3 Truques para Evitar Armadilhas dos Caçadores de Touros e Ursos

3 Truques para Evitar Armadilhas dos Caçadores de Touros e Ursos

Além dos caçadores, existem dois tipos de pessoas em relação às armadilhas: aqueles que se preparam para elas e aqueles que caem nelas. Dominar as armadilhas do mercado significa economizar e potencialmente ganhar milhares de dólares.

Conteúdo

Armadilhas são utilizadas em diversas indústrias, e os mercados financeiros não são exceção. Grandes instituições financeiras e investidores experientes às vezes tentam enganar traders amadores. Essas instituições buscam ludibriar traders inexperientes criando sinais falsos de compra e venda.

Para entender melhor esse conceito, vamos imaginar que estamos em uma floresta escura, com caçadores armando armadilhas e esperando que a presa caia nelas. Quanto mais capturam, mais lucro geram.

Nessa floresta, podemos identificar dois grupos de traders; alguns são touros, e outros são ursos. Os touros são aqueles que compram e esperam que os preços subam. Os ursos, por outro lado, são aqueles que vendem e esperam que os preços caiam.

Introduction

Os caçadores atraem os ursos com quedas de preço a curto prazo e os touros com elevações de preço temporárias. Mas como lidar com essas baleias? É possível utilizar essas armadilhas a nosso favor? A resposta é sim, e discutiremos como.

Primeiro, é preciso aprender a estar atento a essas armadilhas ou falsos rompimentos (fakeouts). Embora as armadilhas possam ser perigosas, elas estão entre as melhores oportunidades para ganhar dinheiro. Como diz John F. Kennedy: “Esteja ciente do perigo, mas reconheça a oportunidade”.

Não tenha medo dessas armadilhas; aproveite as oportunidades conforme surgem. No ano passado, ganhei mais de $7.000 em minhas negociações aproveitando essas armadilhas. Por isso, decidi compartilhar com você a experiência que adquiri com minhas negociações.

Nas seções seguintes, discutirei uma análise detalhada de armadilhas de touros e ursos, além de três truques comuns sobre como usá-las a seu favor e obter lucros.

A Armadilha de Touros

Não é incomum que traders iniciantes caiam em uma armadilha de touros e percam dinheiro.

A armadilha de touros é criada quando o gráfico faz com que você espere um aumento no preço quando, na verdade, o preço está prestes a cair, atuando assim como um padrão de reversão.

Antes de entrar na discussão principal, vamos explicar os mercados de touros e ursos.

Um mercado de touros é uma situação em que você pode observar um crescimento no preço dos ativos por um tempo considerável, incentivando a compra; em um mercado de ursos, por outro lado, o preço declina por um tempo, incentivando a venda.

Vamos voltar à nossa discussão.

Após um pequeno aumento, a armadilha de touros se forma quando analistas e traders esperam que o preço suba, então os traders abrem suas posições compradas esperando que o preço suba. Esses traders são pegos de surpresa quando o preço então cai, prendendo-os.

Nesse caso, traders sem ordens de stop corretas sofrem pesadas perdas. Eles são os chamados “caídos na armadilha de touros”. Você deve estar atento a essas armadilhas em qualquer direção de mercado, seja ela para cima, para baixo ou lateral (mercado de intervalo).

Às vezes, para que a armadilha de touros crie um padrão de reversão, o preço fica abaixo de uma zona de resistência.

Em alguns gráficos, é possível observar que a armadilha de touros muda a tendência de alta para a tendência de baixa após criar padrões clássicos de reversão, como o padrão duplo superior, padrão de ombro-cabeça-ombro, padrão de diamante, etc.

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Agora que conhecemos a história por trás dessas armadilhas, é hora de lidar com elas. Na parte seguinte, aprenderemos a evitar cair nelas e a ganhar dinheiro com os caçadores.

Lidando com Armadilhas de Touros

É uma prática comum para os traders entrar em uma posição comprada quando o preço rompe uma zona de resistência bem testada. É exatamente assim que muitos traders iniciantes caem em armadilhas – falsos rompimentos. Isso levanta a questão: como podemos garantir que o rompimento da zona de resistência é válido?

