Erros Mais Comuns no Day Trade para Evitar

Erros Mais Comuns no Day Trade para Evitar

Embora o day trade pareça fácil, os traders intraday geralmente caem nas mesmas armadilhas repetidamente, drenando o capital de suas contas. Devido a isso, os traders costumam enxergar o day trade como algo muito difícil ou estressante para começar.

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Mas e se você soubesse o que evitar? Se você conhecesse as causas dos problemas enfrentados por outros traders, acha que teria mais sucesso? Provavelmente.

Ainda é necessário fazer o trabalho, o que significa dedicar tempo para planejar e evitar armadilhas comuns. Vamos dar uma olhada nos maiores erros que os traders intraday perdedores costumam cometer e como podemos evitá-los.

Day Trade sem um Plano

Este é o maior erro no day trade. Sem um plano, não há uma verdadeira preparação ou pesquisa sobre o que funciona e o que não funciona. Então, como podemos planejar?

Um plano de negociação estabelece em quais condições você entra e em quais condições sairá, tanto para operações lucrativas quanto para operações perdedoras. Um plano de negociação também abrange quanto você pode perder por operação, o que faz parte da gestão de risco (que será abordada mais adiante no artigo).

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O truque aqui não é decidir no momento onde entrar e sair. Construir um plano de negociação significa estudar gráficos históricos e procurar padrões ou tendências comuns no preço. Ao analisar gráficos históricos, você pode começar a identificar pontos de entrada e saída para obter lucro, usando regras que você define.

Encontre pelo menos 50 operações históricas com base no método de entrada e saída que você escolheu. Some todos os lucros e prejuízos para ver se essa ideia de estratégia de negociação é lucrativa ou não. Se for, agora você tem um plano que realmente tem alguma evidência de que pode gerar lucro. Pode precisar de alguns ajustes, mas você está começando bem.

Não é necessário ganhar em todas as operações, mas elas não precisam. Mesmo vencendo em 40% ou 50% das operações, é possível obter grandes lucros se as vitórias forem maiores que as perdas. Após realizar esse trabalho, só então considere o day trade usando o método. Eu também recomendaria praticar o método em uma conta demo antes de negociar com capital real.

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Day Trade Sem Compreender o Risco/Recompensa

Na seção do plano de negociação acima, eu falei sobre estabelecer regras para quando sair de operações lucrativas e perdedoras. Essa dinâmica cria o que chamamos de taxa de risco/recompensa. Você quer uma taxa de risco/recompensa favorável para lucrar consistentemente.

Quase todos os traders bem-sucedidos têm uma recompensa maior do que o risco. Suponha que você faça uma operação intraday em uma ação. Você a compra a 29,10 e coloca um stop loss 0,10 abaixo, a 29. Gerenciar o risco é fundamental, e isso pode ser feito usando uma ordem de stop loss. Se o preço atingir o valor do stop loss, a operação é encerrada.

Isso significa que você está arriscando 0,10 por ação nesta operação. Onde você deve buscar o lucro? Em média, você precisará obter lucros maiores do que suas perdas. Se o stop loss for 0,10, considere colocar uma meta (uma ordem para sair com lucro) a 0,20, 0,25 ou 0,30 do preço de entrada, por exemplo.

Isso significa que, se você perder, perderá 0,10, mas se ganhar, ganhará de 0,20 a 0,30 por ação. Quando as vitórias são maiores que as perdas, você não precisa estar certo o tempo todo. Se suas vitórias forem três vezes maiores do que suas perdas, você terá lucro mesmo vencendo apenas 30% das vezes.

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Não Compreender o Movimento no Day Trade

Outro erro comum é não analisar o movimento atual dos preços intraday antes de realizar operações de day trade. Veja como fazer isso.

Antes, discutimos um exemplo de operação em que o risco é de 0,10 e o lucro é de 0,25 por ação. Poderia ser tão fácil arriscar 1,0 para ganhar 2,5 por ação. Em teoria, isso é ótimo, pois se vencermos, faremos um lucro muito maior do que o risco.

