Como encontrar um guarda-chuva para ganhar dinheiro em mercados chuvosos?

Aumentar o seu conhecimento em análise técnica e adaptar a sua estratégia de acordo é necessário para sobreviver no mercado. Como Yvan Byeajee afirma, “O trading não apenas revela seu caráter; também o constrói se você permanecer no jogo tempo suficiente.”

Você talvez tenha assistido ao filme O Lobo de Wall Street, onde o personagem de Leonardo DiCaprio faz fortuna sendo agressivo em suas operações e caçando novas presas para aumentar seus investimentos. Novos traders são como cordeiros entre lobos quando entram no mercado. Se você não tomar cuidado, vai perder tudo o que tem. Então, só há um caminho a seguir: se tornar um lobo.

Mas o que significa se tornar um lobo? Quando você conhece muitas técnicas e aprende bem os padrões clássicos, depois de um tempo, consegue analisar todos os truques e sinais do mercado e caçar como um lobo neste mercado.

Este artigo vai te ensinar o padrão de arredondamento no topo e no fundo para aumentar significativamente o seu lucro. Também pode te proteger das tempestades do mercado como um guarda-chuva, e você pode operar sem medo de se molhar.

Eu ganhei $35.000 em 2022 com esse padrão. Os padrões de topo arredondado e fundo arredondado são dois dos padrões mais lucrativos, então vamos entender como eles funcionam.

Padrão de Topo Arredondado

O topo arredondado é um padrão clássico de reversão. Esse padrão se forma no final das tendências de alta, e o preço entra em uma tendência de baixa depois disso.

Após a formação desse padrão em mercados de um lado só, sabemos que a ação ou moeda está cara e não vale a pena comprar. Em mercados de dois lados, você pode abrir uma posição vendida nesse padrão, pois o preço vai cair depois disso, e você terá um bom lucro com o mercado.

O padrão de topo arredondado tem uma forma parecida com a de um guarda-chuva. É um topo largo e importante, composto por vários topos menores, com um desenho semelhante a uma forma semicircular ou de guarda-chuva, com um lábio esquerdo e um lábio direito na parte inferior. Você pode se abrigar sob esse guarda-chuva nos dias tempestuosos do mercado, o que confunde muitos traders, e obter seu lucro do mercado com total tranquilidade.

Para formar esse padrão, precisamos de vários topos importantes, que, ao se formarem lado a lado, criam a forma do topo arredondado. A tendência de preço é ascendente no lado esquerdo do padrão e, no lado direito, a tendência é descendente.

Após uma tendência de alta com forte impulso, o preço atinge uma zona de resistência, e o ímpeto do preço diminui. Nesse caso, o preço sobe lentamente e, depois de um tempo, não consegue fazer máximas e mínimas mais altas, e o ímpeto declina gradualmente.

Às vezes, o preço pode romper a zona de resistência, pivotando acima dela, o que resulta em uma armadilha de alta. Em seguida, o preço cai com um ímpeto suave até atingir o nível da linha de pescoço. Mas onde está a linha de pescoço? Eu vou te ensinar um método simples para encontrá-la facilmente.

Após uma tendência de alta com forte ímpeto, o preço atinge uma zona de resistência, e o ímpeto do preço diminui (os Indicadores Williams também podem ajudar a identificar isso).

Basta olhar para a tendência de alta antes do padrão e descobrir quando o preço reduziu o ímpeto. Nessa área, encontre o fundo menor mais baixo ou o primeiro e desenhe uma linha horizontal a partir do preço do fundo. Essa linha horizontal é a linha de pescoço e, quando o preço retorna a essa linha de pescoço após a formação do padrão de topo arredondado, o padrão está completo, e temos um topo arredondado.

O padrão de topo arredondado também é conhecido como padrão de prato invertido e é semelhante ao padrão de triplo topo. Claro, muitos traders acreditam que esse padrão é idêntico ao topo duplo, mas vejo pouca semelhança porque precisamos de mais de 2 topos importantes para formar esse padrão.

O padrão de topo arredondado se forma em todos os mercados, mas só podemos abrir uma posição vendida em mercados de dois lados, como Forex e Criptomoedas. Em mercados de um lado só, como ações, ele é usado como um sinal para sair de uma posição longa ou para mostrar que a ação atingiu seu valor mais alto e não vale mais a pena comprar.

O volume de mercado é alto no início da formação do padrão e, no processo de consolidação, o volume diminui até que o preço rompa a linha de pescoço. Quando o preço rompe a linha de pescoço, o volume de mercado aumenta novamente.

Operando com o padrão de topo arredondado

Você pode ganhar dinheiro bom com esse padrão, e a boa notícia é que é relativamente simples. Depois de formar o padrão de topo arredondado com os critérios que mencionei. Quando o preço cai e ultrapassa a linha de pescoço, você pode entrar na posição vendida e colocar o stop loss acima do topo mais alto no padrão.

Claro, você deve ter cuidado e verificar outras confirmações. Se a quebra da linha de pescoço for por meio de um candle de rompimento, como um candle marubozu, esse rompimento é válido, e você pode entrar na posição vendida após o fechamento do candle abaixo da linha de pescoço e colocar o stop loss acima do candle.

