Caçando Padrões de Joias com Long Island (Faz Maravilhas)

Os anos 1650 a 1730 são amplamente considerados a era de ouro da pirataria. Alguns pensavam que roubar era o único caminho para o dinheiro, o que não poderia estar mais longe da verdade. Poucos conheciam as riquezas escondidas e ainda menos tentavam encontrá-las. Era necessário ter a informação certa para localizar o tesouro que você procurava.

A mesma história se aplica aos traders modernos. Como disse Francis Bacon, “o conhecimento é poder”. Como você provavelmente percebeu, quero falar sobre o padrão Long Island, um padrão com grande potencial de ganho. Apenas tenha cuidado para não confundir esse padrão com o padrão da ilha, que é um padrão de reversão.

Como você pode ver no mapa, dois cursos de água separam a ilha do resto da terra, criando uma longa ilha no meio. Muitos podem pensar que as pedras preciosas escondidas estão em algum lugar da ilha. No entanto, o tesouro está na terra após a ilha. Desde que aprendi sobre esse fato, tive várias vitórias no mercado.

Minha maior vitória com o padrão Long Island até agora foi em 2021; eu obtive um lucro sólido de $5000, o que me fez perceber o quão poderoso é esse padrão no gráfico.

Padrão Altista da Long Island

A long island é um padrão de continuação, o que significa que não muda a direção dos gráficos. Vamos dar uma olhada primeiro em um padrão altista da long island, onde há uma tendência de alta antes da ilha e os preços devem continuar subindo após a ilha.

Você pode encontrar esse padrão em ações e, às vezes (mas raramente), nos mercados de commodities, onde é possível ver facilmente as lacunas. No entanto, você não verá essas lacunas nos mercados de forex ou criptomoedas. O padrão altista da long island geralmente se forma no meio de uma tendência de alta nos mercados mencionados. Mas como exatamente ele se forma?

Quando o preço está em uma tendência de alta forte, o interesse compartilhado e a compra dos compradores fazem o gráfico romper e criar uma lacuna de fuga. As lacunas de fuga também são chamadas de lacunas de continuação. Após a lacuna, o volume do mercado diminui, e uma série de pequenos altos e baixos se formam acima da lacuna, criando uma bela zona de consolidação chamada A Long Island.

Então, a segunda lacuna ascendente vem com um aumento no volume. O preço provavelmente subirá novamente após esse aumento de volume. Abrir uma posição longa logo após a segunda lacuna e fechá-la mais tarde pode ser muito lucrativo, desde que você seja capaz de identificar o padrão.

Negocie o padrão altista da Long Island

Antes de podermos chegar ao tesouro, primeiro precisamos encontrar a posição correta. Após a fase de consolidação, você obterá duas confirmações: a primeira será o aumento do volume de negociação e a segunda será a quebra da lacuna de fuga no gráfico.

Observe o primeiro candlestick no final da segunda lacuna. Se for um padrão de candlestick de continuação (por exemplo, um padrão marubozu), defina o preço de entrada acima dele. Meça a diferença de preço entre o ponto mais alto e mais baixo da ilha e adicione-a ao nosso preço de entrada; esse será o nosso ponto de lucro.

Certifique-se de prestar muita atenção aos padrões de candlestick em prazos menores. Com padrões de continuação vistos nos candles, você solidifica sua posição. Bruce Kovner tem um conselho importante para ter em mente: “Eu sei onde estou saindo antes de entrar.”

Você deve definir o stop loss no final da primeira lacuna da segunda. Isso significa que o primeiro candle após a segunda lacuna marca o preço de entrada, e o stop loss é no final da primeira lacuna.

Você também pode mover o stop loss ligeiramente abaixo do preço mais baixo do candle de entrada para aumentar a proporção de risco-recompensa. Eu vi cifrões nos meus olhos quando percebi o padrão altista da Long Island no gráfico da ação da Tesla (TSLA/USD) no período de 45 minutos.

Após a segunda lacuna, você pode ver que abri minha posição longa acima do primeiro candle a 87,40 USD. Defini o stop loss abaixo do preço mais baixo do candle de entrada a 84,20 USD. A diferença entre o preço mais alto e o mais baixo da ilha foi adicionada ao meu preço de entrada, e coloquei meu take profit em 94 USD.

