Montanha-russa do Mercado (3 Vales em Ascensão / Picos em Queda)

Você pode observar diversos padrões no topo ou no fundo do mercado, como os três vales em ascensão e os três picos em queda – exemplos clássicos de padrões de reversão.

Neste artigo, vou te ensinar tudo sobre como eu ganhei $20.000 em dezembro de 2022 com esses dois padrões clássicos de reversão (os padrões de três vales em ascensão e três picos em queda) e quais métodos você pode seguir para embasar suas próprias negociações.

Imagine-se acomodando em um carrinho de montanha-russa, sentindo o movimento ao longo dos trilhos, seu coração já batendo rápido em antecipação. Você espera ansiosamente pela subida e a emocionante queda que a seguirá.

Mas como saber sobre as subidas e quedas na sua aventura? A resposta é simples: com base no seu conhecimento sobre montanhas-russas e sua experiência atual, sua mente prevê um caminho ascendente e uma subsequente descida.

A mesma lógica se aplica ao mundo das negociações. Se você anda de montanha-russa pela primeira vez, pode ser tomado pelo medo, sem saber onde estarão os picos e as quedas. No entanto, como um aventureiro experiente, conhecer o gráfico do mercado, os padrões clássicos e analisar o histórico do mercado, além da situação atual, significa que você pode prever com precisão a maioria dos movimentos de mercado.

O exemplo da montanha-russa descreve perfeitamente como as pessoas se sentem quando o preço atinge o topo ou o fundo do preço de um ativo. Muitos traders amadores perdem grandes quantias de dinheiro por não saberem quando um topo ou um fundo se forma, e então entram em pânico – nunca uma boa emoção no mundo das negociações.

Diversos padrões e indicadores podem ser úteis para os traders identificarem o topo ou o fundo do mercado. Você pode identificar os topos e fundos do mercado com confiança ao encontrar o padrão de três vales em ascensão nos fundos e o padrão de três picos em queda nos topos.

Diversos padrões e indicadores podem ser úteis para os traders identificarem o topo ou o fundo do mercado (como os indicadores de Bill Williams).

A montanha-russa do mercado tem muitas subidas e descidas. Para ser um trader de sucesso, você primeiro precisa aprender como o mercado se comporta usando padrões e indicadores. Depois, você precisa se lembrar de dominar suas emoções e não agir com base no seu humor ou sentimentos. Vamos começar com o padrão para encontrar o pico de um mercado, logo antes de uma queda.

Padrão dos Três Picos em Queda

Lembra-se do medo e da empolgação que você sentiu quando chegou ao topo de uma montanha-russa? Você vai sentir o mesmo quando chegar ao preço máximo de um ativo.

O padrão dos três picos em queda geralmente se forma bem acima de uma tendência de alta, sinalizando as últimas velas da tendência. Embora não seja garantido, na maioria dos casos, um padrão válido de três picos em queda reverte a tendência do preço para baixo.

Você está pronto para a descarga de adrenalina que você sente quando chega ao topo da montanha-russa? Aperte os cintos e segure-se firme. Estamos prestes a seguir em direção à queda.

O padrão dos três picos em queda é um padrão clássico de reversão que forma o clímax de nossa montanha-russa e lentamente diminui o preço antes da queda de preço maior. O padrão dos três picos em queda geralmente se forma quando o ativo está sobrecomprado e o interesse dos compradores está em baixa. A esses preços elevados, os vendedores estão ansiosos para vender. Mas como é um padrão de três picos em queda?

O padrão dos picos em queda consiste em três picos e dois vales de tamanho aproximadamente igual. O padrão tem uma inclinação descendente, o que significa que cada pico é mais baixo que o anterior, e o mesmo se aplica aos vales.

O padrão dos três picos em queda forma-se validamente quando, após o último pico, o preço cai abaixo do segundo vale (indicado pela linha roxa), sinalizando uma reversão do mercado e uma grande queda de preço. Quando você vê o padrão dos três picos em queda em um gráfico, significa uma coisa: evite abrir uma posição longa a todo custo.

Quando você vê esse padrão no mercado de ações, a ação está sobrecomprada, o que significa que você deve vender e sair do mercado e guardar o dinheiro que poderia ter perdido. Entrar no mercado a preços muito mais baixos é uma jogada inteligente.

