход от сделок.

Преимущества использования Moving Average (MA) заключаются в следующем:

• средняя сглаживает стоимость, тем самым убирая резкие колебания;
• индикатор позволяет быстро определить ситуацию на рынке – тренд или боковик;
• скользящая средняя отлично сочетается с другими показателями, например, кластерным анализом;
• другие индикаторы, такие как MACD и полосы Боллинджера могут применять MA как основу.

Полосы Боллинджера.

Данный индикатор был разработан в 90-х годах прошлого века.

Его создателем является американский аналитик Джон Боллинджер, благодаря чему ленты получили свое название.

Еще в 1984 году мужчину посетила идея создать собственную систему, которая будет помогать трейдерам анализировать ситуацию на рынке.

Готовый индикатор был принят положительно и за короткое время стал одним из популярных методов.

Многие инвесторы отдают предпочтение именно этим полосам.

Сегодня Джон Боллинджер является основателем компании Bollinger Capital Management inc, где используются собственные методы анализа и оценки.

Ленты являются техническим инструментом, при помощи которого отражается отклонение стоимости акций, облигаций, валюты.

В основе полос лежит объединение индикатора тренда, волатильность и осциллятор, что позволяет точно определить направление и диапазон колебания цены.

Ленты состоят из трех основных линий.

Центральная соответствует простому скользящему среднему цены, а верхняя и нижняя – границы, которые определяют максимум и минимум стоимости относительно среднему скользящему в указанный период времени.

Важно учитывать такой момент: верхняя полоса отображает дорогой уровень, нижняя – благоприятный.

Индикатор Боллинджера содержит много другой полезной информации:

• продолжение тренда или его разворот;
• период флэта на рынке;
• предстоящие крупные прорывы;
• предварительный минимум и максимум цены на тот или другой финансовый инструмент.

Полосы Боллинджера служат для определения консолидации на рынке за счет расстояния между верхней и нижней границей.

Большое расстояние соответствует высокой волатильности, тогда как маленькое – о низкой.

На графике присутствует синяя зона – это и есть флэт.

После коридор расширяется, что свидетельствует о начале тренда и увеличением волатильности.

Ленты Боллинджера имеют такие особенности:

1. Если коридор начинает расширяться, то это старт тенденции. Если границы уже долгое время остаются на расстоянии друг от друга – это продолжение тенденции. Сужение – начало затухания и возможный разворот рынка.
2. Если движение началось от одной границы, то будет продолжаться до другой.
3. График цены в отношении средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если выше – то это восходящее движение, и наоборот.

Важно знать, что индикатор не подходит для постоянного анализа рынка.

У трейдера нет возможности посмотреть на индикатор и сразу сделать выводы о поведении биржи.

Однако полосы сигнализируют про некоторые изменения и с использованием других вариантов анализа можно выявить точный период, когда можно открывать сделку.

Для определения флэта в трейдинге можно воспользоваться также дополнительными индикатором – Alligator.

Он представляет собой комбинацию из 3 линий, где отображены разные временные промежутки.

Самим «аллигатором» служит средняя скользящая.

Если линии пересекаются – это начало боковика.

Все перечисленные инструменты являются отличными методами для анализа рынка.

Но как выбрать свой?

Можно не выделять один, а использовать их в комплексе.

Это позволит добиться лучшего результата и сведет к минимуму ложные сигналы.

Трейдерам, которые уже изучили тематику, известно, что всего 30% времени рынок находится в движении, то есть в тренде.

Остальные 70% приходятся на боковик.

Поэтому каждый игрок на рынке обязательно столкнется с консолидацией.

Если в планах есть торговля, открытие и закрытие сделок, то нужно ответственно подойти к выбору стратегий, ведь добиться прибыли в период флэта сложно.

Когда движется тренд, то становится ясно, на чьей стороне перевес – покупателя или продавца.

В таком случае достаточно просто двигаться в нужную сторону.

Но когда начинается боковик, сложно предугадать, кому улыбнется удача.

Большинство трейдеров не любят такой период.

Дело не только в отсутствии прибыли.

Любому человеку психологически комфортней двигаться за трендом, когда есть поддержка, и совсем по-другому ощущается начало консолидации.

Период флэта – это низкая волатильность, когда цена на рынке ограничена узким коридором.

