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Quais são os principais pontos da negociação com candlesticks?

Como você sabe, algumas velas são essenciais para nós. Nos mercados financeiros, qualquer informação se torna valiosa quando pode ser usada para nos ajudar nas negociações.

Nos artigos anteriores, você se familiarizou com os tipos importantes de candles e agora é hora de aprender como usá-los em suas negociações. Vou lhe dar um resumo deles e ensiná-lo a operar com cada um. Mas se você não leu o artigo anterior, é melhor dar uma olhada nele primeiro.

Candles de alta com um corpo longo e uma sombra curta indicam mais força, e o volume valida a força das tendências de alta. Também mostra uma alta demanda e compradores insistindo em sua decisão. O oposto também é verdadeiro. Candles de baixa com um corpo longo e sombra curta indicam mais força, e o volume valida a força das tendências de baixa.

Também mostra que os vendedores dominam o mercado. Candles curtos e quadrados, com sombras curtas e baixo volume, nos indicam que o mercado está indeciso e neutro. O ponto mais importante é que os candles são mais valiosos para nós quando se formam em áreas cruciais, como suportes dinâmicos ou estáticos, resistências, ou indicadores de médias móveis.

Diz-se que um a cada dois padrões de candlestick falhará. Portanto, não queremos nos precipitar em negociações indesejadas e que resultem em perdas. Você precisa garantir que sua previsão esteja correta para então abrir posições, mas também não quer perder oportunidades.

Você pode perguntar: como é possível? Vou lhe mostrar os pontos de entrada ideais com os locais perfeitos para stop loss.

Como usar os padrões de candlestick em suas negociações?

Você aprendeu nos artigos anteriores que cada candlestick possui suas características, e eu preparei exemplos dos padrões mais importantes para que você esteja preparado(a) para negociar com qualquer padrão que encontrar no gráfico.

Como você sabe, os padrões de candlestick são mais importantes em áreas específicas. Quando você encontra um padrão próximo a uma área de suporte ou resistência, você pode usar essas áreas para encontrar melhores pontos de entrada e definir seu stop loss. Na maioria dos exemplos abaixo, um aumento no volume de negociação pode aumentar a validade de cada padrão.

Por outro lado, você verá que mencionei dois ou três pontos de entrada e stop loss em alguns exemplos. De acordo com seu sistema de negociação e gerenciamento de risco, você pode usá-los para suas posições. Vamos começar passo a passo.

Como negociar de acordo com o Doji?

Você se lembra o que é um Doji? Se não, você pode conferir e voltar depois! Vou te contar como negociar quando você vê um Doji. (Próximo a áreas críticas!)

Você pode ver no gráfico acima que o preço está em uma área de resistência. No terceiro encontro com essa área, formou-se um candle Doji (Gravestone Doji). Ao combinar padrões de candlestick com áreas de suporte e resistência, você pode aumentar suas chances de sucesso.

Os candles Doji são padrões de candlestick únicos. Você pode pensar: “Por que devo combinar níveis de suporte e resistência com os candles? Posso obter mais sinais considerando apenas os candles e ganhar mais dinheiro!”

Os padrões de preço se repetem no gráfico e podem ter erros, nenhum padrão pode ajudá-lo a tomar decisões corretas sozinho. Com base na área de resistência e na formação do candle Doji, juntamente com seus candles anteriores e subsequentes, você recebeu as aprovações necessárias e pode entrar na posição.

Eu costumava pensar que o candle Doji causaria uma reversão, mas percebi que esse padrão ocorre com frequência no gráfico. Sem outras confirmações, não é muito confiável. Você pode duvidar da força da tendência após ver o candle Doji, pois, como você sabe, esse candle é formado quando o mercado está incerto sobre seu movimento futuro.

Isso significa que compradores e vendedores estão empatados nessa rodada. Vamos dar uma olhada mais de perto no gráfico abaixo.

Quando um padrão Doji se forma no final de uma tendência de baixa ou alta, há uma probabilidade maior de reversão e fim da tendência. Portanto, quando vejo um candlestick Doji no meio de uma tendência, serei mais cuidadoso com minha posição ou entrarei em uma nova condição de outras confirmações.

Você pode esperar pelo próximo candle para entrar na posição, assim seu preço de entrada estará próximo ao próximo candle. O stop loss é o preço mais alto do candle Doji. Se o candle Doji ocorrer no final de uma tendência de baixa, o stop loss será o preço mais baixo do candle Doji.

Você pode ver outro stop loss acima da área de resistência. Colocar o stop loss nessas áreas pode diminuir a possibilidade de ser atingido. O preço reagiu a essas áreas no passado, portanto, deve ser difícil de quebrar, e dessa forma seu stop loss estará atrás da trincheira de suporte ou resistência. O preço pode atacar, mas não será fácil.