Quando se trata do volume de negociação, devo dizer que ele continua aumentando a cada pico e atinge o máximo com a quebra da linha roxa. Uma vela de quebra apoiada por baixo volume de negociação é um sinal perigoso de uma armadilha de baixa. Como uma curiosidade interessante, o padrão dos três picos em queda é semelhante à fase inicial do padrão de reversão de fundo bump-and-run (BARR).

Agora que sabemos por que e como esse padrão se forma, mas como podemos ganhar dinheiro com ele? A resposta é simples – abrir uma posição curta no lugar certo e na hora certa. Vou explicar mais detalhadamente na próxima parte.

Opere com o Padrão dos Três Picos em Queda

Quando o carrinho da montanha-russa atinge o topo, ele muda lentamente de direção para baixo antes da empolgante e emocionante experiência: a queda. Olhe novamente para a imagem. Vamos chamar a linha roxa na imagem de “piso de confirmação”.

Antes de abrir qualquer posição, você deve esperar por uma quebra válida para baixo do piso de confirmação. Um famoso ditado no mundo das negociações afirma que 10% é comprar, 10% é vender e 80% é esperar. No entanto, como alguém identificaria uma quebra válida?

Eu expliquei quebras válidas e falsas (fakes) com detalhes em meu artigo sobre armadilhas de alta/baixa. Como saber a diferença é essencial, vou compartilhar novamente. Caso contrário, você pode cair em uma armadilha de baixa e sofrer perdas pesadas. Para que uma quebra seja válida (ou seja, não seja uma falsa quebra), um enorme volume de negociação deve respaldar a vela de quebra.

A vela de quebra, neste caso, deve ser uma vela de baixa grande (por exemplo, uma vela vermelha Marubozu) ou formar padrões de continuação como o padrão dos três corvos pretos. Lembre-se de que, embora o padrão dos três corvos pretos seja amplamente conhecido como um padrão de reversão, às vezes também atua como um padrão de candlestick de continuação.

Além disso, é recomendável olhar para prazos maiores. Se a tendência do mercado em prazos maiores estiver em queda, a chance de uma falsa quebra para baixo é pequena; por outro lado, é mais provável que se forme uma falsa quebra para cima. Com a quebra válida do preço dessa linha para baixo, você pode abrir sua posição curta com confiança após a quebra válida da linha roxa.

Você prende o cinto de segurança em cada passeio de montanha-russa, e nas negociações não é diferente. Como Bruce Kovner disse, “seu stop loss é seu cinto de segurança na jornada das negociações”. Defina seu stop loss imediatamente após a entrada. Existem duas abordagens em relação ao stop loss; a abordagem padrão afirma que você deve definir o stop loss no teto da zona de resistência.

A segunda abordagem é definir o stop loss acima da vela de quebra do piso de confirmação. Alguns podem chamá-la de abordagem mais arriscada, mas eu a chamo de stop loss com uma relação risco-recompensa mais alta. É a vez do take-profit. Você deve medir a faixa entre o pico mais alto e o piso de confirmação e depois subtrair isso do seu preço de entrada para encontrar o preço de take profit.

A outra abordagem para o take profit é pegar metade do lucro no preço de take profit calculado e pegar a outra metade quando o preço cair ainda mais.

Assim como todos os outros padrões no mercado financeiro, o padrão dos três picos em queda tem a tendência de falhar. Existem dois resultados após a formação do terceiro pico. A primeira possibilidade é o padrão validado dos três picos em queda, em que o preço fecha abaixo da linha roxa, validando o padrão e causando a queda do preço.

Por outro lado, no padrão dos três picos em queda não validado, o preço atinge a linha roxa, mas a rejeita, saltando do piso de confirmação e fazendo com que o valor do ativo aumente novamente. Em seguida, vou contar como fiz $8.000 com o padrão validado dos três picos em queda.

Experiência de Negociação com o Padrão dos Três Picos em Queda

Meu querido dogecoin (DOGE/USDT)… Quem poderia imaginar que um trade curto em dogecoin me renderia $8.000? Esse é o dinheiro que as pessoas comuns ganham em um mês, não em um único dia. Mas nós não somos comuns, não é mesmo?

Naquele dia, eu observei o preço do doge atingir uma zona de resistência e rejeitá-la. Ele caiu, formou um vale e depois subiu novamente. Embora os preços mais altos dos picos estivessem tão próximos um do outro, o último era mais baixo, então o considerei um pico inferior válido. Então veio o último vale e finalmente o último pico.