Existem maneiras alternativas de colocar o stop loss nesse padrão. Você pode colocar o stop loss acima do último pivô menor antes de romper a linha de pescoço nesse padrão. Dessa forma, você obtém uma relação risco-recompensa maior. O take profit nesse padrão equivale à distância da linha de pescoço ao topo mais alto no padrão.

Por favor, dê uma olhada na minha posição vendida no gráfico do EUR/USD no período diário:

Após formar o padrão de topo arredondado, eu esperei pelo rompimento da linha de pescoço e entrei na posição vendida no momento certo. O preço caiu e ultrapassou a linha de pescoço com um candle de rompimento válido.

Após o fechamento do candle de rompimento, entrei na posição abaixo do candle a 1,19700 USD e coloquei um stop loss acima do candle de rompimento a 1,21500 USD. Meu take profit foi igual à distância da linha de pescoço até o topo mais alto no padrão, e o defini a 1,17200 USD. Eu obtive um lucro de $8.000 nessa posição, e foi um bom dia para mim.

Fracasso do Topo Arredondado

Às vezes, esse padrão de reversão falha, e o preço continua sua tendência de alta após a conclusão. O preço deve subir e ultrapassar o topo mais alto no padrão para que um padrão de topo arredondado falhe. Nesse caso, esse padrão vai falhar, e o preço entrará em uma tendência de alta definitiva.

Não há necessidade de se preocupar, porque você pode abrir uma posição comprada nessa situação. Para isso, você pode entrar na posição comprada após ultrapassar o topo mais alto e colocar o stop loss abaixo do candle de rompimento ou do lábio direito. O take profit nesse caso equivale à distância do topo mais alto até a linha de pescoço.

Padrão de Fundo Arredondado

O fundo arredondado é um padrão clássico de reversão. Este padrão é tão valioso quanto um diamante e vale a pena aprender. O fundo arredondado se forma no final das tendências de baixa, e o preço entra em uma nova tendência de alta após sua formação.

Este padrão se desenvolve em todos os mercados. A formação desse padrão significa que o preço atinge uma zona de suporte e indica a baixa do preço da ação ou da moeda.

O fundo arredondado tem o formato de uma tigela de sopa. É um fundo largo e importante composto por fundos menores, e esses fundos são dispostos em um desenho semicircular ou de tigela com dois lábios, esquerdo e direito, na parte superior. Essa tigela não está cheia de sopa, mas de lucro — então é um bom padrão para ficar de olho.

Para formar esse padrão, após uma tendência de baixa com forte ímpeto, o preço atinge uma área de suporte, e o ímpeto do preço diminui. O preço forma fundos e topos mais baixos, mas com o tempo, o ímpeto diminui e o preço não consegue formar um fundo mais baixo, entrando em uma tendência de alta com um ímpeto suave, então o ímpeto do preço aumenta.

Nesse caso, o padrão de fundo arredondado se forma e é completado quando o preço atinge a linha de pescoço novamente. Mas onde está a linha de pescoço? É fácil encontrar.

Quando o preço reduz o ímpeto, encontre o topo menor mais alto e desenhe uma linha horizontal a partir do preço desse topo. Essa linha horizontal é a linha de pescoço, e se o preço a ultrapassar, esse é o sinal para comprar.

O padrão de fundo arredondado também é conhecido como padrão de pires e é muito semelhante ao padrão de fundo triplo. O padrão de fundo arredondado se desenvolve em todos os mercados, e você pode abrir uma posição comprada nele em mercados de um lado só, como Ações, e em mercados de dois lados, como criptomoedas e forex.

O volume de mercado é alto no início da formação do padrão, e no processo de consolidação, o volume diminui gradualmente até que o preço rompa a linha de pescoço. Quando o preço rompe a linha de pescoço, o volume de mercado aumenta novamente.

Às vezes, esse padrão se forma junto com uma lacuna, que você deve verificar com cuidado, pois pode ser um padrão de ilha. É uma boa ideia entender bem o padrão de ilha (você pode conferir este artigo para relembrar) para que possa se familiarizar com as diferenças entre os dois padrões.

Operando com o padrão de fundo arredondado

Você pode entrar na posição comprada quando o padrão de fundo arredondado estiver completo e o preço ultrapassar a linha de pescoço. Para ser mais preciso, você pode esperar pelo fechamento do candle de rompimento acima da linha de pescoço e então entrar na posição comprada.

Será útil se você colocar o stop loss abaixo do fundo mais baixo no padrão no modo padrão. Para uma relação risco-recompensa maior, defina o stop loss abaixo do candle de rompimento ou abaixo do último pivô menor antes de romper a linha de pescoço. O take profit nesse padrão é igual à distância da linha de pescoço até o fundo mais baixo.

Por favor, dê uma olhada na minha operação no gráfico de ETH/USDT em um intervalo de tempo de 1 hora.