Essa é uma pergunta complicada, e poucos realmente sabem a resposta.

Para identificar as armadilhas de touros antes de cair nelas, você primeiro deve saber como separar rompimentos válidos de armadilhas. Não fazer isso pode resultar em você cair na armadilha e perder muito dinheiro.

Para garantir que um rompimento seja válido, você deve procurar as seguintes três confirmações-chave:

  1. Aumento no volume de negociação
  2. Padrões de candlestick de alta
  3. Tendência de mercado em prazos superiores

Para ser um trader bem-sucedido, é necessário conhecer todos esses detalhes. Não percamos tempo e vamos para o primeiro item: volume de negociação.

Aumento no Volume de Negociação:

Para que o rompimento seja válido, o volume da vela de rompimento deve ser significativamente maior do que antes. Mas não termina aí; o volume de negociação após a vela de rompimento deve permanecer pelo menos acima da média para que o rompimento seja válido.

Em uma armadilha de touros, o volume da vela falsa de rompimento não aumenta ou aumenta ligeiramente antes de diminuir nos candles seguintes.

O momento do mercado é crucial em rompimentos. Quando você percebe que o mercado está perdendo momentum após a vela de rompimento, ou percebe que não há muito momentum desde o início, é um sinal perigoso de que os caçadores podem estar armando uma armadilha para traders inexperientes.

Embora você deva considerar o volume de negociação, observar os candlesticks e seus padrões é igualmente importante, pois eles mostram claramente o momentum do mercado.

Observar padrões de candlestick de alta em um rompimento ascendente pode ser um sinal de que o rompimento não é falso.

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Padrões de Candlestick de Alta:

Existem apenas dois cenários quando se trata de rompimentos válidos. Ou a vela de rompimento é uma vela de momentum gigantesca, impulsionando o preço muito acima da resistência, ou várias velas menores para cima aparecem no gráfico.

No primeiro caso, uma vela Marubozu é ideal para ver – um corpo longo verde e sem pavio (ou um pavio muito pequeno em comparação com o corpo), apoiado por um grande volume de negociação, sinaliza um grande interesse dos compradores.

Você também pode ver o mesmo interesse quando outro padrão se forma no gráfico: o padrão dos três soldados brancos. Esse padrão se forma quando três velas verdes, apoiadas por três volumes de negociação superiores à média, aparecem no gráfico.

O padrão dos três soldados brancos é um padrão de reversão, mas às vezes atua como um padrão de continuação, o que significa que o preço provavelmente continuará subindo e você dificilmente cairá em uma armadilha de touros.

A vela Marubozu e os padrões dos três soldados brancos têm alto momentum de mercado. Não esqueça que o momentum do mercado é fundamental em rompimentos válidos. Quando você vê velas de momentum em um gráfico ascendente, é altamente improvável que você caia em uma armadilha de touros.

Por outro lado, as velas Doji matam o momentum do mercado ascendente. Se a vela de rompimento inicial for seguida por uma vela Doji e volumes mais baixos, cuidado com os caçadores, pois eles provavelmente têm uma armadilha em mente.

Eu sempre tenho a tendência de mercado em mente ao negociar, e você também deveria. Vamos falar mais sobre o assunto da tendência de mercado.

Tendência de Mercado em Prazos Superiores:

A tendência de mercado desempenha um papel enorme. Se o preço estiver em uma fase de consolidação com volumes mais baixos após uma aparente tendência de alta com volumes mais altos, é provável que o preço suba depois.

Da mesma forma, quando você vê uma forte tendência de alta em prazos superiores, é improvável que você caia em uma armadilha de touros em prazos menores – não que seja impossível cair em uma armadilha, mas as chances de você ser pego diminuem significativamente.

No entanto, isso não é garantido. Padrões de reversão (como cabeça e ombros, reversão de subida e queda, duplo topo, etc.) que se formam abaixo ou perto da zona de resistência podem sinalizar a reversão da direção do preço e potencialmente criar uma armadilha de touros.