Como operar de acordo com os Candlesticks de Alta?

• Martelo: Um martelo (Hammer) é um único padrão de reversão de alta que ocorre durante uma tendência de baixa. Ele recebe esse nome porque o mercado está atingindo seu ponto mais baixo.

Apenas porque você vê um padrão de martelo em uma tendência de baixa não significa que você deve inserir uma ordem de compra imediatamente! Mais confirmação é necessária para garantir uma tendência de alta. Um exemplo típico de verificação é aguardar o fechamento de uma vela verde acima do preço de abertura da vela do martelo.

Após ver o candle de martelo, você pode definir seu ponto de entrada nesse mesmo martelo. Com isso, quero dizer que você deve colocar seu ponto de entrada um pouco acima do candle do martelo e definir sua ordem de stop loss no preço mais baixo do candle do martelo. Você também pode colocar seu stop loss abaixo da área de suporte.

Não sempre, mas geralmente você pode definir seu stop loss acima da área de resistência e abaixo da área de suporte. Você entenderá o que estou dizendo nos exemplos a seguir. Como você sabe, este não é o único tipo de martelo nos mercados financeiros; também existe um “gêmeo oposto” chamado Martelo Invertido.

• Martelo Invertido: O candle de Martelo Invertido indica a possibilidade de uma mudança na direção da tendência. Uma sombra longa acima mostra que os compradores tentaram elevar o preço quando ele estava em queda.

No entanto, os vendedores que testemunharam as ações dos compradores disseram: De jeito nenhum! Eles tentaram baixar o preço. Felizmente, os compradores tomaram um bom café da manhã e encerraram a sessão de negociação perto da abertura. Como os vendedores não conseguiram fechar em um nível mais baixo, isso sugere que todos que queriam vender já o fizeram. E se não há mais vendedores, então quem está lá? Compradores.

O mesmo vale para o Martelo Invertido. Ele aparece no fundo de uma tendência de baixa. Novamente, seu ponto de entrada será um pouco acima da sombra (o preço mais alto do Martelo Invertido), e sua ordem de stop loss será um pouco abaixo do corpo do candle (abaixo do preço mais baixo).

Assim como no padrão do Martelo, você pode colocar seu stop loss um pouco abaixo da área de suporte no padrão do Martelo Invertido. Você deve garantir que os candles anteriores sejam vermelhos e de baixa tanto para o Martelo quanto para o Martelo Invertido.

• Engolfo de Alta: O padrão de Engolfo de Alta é um padrão de dois candles.

Esse padrão ocorre quando um grande candle de alta imediatamente segue um candle de baixa. O segundo candle “engole” o candle de baixa. Os compradores estão se animando e um movimento altista forte pode se formar após uma tendência de baixa recente ou um período de fundo.

Seu ponto de entrada será acima do segundo candle (quando o segundo candle é fechado) e seu stop loss pode ser a parte inferior do segundo candle. De acordo com seu sistema de negociação, você também pode colocar seu stop loss abaixo da área de suporte.

• Linha de Perfuração: O padrão da linha de perfuração é um padrão de dois candles que aparece no final de uma tendência de baixa, próximo a uma área de suporte, assim como o Engolfo de Alta.

Aguardamos os candles serem formados completamente e, quando temos certeza, nosso ponto de entrada será acima do segundo candle, e nossa ordem de stop loss será um pouco abaixo da sombra inferior. Você pode definir seu stop loss abaixo da área de suporte, assim como nas outras posições.

Além disso, o volume do segundo candle é crucial, pois mostra a força da tendência.

• Harami de Alta: O padrão de Harami de Alta consiste em dois candles com cores contrastantes lado a lado.

Harami significa “grávida” em japonês. Por isso, o primeiro candle é chamado de mãe no Harami de Alta, e o segundo é chamado de filho, e o pequeno candle se encaixa dentro do maior. No padrão de alta, a mãe veste um vestido vermelho, e o filho veste um vestido verde.

Considerando que a mãe dá à luz o que está grávida, o segundo candle representa uma tendência neste padrão. Se o segundo candle verde se forma no final da tendência de baixa, será um sinal de compra. Após observar esse padrão, uma previsão importante é a desaceleração do movimento do gráfico de preços.

Seu ponto de entrada será acima do candle mãe ou do candle filho (após o fechamento deste último), e seu stop loss pode ser abaixo do primeiro candle ou da área de suporte, de acordo com seu gerenciamento de risco.

• Estrela da Manhã: O comportamento do padrão da Estrela da Manhã é como uma bola caindo em uma mola grande e depois ressaltando rapidamente.

O preço diminui no início da formação do candle, depois os compradores o sustentam, e os vendedores ainda estão tentando. É como o movimento de uma bola em uma mola. As sombras da Estrela da Manhã são o movimento de subida e descida da bola, que cai em uma área de suporte e se eleva. Aqui está um exemplo de negociação com o padrão da Estrela da Manhã.