В этот период нужно чаще мониторить ситуацию и находиться возле терминала.

Прогнозировать развитие событий, когда биржа стоит – сложная задача.

Нельзя исключать вариант, что трейдер рассчитывает на движение в одну сторону, а рынок идет в другую, даже после технического анализа с использованием индикаторов.

Наиболее распространенный вариант торгов – покупать у нижней границы, а продавать у верхней.

Этим методом пользуются новички, но более опытные трейдеры предпочитают другие варианты.

Если нужно обеспечить себе наилучшее соотношение риска и вознаграждения, лучше воспользоваться определенными стратегиями, чтобы попытаться увеличить вероятность успеха:

1. Торговля на границе/диапазоне.

Флэтовый рынок не обязательно должен двигаться вбок – он все еще может колебаться, но пики и впадины будут происходить в пределах установленного, как правило, меньшего диапазона.

Предыдущие максимумы и минимумы повторяются, а не определяется новый тренд.

Именно здесь торговля на границе, также известная как торговля в диапазоне, может быть наиболее эффективной.

Практика включает в себя рисование линий на графике для отслеживания максимумов и минимумов, что может быть очень полезно при определении границ и разработке моделей, которым, скорее всего, будет следовать рынок.

Уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее каждый раз, когда тестируются эти границы, поэтому можно получить хорошее представление о диапазоне рынка.

2. Вариант распространения кондора.

Для начала нужно понять, что это означает.

«Кондор» – это опционная стратегия по продаже волатильности, где трейдер самостоятельно выбирает диапазон невыхода рынка.

Идею торговли в диапазоне можно развить в полноценную стратегию торговли на флэтовых рынках.

Этот метод похож на стратегию опционов премиум-коллекции и представляет собой разновидность спреда кондора.

Он наиболее эффективно применяется к рынкам с боковиком, когда испытывается очень мало движений, поскольку они обеспечивают наилучшее соотношение риска и прибыли.

В последнем случае торговля осуществляется в одну или две ноги.

Данные подвиды стратегий лучше рассмотреть отдельно.

Одна нога.

Это самый простой способ реализации стратегии.

Для этого трейдер покупает акции или другой финансовый инструмент «в деньгах» (ITM).

Тем самым прогнозируется, что рынок не опустится ниже установленной цены до экспирации.

Также инвестор может продать контракт вне денег (OTM), когда рынок находится ниже установленной стоимости.

В этом случае прогнозируется, что все останется без изменений.

Это может быть хорошей стратегией для торговли на флэтовых рынках, ведь маловероятно, что финансовые инструменты будут двигаться значительно выше или ниже установленной границы – если они останутся там, где было запланировано, то трейдер получает сделку с прибылью.

Максимальный риск перевешивает потенциальное вознаграждение, однако существует более высокая вероятность того, что сделка истечет при 100.

Причиной этого является вероятность.

Совершая эту сделку, инвестор пытается использовать вероятность положительного исхода в свою пользу.

В этом отношении есть отказ от некоторой потенциальной прибыли, чтобы получить более высокую вероятность успешной сделки.

Однако из-за такой динамики это тип торговли не всегда будет полезным.

Ведь не всегда можно увидеть, что рынок начинает идти против и нужно срочно закрывать позиции, чтобы не получить убытки.

Две ноги.

Это вариация предыдущей стратегии, которая предполагает покупку и продажу на одном и том же рынке.

Это также дает возможность потенциально получить более высокую прибыль при торговле в период боковика.

Для реализации нужно купить один контракт ITM, и продать также один, но уже OTM.

Если одна сторона неправа, другая, скорее всего, будет права, что создает более благоприятное соотношение риска и вознаграждения.

Рассмотреть ситуацию можно на примере пары EUR/USD.

Предполагается, что рыночные движения будут очень небольшими и останутся в определенном диапазоне (больше 1,256 1122 и меньше 1,278), поэтому принимается решение о заработке на покупке и продаже.

Еще один вариант стратегии – расставить отложенные ордера.

Для нижней границы стоп-лосс, для верхней – тейк-профит.

Но и здесь нужно оставаться осторожным.

Не стоит забывать о ложных выходах.