Mas e se essa ação se mover apenas 1,0 em um dia inteiro? Conseguirá atingir nossa meta que está a 2,5 de distância? Provavelmente não, mas é provável que atinja nosso stop loss. Talvez não atinja nenhum dos dois, e precisaremos fechar a posição quando terminarmos de operar a algum preço aleatório.

Você quer que sua meta esteja dentro do movimento típico, ou seja, que possa ser facilmente atingida com base no que a ação, forex, opções, commodities, índices, CFDs ou criptomoedas costuma fazer.

Se você mantém suas posições durante a maior parte do dia, olhe estatísticas como a Média Verdadeira Amplitude (ATR) para determinar o quanto um ativo se move em um dia, em média. Melhor ainda, olhe para o intervalo de tempo específico em que está operando.

Até onde as ondas de preço estão se movendo antes de recuar ou reverter? Se o preço subiu 0,50 após a abertura, recuou 0,20 e agora está começando a subir novamente, o que isso indica? Se você quiser entrar e sair antes da próxima reversão, sua meta deverá estar dentro de 0,50.

Para ser conservador, coloque a meta a 0,25 ou 0,30 de distância. Sua meta está ao alcance do movimento que você já observou. Agora, se conseguir encontrar uma entrada boa com um stop loss de 0,10, por exemplo, terá um bom risco/recompensa.

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Day Trade Sem Regras de Tamanho de Posição

Outro erro comum que os traders intraday cometem é subutilizar ou superutilizar seu capital. Isso é chamado de tamanho de posição. Veja como calcular o tamanho da posição.

Quando você faz uma operação, idealmente, não compra ou vende a descoberto um número aleatório de ações, lotes ou contratos. O dimensionamento adequado da posição é baseado em uma fórmula.

Trading Without Position Size Rules

Este site fornece uma calculadora de tamanho de posição, que é uma ótima ferramenta para começar a usar seu capital de forma eficiente. Para calcular o tamanho ideal da sua posição, você precisa saber algumas coisas:

  1. O tamanho da sua conta
  2. A diferença entre seu ponto de entrada e o stop loss
  3. Quanto da sua conta você está disposto a arriscar por operação

O primeiro é fácil; basta olhar para o saldo da sua conta (supondo que você esteja disposto a negociar tudo). O segundo também é fácil, uma vez que você conhece seu preço de entrada e stop loss. Qual é a diferença de preço entre eles? O terceiro é pessoal. Pode ser um valor em dólares ou uma porcentagem. Tenha em mente que a maioria dos traders experientes arrisca 1% ou menos de sua conta em cada operação.

Vamos passar por um exemplo rápido. Você deseja entrar em uma operação com ações a 17,70 e colocará um stop loss em 17,60. Você possui uma conta de $15.000 (existem maneiras de evitar a regra de day trade no mercado de ações se você estiver nos EUA) e está disposto a arriscar 0,5% da conta por operação.

Tamanho da posição = Risco da conta / Risco da operação

Tamanho da posição = (0,5% x 15.000) / (17,70 – 17,60)

Tamanho da posição = 75 / 0,10

Tamanho da posição = 750 ações

Esse é o tamanho de posição perfeito para o risco que você está assumindo na operação e para o que você está confortável em perder se a operação não der certo.

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Não Trabalhar no Jogo Mental

Todo o seu sucesso no day trade se baseia no que acontece entre suas orelhas. Afinal, seu cérebro filtra cada pedaço de informação com o qual você se depara, assim como suas emoções, valores e crenças.

Isso afeta cada ação que você toma. Portanto, o trabalho mental é tão importante quanto desenvolver uma estratégia vencedora.

Você ouvirá muitos falsos profetas do day trade dizerem que você não pode ser emocional enquanto opera, ou que precisa operar como um robô. Isso não é verdade. Somos humanos; as emoções são normais.

Mas você precisará aprender a lidar com suas próprias emoções no que diz respeito ao trading. Por exemplo, nos meus primeiros dias, eu ficava frustrado depois de perder uma operação. Percebi isso e também percebi que, se não me levantasse da minha mesa por alguns minutos, minha raiva provavelmente me faria tentar operar por vingança — resultando em mais perdas.

