Segurança nas Ondas: Navegue com Bandas de Bollinger (BB)

Segurança nas Ondas: Navegue com Bandas de Bollinger (BB)

Navegar pelos mares implacáveis dos mercados financeiros pode ser intimidante. Capitães que lançam suas velas nesses mares geralmente falham por não se prepararem para altos e baixos e afundam, ou utilizam ferramentas adequadas não apenas para sobreviver, mas para prosperar no oceano.

Conteúdo

Uma ferramenta presente no mercado é o indicador Bandas de Bollinger (BB). Neste artigo, vamos ajudar você a aprender como usá-lo a seu favor. O indicador Bandas de Bollinger foi introduzido pela primeira vez por John Bollinger na década de 1980. Ele foi utilizado como um indicador para monitorar rompimentos e também como uma ferramenta seguidora de tendências para prever movimentos futuros de mercado com até 99% de precisão.

Qualquer pessoa que esteja nessa profissão há algum tempo sabe que prever o mercado com 99% de precisão é praticamente um milagre. Este indicador funciona de forma semelhante a um canal, mas ao contrário dos canais clássicos para baixo ou para cima, trata-se de um canal dinâmico que pode se atualizar automaticamente.

John Bollinger projetou o canal de modo que sua Banda Superior (UB) mostra onde o preço pode chegar no melhor cenário, enquanto sua Banda Inferior (LB) mostra o alvo de preço para o pior cenário. Para visualizar melhor as Bandas de Bollinger, imagine-se como o capitão de um navio e o gráfico de velas de preços como as marés do oceano.

candlestick chart as the ocean tides

O indicador Bandas de Bollinger é uma das minhas ferramentas favoritas em estratégias de mercado em range. Em dezembro de 2022, ganhei aproximadamente $7000 navegando com este indicador. Vamos começar nossa jornada analisando como John Bollinger o desenvolveu e que informações ele oferece.

O que são as Bandas de Bollinger?

Em resumo, as Bandas de Bollinger indicam para onde os preços podem ir no melhor ou pior cenário de mercado. Nesta seção, vou te ensinar como o indicador Bandas de Bollinger surgiu e que informações ele proporciona.

What are Bollinger Bands?

Na década de 1980, um gênio chamado John Bollinger nadou contra a corrente ao considerar o mercado uma variável aleatória. Ele fez cálculos sobre a média de mercado, variância e desvio (σ). Como resultado, nasceu o indicador Bandas de Bollinger.

O indicador Bandas de Bollinger é composto por três linhas: a Banda Superior (UB), a Linha do Meio (ML), que é uma Média Móvel Simples (MMS 20), e uma Banda Inferior (LB).

O período de observação é geralmente definido como 20 por padrão, embora possa ser alterado para qualquer outro número. Como dica adicional, é uma boa ideia realizar testes retroativos para o comprimento do indicador para cada ativo, a fim de encontrar o melhor comprimento para suas Bandas de Bollinger.

the indicator length

O indicador Bandas de Bollinger possui três desvios selecionáveis. O primeiro é o Desvio Padrão (D=1σ), o padrão é o Desvio Duplo (D=2σ), e finalmente, o terceiro é o Desvio Triplo (D=3σ). Quando você adiciona o indicador Bandas de Bollinger ao seu gráfico de preços padrão, o Desvio Duplo (2σ) é selecionado por padrão. Tenha em mente que o Desvio Duplo (2σ) pode ser substituído pelo padrão ou pelo triplo.

Quando aplicada, a fórmula adiciona o Desvio Duplo (2σ) à linha da Média Móvel Simples (MMS(μ)), formando a banda superior. Também cria a banda inferior subtraindo o Desvio Duplo (2σ) da média móvel simples (μ).

Com base no padrão de distribuição Normal ou Gaussiano, Bollinger afirmou que o desvio padrão (σ) inclui 70% dos dados futuros, o duplo (2σ) 95%, e o triplo (3σ) 99%. No mundo do trading e nos gráficos de velas, essa afirmação significa que se você adicionar o desvio padrão padrão (duplo) (2σ), a próxima vela se formará, em 95% dos casos, entre as duas bandas.

form between the two bands

A diferença de preço entre a banda superior e a banda inferior é chamada de intervalo de Bollinger. Em 90% dos casos, você verá o intervalo de preço dentro do intervalo de Bollinger.

the price range

Um capitão profissional prepara seu navio e tripulação para os altos e baixos de cada maré. As Bandas de Bollinger, neste exemplo, preveem o quão alto e baixo a água pode chegar.

Antever para onde o navio se dirige após cada maré seria impossível sem saber como a água reagiria a cada banda. Ela vai continuar subindo? Inverter para baixo? Ou seguir lateralmente (mercado de range)?

