Contando dinheiro enquanto esquia enquanto os outros saem em disparada (BARR 2023)

Com esse conhecimento, você pode deslizar em direção a lucros suaves enquanto os outros colapsam na neve. Preste atenção especial a essa estratégia, porque ela pode fazer você ganhar dezenas de milhares em pouco tempo.

Todos os mercados financeiros têm dois lados, os compradores e os vendedores – os touros e os ursos. Um perde enquanto o outro ganha. A pergunta de um milhão de dólares é: Como podemos prever quem vai ganhar ou perder? Será que o padrão de reversão bump-and-run nos ajuda a encontrar a resposta?

Caminhar por uma montanha é divertido, mas observar a paisagem de cima é muito mais legal. No entanto, há um problema; como disse Rene Daumal: “Você não pode ficar no topo para sempre; você tem que descer novamente.” Isso não significa que a descida pela colina não possa ser divertida!

Enquanto estiver no pico, você deve saber que não há muitos compradores dispostos a comprar, o que causará a fase descendente depois. Após compreender completamente o padrão, você pode sentir a adrenalina correndo em suas veias quando o preço cai e os lucros aparecem no saldo da sua conta.

Não que eu tenha tido os maiores lucros, mas tive minhas experiências memoráveis com o padrão de reversão bump-and-run. Ao operar com esse padrão durante o crash do Bitcoin em maio de 2021, vendi curto $3.000 e obtive $10.000 em menos de um mês em BTC/USDT. Saí do mercado confiante, com uma bela quantia de dinheiro. Vamos aprender mais sobre essa fera dos padrões lucrativos.

Padrão Bump-and-Run Top

O padrão de reversão bump-and-run top se forma quando, após uma tendência suave de alta, surge uma mais agressiva no gráfico. O preço pivota no pico e depois cai como uma avalanche.

Nesse cenário, apenas esquiadores/traders profissionais sobrevivem e prosperam com consideráveis ganhos em suas carteiras. Na próxima seção, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro quando há sangue na neve!

Esse padrão se forma quando o preço sobe muito. As pessoas começam a questionar suas compras a preços tão altos, enquanto os vendedores vendem com confiança, causando uma tendência descendente. Isso significa que você pode ver uma reversão clara no padrão de reversão bump-and-run top. Embora esse padrão seja considerado uma única entidade, ele consiste em três partes ou fases separadas:

1) Tendência normal e estável, chamada de “Fase de Introdução”. Imagine isso como subir uma montanha.

2) Participantes do mercado enlouquecendo com a ganância, chamada de “Fase de Bump”. Você pode imaginar isso como a subida ao pico da montanha.

3) O preço caindo e causando uma carnificina de candles, chamada de “Fase de Run”. Finalmente, você esquia pela neve, coletando lucros pelo caminho.

Agora, se você quer ganhar dinheiro enquanto há sangue em cada vela, você deve focar de perto em todas as fases. Começando pela primeira, a fase de introdução.

Fase de Introdução

A fase de introdução marca o início de nossa jornada na montanha. Nessa fase, o preço está em uma tendência de alta. Os bancos estão felizes, o formador de mercado está confortável e os traders estão encantados. O preço tem uma inclinação suave para cima. Para ser válido, você deve ver pelo menos dois fundos e dois topos na fase de introdução.

Nessa fase, você pode ver comumente o padrão de três vales ascendentes se formando, indicando que os compradores impulsionarão o preço com uma mudança mais acentuada. Você também deve encontrar a linha de tendência de suporte. Para ver onde está a linha de tendência de suporte, basta conectar os pontos baixos da fase de introdução, e pronto – lá está sua linha de tendência de suporte.

Como estamos em uma tendência de alta constante, a maioria dos compradores mantém grandes esperanças para o futuro. Eles compram quando o preço atinge a linha de tendência de suporte, e os vendedores vendem quando ele aumenta. Você também deve definir a largura da fase de introdução. A largura da fase de introdução é a diferença de preço entre o topo mais alto e a linha de tendência de suporte. A largura da fase de introdução e a linha de tendência de suporte serão importantes nas próximas fases.

A tendência de alta constante continua por um tempo, mas eventualmente as pessoas ficam gananciosas e querem mais – então elas tentam comprar mais do que antes e injetam dinheiro no mercado. O volume de negociação da fase de introdução normalmente é baixo, mas você pode encontrar uma pegada de ganância através do indicador de volume.

