A regra 80/20 no Trading. Como implementá-la?

Por exemplo, uma empresa pode gerar 80% dos lucros a partir de 20% dos seus clientes. Este artigo vai lhe dar uma visão detalhada do princípio 80/20 – e vamos explorar como esse princípio pode se aplicar ao trading.

Como chegamos à regra 80/20?

Antes de discutirmos como o princípio funciona, vamos primeiro dar uma olhada em como ele foi concebido por Vilfredo Pareto.

Vilfredo Pareto, um economista italiano, desenvolveu a regra 80/20 em 1906. Ele descobriu que 20% das vagens de ervilhas em um campo produziam 80% das ervilhas colhidas. Ele então extrapolou essa ideia e calculou que 20% das pessoas na Itália possuíam 80% das terras. Após examinar várias outras nações, ele descobriu que o mesmo também era verdade em outros lugares.

Princípio de Pareto

Qual é a regra 80/20 no trading?

O princípio de Pareto é uma afirmação básica sobre desigualdade e pode ser aplicado em muitos campos diferentes. Por exemplo, a regra 80-20 pode ser aplicada para assumir que 20% dos seus esforços geram 80% do crescimento da sua conta no trading.

Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas importantes onde podemos ver esse princípio aplicado no trading:

• Apenas 20% das negociações geram 80% do lucro.
• 80% das suas negociações vencedoras dependem de 20% da análise de mercado.
• 80% de negociação de longo prazo e 20% de negociação de curto prazo.
• Você precisa estar em uma negociação 20% do tempo, em 80% não.
• Seu sucesso depende de 20% da sua abordagem e 80% de psicologia.

A seguir, vamos examinar cada uma dessas afirmações em detalhes.

1. Apenas 20% das negociações geram 80% do lucro

De acordo com especialistas, você deve selecionar apenas as melhores negociações. No entanto, no início, é natural querer fechar um grande número de negociações e obter um lucro rápido. Portanto, é uma boa ideia verificar o registro das suas negociações para ver como o princípio 80/20 geralmente funciona.

O princípio significa que mais das suas negociações serão perdedoras do que vencedoras, mas que as negociações vencedoras são as mais importantes para a margem de lucro. Você precisa entrar com força e obter um bom lucro na negociação.

Se ela estiver a seu favor, você ganhará alguns pips. Você precisa negociar com paciência e precisão. Lembre-se de que as negociações vencedoras virão de uma gestão de risco adequada.

Aplicando a regra 80/20 no trading

2. 80% das suas negociações vencedoras dependem de 20% da análise de mercado.

Frequentemente, gastamos muito tempo examinando o mercado, procurando por indicadores, tendências e padrões. Como resultado de uma análise excessiva, a subjetividade surge – começamos a procurar sinais que validem nossas suposições, em vez do que o mercado realmente está nos dizendo.

A estratégia de trading que você utiliza não requer um algoritmo complexo. Deixe o mercado fazer todo o trabalho e não negocie em excesso. Os traders profissionais tendem a gastar menos tempo e focar em outros aspectos do trading. Eles dedicam cerca de 20% do tempo e usam 80% da pesquisa de mercado.

3. 80% de negociação de longo prazo e 20% de negociação de curto prazo

Negociar em um prazo diário e construir lucros ao longo do tempo demonstra o sucesso do trader. Isso aumenta sua confiança no sistema de trading e no estilo de negociação. Não conheço um único bilionário que tenha feito seu dinheiro através de scalping.

Todos os traders de sucesso negociaram ou migraram para um prazo mais longo em algum momento. Mas eu aconselho que você abra uma conta pequena para day trading, pois isso pode ajudá-lo a prever o momentum do mercado durante o dia.

Observe que os traders geralmente perdem dinheiro ao negociar em prazos menores, o que se encaixa bem com a regra 80/20 – 20% dos traders se concentram em prazos maiores. São eles que ganham o dinheiro de verdade.

4. Você precisa estar em uma negociação 20%, 80% fora

A essência do trading profissional é não negociar em excesso. Muitos traders profissionais podem fazer posições apenas 4 ou 5 vezes. Sou exigente no meu estilo de negociação; não negocio com muita frequência e não abro negociações a cada movimento. Não gosto de arriscar mais do que 1% nas minhas negociações.