Именно в такие периоды цена собирает Stop Loss и благополучно возвращается в прежние границы.

В этот период крупный игрок начинает набирать позиции за счет срабатывания отложенных ордеров.

Плюс ко всему активизируются продавцы, которые решают продавать по сниженной цене.

Как только это происходит, на рынке начинается восходящее движение и он выходит из консолидации.

Если нет уверенности в своих силах, стоит подождать, пока рынок выйдет из флэта и только тогда начинать открывать или закрывать сделки.

Флэт на Форекс – это ситуация на рынке, когда тренд движется в бок и торговля осуществляется в аналогичном движении.

Исходя из этого, можно смело сказать, что биржа имеет только два состояния – тенденцию и консолидацию.

Первый случай намного короче второго.

Если рынок находится в тренде, то стоимость на любой финансовый инструмент изменяется направлено (вверх или вниз).

Об этом свидетельствуют постоянные изменения максимума и минимума.

Но с наступлением флэта рынок замирает, цена движется горизонтально с небольшими колебаниями.

Именно этот период не нравится всем трейдерам, даже если они являются профи.

Ведь при боковике все успешные стратегии, применяемые для тренда, не работают.

Но это не означает, что торговли нет.

Получить прибыль можно и в момент флэта, главное правильно подойти к выбору стратегии.

Для плоского рынка существует большое разнообразие подходов, грамотное применение которых гарантирует результат.

При боковике можно использовать популярные методы – стохастик, полосы Боллинджера, скользящее среднее, о которых говорилось ранее.

Также применимы следующие стратегии.

1. «Спокойная река».

Это стратегия, основанная на принципе скользящих средних.

Но если другие методы сигнализируют о пересечении линий с запаздыванием и эти предупреждения часто бывают ложными, то в данном случае используется немного другой подход.

В основе используется именно цена, которая не может опаздывать.

«Спокойная река» использует среднее скользящее как направляющий элемент, а не основной.

В результате информация об изменениях сразу поступает трейдеру.

2. Канальная стратегия.

Это наиболее популярный метод для рынка Форекс.

Особенность заключается в том, что трейдеру нужно выстроить коридор, где нижняя граница – поддержка, а верхняя – сопротивление.

Для построения используется максимум и минимум в выбранном диапазоне времени.

При этом канал должен быть средней ширины.

В узком торговать не выгодно – спрэд «съест» прибыль и есть вероятность начала тренда.

3. Ожидание пробоя.

Это также можно назвать некой стратегией, основа которой заключается не в торговле во флэте, а в подготовке к началу тренда.

Когда на рынке боковик, инвестору остается только наблюдать за ситуацией и ждать изменений.

Если цена пробивает верхнюю или нижнюю границу, то есть вероятность, что после этого на рынке начнутся изменения и появится восходящий или нисходящий тренд.

Для выявления выхода из боковика можно установить «ловушки» – отложенный ордер на 15-20 пунктов.

Такой диапазон поможет исключить ложное пробитие и автоматически откроет сделку.

Наиболее распространенный вариант торговли на Форекс, как и на любом другом рынке – стоп-лосс и тейк-профит.

Именно грамотное распределение ордеров поможет словить выгодный момент для покупки или продажи финансового инструмента.

Важно знать: ни одна стратегия не дает гарантию, что можно отследить флэт, вычислить движение цены или начало тренда.

Но можно комбинировать разные методы, что значительно повысит шансы на положительный результат.

Преимущества консолидации:

• когда на рынке Форекс начинается флэт, график четко отображает движение цены – она ограничена минимумом и максимумом;
• использование осцилляторов – вход в боковик является лучшим временем для работы с такими индикаторами, а о развороте тренда свидетельствуют сигналы перекупленности и перепроданности;
• простота в управлении рисками – если наблюдается четкий флэт, то трейдеру намного проще выставлять «стоп», а именно – выявить нужные значения за границей коридора.

Несмотря на то, что некоторые инвесторы находят в боковике преимущества, большинству такая ситуация на рынке не нравится.