Esse processo é acelerado quando os traders de momento entram no jogo e empurram os preços para cima com um aumento do volume, abrindo a quebra do “bump”. Mas lembre-se: um aumento de volume nem sempre se traduz em aumento de preço. Não entre no barco dos compradores sempre que ver um aumento de volume.

(Dica profissional: o aumento de volume pode ser devido ao hedge de posições de fundos de hedge, bancos gerenciando suas negociações trimestrais e muitas outras razões financeiras. Portanto, a mudança de volume no mercado não leva necessariamente a uma mudança de preço; você deve considerar muitos outros fatores para obter vantagem em suas negociações.)

A ganância e a empolgação dos compradores fazem com que o preço aumente dramaticamente devido à injeção de dinheiro no mercado. Prepare-se; estamos prestes a subir ao topo.

A Fase de Bump

Perceber que você está na fase de bump não é tão difícil. Esses sinais podem ajudá-lo a identificar uma escalada perigosa ao topo:

• Mais volume de negociação no mercado.
• Mais pressão de compra entrando no mercado.
• A inclinação acentuada da linha de tendência para cima.
• As correções de preço são breves e suaves.
• A altura do bump deve ser pelo menos duas vezes a largura da fase de introdução para ser um pico válido. (Para medir a largura, desenhe uma linha vertical dos topos até a linha de tendência de suporte.)
• Uma clara zona de resistência rejeita o preço uma ou mais vezes.

Com o aumento do volume de negociação, uma elevação acentuada na inclinação da tendência de alta inicia a fase de bump. A euforia extrema dos compradores explode os mercados e os preços disparam com correções de preços suaves. Todo mundo está animado e quer subir a montanha, mas nem todos sabem o que está por vir.

No final da fase de bump, a tendência de alta perde o ímpeto, formando um teto de preço. Não há mais compradores para empurrar os preços para cima, e se o preço tentar subir novamente, uma zona de resistência o rejeita, e às vezes aparece um padrão de topo duplo.

Em outros casos, o preço pode subir e romper a zona de resistência. Em seguida, o preço faz um pivô acima da zona de resistência, resultando em uma armadilha de alta que faz muitos touros amadores perderem dinheiro. Nesse momento, você deve saber que está no pico da montanha. Conecte os pontos baixos da fase de bump para obter a linha de tendência do bump.

Depois do pico, o preço diminui, rompendo a linha de tendência do bump. Enquanto você esquia com o preço em queda, tenha cuidado; após romper a linha de tendência de suporte, uma avalanche marca o início da fase de run.

Todos os dados que forneci o diferenciam dos outros participantes do mercado. Quando você chega ao pico, você sabe o que está prestes a acontecer. Você se prepara para esquiar em uma tendência de baixa e, enquanto os outros caem, você se afasta deles e desliza pela colina.

Fase de Run

Finalmente está acontecendo… a sangrenta corrida de esqui até o fundo. Os traders profissionais sabem que agora é a hora de vender e sair do mercado. Os preços às vezes hesitam, como uma criança que quer descer o escorregador pela primeira vez e está um pouco nervosa, volta e olha para os pais.

Após romper a linha de tendência de suporte, o preço pode tentar a sorte e testar a linha de suporte, que agora se tornou uma resistência. Um pullback para a linha de tendência aumenta ainda mais a validade do padrão. Com o padrão validado, o preço continua caindo.

Olhei para o diagrama e o que chamou minha atenção foram as semelhanças entre as linhas de tendência de suporte e de bump que desenhamos, e outro padrão de reversão de mercado chamado princípio do leque (fan principle pattern).

Como diz o provérbio de Confúcio: “Eu ouço e esqueço. Eu vejo e lembro. Eu faço e entendo.” Vamos fazer uma rápida revisão olhando o mapa da nossa jornada e, em seguida, um exemplo prático.

Você pode ver a zona de resistência, as três fases, as linhas de tendência, a largura da fase de introdução e a largura válida do bump. Na parte a seguir, discutirei o assunto altamente importante do volume de negociação nas fases. Certifique-se de prestar atenção extra a isso.