Agora que você sabe como as Bandas de Bollinger são calculadas e o que elas definem, estamos partindo para a próxima seção: aprender o comportamento do preço em relação às Bandas de Bollinger.

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Como usar o Indicador Bandas de Bollinger?

O preço reage de maneira diferente a cada indicador. Aprender como o preço reage a cada linha é a diferença entre dinheiro entrando na sua conta e perder a quantia.

Ao contrário de canais estáticos, o canal de Bollinger é dinâmico e muda a cada vela. Então, as regras do canal estático se aplicam também ao canal de Bollinger? Vamos dar uma olhada mais de perto.

Vamos começar com uma pergunta: se o desvio triplo (3σ) contém 99% das velas, por que os traders geralmente usam o desvio duplo (2σ)? A resposta é fácil; é porque você precisa que as velas atinjam e rompam as Bandas de Bollinger para sinais de compra ou venda. Se as ondas não atingirem as bandas, é difícil prever para onde podem se dirigir em seguida.

Voltando ao exemplo do capitão, as Bandas de Bollinger funcionam como um canal estático normal quando o oceano está relativamente calmo. Quando as marés estão indo de lado, assim como nos canais estáticos, as ondas sobem e atingem a banda superior antes de descer novamente.

O capitão sabe que a maré desce após cada pico, então, quando seu navio está muito alto, ele prepara sua tripulação e o navio para uma manobra descendente. É o mesmo no sentido oposto; quando a água desce perto da banda inferior, o capitão prepara sua equipe para uma manobra ascendente. Se o navio não estiver pronto para tais movimentos, ele pode ser danificado ou até mesmo afundar.

Se você adicionar as Bandas de Bollinger a um mercado lateral, verá que os preços geralmente variam entre as bandas, rompendo repetidamente a Linha do Meio (ML). O intervalo de Bollinger tem uma espessura estável, e tudo está calmo e tranquilo.

No entanto, navegar em águas oceânicas nem sempre é tão fácil e previsível. Às vezes, as ondas crescem tanto que quebram os canais estáticos. Nesses casos, o capitão precisa de algo muito mais dinâmico – o indicador Bandas de Bollinger.

Bollinger Bands Indicator

Quando a onda (o preço) sobe cada vez mais, a banda superior de Bollinger sobe enquanto a banda inferior desce, aumentando a espessura do intervalo de Bollinger. Quando você vê o intervalo de Bollinger se alargar assim, isso sinaliza um aumento na volatilidade do preço.

O alargamento do intervalo de Bollinger ocorre tanto em uma tendência de alta quanto de baixa. A única diferença está na posição das velas em relação à Média Móvel Simples (MMS(μ)); elas estão acima da MMS em tendências de alta e abaixo da MMS em tendências de baixa.

A tendência perde lentamente seu ímpeto e volume quando se aproxima do fim. Observando o intervalo de Bollinger, ele se estreita à medida que a tendência chega ao fim. Isso é chamado de “Bollinger Squeeze”. Embora muitos analistas considerem os apertos de Bollinger como sinais de alta, na realidade, eles apenas indicam o início de uma nova tendência, que pode ser tanto de alta quanto de baixa.

Cuidado para não pensar que atingir a banda superior de Bollinger significa o fim da tendência; o preço pode atingir ou romper a banda superior/inferior de Bollinger várias vezes em uma tendência de alta/baixa. Enquanto as ondas permanecerem acima/abaixo da linha do meio, a tendência de alta/baixa continua.

downward trend continues

Anteriormente, mencionei que você deve usar o desvio duplo para que as Bandas de Bollinger e os gráficos de preços atinjam e forneçam sinais de compra ou venda. Agora, explicarei como você pode encontrar esses sinais e quão válidos são.

  • Sinais das Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger fornecem aos traders três tipos de sinais:

  1. Aqueles que se formam nas Bandas de Bollinger
  2. Aqueles que se formam na linha do meio
  3. Sinais de divergência

Como abrir uma posição contra a tendência maior do mercado é arriscado e tem uma alta chance de falha, traders profissionais geralmente preferem abrir posições na mesma direção da tendência do mercado. O primeiro tipo é geralmente usado como sinais de saída para posições previamente abertas.

Sinais de venda se formam quando o preço sobe e uma vela verde quebra e fecha acima da banda superior, seguida por uma vela vermelha fechando abaixo da banda. Por outro lado, sinais de compra se formam quando uma vela vermelha fecha abaixo da banda inferior e uma vela verde fecha imediatamente acima dela.