Есть несколько минусов, о которых нужно знать:

1. Непостоянство флэта. Казалось бы, что это должно быть плюсом, но не для всех ситуаций. Для принятия решения (открытия или закрытия сделки) нужно дождаться отскока от границы. Если канал будет пробит, а трейдер не среагирует или упустит момент, то есть вероятность потерять прибыль.
2. Ложные пробои. Это проблема многих новичков. Начинающие трейдеры на Форекс считают прорыв границы за начало тренда и открывают или закрывают сделку в невыгодный период. Но цена возвращается в коридор, что влечет за собой потерю денег.

Если грамотно подходить к вопросу торговли, то можно извлечь немало пользы.

Совет: лучше открывать сделки на границе в расчете на отскок.

Такая стратегия в большинстве случаев является выигрышной. 

Это можно рассмотреть на примере валютной пары EUR/USD.

Цена несколько раз касалась верхней и нижней границы, после чего возвращалась в середину коридора.

Еще один совет – не нужно открывать сделки в спешке.

Лучше всего дождаться, пока закроется свеча, которая отскакивает от границы канала.

Только после этого выставлять ордера Форекс на следующую свечу.

Так трейдер сможет убедиться, что на рынке происходит именно флэт, а не временное затишье.

Криптовалютная биржа представляет собой мир хаоса, в котором постоянно что-то происходит.

Котировки скачут, форки меняются от максимума к минимуму в течение одного дня.

Но сама криптовалюта, как и другой финансовый инструмент, имеет только два курса: тренд и флэт.

В первом случае движение может быть как вверх, так и вниз.

Если новая волна выше предыдущей, то это восходящий курс, если ниже – нисходящий.

Тренд по продолжительности бывает нескольких типов: красткосрочный, средний и долгосрочный, длится от пары часов до нескольких месяцев.

Рынок крипты в период тренда легко предугадать, поэтому трейдеры предпочитают торговать именно в это время.

Но тренд длится всего 30-40% времени, после чего его сменяет более долгий флэт.

Как уже известно – это боковое движение, когда цена колеблется в небольшом диапазоне.

Но для рынка криптовалюты боковик – затишье перед бурей.

После этого следует ожидать резкий скачок или падение цены.

Некоторые инвесторы предпочитают оставаться в тени во время флэта, ведь начало тренда станет наилучшим временем для заключения сделок.

Боковик в крипте – игра на короткой дистанции.

В период перехода курса в плоское движение можно использовать скальпинг, чтобы получить прибыль.

Это торговля активами, когда наблюдаются минимальные изменения цены.

Для успешной торговли нужно:

1. Убедиться в начале флэта. Опытные трейдеры сразу замечают боковое движение, а новички могут воспользоваться индикаторами. Если на рынке отсутствуют большие скачки, а вместо них мелкие колебания, то это свидетельствует о флэте.
2. Вычислить границы – уровни сопротивления и поддержки. Именно они формируют канал, по которому движется цена. Наиболее простой метод – провести линии по минимуму и максимуму. Это и будет искомый коридор.
3. Торговать на отскоках от границ. Для покупки использовать точки минимума, для продажи – когда цена достигает максимума. Это принесет небольшую прибыль.

Важно знать, что для цифровых активов небольшие колебания, это капля в море, но инвестору нужно уметь работать в любых условиях.

Открытие и закрытие сделок в данный период – это не только про деньги, но и про опыт торговли во время флэта.

Такое состояние рынка занимает до 70% всего времени.

Поэтому важно научиться извлекать пользу из боковика.

Если подключить сюда правильные стратегии, то добиться хорошего результата станет в разы проще.

Можно обратить внимание на методы, основанные на зонах консолидации, треугольниках, паттернах.

Торговля в боковике считается ассиметричной и строится на открытии и закрытии позиций, которые передаются разными сигналами.

Рассмотреть торговлю на криптовалютном рынке проще всего на примере.

Допустим, что биржа вошла в боковое движение, и его размер полностью устраивает трейдера.

В таком случае важно выделить границы, по которым будет происходить открытие и закрытие сделок.

Для первого случая сигналом станет достижение верхней или нижней границы.

Если полоса достигла верха – открыть шорт, для нижней – лонг.

Не лишним будет использовать дополнительные методы.

Как вариант – дождаться закрытия дня, когда сформируется свеча с длинной тенью «по тренду» (это сигнал отскока).

Или выждать пересечение быстрой скользящей средней (быстрая = маленький период усреднения).