Houve um crescimento suave no início e depois um maior que atingiu meu take profit e alegraram meu dia. Foi assim que encontrei o tesouro. Obtive um doce lucro de $3000 para meus esforços.

Mas lembre-se, o que sobe, desce. Gráficos não podem subir para sempre. Às vezes, você também pode ver padrões com alto potencial em tendências de baixa.

Padrão Bearish Long Island

Tanto as long islands altistas quanto as bearish são padrões de continuação e não alteram a direção do gráfico.

Como abrir posições curtas no mercado de ações não é possível, você pode usar esse padrão para antecipar a continuação de uma tendência de baixa e evitar perdas desnecessárias.

Esse padrão se forma quando a maioria do mercado decide vender seus ativos. Um aumento no volume do mercado resulta em uma lacuna de baixa. Assim como na ilha altista, vem um período de consolidação com volumes menores após a primeira lacuna.

Você pode observar vários altos e baixos na ilha bearish. Outra lacuna de baixa se forma com um aumento no volume, o que geralmente é seguido por outra tendência de baixa. Investidores que não identificam esse padrão podem sofrer pesadas perdas posteriormente.

Se você possui a ação, o final da segunda lacuna é um sinal crítico para sair do mercado. O gerenciamento do dinheiro é a chave para o sucesso nas negociações, então sempre leve isso em séria consideração. Esse padrão pode ser extremamente perigoso para os investidores do mercado de ações, mas é igualmente lucrativo se observado nos mercados de commodities.

No que diz respeito ao mercado de commodities, posso dizer que ainda não abri uma posição de venda nesse padrão. Compartilhe comigo se você ver uma oportunidade. Na seção a seguir, vou ensinar como abrir posições curtas lucrativas caso a oportunidade se apresente.

Como negociar com um Padrão Bearish Long Island

Agora você tem o mapa do tesouro. Com minha ajuda como seu guia, você pode encontrá-lo facilmente. Primeiro, espere receber as duas importantes confirmações: a primeira é a segunda lacuna de fuga, e a segunda é um aumento no volume de negociação que valida a eficácia do padrão.

Assim que receber as duas confirmações, espere o fechamento do primeiro candle e abra sua posição de venda abaixo dele. Ver um padrão de candlestick de continuação indica a eficácia do padrão, seja no período de tempo atual ou em prazos menores. Quanto ao stop loss, a primeira abordagem é defini-lo no final da longa ilha, na extremidade anterior da segunda lacuna.

A segunda abordagem para definir o stop loss é colocá-lo acima do preço mais alto do candle de entrada. Isso aumentará ligeiramente a proporção de risco-recompensa. Por fim, o take profit nesse padrão é igual à distância entre o ponto mais alto e mais baixo da ilha, subtraída do seu ponto de entrada.

O preço pode cair ainda mais em alguns casos; você pode obter algum lucro quando o preço de take profit for atingido, arriscando o restante e esperando por preços mais altos e mais lucro.

Dê uma olhada no gráfico abaixo. É a ação da Meta Platforms (META/USD) no período de 1 hora. Eu escapei de uma perda quando percebi o padrão. Uma queda de 6% no final chamou minha atenção – sorte a minha!

Como mostrado antes, na minha experiência, tudo começou com uma forte tendência de baixa. Eu vi a primeira lacuna se formar e depois a ilha. Diante dos meus olhos, a segunda lacuna marcou o final do nosso padrão de continuação. Eu pensei comigo mesmo, se o primeiro candlestick após a segunda lacuna, a 336 USD, for um candle de continuação, isso prova ainda mais que o preço seguirá em queda.

Você pode ver que, a partir de 336 USD por ação, o preço caiu para 316 USD. Aqueles que entraram no mercado no lugar errado e na hora errada perderam milhares seguindo a tendência do mercado… Mas eu saí com os mencionados milhares e guardei no bolso, sabendo que o preço cairia.

Com o dinheiro em mãos, vi o preço entrando em um canal de 20 dólares entre 336 e 316. Prestar muita atenção ao padrão bearish long island me fez entrar no mercado com um preço muito mais baixo.

Eu, e outros que compraram a ação com um preço muito mais baixo, vimos o gráfico seguir para outra tendência de alta, o que não foi nada menos do que acertar na loteria. Eu vendi a ação um tempo depois com um lucro encantador, sabendo que havia tomado uma decisão inteligente.