O volume de negociação pode ser médio ou até baixo na fase de introdução. Ao iniciar a fase de bump, um aumento no volume de negociação aumenta a validade do padrão. Com o aumento do volume de vendas, o bump inicia a fase de run. Seguindo a sabedoria de Confúcio, terminamos de ver; é hora de fazer! Vamos dar uma olhada em uma aplicação do mundo real desse padrão.

Negocie usando o padrão de reversão Bump-and-Run Top

Agora é a hora de aprender como a mágica funciona. Como profissionais, abrimos nossa posição de venda a descoberto quando o preço rompe a linha de tendência de suporte. Não se preocupe se, após romper, o preço teste novamente a linha de tendência de suporte, que agora se tornou uma resistência; isso apenas valida ainda mais o padrão. Claro: segurança em primeiro lugar.

Existem três abordagens para definir as ordens de stop loss nesse padrão, cada uma com uma relação de risco-recompensa diferente. Na primeira (e menos arriscada), você coloca o stop loss no teto da zona de resistência acima da montanha. Essa é a forma padrão. A segunda abordagem, com uma relação de risco-recompensa mais alta, é definir o stop loss acima do último pivô menor antes do ponto de entrada.

O terceiro método, com a relação de risco-recompensa mais alta, seria colocá-lo acima da vela de rompimento. Quanto ao preço de realização de lucro, igual à distância entre o pico da montanha e a linha de tendência de suporte, vá abaixo do seu preço de entrada – é lá que você deve realizar o lucro.

Dez mil dólares, foi o quanto eu fiz com uma única operação que vou explicar abaixo. O gráfico abaixo mostra a libra esterlina / dólar americano no período de uma hora. (GBP/USD/1h) Eu notei uma bela tendência de alta seguida por um aumento no volume de negociação.

Conectei os pontos baixos da fase de introdução e tracei minha linha de tendência de suporte. Em seguida, veio a linha de tendência do bump, que desenhei da mesma forma. Vi o preço alcançar o pico e ser rejeitado, então subir novamente apenas para ser rejeitado pelo teto mais uma vez.

Eu sabia, neste ponto, que eu estava no topo. Esperei pela queda, e quando ela chegou, eu estava preparado. Abri minha posição de venda a descoberto a 1,228 USD, logo abaixo da linha de tendência de suporte, e coloquei meu stop loss acima do último pivô menor em 1,236 USD.

Era hora de lucrar, então defini meu preço de realização de lucro igual à largura do pico até o suporte abaixo da linha de tendência de suporte em 1,215 USD. O preço caiu como esperado, com probabilidades a meu favor, e atingiu meu preço de realização de lucro. Terminei o dia bem, com dez mil dólares em mãos.

Embora o padrão de reversão bump-and-run top tenha um enorme potencial de lucro, seu equivalente tem o mesmo, se não mais, poder. Vamos dar uma olhada nisso.

Padrão Bump-and-Run Bottom

O padrão de reversão bump-and-run bottom é semelhante ao seu equivalente superior, exceto que todas as fases neste padrão são invertidas.

Estávamos procurando o padrão de reversão bump-and-run top em tendências de alta e agora, para encontrar o bump-and-run bottom, devemos esperar para ver esse padrão na tendência de baixa, o que sinaliza o fim da tendência de baixa.

Este padrão consiste em um “bump” seguido por uma “tendência” que finalmente leva a uma reversão de tendência. Você pode usar o padrão de reversão bump-and-run bottom como um sinal para entrar em uma posição longa ou sair de uma posição vendida. Se você vir esse padrão no gráfico e permanecer em uma posição de venda, estará construindo um castelo de cartas.

No entanto, é essencial ter técnicas de gestão de risco e confirmar a validade do padrão antes de definir qualquer negociação. Como podemos fazer isso? Primeiro, devemos examinar as fases desse padrão.

Assim como o padrão de reversão bump-and-run top, o padrão de reversão bump-and-run bottom tem três fases: a fase de introdução, o bump e a run. Você pode ver uma tendência de baixa constante na fase de introdução, seguida por uma mais intensa na fase de bump criando o ponto mais baixo.

Com o ponto mais baixo atingindo a zona de suporte, todo o mercado reverte e começa uma tendência de alta. A fase de run começa enquanto estamos nessa tendência de alta.