За счет того, что флэт на рынке наблюдается чаще, то и торговля в таких условиях более распространенная.

Нужно открывать позиции тогда, когда цена достигает одну из границ и делать это регулярно, ведь канал не будет вечным.

А торговля в диапазоне лишена большого риска и инвестор даже без установки ордеров сможет сохранить свой капитал.

Чем больше тестируется одна зона, тем выше вероятность ее прорыва в будущем.

Если выбрать конкретную стратегию и не гнаться за максимальной прибылью, делая экстремальные ставки, то добиться результата будет проще.

Если торговля осуществляется на флэтовом криптовалютном рынке, то следует помнить о таких условиях:

1. Торговать лучше в широком диапазоне. Особенно это актуально для криптовалюты, чтобы прибыль на сделках покрыла спрэд и комиссию биржи.
2. Выбирать коридор, который не расширяется. Невозможно четко выявить границы расхождения, поэтому сложно выставить значения, при которых лучше всего закрывать сделку.
3. Границы не должны сужаться. Торговля при узком диапазоне не приносит нужную прибыль. А если учесть комиссии, то трейдер может не только не получить прибыль, но и уйти в минус. Отслеживание сужающегося коридора нужно для того, чтобы выявить удачную позицию на пробой.

Криптовалютный рынок характеризуется высокой волатильностью, поэтому флэт не будет длиться долго, в отличие от других бирж.

Отсутствие восходящего движения и есть боковик.

График динамики актива не может быть статичным.

В большинстве случаев он отображает какое-то движение цены (стремительное или умеренное).

Динамика имеет четкое направление и может быть выражена ростом или спадом стоимости торгового инструмента.

В случае флэта наблюдается следующее поведение графика:

Основной чертой, которая выделяет флэт от тренда, является боковое движение цены.

Во время такого поведения усредненная стоимость актива слабо меняется, характерно ее преимущественное продвижение во времени.

Не стоит воспринимать флэт, как плавную линию, двигающуюся в бок.

Консолидация также имеет свои максимумы и минимумы.

Они могут быть четко выраженными или неочевидными.

Но все они должны вписываться в коридор.

Это условное обозначение графического инструмента, состоящего из двух параллельных (приблизительно параллельных) линий, являющимися касательными к точкам максимума и минимума цены в данном периоде времени.

Пример коридора во флэте:

На этом графике можно обнаружить боковое движение цены с достаточной волатильностью.

Стоимость актива несколько раз упирается в границы коридора, но возвращается обратным движением внутрь канала.

При этом наблюдается типичное для флэта поведение – цена хоть и меняется, но ее значение постоянно колеблется относительно центра коридора, двигаясь вбок во времени.

Очень важно учитывать текущий таймфрейм.

Если трейдер работает на минутных графиках, при определении зоны консолидации рекомендуется осмотреть старшие временные промежутки.

Флэт на 30-минутном таймфрейме может быть частью тренда на часовых или дневных построениях.

Это поможет более качественно определить будущее движение актива.

Подтвердить наличие бокового тренда можно и по настроению свечей.

Пример представлен на графике.

Здесь четко определены зоны восходящих и нисходящих трендов.

При этом динамика цены актива позволяет однозначно сказать, что движение не является боковым.

Амплитуда колебания стоимости позволяет трейдерам входить в длинные и короткие позиции с четким предсказанием на точки выхода.

При этом свечи сами подсказывают настроение рынка.

Отлично видно, что фигуры имеют длинные тела, количество черных и белых свечных знаков не одинаково.

Это говорит о соревнованиях между быками и медведями – каждый имеет конкретное направление, в котором толкает цену.

Следующий пример:

Это явно выраженная консолидация рынка, для которой характерны следующие моменты:

• движение стоимости вдоль канала – боковой тренд;
• более мелкие свечи, в большинстве из них четко выражены тени;
• количество быков и медведей (белые и черные свечи) на единицу времени примерно одинаковое.

Слабая динамика объясняется снижением волатильности финансового инструмента на период консолидации.

Это типичный признак бокового движения.

Низкая волатильность способствует тому, что цена актива постоянно отталкивается от граней канала.

Визуально, на графике, это выглядит, как колебания стоимости вокруг одного усредненного значения.