Eu tracei a linha do piso de confirmação e esperei que o preço quebrasse a linha de forma válida. Uma vela de grande momento fez o trabalho, e eu abri minha posição curta a 0,076 USDT. Apertei o cinto de segurança e escolhi a relação risco-recompensa mais alta, definindo meu stop loss acima da vela de quebra em 0,0784 USDT.

Eu esperava que o preço do ativo caísse, então defini meu preço de take-profit em 0,073 USDT. Em pouco tempo, o preço desabou, atingiu meu take-profit e foi ainda mais baixo que isso! As maravilhas do mundo das negociações, não é mesmo? O padrão dos três picos em queda me rendeu $8.000 facilmente!

Embora eu tenha feito o equivalente a um mês de salário de um emprego das 9 às 5 em poucas horas com o padrão dos três picos em queda, seu equivalente, o padrão dos três vales em ascensão, me rendeu mais $4.000 – um lucro impressionante de $12.000 em um dia!

Padrão dos Três Vales em Ascensão

Assim que você entender o padrão dos três vales em ascensão, você não vai entrar em pânico nos trilhos inferiores da montanha-russa. Esse padrão sinaliza o fundo de uma tendência descendente.

Normalmente, você pode encontrar o padrão dos três vales em ascensão em zonas de suporte historicamente importantes, indicando uma reversão do mercado para cima. Embora nenhum padrão preveja o mercado com 100% de precisão, este padrão tem uma grande chance de provocar uma reversão. Na seção a seguir, vou explicar a psicologia, formação e oportunidades de negociação do padrão dos três vales em ascensão.

Como o próprio nome sugere, o padrão dos três vales em ascensão consiste em três vales, sendo cada um mais alto do que o anterior (HL). Você pode ver dois picos entre esses vales, o último pico mais alto do que o anterior (HH).

O padrão como um todo tem uma inclinação ascendente. Os três vales podem não se alinhar perfeitamente em muitos casos, o que é completamente aceitável. Também é preferível que todos os picos e vales tenham largura mais ou menos igual, e que picos e vales adjacentes tenham praticamente a mesma faixa de preço.

A psicologia do mercado por trás desse padrão sustenta que, quando o gráfico está em uma tendência de queda por um tempo considerável, ele se torna cada vez mais atraente para os compradores. Essa atração é tão forte em zonas de suporte importantes que a pressão de compra supera as vendas.

Você normalmente pode encontrar o padrão dos três vales em ascensão nessas zonas de suporte fortes e historicamente importantes. É altamente improvável que o preço quebre essas zonas para baixo. Quando o preço atinge uma zona de suporte importante, na maioria dos casos, ele consolida um fundo antes de reverter para cima.

Após o terceiro e último vale, o preço deve subir e fechar acima do preço mais alto do pico (indicado pela linha roxa) para validar o padrão. Com isso, você pode ver um padrão dos três vales em ascensão validado no gráfico.

Quanto ao volume de negociação, em um padrão dos três vales em ascensão válido, você deve observar um aumento contínuo no volume com a formação de cada vale. Quanto maior o volume de cada vale, mais forte o padrão fica. O volume de negociação deve atingir o pico com a vela de quebra da linha roxa (preço mais alto do pico).

Existe também o padrão dos três vales em ascensão invalidado, no qual o preço reverte na linha roxa, invalidando o padrão. Nesse caso, podemos observar outra tendência de queda. Também é interessante saber que o padrão dos três vales em ascensão pode ser visto na fase inicial do padrão de reversão de topo bump-and-run.

Com a psicologia do padrão, a formação e o volume de negociação verificados, é hora de aprender a estratégia de negociação do padrão dos três vales em ascensão – a maestria da qual acrescentou $12.000 à minha carteira.

Estratégia de Negociação do Padrão dos Três Vales em Ascensão

Conforme nosso carrinho da montanha-russa atinge o fundo, ele sobe lentamente cada vez mais alto, subindo e descendo nas ondulações antes de uma inclinação íngreme para cima. Seja paciente para que o padrão se forme de maneira válida. Com o padrão facilmente perceptível, uma quebra válida da linha roxa para cima seria nosso sinal de compra.

Verifique a validade da quebra com base nas minhas dicas mencionadas na última parte. A única diferença aqui é a quebra ascendente. Você deve procurar por uma vela Marubozu de alta ou um padrão de continuação, como os três soldados brancos (assim como seu equivalente, também é um padrão de reversão, mas ocasionalmente age como um padrão de continuação).