Albert Schweitzer disse: “Um bom exemplo tem o dobro do valor de um bom conselho.”

Vamos continuar nossa lição com um exemplo.

Negociando com Armadilhas de Touros

Como você pode ver na imagem, nosso exemplo começa com uma tendência de alta. Uma zona de resistência clara pode ser vista no topo, e é aí que a armadilha será armada. A tendência de alta continua até atingir uma zona de resistência.

A zona de resistência pode rejeitar o preço várias vezes antes do rompimento eventual. Quando o falso rompimento acontece, ele é apoiado por uma bomba inicial no volume, mas o momentum morre logo depois, criando uma armadilha de touros.

Quando você percebe a armadilha, espere que a presa caia nela: traders que esperam uma tendência de alta abrem posições compradas e definem suas ordens de stop loss.

Quando os caçadores percebem a perda de momentum no mercado, eles configuram suas ordens de venda massivas, fazendo com que as velas vermelhas apareçam uma após a outra. A armadilha está armada e o preço cai, acionando as ordens de stop loss dos traders amadores uma após a outra.

Isso, combinado com o restante do mercado vendendo, faz com que a tendência de preço se mova para baixo. Com a quebra válida do último suporte, o preço atinge nosso ponto de entrada.

A abordagem padrão de stop-loss sugere que você deve colocar sua ordem de stop loss acima do pico da armadilha. Você também pode escolher a segunda abordagem com uma relação risco-recompensa mais alta, que é definir sua ordem de stop loss acima da vela de rompimento da zona de suporte.

Quanto ao preço de realização de lucro, meça a diferença de preço entre o pico da armadilha e o fundo da zona de suporte, subtraia isso do seu ponto de entrada, e voilà – é aí que você deve realizar seu lucro.

Como observação adicional, após a quebra da zona de suporte, o preço pode subir novamente e testar a zona de suporte, que agora se tornou uma zona de resistência. Se isso acontecer, apenas adiciona validade à nossa estratégia.

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Agora seria o momento certo para compartilhar minha experiência memorável com uma armadilha de touro.

A História da Negociação

Tudo começou quando eu percebi a armadilha de touro no gráfico do ouro (XAU/USD) em um intervalo de tempo de 1 hora.

O preço estava em uma sólida tendência de alta. Subiu até um ponto de pivô para baixo e depois seguiu para baixo até outro ponto de pivô para cima; eu encontrei a zona de suporte.

Aquelas horas atingiram a zona de resistência várias vezes, respeitando e validando ainda mais a resistência. Uma vela verde Marubozu rompeu a zona de resistência, mas eu não vi muito momentum por trás dela.

Como eu esperava, o preço caiu após uma vela de momentum inicial seguida por um Doji, e como ao contrário dos traders iniciantes, eu previ a armadilha, os caçadores não puderam me pegar. Decidi esperar o preço romper a zona de suporte para abrir minha posição de venda com confiança.

Outra vela de momentum marcou a quebra da zona de suporte, desta vez uma vela de momentum vermelha para baixo. Com o volume em cheque, entrei na minha posição de venda abaixo do fechamento da vela de rompimento em $1836.

Defini minha ordem de stop loss acima da última zona de suporte (uma zona de resistência naquele momento) em $1852 apenas para garantir que, se o preço retestasse a zona, minha ordem de stop loss não me impediria de lucrar com a negociação.

Sou um homem simples com uma fórmula simples de realização de lucro. O preço máximo da armadilha até o fundo da zona de suporte é igual à sua entrada até o preço de realização de lucro. Assim, coloquei meu take-profit em $1810.

No mesmo barco que os caçadores, vi o preço despencar e atingir meu ponto de realização de lucro. O resultado foi os preciosos 8000 dólares que adicionei à minha carteira.

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Até agora, aprendemos que em uma tendência de alta, grandes ursos podem tentar aprisionar os touros e se alimentar de suas perdas. No entanto, às vezes, tudo é o contrário, e os ursos são aprisionados enquanto os touros se alimentam deles. Vamos discutir isso a seguir.