De acordo com o seu sistema de negociação, entre em um desses pontos. Além disso, ajuste o seu stop loss de acordo com os princípios do seu gerenciamento de risco (abaixo do candle Doji ou abaixo da área de suporte).

• Três Soldados Brancos: O padrão dos Três Soldados Brancos se forma quando três longos candles de alta ocorrem após uma tendência de baixa, indicando que a tendência se reverteu.

Esse padrão triplo de candlesticks é considerado um dos sinais altistas mais importantes (como um golpe de uppercut), especialmente após uma tendência de baixa prolongada e um curto período de fundo do padrão.

Você pode entrar em uma posição ligeiramente acima do terceiro candle e colocar o seu stop loss um pouco abaixo do primeiro ou segundo candle. Você também pode colocar o seu stop loss abaixo da zona de suporte, como no exemplo anterior.

Como operar de acordo com os Candlesticks de Baixa?

• Estrela Cadente: A Estrela Cadente aparece apenas após o movimento de alta. O preço sobe e uma Estrela Cadente ocorre. O próximo candle abre abaixo da Estrela Cadente para confirmar o padrão.

O preço mais baixo do candle da Estrela Cadente é perfeito para entrar no mercado! Colocar o seu stop loss ligeiramente acima da longa sombra superior da estrela cadente ou da área de resistência é melhor para minimizar o risco potencial. Por fim, o preço cai conforme o esperado.

• Enforcado: O Enforcado é um padrão de reversão de baixa. Quando o preço sobe, a formação de um candlestick de Enforcado indica que os vendedores estão superando os compradores.

A longa sombra na parte inferior mostra que os vendedores pressionaram o preço para baixo durante a sessão de negociação. Os compradores podem elevar o preço, mas apenas próximo ao preço de abertura.

Isso deve servir como um alerta, pois indica que não há mais compradores para fornecer o impulso necessário para elevar o preço. O preço de entrada será acima da sombra, e o stop loss pode ser acima do candle (geralmente sem sombra na parte superior) ou acima da área de resistência.

• Engolfo de Baixa: Esse padrão de candlestick japonês ocorre quando um candlestick altista é imediatamente seguido por um candlestick baixista que o “cobre” completamente.

Dessa forma, o poder dos vendedores superou os compradores e há uma possibilidade de um movimento brusco de queda. Você pode entrar na tendência pela parte inferior do segundo candle (quando o segundo candle é fechado), e seu stop loss pode ser posicionado acima do segundo candle ou da área de resistência. Você pode considerar esse padrão válido se houver um intervalo entre os dois candles.

• Cobertura de Nuvem Negra: Nesse padrão, há um candlestick altista sólido e um intervalo de alta. Em seguida, um candlestick baixista sólido preenche o intervalo; esse padrão sinaliza uma iminente reversão baixista.

É importante aguardar a formação completa dos candles. Em seguida, sua entrada pode ser abaixo do candle altista ou baixista, e seu stop loss estará um pouco acima da sombra superior do segundo candle. Além disso, o volume do segundo candle é essencial, pois indica a força da tendência.

• Harami de Baixa: Esse padrão consiste em dois candles, com a diferença de que o primeiro candle é verde ou claro e o segundo candle é vermelho ou escuro.

O primeiro candle do Harami de Baixa é verde, seguindo sua tendência de alta anterior. O segundo candle, com cor contrastante e corpo pequeno, indica a volatilidade do mercado e sinaliza o fim da tendência ou até mesmo a queda do preço. O candle filho é menor que o candle mãe, de forma que ele se encaixa dentro do corpo do primeiro candle.

Isso causa um espaço de preço entre o fechamento do primeiro candle e a abertura do segundo candle. Nosso ponto de entrada será abaixo do candle mãe ou do candle filho (quando o candle filho estiver formado), e nosso stop loss pode ser posicionado acima do candle mãe ou do candle filho, de acordo com nosso gerenciamento de risco.

Você tem novamente dois pontos de entrada. Um é ligeiramente abaixo do candle ascendente (primeiro candle), e o outro é abaixo do candle descendente (candle menor).

• Estrela Vespertina: Alguns padrões japoneses de candlestick são padrões de reversão triplos, indicando o fim da tendência atual e o início de uma nova tendência na direção oposta, como os padrões Estrela Vespertina e Estrela Matutina.

O padrão da estrela vespertina ocorre no final de uma tendência de alta, próximo a uma zona de resistência crítica. Nossa entrada pode ser abaixo do terceiro candle, e nosso stop loss estará acima da sombra superior do segundo candle. Assim como nos outros exemplos, você também pode posicionar o stop loss acima da área de resistência.

