Como usar gráficos para tomar decisões inteligentes de negociação

Gráficos de Linha

Os gráficos de linha são o tipo mais fácil de entender – você provavelmente já viu um antes. Vamos explorar mais sobre eles.

Uma única linha vai da esquerda para a direita e cada ponto representa o preço no final do dia (preço de fechamento). Geralmente, um gráfico mostra o preço de fechamento como um único ponto.

Alguns traders gostam dele porque é claro e fácil ter uma ideia geral da direção do movimento dos preços no mercado. Embora esse gráfico não mostre muito sobre como os preços mudam durante o dia, muitos traders acreditam que o preço de fechamento é mais importante do que o preço de abertura, o preço máximo ou o preço mínimo durante um determinado período.

Este gráfico é melhor usado para: apresentar a direção. Você pode ver de relance onde os preços estiveram e para onde parecem estar indo no futuro.

Gráficos de Barras

O gráfico de barras é uma das ferramentas mais importantes da análise técnica. Gráficos de abertura-máxima-mínima-fechamento (OHLC) são outro nome para os gráficos de barras.

Eles são um conjunto de linhas verticais que mostram a faixa de preços para aquele período de tempo. A linha horizontal no lado esquerdo da barra mostra o preço de abertura. A linha horizontal no lado direito da barra mostra o preço no final de cada dia.

Se o preço de abertura for menor que o preço de fechamento, a linha geralmente é colorida de preto (ou verde) para mostrar um período de alta. Um período de queda é indicado pela cor vermelha. Este gráfico é mais utilizado para: encontrar padrões.

Esses gráficos oferecem os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento, ao contrário de apenas uma imagem instantânea dos preços de fechamento.

Gráficos de Candlestick

Um gráfico de candlestick opera de forma semelhante a um gráfico de barras, mas, na minha opinião, possui um design ligeiramente melhor.

A parte principal do gráfico que mostra os preços se parece com uma vela, com um “corpo” grosso e uma linha que geralmente vai acima e abaixo dele. Essas linhas são chamadas de sombra superior e sombra inferior, respectivamente. Algumas pessoas também se referem a elas como pavios superiores e inferiores.

O preço máximo é mostrado no topo da sombra superior, e o fundo da sombra inferior mostra o preço mínimo. Tanto o corpo quanto as sombras formam padrões. A vela se estende entre os preços de abertura e fechamento.

Geralmente, a vela é preta ou vermelha quando o ativo fecha com um preço mais baixo e branca ou verde quando fecha com um preço mais alto. Isso nos mostra todos os preços mais altos e/ou mais baixos durante esse período, juntamente com o preço no final e o preço no início.

Esse gráfico é mais usado para identificar tendências de mercado, especialmente em um curto período. É mais útil no final de uma tendência de alta ou no início de uma tendência de baixa, quando a tendência está prestes a mudar.

Gráficos de Velas Ocas

Um conjunto de dados exibido em um gráfico de velas ocas possui duas partes em cada candlestick: o corpo e a sombra.

O comprimento do candlestick mostra a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. O comprimento do corpo mostra a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. A sombra pode estar em uma extremidade, na outra extremidade ou em ambas.

Uma sombra acima do corpo mostra o quão distante o ponto mais alto está do preço de abertura ou de fechamento, dependendo de qual deles está mais próximo. Uma sombra abaixo do corpo mostra o quão distante o ponto mais baixo está do preço de abertura ou de fechamento, dependendo de qual deles está mais próximo.

Um candlestick pode ter um corpo oco ou sólido.

• Oco: Um candlestick de alta tem um corpo oco. A abertura é menor do que o fechamento.
• Sólido: Candlesticks de baixa são aqueles que têm um corpo sólido. O fechamento é menor do que o ponto de partida.

Um candlestick também pode ter três cores diferentes.

• Verde (Alta): O preço de fechamento do candlestick atual é maior do que o preço de fechamento do candlestick anterior.
• Cinza (neutro): O final do candlestick atual e do anterior é o mesmo.
• Vermelho (Baixa): O final do candlestick atual é menor do que o final do candlestick anterior.

Este gráfico é melhor usado para: comparar tendências de preços de fechamento, especialmente em um curto período. No entanto, geralmente, os candles ocos são mais complexos do que os candlesticks. Portanto, não recomendo o uso de candles ocos.

Gráficos de Colunas

Um gráfico de colunas é uma representação visual de dados registrados na forma de barras retangulares verticais ou colunas traçadas ao longo de dois eixos, sendo os valores representativos da medida dessa categoria de dados.