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A Armadilha de Urso

As armadilhas de urso não são muito diferentes das armadilhas de touro.

O caçador define essas armadilhas enganando traders iniciantes, fazendo-os pensar que o preço vai despencar enquanto eles vão realizar uma grande ordem de compra.

Essa ordem de compra, combinada com baixo momentum de mercado, faz o preço girar para cima, aprisionando quem tem uma posição vendida.

As armadilhas de urso têm muitas semelhanças com suas contrapartes de touro. Apesar das semelhanças, o diabo está nos detalhes, então uma explicação mais profunda é essencial para vencer esse jogo de caça.

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Em uma tendência aparentemente de baixa, o preço pode cair até atingir uma zona de suporte. Uma vez lá, ele rebate e sobe até atingir uma zona de resistência, que não consegue ultrapassar, então o preço gira para baixo novamente.

Essas duas zonas continuam rejeitando o preço até que um movimento forte para baixo quebra a zona de suporte, criando uma oportunidade perfeita para os caçadores armarem uma armadilha.

Você deve usar as mesmas confirmações da armadilha de touro aqui. Um aumento contínuo no volume de mercado sinaliza alto momentum de mercado combinado com velas de continuação/momentum e uma análise do gráfico em prazos mais altos.

Assim que o preço quebrar a zona de suporte, os caçadores se preparam para armar as armadilhas. Considere o seguinte se não quiser cair na armadilha.

Quando o mercado está em uma tendência sólida de baixa em prazos mais altos, cair em armadilhas de urso em prazos mais baixos é improvável.

Se a vela de momentum para baixo não for respaldada por um aumento constante no volume, é um sinal perigoso indicando uma armadilha.

Velas de momentum neste exemplo são ou uma vela Marubozu vermelha ou o padrão de velas three black crows (que normalmente é um padrão de reversão, mas às vezes age como um padrão de continuação).

Padrões de reversão de fundo, como o padrão de reversão bump-and-run, o padrão de fundo arredondado e outros padrões clássicos de reversão podem alertar para uma reversão, apesar da aparente quebra da zona de suporte. Cuidado com as armadilhas.

Eventualmente, o suporte será quebrado, e com o volume de mercado e momentum sendo baixos, a armadilha será armada. Grandes ordens de compra corporativas fazem o preço disparar, e com os ursos presos, os compradores se juntam, impulsionando o preço ainda mais para cima.

É assim que traders amadores que abrem posições curtas com a quebra ficam presos e perdem dinheiro.

Para evitar cair na armadilha, certifique-se de que a quebra é válida verificando as mesmas pistas que expliquei na armadilha de touro: volume de negociação, momentum ou padrões de velas de continuação, e, finalmente, a direção geral do mercado.

Para abrir uma posição longa com as baleias, eu sigo um plano conservador: segurança em primeiro lugar. Espere o preço subir e quebrar a zona de resistência. Após uma quebra válida, esta última zona de resistência (agora suporte) pode ser retestada. Isso apenas valida ainda mais o padrão.

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Vou te ensinar como negociar com armadilhas de urso que aparecem nos gráficos.

Vamos lucrar com os caçadores.

Negociando com Armadilhas de Urso

Para negociar com a armadilha de urso, você primeiro deve esperar que o preço suba e ultrapasse a última zona de resistência. Você precisa garantir que a quebra da resistência seja válida usando as técnicas que mencionei. Então, você está livre para abrir sua posição longa.

Se você preferir agir com cautela, pode esperar por um reteste da última zona de resistência (agora suporte) e, em seguida, abrir sua posição longa.

Você pode escolher entre essas duas abordagens para o seu stop loss.

A primeira é defini-lo bem abaixo do preço mais baixo da armadilha de urso, e a segunda, com uma relação risco-recompensa mais alta, é definir abaixo da vela de quebra da zona de resistência.