Após completar o padrão e atravessar a linha de pescoço, eu aguardei o fechamento do candle de rompimento acima da linha de pescoço. Em seguida, entrei na posição comprada a 3028 USDT e coloquei o stop loss abaixo do candle de rompimento a 2910 USDT.

Meu take profit foi igual à distância da linha de pescoço até o fundo mais baixo do padrão, e o configurei em 3150 USDT. Eu obtive um lucro de $6,500 nessa posição, o que é uma boa quantia.

Fracasso do Padrão de Fundo Arredondado

O fundo arredondado é um padrão de reversão, mas em alguns casos, esse padrão não reverte o preço, e o preço continua sua tendência de baixa após formar esse padrão. Mas você não precisa se preocupar, porque mesmo que isso aconteça, eu tenho um plano para você. Ainda é possível obter lucro do mercado.

Quando o padrão de fundo arredondado estiver completo e o preço declinar novamente, ultrapassando o preço mais baixo no padrão, isso significa que o padrão falhou, e você pode entrar na posição vendida aqui e colocar o stop loss acima do lábio direito. Seu take profit equivale à distância da linha de pescoço até o fundo mais baixo no padrão.

Pesquisa realizada por cientistas sobre o Padrão de Topo/Fundo Arredondado

Analistas estão sempre buscando melhorar sua taxa de acertos usando estatísticas aplicadas. Bulkowski, Kirkpatrick e Dahlquist são cientistas proeminentes que realizaram muitas pesquisas sobre esse padrão.

Essas pesquisas podem acelerar seu processo de obtenção de lucro e ajudá-lo a se tornar um trader profissional mais rapidamente. Nesta seção, vamos apresentar os resultados deles de maneira simples e direta. Então, continue comigo!

Uma das partes mais empolgantes da análise técnica é a estatística dos grandes cientistas e analistas. Kirkpatrick e Dahlquist afirmam que os fundos arredondados são mais comuns do que os topos arredondados no gráfico. De acordo com eles, esse padrão geralmente é de longo prazo e leva bastante tempo para se formar. Eles também disseram que os padrões mais altos têm mais credibilidade.

Bulkowski otimizou o alvo desse padrão de tal forma que se você usar esses alvos, sua lucratividade e taxa de acertos serão maiores. Para o topo arredondado, ele definiu o alvo como 24% da distância vertical do lábio direito até o topo mais alto.

Bulkowski também determinou o tamanho de 57% da distância vertical do lábio direito até o fundo mais baixo para o padrão de fundo arredondado.

Perguntas Frequentes

É possível lucrar com o padrão de topo/fundo arredondado?

Sim, o padrão de topo/fundo arredondado é um dos padrões mais lucrativos do mercado. Você pode abrir uma posição com base nesse padrão e ganhar muito dinheiro com as dicas que aprendeu neste artigo.

O padrão de topo/fundo arredondado se forma em todos os mercados?

Sim, o padrão de topo/fundo arredondado se desenvolve em todos os mercados, mas quando ele se forma no topo e no final da tendência de alta, só podemos lucrar com ele em mercados de dois lados, como forex e criptomoedas.

O padrão de topo/fundo arredondado forma um padrão de continuação?

Sim, quando o padrão de topo/fundo arredondado falha, o preço continua em sua direção anterior com muito ímpeto. Portanto, esta é uma oportunidade para traders habilidosos lucrarem ao abrir uma posição contrária a esse padrão.

Quais são os outros nomes do padrão de topo/fundo arredondado?

Muitos traders o chamam de “padrão de pires” porque tem uma forma semelhante. Claro, esse padrão é muito parecido com o triplo topo/fundo, mas difere em detalhes.

Conclusão

Esta é uma regra no mercado de capitais: um trader que precisa aprender coisas novas vai se afogar no mercado. Neste artigo, aprendemos que o topo arredondado é um padrão de reversão que se forma no final da tendência de alta, e o fundo arredondado, que é o inverso exato desse padrão, se forma no final da tendência de baixa.

O padrão de topo arredondado é usado em mercados de dois lados, mas podemos usar o padrão de fundo arredondado em ambos os mercados para obter lucro. Este artigo também ensinou que os Padrões de Topo/Fundo Arredondados podem falhar, mas você também pode lucrar com esse fracasso. Neste artigo, você aprendeu mais sobre as estatísticas desse padrão para aumentar seu lucro.

No entanto, você precisa mais do que apenas ler este artigo; você precisa praticar os pontos essenciais no gráfico para obter lucro. Lembre-se de observar a gestão de capital nas posições. Claro, você deve saber que a gestão de capital está na posição errada.

Isso ocorre porque, em posições em que o mercado se move na direção da nossa análise, a gestão de capital é automaticamente observada. Portanto, você deve seguir suas regras em situações desafiadoras.

Nas palavras de Olawale Daniel, “Ao negociar Bitcoin e outras commodities, todos querem 1000% em uma semana, mas não podem lidar com uma queda de 20% em uma semana. Esse é o começo da bruxaria.” Muito obrigado por estar comigo durante este artigo. Espero que você tenha aprendido algumas lições úteis para suas futuras negociações.