Na maioria das vezes, os valores são apresentados em unidades ou percentagens relacionadas ao enunciado do problema. Este gráfico é melhor usado para: comparar estatísticas. No entanto, os gráficos de colunas tornam difícil visualizar os dados e fazer comparações rápidas, tornando-os impraticáveis em comparação com outros tipos de gráficos.

Gráficos de Área

Um gráfico de área é um gráfico que mostra como os números em um ou mais conjuntos de dados mudam em relação a uma segunda variável. Na maioria das vezes, essa segunda variável é o tempo.

Este gráfico é melhor usado para: avaliar proporções. Por exemplo, uma análise de mercado ou um gráfico de mudanças demográficas pode mostrar como as proporções de diferentes faixas etárias em uma população mudam ao longo de muitos anos.

Gráficos de Referência

O gráfico de referência mostra como os preços mudam em comparação com um ponto inicial que você escolhe.

Isso torna os gráficos de referência mais interativos, e você pode analisar vários fatores diferentes. Alguns elementos dos gráficos de referência incluem:

1. Fonte de Preço: Os valores das barras de tempo mostradas no gráfico. Você pode escolher entre: Fechamento, Abertura, Máxima, Mínima, (Máxima+Mínima)/2, (Máxima+Mínima+Fechamento)/3 e (Abertura+Máxima+Mínima+Fechamento)/4.
2. Linha Superior: a cor e a largura da linha que compõe a borda superior.
3. Linha Inferior: a cor e a largura da linha que mostra a borda inferior.
4. Preenchimento Superior: permite alterar a cor do preenchimento da área superior.
5. Preenchimento Inferior: permite alterar a cor da área inferior.
6. Nível Base: O valor do nível da linha como porcentagem da altura do painel:

• O valor já está definido como 50 por cento.
• 0 por cento é o mesmo que a borda inferior do painel, e 100 por cento é o mesmo que a borda superior.
• O valor do nível é escrito no gráfico.

Este gráfico é melhor usado para: determinar as razões pelas quais os preços sobem ou descem e identificar flutuações.

Gráficos de Altas e Baixas

Na maioria das vezes, uso os Gráficos de Altas e Baixas para mostrar os dados diários de preços do mercado de ações, geralmente as máximas, mínimas e preços de fechamento do dia [Gráficos de Altas, Baixas e Fechamentos]. Esses gráficos mostram as mesmas informações de um gráfico de velas, mas com uma aparência mais neutra.

Este gráfico é melhor usado para: identificar volatilidade em um piscar de olhos. Barras maiores sugerem maior volatilidade no mercado, facilitando a rápida compreensão dessas mudanças usando um gráfico de altas e baixas.

Gráficos Heikin Ashi

Heikin Ashi é um tipo de gráfico utilizado no trading que foi primeiramente utilizado no Japão. Os gráficos Heikin Ashi são semelhantes aos gráficos de velas, pois a cor da vela mostra a direção do preço.

A principal diferença entre os gráficos de velas e os gráficos Heikin Ashi é que o preço médio se move no gráfico HA, o que o torna visualmente mais agradável.

Quando há muitas velas HA verdes sem sombra inferior, isso indica uma forte tendência de alta. Quando há muitas velas HA vermelhas sem sombra superior, isso indica uma forte tendência de baixa. Como as barras de preço HA são uma média, elas não mostram os preços exatos de abertura e fechamento para um período específico.

Os day traders principalmente utilizam os gráficos Heikin Ashi como um indicador. Este gráfico é melhor usado para: identificar tendências de alta ou baixa, especialmente em conjuntos de dados onde a vela não é formada corretamente ou há muitas lacunas. Nessas situações, um gráfico HA seria mais fácil de interpretar.

Gráficos de Ponto e Figura

Os gráficos de ponto e figura não são muito conhecidos ou utilizados pelo investidor comum, mas os traders técnicos os utilizam há bastante tempo.

Esses gráficos simples mostram apenas as mudanças significativas de preço e deixam de fora o “ruído”. Os gráficos de ponto e figura são compostos por colunas de Xs e Os que mostram como os preços têm variado ao longo do tempo. A alta dos preços é representada por colunas de X, e a baixa dos preços é representada por colunas de O.

Cada caixa de preço possui um determinado nível de preço que o preço deve atingir para que um X ou um O seja mostrado. Os gráficos de ponto e figura não levam em consideração o tempo. Se os preços não se alterarem, o gráfico de ponto e figura também não se alterará. Marcar os gráficos de ponto e figura pode ser feito de várias maneiras diferentes, como apenas usando o fechamento ou os pontos altos e baixos.