Quanto ao seu cinto de segurança, a maneira padrão de definir seu stop loss para o padrão dos três vales em ascensão é colocá-lo no piso da zona de suporte inicial, como você vê na imagem. Você também pode escolher uma relação risco-recompensa mais alta colocando seu stop loss abaixo da vela de quebra.

Como de costume, o preço de take-profit tem sua fórmula única. Você calcula a diferença de preço entre o vale mais baixo e o pico mais alto, depois a adiciona ao seu preço de entrada para obter o preço do take-profit.

Vamos dar uma olhada em como identificar e negociar esse padrão funcionou na prática para mim.

Experiência de Negociação com o Padrão dos Três Vales em Ascensão

Em dezembro de 2022, eu percebi o padrão dos três vales em ascensão se formando no gráfico do Dogecoin (DOGE/USDT) no intervalo de tempo de 1 hora. O preço vinha em uma tendência de queda e havia entrado na zona de suporte inicial. Após algumas oscilações para cima e para baixo, finalmente encontrei os dois picos e o padrão dos três vales em ascensão.

Eu esperei pelo preço subir após o último vale, e foi exatamente como eu esperava. Uma vela Marubozu fechou acima do último pico mais alto, uma quebra válida do teto de confirmação. Eu tinha meu sinal de entrada, então abri minha posição longa a 0,0813 USDT. Para o meu stop loss, escolhi uma relação risco-recompensa mais alta ao definir abaixo da vela de quebra em 0,07840 USDT.

Minha fórmula de take-profit foi aquela que mencionei; a diferença de preço entre o piso de suporte e o segundo pico alto adicionado à minha entrada. Coloquei meu take profit a 0,088 USDT. O preço consolidou após a quebra, e após algumas horas a mais, subiu rapidamente com um impulso incrível, enchendo minha carteira com $12.000 de lucro.

Os padrões e fórmulas nos ajudam a todos a ganhar dinheiro, mas você já se perguntou: Quem na verdade descobriu todos esses padrões?

Pesquisa de Cientistas sobre o Padrão dos Três Vales/Picos em Ascensão/Queda

Muitos traders conhecem o lendário trader Thomas Bulkowski. Com mais de 35 anos de experiência em negociações, ele conduziu experimentos com diferentes padrões de gráficos e publicou suas descobertas em seu livro, “Encyclopedia of Chart Patterns” (Enciclopédia de Padrões de Gráficos).

Neste livro, ele compartilhou fórmulas detalhadas para os padrões dos três vales em ascensão e dos três picos em queda. Com base nas descobertas de Thomas Bulkowski sobre o padrão dos três vales em ascensão, quando o preço sobe e fecha acima do pico mais alto (o teto de confirmação), há um ganho de 41% no preço do ativo no máximo.

Após esse ganho inicial, o preço geralmente se corrige e recua 20%. Bulkowski (2005) também afirmou que após o recuo de 20%, o preço entra em um mercado de faixa. Em 60% dos casos, após 30 dias, o preço retorna ao nosso sinal de compra inicial (o teto de confirmação). Ele também compartilhou sua fórmula precisa de take-profit. A fórmula diz o seguinte:

o preço mais alto do 2º pico + ((o preço mais alto do 2º pico – o preço mais baixo do 1º vale)*0,58) = Preço de take profit

Bulkowski tinha plena consciência da importância do stop loss, então ele recomendava definir o stop loss no preço mais baixo do terceiro vale. Você pode encontrar a forma visual de seu cálculo na imagem.

Além do padrão dos três vales em ascensão, ele encontrou dados importantes sobre o padrão dos três picos em queda. Bulkowski (2005) afirma que a queda média de preço após a quebra do piso de confirmação é de 17%.

Após essa queda, o preço recua 20%. Bulkowski também disse que em 59% dos casos, o preço do ativo retorna ao preço do sinal de quebra. Assim como fez para o padrão dos três vales em ascensão, Bulkowski desenvolveu a seguinte fórmula para o preço de take-profit:

O preço mais baixo do 2º vale – ((o preço mais alto do 1º pico – o preço mais baixo do 2º vale)*0,33) = Preço de take profit

Quanto ao preço do stop-loss, Bulkowski marcou o preço mais alto do terceiro pico como seu stop-loss preciso.

Bulkowski também descobriu que picos e vales mais estreitos têm um desempenho melhor do que os mais largos. Além disso, ele observou que quanto mais altos esses dois padrões ficam, melhor eles se saem.