• Três Corvos Negros: O padrão de candlestick dos três corvos negros contradiz o padrão dos três soldados brancos.

Acredito que você já tenha ouvido que corvos geralmente trazem más notícias. Nos mercados financeiros, ver três candles vermelhos ou escuros descendentes é um mau sinal para os compradores, e o preço logo cairá. Quando três candles baixistas surgem após uma forte tendência de alta, esse padrão indica que uma reversão de tendência está em pauta.

Inverta o processo dos três soldados brancos. Quero dizer, posicione seu ponto de entrada ligeiramente abaixo do terceiro candle. E coloque o stop loss acima do candle ou do segundo; você ainda pode usar a área de resistência para determinar o stop loss.

Como negociar de acordo com os Candlesticks de Continuação?

• Marubozu de Alta e de Baixa: Agora chegamos aos candles robustos que registram uma boa pontuação no placar ou gráfico e seus movimentos são agressivos e intensos.

Os candles Marubozu são mais significativos do que outros candles, o que indica sua força. Geralmente, eles não possuem sombra, o que significa que o preço teve muita força quando esses candles foram formados, de forma que esse candle pode impedir futuros retornos de preço.

Você pode entrar na posição após a formação do Marubozu, mas é melhor aguardar o próximo candle, que é um sinal de confirmação, e posicionar seu stop loss no meio dos candles Marubozu. Em candles de alta, você também pode posicionar o stop loss abaixo deles, e em candles de baixa, acima deles.

• Queda com Três Métodos: Você se lembra de deslizar em um escorregador quando criança? Alguns tinham ondulações como uma cachoeira, te levando um pouco para cima e depois para baixo na descida.

No final, você estava descendo, mas subiu um pouco dessa forma. Se você deslizar por uma ladeira íngreme, vai cair com força. Nos mercados financeiros, alguns padrões elevam o preço ligeiramente como um escorregador, mas a tendência de preço é de queda no final.

Você já se familiarizou com o padrão Queda com Três Métodos em artigos anteriores. Nesse padrão, você encontrará a oportunidade de entrar no mercado, mas não no início de uma nova tendência ou no final de uma tendência anterior. Você pode encontrar um ponto de entrada no meio da tendência atual.

Como você sabe, esse padrão consiste em cinco candlesticks (idealmente). Para negociar com esse padrão, você pode posicionar seu ponto de entrada abaixo do quinto candlestick e seu stop loss acima do quarto candlestick. Nesse padrão, você deve garantir que o preço não esteja próximo de áreas de suporte específicas para entrar na negociação com mais confiança.

• Três Métodos Ascendentes: Nesse método, você pode entrar no mercado ao fechar o último candlestick do padrão. Por outro lado, você pode negociar quando o preço se movimentar acima do preço do último candlestick.

Se você estiver com um pouco de pressa, pode procurar um ponto de entrada antes do fechamento do último candlestick, mas se o último candlestick não completar o padrão, esteja preparado para sair. Você deve garantir que o padrão Três Métodos Ascendentes não esteja abaixo de uma resistência significativa para entrar na tendência de alta com mais confiança.

Os níveis de resistência e suporte devem ser verificados em gráficos de longo prazo para aumentar a probabilidade de uma negociação bem-sucedida. Se as sombras do candlestick Bullish inicial, que representam o preço máximo e mínimo da negociação para aquele período, forem curtas, o “Método de Três Ascendentes” pode ser mais válido. Nos três métodos ascendentes, nosso ponto de entrada será acima do quinto candlestick, e nosso stop loss estará abaixo do quarto candlestick.

Conclusão

Este artigo ensinou como reagir ao mercado ao observar cada tendência e padrão, mostrando que, para alguns desses padrões, você pode entrar ou definir um stop loss em diferentes pontos. O uso deles depende do seu sistema de negociação. Não torne a leitura dos gráficos de preços muito complicada.

Assim que você encontrar suas preferências de gráfico, procure a quantidade certa de informações no gráfico para tomar boas decisões de negociação. Em outras palavras, não sobrecarregue sua mente com informações adicionais. Mantenha espaço suficiente no seu cérebro para analisar e tomar decisões. Encontrar a combinação certa é diferente para cada trader.

Assim como qualquer outro padrão ou estratégia no mercado financeiro, leva tempo e esforço para identificá-los em tempo real. Recomendo que você negocie em uma conta demo com pelo menos 50 tentativas bem-sucedidas nesses padrões antes de usar dinheiro real no mercado. Assim que tiver seu conjunto de dados, você poderá avaliar seu sucesso. Conhecer sua taxa de vitória e perda lhe dará confiança para negociar!

Devagar e sempre vence a corrida. Você terá sucesso sendo paciente. Onde há vontade, há um caminho. Eu vou te ajudar nesse caminho, então continue acompanhando para mais guias úteis.v