O tamanho da caixa pode ser definido como um número ou uma porcentagem. Este gráfico é melhor usado para: identificar tendências e determinar os níveis de suporte e resistência. Os gráficos de ponto e figura facilitam o traçado de linhas de tendência e níveis de suporte e resistência.

Gráficos Renko

O Gráfico Renko é uma forma de criar um gráfico que não utiliza tempo nem volume, ao contrário dos outros gráficos. Em vez disso, ele observa como os preços mudam ao longo do tempo.

Este gráfico é composto por tijolos que são brancos/verdes e pretos/vermelhos. Eles são baseados se o preço subiu ou desceu desde o último tijolo. Dependendo do tamanho do tijolo, um novo é colocado se ele não for suficiente.

Quando o preço do ativo sobe, são utilizados tijolos brancos/verdes, e quando ele cai, são utilizados tijolos pretos/vermelhos. É importante observar que um novo tijolo é implementado apenas se atender a critérios específicos de volatilidade, o que pode ser uma grande vantagem ou desvantagem para os traders.

Ele pode ser traçado em minutos ou levar mais de um dia, dependendo das condições de mercado. Este gráfico é mais útil para: encontrar de forma fácil níveis de suporte e resistência, identificar a tendência geral e eliminar o ruído.

Gráficos de Quebra de Linha

Um trader japonês certa vez disse que o gráfico de quebra de linha é uma “forma mais sutil dos gráficos de ponto e figura, onde o mercado decide as reversões.”

Ele consiste em uma série de blocos verticais chamados linhas, que mostram a direção do mercado com base nos preços no final do dia. A maioria das pessoas chama esses gráficos de quebra de linha de “gráficos de quebra de três linhas”. Isso ocorre porque, uma vez que existam três linhas seguidas na mesma direção, o fechamento deve “quebrar” as últimas três linhas para desenhar uma linha na direção oposta.

Por exemplo, se houver três linhas consecutivas em alta, o fechamento teria que quebrar abaixo da mínima das últimas três linhas em alta antes que uma linha descendente possa ser desenhada. Este gráfico é melhor usado para comparar uma linha atual com o preço de fechamento de uma linha anterior.

Gráficos Kagi

O gráfico Kagi é um tipo de análise técnica que foi criado no Japão na década de 1870. Ele mostra os níveis gerais de oferta e demanda para diferentes ativos com uma série de linhas verticais.

Linhas grossas são desenhadas sempre que o valor do ativo subjacente ultrapassa seu preço máximo anterior, o que indica que há mais demanda pelo ativo. Quando o preço cai abaixo da mínima anterior, o que é mostrado por uma linha fina, a oferta aumenta. Este gráfico é melhor usado para reduzir o ruído, pois os gráficos Kagi operam principalmente de forma independente do tempo.

Gráficos de Barra de Faixa

A ação do preço é o foco dos gráficos de barra de faixa, o que os torna únicos. Os gráficos de barra de faixa não mudam a menos que o mercado o faça.

Essa característica pode ajudá-lo a evitar congestionamentos ruins com barras inúteis semelhantes a Doji. Se usadas corretamente, elas podem ajudá-lo a enxergar o mercado de uma nova maneira. O tempo não é levado em consideração nos gráficos de barra de faixa.

Isso lhe dá a oportunidade de pensar na relação entre preço e volume. Você pode ver como o mercado está configurado com as barras de faixa e um gráfico de volume. Ele mostra dinâmicas que são difíceis de serem vistas em gráficos de tempo padrão.

As coisas que você aprende podem ajudá-lo a criar um mapa de zonas de suporte e resistência nas quais você pode confiar. Esse gráfico é melhor usado para: facilitar a compreensão de como os preços se movimentam. Se você adicionar o volume à mistura, pode obter ainda mais benefícios com ele.

Resumindo:

Em resumo, cada tipo de gráfico é útil à sua maneira, mas como você os utiliza depende do tipo de trader que você é – scalper, day trader, investidor, entre outros – e das estratégias que você gosta de usar. Eles são benéficos para fornecer uma ideia de como os títulos funcionam de maneira geral. Como empresário no mercado de ações, você precisa saber como ler um gráfico e entender as informações que ele mostra.

Isso pode ajudá-lo a encontrar padrões de preço no mercado de ações e tomar decisões de negociação melhores. Se eu tivesse que mencionar os gráficos que eu mais uso em minhas transações (com base em prioridade), seriam os gráficos de candlesticks, gráficos de linha, Heikin Ashi e ponto e figura. E quanto a você – há tipos de gráficos que você usa regularmente? Adoraria ouvir suas opiniões.