Como Voar Acima do Mercado com Padrões Triangulares?

Padrão de Triângulo Ascendente

Quando o preço está em uma tendência de alta e forma um triângulo ascendente, isso indica uma provável continuação para o lado positivo.

Você pode realizar excelentes posições longas em padrões de triângulo ascendente em mercados de um ou dois lados. Deixe-me ensinar como obter um bom lucro com esse padrão.

A aparência desse padrão após uma tendência de alta indica exaustão do preço e o início de uma fase de correção. Compradores não conseguem atingir preços mais altos devido à frente unida dos vendedores contra os compradores.

Mas à medida que os compradores aumentam suas compras, fundos mais altos gradualmente se formam. Como resultado, o preço fica preso em uma zona de suporte e resistência.

O preço forma um topo e um fundo. Os topos seguintes se formam na mesma zona de preço do primeiro topo, mas os fundos se formam em mínimas cada vez mais altas.

Nesse caso, uma linha de resistência horizontal se forma no topo do padrão, e uma linha de tendência de suporte com inclinação positiva se forma ao longo do fundo.

Quando isso acontece, surge um padrão triangular chamado Triângulo Ascendente. Se traçarmos duas linhas de tendência, elas se cruzarão no ponto que chamamos de ápice do triângulo. Um ápice se forma no nível de preço da zona de resistência.

Para completar esse padrão, a ação do preço deve criar pelo menos quatro pontos principais de reversão (dois topos e dois fundos). Embora possam se formar mais topos e fundos, o padrão ainda é útil nessa situação. Como a validade do padrão diminui ao longo do tempo, o número de topos e fundos não deve ser muito alto.

O padrão é concluído quando o segundo fundo se forma e o preço atinge a resistência. O Triângulo Ascendente é muito atrativo em mercados de um ou dois lados, pois podemos entrar em uma posição comprada com base na conclusão do padrão.

Como o padrão do Triângulo Ascendente é fraco, o preço normalmente não aumenta drasticamente após ele. Na teoria de Elliott, esse padrão se forma na onda 4, o que causa a formação de uma pequena onda 5. Vou discutir isso com mais detalhes mais adiante. Como explicarei, o Triângulo Ascendente também pode ser um padrão de reversão em algumas tendências de alta.

Negociando um Triângulo Ascendente

É hora de eu te ensinar a voar, então vamos começar. Não se preocupe; erga suas asas até o ponto-alvo do padrão.

O preço deve formar o quarto ponto de reversão para sinalizar uma negociação com base nesse padrão. Assim que o segundo fundo se formar e o preço atingir a linha de resistência, o padrão estará completo, e podemos aguardar uma confirmação antes de entrar em uma posição comprada.

Quando o preço romper a linha de tendência de resistência com um candle de rompimento válido, você pode entrar em uma posição comprada e colocar o stop loss abaixo do último fundo. É claro que existem várias maneiras de definir o stop loss, mas eu já descrevi o método padrão. Determine o stop loss com base na sua gestão de capital.

Você tem duas opções para selecionar o take profit: a primeira opção é a distância entre o topo mais alto e o fundo mais baixo do padrão.

Você também pode traçar uma linha paralela à linha de suporte a partir do primeiro topo. Quando o preço cruzar essa linha paralela, você pode fechar parte da posição. Em seguida, feche o restante a um preço mais alto. Como esse padrão continua, há uma alta possibilidade de que o preço suba após sua formação.

O padrão do Triângulo Ascendente geralmente gera reações fracas. Portanto, é melhor não focar muito no nosso alvo e sair do mercado o mais rápido possível. Por favor, preste atenção à minha negociação no gráfico MATICUSDT no intervalo de tempo de 2 horas.

Eu vi um Triângulo Ascendente no gráfico do Matic em 7 de julho de 2022 e aguardei a confirmação de entrada. Quando o preço rompeu a linha de tendência de resistência, entrei em uma posição comprada a 0,5420 USDT e coloquei o stop loss abaixo do candle de rompimento para um R: R maior em 0,5200 USDT.

Meu take profit foi igual à distância entre o primeiro topo e o primeiro fundo, e coloquei-o em 0,5850 USDT. Obtive um ganho de quase $8.000 com essa negociação.

Triângulo Ascendente de Reversão

Em algumas situações, o Triângulo Ascendente pode ser um padrão de reversão no gráfico. Esse padrão requer cinco pontos de reversão, pois também se forma um terceiro topo – dois fundos e três topos. É claro que esse número pode ser maior, mas esse é o mínimo.

É possível obter lucro nessa situação? A resposta é sempre sim. Após romper a linha de tendência de suporte, você pode entrar em uma posição vendida com um stop loss acima do último topo. A distância entre o primeiro topo e o primeiro fundo determina o tamanho do take profit.