Encontrar o preço de take-profit não é tão difícil; você só precisa calcular a diferença de preço entre o preço mais baixo da armadilha de urso e a zona de resistência, depois adicioná-lo à sua entrada, e você terá seu preço de take-profit.

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Deixe-me compartilhar uma experiência minha em que ganhei alguns milhares com uma armadilha de urso.

História do Trade

O gráfico do bitcoin (BTC/USDT) em um intervalo de 15 minutos estava no meu radar quando percebi a formação de uma armadilha de urso.

Primeiro, o preço estava em uma tendência de baixa. Ele caiu até atingir o suporte, subiu e depois reverteu, caindo novamente. Após a quebra do primeiro suporte em $15900, eu o marquei como a nova resistência.

O preço caiu até que o novo suporte se formou em $15600. Ele estava oscilando entre um teto de $15900 e um piso de $15600. O preço quebrou momentaneamente o suporte de $15600, mas sem momentum de queda no mercado, isso morreu assim que começou, criando uma armadilha de urso.

Esperei o preço fechar acima da zona de resistência, porque apenas com uma quebra válida da zona de resistência eu seria autorizado a entrar na minha posição longa. Com a quebra válida para cima, abri minha posição longa a $16070.

Você pode ver na imagem que a vela verde de quebra é uma vela de momentum. Defini meu stop loss logo abaixo dela. Dessa forma, eu tinha certeza de que o preço não atingiria meu stop loss ao retestar essa zona de resistência anterior (agora suporte).

Quanto ao meu preço de take profit, eu medi a diferença de preço entre o fundo da armadilha de urso e a zona de resistência acima, adicionei isso à minha entrada e coloquei meu preço de take profit em $16480.

O resultado foi um sorriso de $6000 no meu rosto, sabendo que eu enganei muitos traders iniciantes.

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Você aprendeu sobre a armadilha de touro em uma tendência de alta e a armadilha de urso em uma tendência de baixa, mas na maioria das vezes, o preço oscila entre duas linhas paralelas ao horizonte.

Você deve estar ciente das armadilhas de touro/urso no mercado lateral; elas são sempre arriscadas, mas também lucrativas se você souber o que está fazendo.

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Mercado lateral

Um mercado lateral ocorre quando o preço oscila lateralmente entre uma zona de resistência e uma zona de suporte. Em um mercado lateral, tanto armadilhas de urso quanto de touro são possíveis.

Armadilhas de urso se formam abaixo da zona de suporte, e as armadilhas de touro se formam acima da zona de resistência.

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Dado que de 70% a 80% do tempo o gráfico está em um mercado lateral, você precisa entender detalhadamente esse tipo de mercado.

Como mencionado antes, o mercado lateral se move entre duas linhas, um suporte abaixo e uma resistência acima. Quando o preço sobe, se aproximando da zona de resistência, geralmente mais vendas empurram o preço para baixo.

A versão reversa disso ocorre ao redor da zona de suporte. Preços mais baixos atraem compradores, então eles compram e impulsionam o preço para cima.

Ocasionalmente, a pressão de venda extrema supera os compradores, fazendo com que o preço quebre a zona de suporte e feche abaixo dela. Sem impulso de mercado suficiente, grandes ordens de compra institucionais vêm e estabelecem uma armadilha de urso.

Traders que abrem posições curtas após a vela de rompimento às vezes podem cair nessas armadilhas e perder dinheiro. No entanto, antes de entrar, profissionais como nós consideram volume e momentum do mercado, padrões de candlestick, ordens de compra/venda e tendências do mercado em prazos mais longos.

A tendência do mercado em um prazo mais longo é crucial. Quando o mercado lateral se forma em prazos mais curtos, se em prazos mais longos o preço estiver em uma tendência de alta, armadilhas de urso são muito mais propensas a se formar do que armadilhas de touro. É o oposto para uma tendência de baixa.

Você também deve procurar pistas que confirmem a validade do rompimento. Grandes ordens de compra contra a aparente tendência de baixa do mercado podem ser uma grande pista para uma armadilha de urso. Certifique-se de que o volume e o momentum do mercado na sua direção favorável estão altos antes de entrar em uma posição.

