O Padrão Everest – Conquistando a Montanha Mais Alta

Padrão Cabeça e Ombros

O padrão Cabeça e Ombros é um padrão de reversão baixista. Ele se forma no final das tendências de alta e provoca a entrada do preço em uma tendência de baixa.

A forma desse padrão é semelhante ao padrão Triplo Topo; ambos os padrões nos trazem o mesmo resultado. Mas estamos lidando com um padrão completamente diferente. Você pode abrir posições curtas nesse padrão em mercados de duas vias.

O padrão Cabeça e Ombros consiste em um topo significativo no meio e dois topos menores do mesmo tamanho nos lados direito e esquerdo. Normalmente chamamos o topo grande no meio de Cabeça, o topo à direita de Ombro Direito e o topo à esquerda de Ombro Esquerdo.

A altura da Cabeça, em condições ideais, é duas a três vezes maior do que a altura dos ombros, e embora essa proporção possa variar, devemos observar uma diferença clara entre a altura da Cabeça e ambos os ombros.

Como mencionei, os ombros devem ter a mesma altura e ser nivelados; ou seja, se traçarmos uma linha imaginária entre os dois picos desses ombros, ela deve ser quase horizontal. A linha que conecta esses três picos na parte inferior é chamada de linha de pescoço.

A linha do pescoço deve ser quase horizontal. Claro, às vezes é melhor ser um pouco baixista. Os touros perderão a esperança e aceitarão a derrota quando a linha de preço romper para baixo.

Os ursos também sabem disso; eles entram no mercado em grande número para romper essa área de suporte quando o preço em queda se aproxima de romper a linha do pescoço. O rompimento dessa linha nos dá um sinal de reversão. Significa que a tendência de alta acabou e o preço deseja voltar a cair.

Quando o preço ultrapassa a linha do pescoço, há a possibilidade de um recuo, que chamamos de “último beijo”. Tenho uma grande paixão pelo último beijo e frequentemente faço operações com base nele. Deixe-me contar algo interessante. Muitas pessoas nem mesmo conhecem esse padrão, mas quando o veem em um gráfico, abrem uma posição com base nele. Sabe por quê? Vou te contar.

Quando temos uma tendência de alta, o preço faz uma máxima mais alta e uma mínima mais alta a cada vez. Quando o preço atinge uma resistência, não consegue ultrapassá-la porque os vendedores entram no mercado nessa área de resistência. O preço não consegue mais fazer máximas mais altas e os compradores ficam um pouco preocupados. Mas a tendência é de alta e eles ainda acreditam que o preço subirá desde que possa formar uma máxima mais alta.

A dúvida deles aumenta quando o preço faz um topo inferior, ou seja, o ombro direito. Mais vendedores entram no mercado porque sabem que o preço não tem força para atingir uma nova máxima. Quando o último fundo ou a linha do pescoço é cruzado pela linha de preço, a dúvida dos compradores se transforma em certeza, e todos sabem que o preço continuará caindo.

Este é um padrão Cabeça e Ombros, meu amigo. Claro, se você prestar atenção à imagem abaixo, verá que o ombro direito pode mostrar um recuo ou o último beijo na linha inferior do canal de preços.

Se você abrir posições usando uma estratégia de canal, você lucrará nesse caso. Talvez você já tenha visto uma situação assim em um gráfico e tenha aberto uma posição de venda, mas nem sabe o nome desse padrão.

Agora que você conhece o nome dele, vou te ensinar mais detalhes para ajudá-lo a lucrar. Quando o preço atravessa a linha do pescoço de cima para baixo, esse padrão irá reverter completamente a tendência de alta e veremos uma tendência de baixa definitiva.

O preço deve continuar caindo pelo menos até a distância da cabeça até a linha do pescoço (veja as linhas X no gráfico abaixo). Mas ele pode cair ainda mais, então não abra posições compradas no mercado assumindo que a queda acabou. Porque o mercado muitas vezes buscará sua ordem de stop-loss.

Observe as distâncias simétricas das linhas X. Essa é uma posição de risco-recompensa de 1:1, mas como você pode melhorar essa proporção? Bem, nesse padrão, você não deve colocar seu stop-loss acima da cabeça. Você deve colocá-lo acima do ombro direito, porque o topo mais alto em uma tendência de baixa é sempre o melhor lugar para uma posição de venda.

Agora você tem uma posição com uma relação risco-recompensa mais favorável. Nesse padrão, você entra na posição no início da tendência de baixa e lucra com toda a tendência. É por isso que esse padrão é tão atraente para os traders.