O preço acima da linha do meio (MMS) favorece uma tendência de alta, mas o sinal dado é uma venda contra a tendência de alta. Esses dois contradizem a mentalidade de seguir a tendência. Portanto, é melhor usá-los como sinais de saída para posições previamente abertas.

Há uma exceção a essa afirmação, no entanto. Quando você está em um mercado lateral, e a direção geral do mercado é lateral, você deve abrir posições usando o primeiro tipo de sinais. Ocasionalmente, armadilhas de alta ou baixa podem se formar em mercados laterais, onde o indicador de Bandas de Bollinger funciona de maneira semelhante a um canal estático.

Saber como evitar e possivelmente lucrar com essas armadilhas é essencial. Minha recomendação para abrir uma posição em um mercado lateral é entrar em posições na direção da tendência em prazos mais longos.

higher time frames

O segundo tipo, sinais na linha do meio, também é chamado de regra de ouro das Bandas de Bollinger. A regra de ouro afirma que sempre que o preço se afasta de uma banda, seguido por uma forte quebra da linha do meio em direção à outra, é quase certo que pelo menos alcançará a outra banda.

Com base nesse princípio, quando o preço cai da banda superior e quebra de forma válida a média móvel (μ) para baixo, é um sinal de venda de ouro. Quando acontece da maneira oposta, é uma compra de ouro.

the other way around

O terceiro e último são os sinais de divergência. Uma divergência ocorre quando o gráfico de preços e o indicador se comportam de maneira oposta. Sinais de venda por divergência geralmente se formam no final de uma tendência de alta, onde o gráfico de preços forma um pico acima da banda superior de Bollinger e outro pico posteriormente, abaixo da banda superior.

Esses sinais são considerados Divergências Regulares Negativas (DR-), indicando uma possível reversão de mercado e uma tendência de baixa.

potential market reversal

Por outro lado, sinais de compra podem se formar com divergências positivas. Uma Divergência Regular Positiva (DR+) se forma no final de uma tendência de baixa, indicando uma reversão do mercado para cima.

upward market reversal

Essas divergências se formam quando o preço cai e cria um vale abaixo da banda inferior, seguido por outro vale acima da banda inferior. Para confirmar as divergências das Bandas de Bollinger, recomendo que você procure divergências em outros indicadores como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD).

Encontrar uma divergência nos indicadores mencionados sugere uma probabilidade maior de reversões de tendência. É preferível observar tais divergências em zonas importantes de suporte/resistência ou encontrar padrões clássicos de reversão ou padrões harmônicos no gráfico de preços.

Agora que você sabe como encontrar sinais com as Bandas de Bollinger, é hora de aprender estratégias para lidar com eles. A seguir, vou fornecer uma estratégia detalhada para fazer os mesmos $7000 que eu fiz.

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Como negociar com as Bandas de Bollinger?

Muitas estratégias de negociação utilizam o indicador Bandas de Bollinger em combinação com outros indicadores. A estratégia de negociação que vou ensinar nesta seção está entre as mais simples.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que destaca as áreas de Compra Excessiva (OB) e Venda Excessiva (OS). Uma prática comum e lucrativa entre os traders é combinar vários indicadores ao analisar um gráfico. Uma dessas combinações é a utilização dos indicadores RSI e Bandas de Bollinger.

A estratégia afirma que, quando o gráfico de preços atinge a banda inferior e o RSI sai da área de sobrevenda (rompe a linha de 30% para cima), é um sinal forte de compra, indicando um movimento ascendente. Quanto aos sinais de venda, o gráfico de preços deve tocar a banda superior enquanto o RSI sai da área de sobrecompra (rompe a linha de 70% para baixo).

Para obter lucro com o trade nesta estratégia, você deve usar os sinais de compra/venda opostos das Bandas de Bollinger. Além disso, posições que seguem a direção da tendência predominante são preferíveis.

the higher trend are preferable

Com essa famosa estratégia em mente, vamos entrar na minha adorável lembrança de ganhar $7000 usando o indicador Bandas de Bollinger.

Experiência de Negociação

Diga o que quiser sobre o Dogecoin; eu lucro ao negociá-lo como qualquer outro ativo. Como disse Joe Sacco, “Não seja indiferente quando a oportunidade bate à porta; apenas a convide para entrar.” Naquele dia, a oportunidade se apresentou no gráfico do Dogecoin. Adicionei o indicador Bandas de Bollinger ao gráfico de 15 minutos do Dogecoin (DOGE/USDT) quando estava em uma tendência de baixa em dezembro de 2022.

Assisti ao preço cair, subir novamente e pivotar em uma zona de resistência. Enquanto estava na zona de resistência, uma vela verde fechou acima da banda superior de Bollinger, seguida por uma vela vermelha que fechou abaixo da banda superior. Tive meu sinal de venda das Bandas de Bollinger.