Для активов, которые по своей природе отличаются слабой волатильностью. даже при выраженных трендах, период консолидации может выглядеть вовсе, как замирание цены.

Поскольку классический тренд определяется, как последовательность максимальных и минимальных значений стоимости на графике, то боковое движение «ведает» себе иначе.

В тот момент, когда описанная последовательность экстремумов нарушается, есть все основания ожидать начала консолидированного движения цены.

Пример:

График отображает классическую картину перехода восходящего тренда в зону консолидации.

Каждый последующий пик от последнего максимума не может его превзойти, тенденция роста успокаивается.

Сразу наступает период неопределенности, где быки и медведи не могут навязать сильное движение.

Если наблюдать за графиком любого финансового инструмента, который отличается более-менее неплохой волатильностью, то можно заметить, что периоды роста и спада далеко не последовательны.

Неважно, бычий это или медвежий тренд, всегда существуют периоды, в которых цента актива будто начинает топтаться на месте.

Такие зоны на графике можно считать консолидированными, но стоит помнить – затишье сменяется импульсом и задача грамотного трейдера заключается в своевременном обнаружении выхода из флэта.

Анализ графика может дать несколько подсказок о начале консолидированного движения:

• динамика тренда заметно просела, каждый следующий максимум (минимум) не может перепрыгнуть предыдущий;
• слабая волатильность актива;
• свечи начинают скапливаться, тело фигуры заметно меньше предыдущих формаций;
• вырисовываются характерные экстремумы, через которые можно провести канал флэта – он же выступает линиями сопротивления и поддержки.

Обращаем внимание на свечи перед каналом флэта.

Для них характерен постепенный спад динамики, скопление и наращивание теней.

Вывод – ожидания трендовой паузы, график колеблется в пределах фиксированного диапазона (канала), который выступает локальным уровнем поддержки-сопротивления.

Почему важно научится понимать и видеть предвестники флэта?

После бокового движения достаточно часто встречается толчок цены, на котором выгодно входить в позиции.

Однако отличить трендовую динамику от консолидации не так просто — различия проявляют себя в середине хода графика, после анализа предыдущих событий.

На практике, рисунок актива достаточно сложен для раннего понимания смены тренда на флэт.

Однозначно сказать о боковом движении можно только после того, как большая часть события уже состоялась и боковой тренд уже нацелился на смену.

В таких ситуациях для трейдера главное – опыт.

По мере накопления знаний формируется профессиональное чутье, которое помогает улавливать смены тренда на боковики и грядущие коррекции графика.

Кстати, на основе коррекционных промежутков, которые тесно связаны с боковым движением, можно ловить удачные позиции, чем пользуются многие трейдеры.

Эти понятия напрямую связаны с амплитудой цены и отображают волатильность актива в период боковой динамики актива.

Узкий флэт – следствие равных спроса и предложения Быки и медведи не имеют достаточно сил, чтобы толкнуть цену в своих направлениях.

Их силы приблизительно одинаковые.

Пример узкого флэта:

Для него характерны небольшие колебания цены относительно центра канала.

Как правило, максимальная амплитуда не превышает десятка пунктов.

Этот паттерн может длиться разное время, и нет конкретного правила для максимальной длины этого канала.

Узкий флэт очень противоречивый в плане торговли.

Большая часть трейдеров отказывается выставлять позиции в этот период времени.

Причины очевидны:

• неопределенность рынка – сложно предположить, в какую сторону двинется тренд, и с какой стороны (бычьей или медвежьей) придет импульс;
• критически малая волатильность в период узкой консолидации – цена просто не может набрать достаточного количества пунктов для уверенной позиции, стоимость может вообще не перекрывает спрэд в особо пассивные периоды рынка;
• слабая насыщенность рынка – силы пребывают в равновесии, что означает отсутствие или неготовность крупных инвесторов вступать в торги.

Как правило, узкие коридоры флэта чаще встречаются после сильных трендов.

Длительное движение утомляет рынок, что автоматически ведет к его консолидации.

Также узкие флэты заметны вне активных периодов торгов, а также на отдельных (неосновных) сессиях.

Для тех, кто любит торговать по новостным сводкам, подобный канал может подсказать период отсутствие важных событий для экономического рынка.

Широкая консолидация прямо противоположная.