Operando com o Padrão Cabeça e Ombros

Eu vi um padrão Cabeça e Ombros no gráfico GBP/USD em um intervalo de tempo de 1 hora, e foi uma excelente oportunidade de lucrar com o mercado.

Após o preço cruzar a linha do pescoço com um candle bearish Marubozu, abri uma posição curta em 1,20620 USD e coloquei meu stop-loss acima do ombro direito em 1,21326 USD. A distância até meu nível de take-profit é simétrica à distância da linha do pescoço até a cabeça. Para a segunda posição, esperei o preço beijar a linha do pescoço pela última vez.

Mas o preço não recuou até a linha do pescoço e foi direto para baixo. Se o preço tivesse recuado, eu teria entrado em uma segunda posição seguindo a confirmação de um padrão de reversão de candlestick. No entanto, o preço nem sempre retorna à linha do pescoço dessa forma, e você deve estar preparado para essa situação.

Eu uso osciladores com frequência para confirmação. Vi uma divergência entre o ombro esquerdo e a cabeça, o que me deixou mais confiante na queda. Ganhei 650 dólares com essa posição. Talvez você possa planejar uma estratégia eficiente e obter mais lucro.

Em alguns casos, quando a cabeça é três vezes maior que os ombros, podemos até ter uma posição com uma relação risco-recompensa de 1:3. Claro, podemos abrir uma posição de venda apenas em mercados de duas vias: no mercado de ações, usamos esse padrão como sinal de reversão. Em mercados de duas vias, como forex e criptomoedas, a quebra da linha do pescoço está associada a alto volume. Portanto, a altura do ombro direito é menor do que o ombro esquerdo.

Os ursos abrem muitas posições no mercado, o que pode criar uma diferença entre os candles nessa área. Essa diferença é conhecida como “gap de fuga”; uma característica importante é que os preços não irão preenchê-lo novamente. Eu expliquei esses gaps em artigos anteriores. Se você esqueceu, pode revisitar esses artigos.

Validade do padrão

• A cabeça pode ser composta por outro padrão, como o padrão Duplo Topo, o que pode aumentar um pouco a credibilidade do padrão.

• No padrão Ombro-Cabeça-Ombro, para mais credibilidade, o ombro esquerdo e o ombro direito devem estar no mesmo nível; se traçarmos uma linha do pico esquerdo ao topo direito, ela deve ser quase horizontal.

Esse padrão se forma em tendências de alta; se o ombro direito estiver um pouco mais alto, podemos ignorá-lo porque os compradores não permitiram a formação de um fundo mais baixo. No entanto, esse padrão é menos confiável e não arrisco muito nele. Você quer saber o melhor tipo de Ombro-Cabeça-Ombro?

Sem problemas, vou te contar: O ombro esquerdo e o ombro direito devem estar na mesma altura e no mesmo nível de preço. Mas se o ombro direito estiver ligeiramente mais baixo, isso indica mais pressão de venda e dá mais credibilidade ao padrão.

Além disso, se a linha de pescoço tiver uma leve inclinação negativa e estiver inclinada para baixo, isso indica a formação de um canal descendente e dá mais credibilidade ao padrão. Você pode ver um exemplo desse padrão no gráfico BTC/USDT em um intervalo de tempo diário.

Nesta foto, você pode ver que o preço retornou à linha de pescoço.

• A forma do padrão Ombro-Cabeça-Ombro deve ser simétrica.

O intervalo de tempo do ombro direito até a cabeça deve ser igual ao intervalo de tempo da cabeça até o ombro esquerdo.

• O volume de negociação é essencial para formar esse padrão.

Você pode verificar rapidamente o volume de mercado verificando os níveis de volume ou indicadores. Idealmente, mas nem sempre, o volume de mercado na formação do ombro esquerdo é maior do que quando a cabeça se forma, porque os formadores de mercado deixam o mercado no ombro esquerdo.

Essa cruz é um aviso para os compradores. Eles receberão um segundo aviso quando o volume de transações aumentar e o preço cair.

• Se o momento de preço do ombro direito for maior do que o momento do ombro esquerdo, o padrão será mais válido.
• Nesse padrão, geralmente vemos uma divergência entre os ombros esquerdo e direito nos osciladores.

E essa divergência é um ponto positivo que confirma esse padrão. Você pode obter ajuda de osciladores como MACD e RSI, etc.

Padrão Ombro-Cabeça-Ombro Falhado

Esse padrão nem sempre funciona. No entanto, quando falha, você pode se beneficiar com essa falha. Pode parecer estranho, mas esse é um dos meus padrões favoritos nos gráficos de ações.