Padrão de Triângulo Descendente

Em tendências de baixa, o padrão do Triângulo Descendente aparece como um padrão de continuação, após o qual o preço continua se movendo na mesma direção.

Esse padrão se forma com frequência no gráfico e possui boa validade. Você precisa reconhecê-lo para garantir seu lucro.

O preço forma o primeiro fundo e o primeiro topo, em seguida, o segundo fundo se forma na mesma zona de preço do primeiro fundo. Os segundos e subsequentes topos se formam a preços mais baixos.

Os fundos são todos feitos na mesma zona de preço nesse padrão, portanto, a linha de tendência de suporte é horizontal. No entanto, os topos são formados em degraus a preços mais baixos, criando uma linha de tendência de resistência com inclinação negativa.

Essas duas linhas de tendência se cruzam em algum ponto, e o padrão se torna um triângulo. Onde essas duas linhas se cruzam é o ápice do triângulo. O ápice não deve se formar acima ou abaixo do preço dos fundos.

Precisamos de quatro pontos principais de reversão, ou pelo menos dois topos e dois fundos, para confirmar esse padrão. É claro que o padrão continuará válido mesmo se o preço criar outros topos e fundos. No entanto, pelo menos dois topos e dois fundos devem confirmar o padrão.

Como só podemos entrar em uma posição vendida em mercados de dois lados, como Forex e criptomoedas, em mercados de um lado (como ações), podemos usá-lo como um sinal de que o preço continuará caindo. O triângulo descendente é um padrão de continuação fraco. Isso significa que o preço não cairá muito após sua formação.

Negociando o triângulo descendente

Você pode abrir uma posição vendida quando o preço cruzar a linha de suporte inferior e rompê-la. Sempre verifique se o rompimento da linha de tendência é legítimo e preciso. Você pode usar minha estratégia para aumentar seu lucro. Normalmente, entro na posição vendida quando o candle de rompimento fecha abaixo da linha de suporte.

Coloque o stop loss acima do último pico. É claro que isso depende da sua gestão de trades; você pode colocá-lo acima do candle de rompimento para obter uma relação risco-recompensa maior.

Você pode escolher entre os seguintes dois métodos para determinar seu take profit. O primeiro método é escolher a distância entre o primeiro topo e o primeiro fundo como tamanho do take profit.

A segunda técnica consiste em traçar uma linha paralela à linha de tendência de resistência a partir do primeiro fundo. Sempre que o preço cruzar essa linha paralela, você pode fechar total ou parcialmente sua posição e retirar seu lucro. Eu costumo fechar minha posição no primeiro alvo, pois o triângulo descendente é um padrão fraco e meu lucro pode desaparecer.

Na foto abaixo, você pode ver uma das minhas posições vendidas no gráfico ETHUSDT no intervalo de tempo de 1 minuto.

Quando o preço rompeu a linha de tendência de suporte com um candle de rompimento válido, entrei em uma posição vendida a 1335.30 USDT e coloquei o stop loss acima do candle de rompimento a 1338.30 USDT. Utilizei o primeiro método para definir o take profit e o coloquei em 1330.00 USDT.

Como o padrão apresenta baixo desempenho, não queria correr riscos e retirei todo o meu lucro do mercado no primeiro alvo.

Defini a distância entre o primeiro pico e o primeiro fundo como o take profit. Obtive um lucro de quase $8.000 nessa posição e encerrei o dia.

Triângulo Descendente Reverso

O triângulo descendente às vezes atua como um padrão de reversão. Em outras palavras, quando o padrão estiver completo, ele rompe a linha de tendência de resistência em vez da linha de tendência de suporte e sinaliza o início de uma fase altista.

Não se preocupe, esta é uma excelente oportunidade para ganhar dinheiro no mercado. Você pode aproveitar essa oportunidade incrível em mercados de um lado, como o mercado de ações.

Para um triângulo descendente reverso, precisamos de pelo menos cinco pontos de reversão. Isso ocorre porque, após o segundo topo, o preço atinge a área de suporte e se eleva. Nesse movimento, o terceiro fundo se forma. Quando o preço cruzar a linha de tendência de resistência com um rompimento verdadeiro, você pode entrar em uma posição comprada e lucrar com isso.

É o suficiente entrar em uma posição comprada acima do candle de rompimento e colocar o stop loss abaixo do último fundo. Você pode utilizar essas estratégias para obter lucro, por exemplo, com base na distância entre o primeiro topo e o primeiro fundo.

Tempo esgotado

Assim como muitas outras coisas, os padrões de triângulo ascendente e descendente têm uma data de validade.

Você precisa saber por quanto tempo pode esperar para fazer uma ordem e quando esse padrão perde sua validade. Ao saber disso, você reduzirá sua taxa de perda.