Decidi que, se tivesse uma perda e ficasse com raiva, eu me levantaria e faria uma pausa de cinco minutos. Não me permitia operar até me sentir calmo e pronto para seguir meu plano novamente. Com o tempo, fazer isso eventualmente diminuiu minha raiva ao perder, e agora as operações perdidas não me afetam muito. Se sentir a raiva se aproximando, ainda faço uma pausa.

Não há uma receita perfeita para todos; pelo contrário, grandes traders notam quando suas emoções estão causando problemas e desenvolvem protocolos para limitar os danos.

É um grande erro no day trade ignorar seus sentimentos. Anote em um bloco de notas o que você está sentindo enquanto opera e como essas emoções o afetam. Faça uma pausa se estiver afetando negativamente (impedindo você de seguir seu plano). Depois, fora do trading, pense em maneiras de lidar com isso. Ignorar emoções não resolverá o problema. Encontre uma solução.

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FAQs

O que é day trade?

O day trade, ou intraday trading, é uma forma de negociação em que as operações são abertas e fechadas no mesmo dia. As posições não são mantidas durante a noite. As decisões de negociação são baseadas em movimentos de preço a curto prazo, ação do preço ou análise técnica, e as operações podem durar de segundos a horas.

O que é um stop loss no day trade?

Um stop loss é um tipo de ordem que controla o risco em uma operação. Quando uma operação é realizada, é colocada uma ordem de stop que encerra a operação se o preço atingir o valor do stop loss. Ao usar um stop loss, o tamanho da posição também é importante. Se o stop loss for acionado, o tamanho da posição deve ser tal que apenas uma pequena parte de toda a conta seja perdida.

Realmente 90% dos day traders perdem dinheiro?

Sim, possivelmente até mais. Tive o privilégio de ser day trader em uma prop firm por mais de seis anos. Vi centenas e centenas passarem pelas portas tentando operar. Eles tinham acesso a capital e mentores, no entanto, 96% daqueles que tentaram falharam.

Qual é o indicador número um para day trade?

Não há um único melhor indicador para day trade, mas existem alguns indicadores técnicos comuns. As médias móveis são populares para destacar a tendência e áreas potenciais de suporte e resistência.

O Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP) também é popular pelas mesmas razões das médias móveis. Indicadores técnicos são ferramentas usadas na análise técnica, que é o estudo dos movimentos de preço.

Por que não se vê muitos milionários no day trade?

Como você sabe se são milionários ou não? Símbolos de status nem sempre são um bom indicador de riqueza. Primeiramente, há muitas pessoas que se aventuram no day trade, mas muito poucas o fazem como meio de vida, em comparação com outras profissões.

Existem day traders milionários, mas, assim como em qualquer área, também há muitas pessoas que se saem bem, assim como muitas que perdem ou ganham apenas um pouco. Lembre-se de que riqueza e trading são duas habilidades diferentes; você pode ganhar muito dinheiro e ainda estar quebrado com hábitos de gastos ruins.

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Pensamentos Finais sobre os Erros Mais Comuns no Day Trade

Existem muitas armadilhas no day trade em que você pode cair, mas a maioria delas são sintomas dos erros acima. Os traders falham porque não estão usando uma estratégia comprovadamente lucrativa; encontrar isso requer trabalho, e implementá-lo também requer esforço.

Outro erro comum é que os traders realizam lucros muito cedo ou permitem que as perdas fiquem muito grandes. Em média, os lucros devem ser maiores do que as perdas. Estruture suas operações dessa forma, com metas que estão mais distantes do que o stop loss. Certifique-se de examinar como o preço está se movendo.

Suas metas devem ser alcançáveis com base no movimento típico; você não quer depender de milagres apenas para obter uma operação vencedora. Finalmente, outros erros incluem não dimensionar corretamente a posição e ignorar as emoções em vez de encontrar maneiras de lidar com elas para poder seguir seu plano de negociação. Quer aprender mais sobre day trade? Leia sobre o que é um short squeeze.

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