Perguntas Frequentes

Que tipo de padrão é o padrão dos três vales em ascensão?

O padrão dos três vales em ascensão é um padrão de reversão que se forma quando o preço atinge uma zona de suporte historicamente importante, marcando o fim de uma tendência de baixa. Ele consiste em três vales, cada um mais alto que o anterior, e dois picos, o último mais alto que o anterior. O padrão dos três vales em ascensão é válido quando o preço sobe após o terceiro vale e fecha acima do preço do último pico.

Que tipo de padrão é o padrão dos três picos em queda?

O padrão dos três picos em queda é um padrão de reversão que se forma quando o preço atinge uma zona de resistência historicamente importante, marcando o fim de uma tendência de alta. Ele consiste em três picos, cada um mais baixo que o anterior, e também dois vales, o último mais baixo que o anterior. O padrão dos três picos em queda é válido quando o preço cai após o terceiro pico e fecha abaixo do preço do último vale.

O padrão dos Três Vales em Ascensão/Picos em Queda forma um padrão de continuação?

Não, ambos são padrões de reversão se formarem corretamente. Se, após o último vale, o padrão dos três vales em ascensão for invalidado pelo fechamento do preço abaixo do segundo pico, ele pode agir como uma continuação. Quanto ao padrão dos picos em queda, se, após o último pico, o preço fechar acima do último vale, o padrão invalidado pode agir como uma continuação.

Como confirmar a validade do padrão dos três vales em ascensão?

Para validar o padrão dos três vales em ascensão, você deve procurar três pistas-chave. Primeiro, o volume de negociação deve aumentar com cada vale. Ele também deve atingir o pico com a quebra de preço do segundo pico após o terceiro vale.

O segundo é que a vela de quebra deve ser uma vela de alta ou formar um padrão de vela de alta/continuação. Por fim, o terceiro é olhar para intervalos de tempo mais longos para ver se a tendência geral do mercado é de alta.

Como podemos confirmar a validade do padrão dos três picos em queda?

Para validar o padrão dos três picos em queda, você deve procurar três indicadores. Primeiro, o volume de negociação deve aumentar com cada pico. Ele também deve atingir o pico com a quebra de preço do segundo vale após o terceiro pico.

O segundo é que a vela de quebra deve ser uma vela de baixa ou formar um padrão de vela de baixa/continuação. Por fim, o terceiro é olhar para intervalos de tempo mais longos; se a tendência geral do mercado for de baixa, as quebras inválidas para baixo são improváveis.

Conclusão

Uma regra no mercado de capitais afirma que um trader que não busca aprender novas estratégias vai se afogar no mercado. Neste artigo, aprendemos muitas lições inestimáveis.

Aprendemos que o padrão dos três vales em ascensão é um padrão de reversão que normalmente se forma no final de uma tendência de baixa. O padrão dos três picos em queda, o exato oposto do padrão dos três vales em ascensão, geralmente se forma no final de uma tendência de alta.

Aprendemos que o padrão dos três picos em queda evita perdas nos mercados de ações, e podemos até usá-lo para posições curtas em mercados de duas vias. Quanto ao padrão dos três vales em ascensão, podemos usá-lo tanto em ações quanto em mercados de duas vias (posições longas).

Aprendemos sobre as descobertas do lendário Thomas Bulkowski e como elas podem nos ajudar a identificar e utilizar esses padrões. Embora tenhamos aprendido muito sobre os padrões dos três vales em ascensão e dos três picos em queda, a sua educação continua. Para ser um trader educado, recomendo aprender sobre muitas outras confirmações, padrões, efeitos das notícias no mercado, fluxo de ordens e muitos outros.

Então vem a fase de prática. Confúcio disse: “Conhecimento sem prática é inútil, e prática sem conhecimento é perigosa”. Você deve aprender as lições de negociação da melhor maneira possível e depois praticar para se tornar um trader mestre.

Muitas plataformas oferecem ambientes de prática seguros com dinheiro fictício ou contas de demonstração para negociar e praticar com gráficos de mercado reais. Para aprender e aprimorar qualquer habilidade, é necessário praticar. Caso contrário, todos os seus esforços serão em vão.

O mercado às vezes se comporta de maneira diferente do que prevemos. É por isso que a gestão de capital é tão importante (se não mais) quanto adquirir conhecimento de análise técnica. Negociar sem uma gestão de dinheiro adequada é como andar numa montanha-russa sem cinto de segurança.