Porque não é possível entrar em uma posição de venda no mercado de ações, e o mercado é unilateral. Quando isso acontece, eu entro em uma posição longa e obtenho um bom lucro. Mas como fazer isso? Eu vou te ensinar.

Quando um padrão Ombro-Cabeça-Ombro se forma e falha devido à pressão dos compradores, uma forte tendência de alta começa. Quando o preço rompe a cabeça, você pode entrar em uma posição longa e colocar seu stop-loss abaixo do último fundo, e seu nível de take-profit será a mesma distância entre o fundo e a linha de pescoço.

Mas neste caso, você pode usar padrões de candlestick, como o Marubozu, e com base nisso, abrir uma posição acima do preço mais alto do candle Marubozu e definir seu stop-loss abaixo do preço mais baixo do candle Marubozu.

O preço de take-profit é o mesmo que na configuração anterior. Dessa forma, você pode obter uma proporção melhor de risco-recompensa nessa posição. Ou você pode utilizar as estratégias anteriores para entrar.

Padrão Inverso de Ombro-Cabeça-Ombro

O padrão inverso de ombro-cabeça-ombro é um padrão de reversão altista. Esse padrão se forma no final de uma tendência de baixa e a transforma em uma tendência de alta.

Todas as regras do ombro-cabeça-ombro também se aplicam ao modo de reversão, é claro, de forma inversa. Esse padrão é atraente em todos os mercados, pois permite abrir uma posição longa com base nele.

Este padrão possui três vales, sendo que o do meio é mais profundo do que os outros dois, e seu nome é a cabeça. O fundo do lado direito é chamado de ombro direito, e o fundo do lado esquerdo é o ombro esquerdo. O tamanho dos ombros deve ser igual e ter a mesma forma.

Se traçarmos uma linha entre os fundos dos ombros, ela deve ser quase horizontal. Idealmente, a profundidade da cabeça deve ser pelo menos duas vezes maior do que a dos ombros.

Quero explicar todos os detalhes para que você possa aprender rapidamente. Você precisa ler o restante do artigo e praticar. Todas as dicas do Ombro-Cabeça-Ombro se aplicam a esse padrão também.

Em uma tendência de baixa, o preço faz topos e fundos mais baixos e quando o preço não consegue fazer fundos mais baixos, os vendedores duvidam que a tendência do preço se reverterá. No entanto, quando o preço faz um topo mais alto, rompe a linha de pescoço e sobe, os traders concluem que a tendência mudará.

Eu gosto muito desse padrão porque é confiável e pode ser usado em mercados unilaterais, como ações, e em mercados bidirecionais, como forex e criptomoedas.

Esse padrão se forma em diferentes intervalos de tempo. Geralmente, quando o preço cai no primeiro fundo ou no ombro esquerdo, os formadores de mercado ou traders deixam o mercado, e o preço no segundo fundo ou na cabeça tem menos volume do que o ombro esquerdo.

O volume de mercado aumenta quando o preço se move da cabeça para o topo, o que indica uma reversão de tendência. Portanto, o volume do ombro direito é maior do que o volume da cabeça e do ombro esquerdo. Eu utilizo osciladores como MACD, RSI, etc. Essas ferramentas mostram a divergência entre o ombro direito e o ombro esquerdo.

Nesse caso, os vendedores sabem que a pressão de compra aumentou e é provável que o preço suba. Os indicadores contribuem bastante para a minha lucratividade nessas situações. Nos meus artigos relacionados a indicadores, vou te ensinar como utilizá-los. Claro, os preços nem sempre se movem como esperamos, mas se vemos divergência, a validade do padrão aumenta.

Operando com o Padrão Inverso de Ombro-Cabeça-Ombro

Quando a linha de pescoço é rompida com um aumento de preço, podemos entrar em uma posição longa após receber confirmação. Coloque o nível de take-profit de forma que a distância até ele seja igual à distância da linha de pescoço até a cabeça. Coloque o stop-loss abaixo do ombro direito ou abaixo do preço mais baixo do candle que rompe a linha de pescoço.

Claro, você pode entrar na posição sem confirmação, mas aconselho que não o faça. No gráfico abaixo, expliquei como operei esse padrão para que você possa aprender e usar meu método para melhorar. Uma das melhores posições que encontrei no mercado de criptomoedas foi em MATIC/USDT.

Esse foi um dos meus melhores momentos no mercado de criptomoedas. Eu vi esse padrão em um intervalo de tempo de 4 horas. Quando o preço rompeu a linha de pescoço, eu entrei na posição após o candle Marubozu em 0,47 USDT, e meu stop-loss estava abaixo do preço mais baixo do candle Marubozu em 0,4011 USDT.