Чаще всего цена консолидируется в широких каналах на сильных уровнях поддержки сопротивления.

Эта формация заметна по графикам по расширенному коридору.

При этом амплитуда цены может быть большой.

Почему стоимость не может выйти из канала?

Все объясняется поведением быков и медведей.

У них просто не хватает силы на пробитие сформированных уровней.

При этом обе стороны играют на повышение и понижение, однако отсутствие больших объемов актива не позволяет вывести график за пределы тоннеля.

Таким образом цена колеблется в зоне участка до тех пор, пока не сформируется пробивной импульс.

Это и является целью и конечным результатом бокового движения с широкой амплитудой.

Насколько консолидация отличается от выраженного тренда, настолько узкий флэт отличается от широкого.

Достаточно несколько раз проанализировать графики обоих каналов, чтобы в голове закрепились четкие визуальные отличия данных рыночных ситуаций.

Не стоит думать, что данные варианты консолидированного движения цены являются уникальными явлениями.

Наоборот, боковое развитие графика занимает большую часть торгового времени, и только малая отведена непосредственно на тренд.

При этом стоит учитывать, что если на малом таймфрейме наблюдается выраженное движение актива, то на недельных, месячных или годовых графиках может спокойно преобладать консолидация цены, которая никак не может выйти за сформированные уровни.

Практика показывает, что временное соотношение боковиков также не одинаковое.

Как правило, узкие флэты не являются длительными образованиями на графике.

Их обязательно сменяет импульсный толчок цены актива.

Широкие боковики – явление продолжительное.

Они спокойно могут отсиживаться месяцами и даже годами на больших таймфреймах.

Трейдеры, работающие преимущественно с небольшими временными отрезками графиков, могут даже не заметить, что вся толпа находится в продолжительной консолидации с широкой амплитудой цены.

Какой боковик более интересен в плане торгов?

Учитывая тот факт, что флэт-трейдинг — это набор стратегий по определению объемов и точек входа в позиции, преимущество стоит отдавать широкому варианту консолидации.

Этому есть причин:

1. Большие колебания цены по сравнению с узкими каналами. Это дает возможность не просто войти в позицию и покрыть спред, а получить конкретную прибыль.
2. Более выраженные тренды. Они хоть и небольшие, но все же представляют локальный интерес в плане движения цены. Приверженцы скальпинга могут спокойно брать прибыль на таких колебаниях.
3. Цена по время консолидации всегда колеблется в диапазоне двух сопротивлений. Это может служить сигналов для входа в позицию при торговле от уровней. Наглядные линии канала флэта — отличный индикатор.
4. Широкие каналы проще отслеживать. Мелкие трендовые рывки, на фоне продолжительного затишья, сразу бросаются в глаза на графике.

Оценивая начинающуюся формацию флэта, трейдеру стоит полагаться не только на визуальные сигналы (свечи, динамику тренда и т.д.), но и на индикаторы.

Это поможет приблизительно оценить вариант зарождающегося боковика (узкий или широкий), что позволит откорректировать торговую стратегию под текущую обстановку на рынке.

Для анализа рекомендуется брать несколько индикаторов – использование только одного не даст информативности, а в некоторых ситуациях составит ложное впечатления у трейдера.

В то же время не каждое снижение динамики тренда может свидетельствовать о наступлении бокового движения.

Эта ситуация нуждается в подтверждении с других источников – мнение остальных трейдеров, новостная сводка и т.д.

Например, накануне больших праздников всегда наблюдается падение торговых объемов.

Это абсолютно нормальное явление для всех активов и воспринимать его, как возможность боковика, не стоит.

Да, это и есть консолидация, но естественная и не представляющая особый интерес для трейдера.

Забрать прибыль с позиций здесь крайне маловероятно – большая часть объема активов окажется недоступной из-за отсутствия инвесторов на рынке.

По этой причине важно следить не только за образованием формации на графике, но и за внешними сигналами из торгового мира.

Флэт в трейдинге означает горизонтальное движение, при котором рынок находится в относительном равновесии, силы сопротивления и поддержки практически равны.

Не нужно относиться к боковику с негативом – это отличный способ получить опыт торговли в сложный период.

Открывать сделки во время тренда могут многие, но обуздать флэт – только лучшие.