80% dos lucros vêm de 20%

Muitos traders tentam a sorte no trading algorítmico ou no trading de alta frequência. Esses estilos permitem que você abra múltiplas posições durante o dia. Agora, não estou dizendo que esses estilos de trading estão errados. Mas como iniciante, você não pode depender desses métodos. Eles são exclusivos para traders profissionais… Quando traders novatos tentam usá-los, eles perdem dinheiro.

Vale ressaltar que aprender é a melhor maneira de ajudar nesse processo. Estudar o mercado e examinar diferentes estratégias podem ajudá-lo a ter 20% de negociações lucrativas.

5. Seu sucesso depende de 20% da sua abordagem e 80% da sua psicologia

Pergunte a qualquer trader profissional qual é o aspecto mais difícil do trading, e eles vão te dizer: controlar suas emoções. Você não pode ter 100% de controle sobre o mercado, mas tem controle sobre sua gestão de risco e sua psicologia de trading.

A estratégia é importante, mas a psicologia é mais importante. Se você ler qualquer livro sobre trading, o autor geralmente mencionará a psicologia do trading primeiro. É importante ter controle sobre si mesmo e focar objetivamente no processo.

Dicas profissionais para a regra 80/20

Agora que você sabe tudo sobre a regra 80/20 no trading, é hora de dar algumas dicas profissionais.

Ao aplicar a regra 80/20, você precisa lembrar da natureza do mercado. O mercado se move em ciclos. Isso significa que quando as coisas estão indo do seu jeito, você não deve mudar abruptamente sua estratégia de trading. Não se force a negociar todos os dias ou a cada hora.

Dê um passo para trás nas negociações quando não estiver com vontade. Eu sei que é difícil negociar apenas 20% do tempo quando as coisas estão indo bem, mas acredite em mim, grandes ganhos vêm quando você não negocia com muita frequência.

No final das contas, tudo se resume a ter mais negociações vencedoras, e negociar com muita frequência pode começar a criar cada vez mais negociações perdedoras. Haverá períodos longos em que você estará apenas “andando de lado”. A chave é não deixar que a impaciência e a frustração durante esses períodos afetem você – isso leva a tomar decisões ruins.

Muitos traders utilizam o take-profit, mas geralmente não levam em consideração a regra 80/20. O grande valor das metas de lucro é que elas são motivadoras. No entanto, sua capacidade de alcançá-las varia muito à medida que o mercado passa por seus ciclos. É importante continuar avançando quando você está tendo uma sequência de ganhos sólida e aproveitar as condições que possam estar ajudando.

No entanto, não se esqueça de que isso não vai durar para sempre. Os ciclos e a regra 80/20 entrarão em jogo novamente. Se você não está progredindo, então não negocie de jeito nenhum. Deixe as negociações de lado por um tempo. Volte quando estiver pronto para os ciclos de mercado. Aprenda mais fatos interessantes sobre o forex.

Perguntas frequentes

1. Como ficamos sabendo sobre a regra 80/20?

Vilfredo Pareto, um economista italiano, desenvolveu a regra 80/20 enquanto estudava a distribuição de terras do país. Mais tarde, a regra 80/20 se encaixou em todos os negócios e no trading financeiro.

2. Como aplicar a regra 80/20?

Aplicar a regra 80/20 não é complexo. Não é como se você tivesse que colocar uma fórmula matemática no gráfico. Você só precisa lembrar das estatísticas-chave ao aplicar a regra 80/20.

3. Posso aplicar a regra 80/20 em qualquer mercado?

Sim. A boa coisa sobre a regra 80/20 é que você pode aplicá-la em qualquer mercado, seja forex, ações, opções ou até mesmo o mercado de criptomoedas. Você pode negociar com a regra sem problemas.

4. A regra 80/20 funciona?

O sucesso da regra 80/20 depende do trader. Você precisa ser paciente, controlar suas emoções e aplicar uma gestão adequada de riscos se quiser que a regra 80/20 funcione.

5. A regra 80/20 é adequada para qualquer estratégia?

Sim, a regra 80/20 se aplica a todas as estratégias. No entanto, como mencionei anteriormente, a regra se torna mais eficaz quando você negocia em prazos maiores. De acordo com a regra, 80% do trading de longo prazo resulta em uma quantia significativa.

Pensamentos finais

A regra 80/20 é um bom complemento para sua estratégia de trading. É fácil de entender e qualquer um pode mantê-la em mente durante as negociações; lembre-se das dicas profissionais que mencionei anteriormente e aplique-as em suas negociações.