Até agora, aprendemos lições valiosas em nossa jornada, como lucrar no mercado e evitar perdas. Mas tão importante quanto essas lições é saber quem contribuiu mais para encontrar esses padrões.

Pesquisa de Cientistas sobre o Padrão Long Island

Muitos traders profissionais conhecem Thomas N. Bulkowski como um renomado especialista em padrões gráficos. Ele descobriu elementos gráficos que podem aumentar a validade de um padrão e indicadores que podem confirmar se o padrão é efetivo ou não.

Além disso, ele pesquisou o desempenho máximo do padrão e o quão lucrativo ele pode ser em seu melhor momento. Vamos dar uma olhada mais profunda em seu trabalho. Com base na pesquisa de Thomas N. Bulkowski sobre o padrão de continuação long island, existem características que impulsionam a eficácia do padrão:

• Em quase todos os casos, quanto mais alto a ilha fica, melhor é o desempenho.
• Ilhas altas e largas funcionam melhor em um padrão altista da long island.
• Quanto ao padrão bearish long island, ilhas altas e estreitas têm o melhor desempenho.
• A variação mínima de preço entre as lacunas do padrão deve ser de pelo menos $1.

Ele também afirmou que no padrão altista da long island, o preço sobe no máximo 31% a partir do final anterior da segunda lacuna antes de uma retração de 20%.

Para o padrão bearish long island, o preço cai no máximo 22% antes de uma retração de 20%.

Ele também desenvolveu uma fórmula para calcular o objetivo de preço de lucro. Para o padrão altista da long island, ele observou:

Preço de fechamento antes da segunda lacuna + {(Preço mais alto da long island – Preço mais baixo da long island)/2}

E para o padrão bearish:

Preço de fechamento antes da segunda lacuna – {(Preço mais alto da long island – Preço mais baixo da long island)/2}

No entanto, isso nos leva a questionar: isso não reduziria muito o lucro? Com base em minhas próprias experiências, o padrão pode ser muito mais lucrativo se não dividirmos o preço mais alto pelo mais baixo da ilha. Gostaria de ouvir mais de você sobre esse assunto.

PERGUNTAS FREQUENTES (FAQs)

Quando ocorre o padrão altista da long island?

Com a maioria do mercado compartilhando interesse no futuro de uma ação, altas pressões de compra fazem o gráfico de tendência de alta romper e formar duas lacunas e uma ilha, assim formando o padrão altista da long island.

Quando ocorre o padrão bearish da long island?

Uma forte tendência de baixa começa quando a vontade dos vendedores de sair da ação excede a dos compradores. O preço cai com tanta intensidade que faz o gráfico romper e formar duas lacunas e uma ilha, assim formando o padrão bearish da long island.

Onde no gráfico ocorre a formação do padrão da long island?

A formação do padrão da long island ocorre no meio de uma forte tendência de alta ou de baixa.

Quanto posso ganhar com o padrão da long island no melhor cenário?

Depende se o padrão é altista ou bearish. Com base na pesquisa de Thomas N. Bulkowski, pode-se esperar um máximo de 30% para um padrão altista e 22% para um padrão bearish.

Em quais mercados podemos ver o padrão da long island?

Você pode encontrar esse padrão em ações ou mercados de commodities, onde é possível ver facilmente as lacunas. Você não verá essas lacunas nos mercados de forex ou criptomoedas.

Conclusão

Independentemente da direção do gráfico, usando o mapa e minha orientação, você pode encontrar o tesouro escondido usando padrões de continuação, como a adorável long island. Este artigo nos ensinou a encontrar um padrão de long island no meio de uma tendência de alta ou de baixa. Aprendemos que vemos tais padrões apenas em ações e mercados de commodities.

Embora eu tenha fornecido o mapa e minha orientação, a prática é necessária para aprender padrões de gráfico. Andre Agassi disse: “Se você não praticar, não merece vencer.” Certifique-se de gerenciar adequadamente seu capital e colocar stop losses precisos para se proteger contra exceções. Nunca deixe a ganância roubar seu lucro; feche sua posição quando o ponto de take-profit for alcançado.

Se você perdeu uma oportunidade, não se preocupe. Como diz Richard Branson: “Oportunidades de negócio são como ônibus. Sempre há outro vindo.” Basta procurar outra oportunidade em que você possa embarcar no ônibus dos traders bem-sucedidos e fazer uma fortuna. Muito obrigado por estar comigo nesta jornada.