As armadilhas de urso não são o único perigo; às vezes, os touros são pegos e sofrem grandes perdas. Uma armadilha de touro se forma quando a zona de resistência é rompida por uma vela de momentum, mas pouco depois, a perda de volume de mercado e grandes ordens de venda corporativas revertem a direção do preço para baixo.

É uma história triste para traders novatos que abrem posições compradas assim que veem o rompimento da zona de resistência.

Como as flutuações de preço são pequenas em mercados laterais, é muito mais difícil negociar em um mercado lateral do que em um mercado em tendência. Por causa disso, sugiro que dedique mais tempo à prática e à personalização de sua própria estratégia de negociação. Dessa forma, você pode cair em menos armadilhas ou evitá-las completamente.

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Lembre-se de que o uso de indicadores como as Bandas de Bollinger pode ajudar a identificar os mercados laterais.

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FAQs

O que é uma bull trap?

A bull trap ocorre quando há uma fuga falsa com baixo momentum e volume de mercado para cima, e traders novatos abrem posições compradas esperando um aumento no preço. Enquanto isso, as grandes ordens de venda de instituições revertem a direção do preço, prendendo os touros e causando uma queda em vez da alta esperada.

O que é uma bear trap?

A bear trap ocorre quando há uma fuga falsa com baixo momentum e volume de mercado para baixo, e traders novatos abrem posições vendidas esperando uma queda no preço. Enquanto isso, as grandes ordens de compra de instituições revertem a direção do preço, prendendo os ursos e causando uma alta em vez da queda esperada.

Como evitar as bull/bear traps?

Para evitar cair em uma bull/bear trap, é necessário procurar por candles de momentum que quebrem a zona de resistência (bull trap) ou suporte (bear trap). Também é preciso considerar o volume e momentum do mercado pós-fuga; deve estar acima da média.

Além disso, preste atenção em ordens maciças opostas e também na tendência de mercado em prazos mais altos.

Como lucrar com as bull/bear traps?

Para lucrar com as bull/bear traps, é preciso ficar do lado do caçador e se alimentar da presa. Procure confirmações que sinalizem a formação da armadilha. Com a armadilha em ação, espere pela fuga válida da zona de suporte (bear trap) ou resistência (bull trap).

Abra sua posição longa ou curta, respectivamente, e aproveite os lucros com as baleias.

Quando as bull/bear traps podem ser vistas?

As bull/bear traps se formam em todos os mercados, independentemente da direção do mercado. Você pode encontrar uma armadilha de urso ou touro, respectivamente, quando a zona de suporte ou resistência é quebrada com baixo volume de negociação.

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Conclusão

Todo campo de trabalho pode ser lucrativo, embora arriscado, e os mercados financeiros não são exceção. As armadilhas de touros e ursos são dois exemplos desses riscos. Se você ignorá-los, pode sofrer perdas.

Este artigo ensinou que as armadilhas de touros podem emboscar você em uma zona de resistência, uma armadilha de alta. A mesma história triste se repete nas armadilhas de ursos na zona de suporte, que prendem os ursos e alimentam os touros.

Embora touros e ursos estejam em uma batalha constante, não há um vencedor claro na guerra. Um dia os touros são pegos, e no outro os ursos. Um dia os ursos se alimentam dos touros, e no dia seguinte, os touros se alimentam dos ursos.

Nunca podemos garantir o que o futuro reserva para o mercado, mas podemos usar várias ferramentas e indicadores para evitar perigos e encontrar pontos seguros para negociar e lucrar.

Você nunca será um mestre trader a menos que suje as mãos, trabalhe, pratique todos os dias e adquira o máximo de experiência possível. Somente assim você pode negociar como um profissional, lucrar como um profissional e armar armadilhas como um caçador.

Agradeço por ter ficado comigo até o final do artigo, e espero ter ajudado você a aprender a identificar armadilhas e ganhar dinheiro com elas.

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