O take-profit foi definido no preço de 0,67 USDT. Tão distante do meu ponto de entrada quanto a distância da cabeça até a linha de pescoço (veja as linhas X). Nessa posição, obtive mais de 60% de lucro.

Validade do padrão

Vamos analisar alguns elementos que tornam o padrão mais confiável.

• Quando esse padrão de reversão se forma, presto atenção à divergência, pois é uma confirmação sólida e essencial.
• Para aumentar a credibilidade do padrão, a inclinação do ombro direito em direção à linha de pescoço deve ser mais íngreme do que a inclinação do ombro esquerdo.

O preço se move com mais momentum no ombro direito. Portanto, sempre que você quiser abrir uma posição nesse padrão, preste atenção ao momentum do ombro direito. Assim, sabemos que os compradores entraram com força e desejam mudar a tendência.

Embora eu tenha dito que o preço e o tamanho do ombro direito e esquerdo devam ser iguais, se o fundo do lado direito for ligeiramente mais alto, sabemos que os compradores não permitirão que o preço caia mais. Mas não deve ser tão alto a ponto de alterar a forma do padrão.

• A forma do padrão de Ombro-Cabeça-Ombro Inverso deve ser simétrica.

A distância horizontal do ombro direito até a cabeça deve ser igual ao comprimento do ombro esquerdo até a cabeça. E o número de candles de ambos os lados deve ser quase igual para ter um padrão ideal.

• Se a linha de pescoço tiver uma inclinação ligeiramente positiva, a validade do padrão se fortalece.

No gráfico abaixo, você pode ver um exemplo em que a inclinação da linha de pescoço é ligeiramente positiva, e você pode ver o preço retornando desse padrão forte. Eu decidi fechar a posição no segundo nível de take-profit. Meu stop-loss também estava abaixo do preço mais baixo do candle Marubozu.

Em mercados bidirecionais, quando a linha de pescoço é rompida, muitas ordens entram e o momentum do mercado aumenta, o que pode resultar em um gap. Isso é chamado de “gap de fuga”. Já falei sobre gaps antes. Você pode ler sobre eles nos meus artigos anteriores.

• Se você prestar atenção na imagem abaixo, verá que o ombro direito pode ser formado por um recuo ou “último beijo” na linha superior do canal de preços. Se você abrir posições com base em uma estratégia de canal, poderá lucrar nesse caso.

Se você identificar essa situação em um gráfico, a validade do padrão aumenta.

Padrão Inverso de Ombro-Cabeça-Ombro que Falha

Quando esse padrão falha, a pressão de venda ainda está alta e o preço não se reverte. Quando o padrão se forma, mas não consegue reverter o preço, que em vez disso cai ainda mais do que a cabeça, dizemos que o padrão falhou.

Nesse caso, podemos entrar em uma posição em mercados de dois lados e obter lucro. Como? Bem, é elementar. Com a mesma configuração que mencionei anteriormente, você pode entrar na posição e colocar seu stop-loss acima do ombro direito ou do candle que cruza a cabeça.

Isso depende do método que você escolher. O nível de take-profit é definido a uma distância igual àquela da linha de pescoço até a cabeça (veja as linhas X).

Tempo Expirado

O padrão de Ombro-Cabeça-Ombro e seu modo inverso têm uma data de validade. Esse assunto irá ajudá-lo a analisar melhor e evitar abrir posições em padrões expirados.

Quando o preço permanece por muito tempo em uma área, ele se torna instável e pode seguir em qualquer direção. A mesma situação ocorre nesse padrão. Continue comigo para discutir mais sobre isso.

Quando a formação do padrão no ombro direito demora mais e o padrão perde sua simetria vertical, a força do padrão diminui.

Se o número de candles do ombro direito até a cabeça for duas a três vezes maior do que o número de candles do ombro esquerdo até a cabeça, dizemos que o padrão perdeu sua força. Nessa situação, o mercado geralmente fica confuso e perde momentum.

Conclusão

O mercado é um lugar para os oportunistas. Quanto mais você aprende, mais você obtém. Depende de você se deseja ganhar dinheiro ou apenas ficar sentado e sonhar com isso. Continue nesse caminho comigo até chegarmos a bons resultados.

Pratique esses padrões e tente encontrar vários exemplos de cada um. Com o tempo, sua visão dos gráficos ficará mais clara e sua análise será mais fácil de fazer. Muito obrigado por estar comigo.