Entre na minha primeira posição de venda em seguida a 0,07608 USDT e coloquei meu stop loss acima da mencionada vela verde em 0,07650 USDT. Quanto ao meu take profit, usei um sinal de compra das Bandas de Bollinger para fechar minha primeira posição de venda a 0,07548 USDT.

Um tempo depois, notei várias velas verdes impulsionando o preço para cima e ampliando o intervalo de Bollinger. O preço subiu, e um padrão de candlestick de estrela cadente tocou a linha de tendência de baixa (acima da banda superior). Tive meu sinal de venda, então abri minha segunda posição de venda a 0,07560 USDT. Não gosto de correr riscos, então defini meu stop loss em 0,07620 USDT.

Assim como meu primeiro take profit, peguei meu segundo lucro com outro sinal de compra das Bandas de Bollinger a 0,07470 USDT e, no geral, ganhei mais de $7000 em um único dia. Provavelmente poderia ter permanecido no trade por mais tempo e saído do mercado com lucros maiores, mas sou um homem simples – aceitarei a oferta de sete mil dólares por dia a qualquer momento.

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FAQ

O que são as Bandas de Bollinger?

As Bandas de Bollinger são duas linhas de um indicador com o mesmo nome que mostram o desvio (σ) dos dados do gráfico de preços de sua média (μ). Foi projetado por John Bollinger em 1980, como uma ferramenta que poderia prever movimentos futuros do mercado com até 99% de precisão.

Como calcular as Bandas de Bollinger?

Para calcular as Bandas de Bollinger, você primeiro precisa de uma linha de média de preços (μ). Em seguida, deve adicionar o desvio dos dados de preço (σ) à linha média (μ) para encontrar a banda superior e subtrair da média (μ) para encontrar a banda inferior. O comprimento da análise retrospectiva também é importante; você deve testá-lo para encontrar o comprimento certo para cada ativo. O comprimento padrão geralmente é definido como 20.

O que as Bandas de Bollinger mostram?

As Bandas de Bollinger mostram a que preço a próxima vela pode impulsionar ou desvalorizar o preço nos melhores ou piores cenários. A Banda Superior (UB) mostra o melhor alvo de preço possível para cima, e a Banda Inferior (LB) mostra o alvo de preço mais baixo.

Como usar as Bandas de Bollinger?

O indicador das Bandas de Bollinger é utilizado tanto como um indicador de seguidor de tendência quanto como um indicador de fornecedor de sinais. Quando o intervalo de Bollinger entre as duas bandas começa a se alargar, sinaliza um aumento na volatilidade do preço.

O aperto de Bollinger, por outro lado, sugere uma diminuição na volatilidade. Ele também fornece sinais de compra/venda quando o gráfico de preços quebra a banda inferior/superior para baixo/cima, mas imediatamente depois, as bandas acompanham o preço.

Como negociar com as Bandas de Bollinger?

Para negociar com o indicador Bandas de Bollinger, você deve usar seus sinais para abrir posições na direção das tendências de mercado mais altas ou usá-los como sinais de saída para posições já abertas. Você também pode combinar as Bandas de Bollinger com outros indicadores, como o Índice de Força Relativa (RSI).

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Conclusão

Neste artigo, você aprendeu sobre o que é o indicador Bandas de Bollinger e como pode usá-lo para realizar negociações lucrativas. Após ler este artigo, você deverá estar pronto para navegar nos mares selvagens, sobreviver e prosperar usando o indicador Bandas de Bollinger para prever o que vem a seguir.

Você aprendeu que, ao contrário de outros indicadores, o indicador Bandas de Bollinger tem o potencial de prever futuras ondas com até 99% de precisão. Embora plataformas avançadas de negociação, como o tradingview, realizem todos os cálculos, você aprendeu o que essas equações significam e que dados elas mostram.

Você também aprendeu como pode encontrar sinais de compra e venda usando o indicador Bandas de Bollinger e como pode filtrar os mais fracos considerando a tendência predominante e adicionando outros indicadores. Com a estratégia adequada, você absorveu muitas lições da minha experiência de negociação, que me renderam $7000 em um único dia.

E finalmente, nossa viagem chegou ao fim, capitão! É hora de você navegar pelos oceanos selvagens e prosperar usando sua própria estratégia personalizada. Minha nota final para você é que, como sempre, certifique-se de praticar suas estratégias e sempre manter seus cintos de segurança (stop loss) ligados. Como Charles Melville Hays disse uma vez: “Segurança em primeiro lugar é segurança sempre.” Mantenha-se seguro e boa navegação!

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