O Topo 1 é o ponto de partida no padrão de triângulo ascendente, e o Fundo 1 é o ponto de partida no padrão de triângulo descendente. Meça a distância entre o ponto de partida do padrão e o ápice e chame isso de X.

Divida X em três partes iguais. A parte próxima ao ápice, ou ⅓ X do lado direito, é a área de expiração. É melhor se o preço não entrar nessa zona.

As duas áreas pequenas, ou ⅔ X – à esquerda, identificadas com uma linha roxa, são as áreas seguras onde o preço deve se formar e flutuar.

A melhor área para romper o padrão é a fronteira entre o local seguro e a área de expiração. O padrão pode perder validade se o preço se mover para essa faixa de expiração.

Volume de Mercado

Analistas experientes podem identificar a direção desse padrão de acordo com o volume de mercado.

Você pode tornar sua análise de mercado mais precisa ao considerar o volume de negociação. Esta seção ajudará você a analisar o gráfico como um profissional.

O volume de mercado diminui durante a formação de padrões de correção, e após a formação de cada onda, o volume de mercado diminui até que o preço queira romper o padrão.

Nesse caso, o volume de mercado aumentará significativamente, e podemos concluir que o rompimento é legítimo com base no aumento do volume.

Também chamamos isso de “silêncio antes da tempestade”, porque o volume de mercado diminui passo a passo durante a formação de cada onda. Existem evidências dentro do padrão que, se você usar um pouco de senso de detetive, poderá determinar para qual direção o preço irá.

Se as ondas ascendentes do padrão tiverem mais volume de mercado do que as ondas descendentes, o preço iniciará uma tendência de alta após o rompimento.

Se o volume de mercado no movimento descendente for maior do que no movimento ascendente, podemos concluir que o preço deseja entrar em uma tendência de baixa após o rompimento.

Pesquisas Científicas sobre Triângulos Ascendentes e Descendentes

Vamos tornar nossa discussão mais científica. Matemática e estatística são a ciência da lógica, e elas tornam um assunto muito mais simples e claro.

A boa notícia é que houve pesquisas sólidas nessa área que você pode usar para aumentar sua lucratividade.

De acordo com a análise de Kirkpatrick e Dahlquist sobre o triângulo ascendente, esse padrão é de 77% de continuação e 23% de reversão em tendências de alta.

Centenas de triângulos descendentes também foram estudados por eles, e os pesquisadores concluíram que esse padrão é um padrão de continuação em tendências de baixa 64% das vezes e um padrão de reversão 36% das vezes.

Bulkowski também investigou esse padrão em grande detalhe. Ele afirmou que, para aumentar significativamente nossa lucratividade, o alvo desse padrão precisa ser calculado com maior precisão.

De acordo com sua análise, o alvo de preço para o triângulo ascendente como um padrão de continuação em tendências de alta deve ser 75% da distância entre o primeiro topo e o primeiro fundo.

Se o triângulo ascendente desempenhar o papel de reversão em tendências de alta, o alvo de preço deve ser 68% da distância entre o topo 1 e o fundo 1.

Para o triângulo descendente como um padrão de continuação em tendências de baixa, o alvo de preço deve ser 54% do X, ou seja, a distância entre o primeiro topo e o primeiro fundo. Se o triângulo descendente mostrar um padrão de reversão, o alvo de preço é de 84% do X.

Teoria de Elliott

A onda de Elliott é um tópico interessante, e os triângulos ascendentes e descendentes geralmente desempenham um papel importante nessa teoria.

Você pode analisar bem o mercado e lucrar ao combinar esse padrão com a teoria das ondas de Elliott. Vamos analisar os triângulos ascendentes e descendentes nas ondas de Elliott para esclarecer essa questão.

Esses tipos de triângulos são conhecidos como Triângulos Barreira na teoria das ondas de Elliott e geralmente se formam na onda 4 e na onda B.

O preço faz uma onda 5 relativamente pequena após a formação de um triângulo ascendente na onda 4 e uma pequena onda C após a formação do triângulo descendente na onda B. Lembre-se de que os padrões de triângulo não se formam na onda 2.

Conclusão

No meio da jornada para realizar seus sonhos, você descobre como voar. Abra suas asas e persiga os lucros infinitos do mercado. Lembre-se de que um trader que não aprende algo novo todos os dias é um trader fracassado.

Pratique os padrões de Triângulo Ascendente e Descendente e confirme todos os pontos na formação. Prometo que você terá sucesso dessa maneira se se esforçar. Não se esqueça da gestão de capital, pois uma gestão adequada pode mudar sua vida.

Descubra novos padrões. Você é nada menos que um grande pesquisador. Talvez um dia nomeiem um padrão em sua homenagem e você se torne imortal na história da análise técnica. Obrigado por ler até o fim. Por favor, deixe-me saber o que você achou.