Fases do Padrão Bump-and-Run Bottom

Vamos imaginar que você está caminhando em direção a um vale com um grupo de pessoas em uma jornada. O mapa em sua mão indica que você está em uma tendência de baixa constante com uma leve inclinação da linha de tendência no início desse caminho, criando topos menores (LH) e vales menores (LL). Essa fase de tendência de baixa contínua é chamada de fase de introdução.

Essa parte de introdução deve ter pelo menos dois picos menores e dois vales menores – e, em alguns casos, forma o padrão de três topos descendentes, que se traduz em três picos menores em uma tendência de baixa. Conectando esses picos menores, criamos uma linha: a linha de tendência de resistência. A linha de tendência de resistência até o vale mais baixo da fase de introdução forma a largura da fase de introdução.

Após a fase de introdução, vem a fase de bump. Durante a fase de bump, o preço cai com uma inclinação mais acentuada, enquanto o volume de negociação aumenta. Os vendedores continuam vendendo. Vales cada vez mais profundos se formam até que o preço atinge a zona de suporte e forma o cânion final, o bump.

Conectando os picos da fase de bump, obtemos a linha de tendência do bump. Neste ponto, apenas algumas pessoas ainda estão interessadas em vender, e há uma mudança mais significativa de interesse por parte dos compradores. Preços tão baixos são muito atraentes para os compradores; essa pressão de compra supera e muda a direção do gráfico.

É possível que as vendas voltem e testem novamente a zona de suporte e criem um icônico padrão de duplo fundo ou até mesmo um padrão de cabeça e ombros invertido, que são padrões clássicos de reversão. Para que o padrão de bump seja válido, a distância entre o ponto mais baixo do bump e a linha de tendência de resistência deve ser pelo menos duas vezes a largura da fase de introdução.

O gráfico faz uma inversão no fundo e se eleva, criando uma colina seguida por uma montanha. Você pode ver um aumento no volume de negociação nessa fase. Como você tinha o mapa no início dessa jornada, você espera o que está por vir. Esse conhecimento dita que você leve os equipamentos essenciais para escalada na montanha. Assim, você tem a vantagem sobre o grupo.

A maioria dos traders não consegue vencer a subida da montanha, a menos que sejam traders experientes que consigam prever o que está prestes a acontecer. O preço sobe após atingir a zona de suporte e ultrapassa a linha de tendência do bump até chegar à linha de tendência de resistência. Ver a linha de tendência de resistência rejeitando o preço é esperado neste ponto. Afinal, subir a montanha é uma tarefa desafiadora.

Em alguns casos, o preço pode se corrigir ligeiramente, mas depois sobe novamente e testa a linha de tendência de resistência. Eventualmente, o preço rompe essa linha de tendência, marcando o início da fase de run.

Se você é uma das pessoas com a ferramenta de escalada adequada, pode vencer esse desafio como qualquer outro e fazer milhares de dólares enquanto o faz. Agora que conhecemos a forma e a estrutura desse padrão, é hora de aprender mais sobre como negociar com ele.

Negocie usando o Padrão Bump and Run Bottom

Se você já leu sobre a forma superior deste padrão, abrir uma posição longa na versão inferior não seria tão difícil. Com as linhas de tendência de resistência e bump desenhadas, você observa o preço se aproximando da linha de resistência.

Se você viu o preço rompendo a linha de tendência de resistência (com um aumento no volume), seria sensato validar a quebra da linha de tendência e, em seguida, abrir sua posição longa. Realizar o lucro também é semelhante.

A diferença de preço entre a linha de tendência de resistência e o ponto mais baixo do bump, adicionada ao ponto de rompimento da linha de tendência de resistência. Esse seria o preço de realização de lucro, conforme mostrado no diagrama.

Assim como no caso do padrão correspondente, existem três abordagens para definir o stop loss. A padrão é colocá-lo bem abaixo do piso da zona de suporte. Se você busca uma relação de risco-recompensa mais alta, coloque-o abaixo do último pivô menor antes da sua entrada.

Você também pode optar pela maior relação de risco-recompensa e colocá-lo abaixo da vela de rompimento da linha de tendência de resistência. Eu escolhi a última abordagem no meu exemplo de negociação a seguir e ganhei $8000 com isso.

Eu estava observando de perto o gráfico do XAU/USD (Ouro) no período de 5 minutos, quando notei a fase de introdução e a fase de bump. Percebi que, com uma corrida de reversão chegando, minha posição longa tinha o potencial de ganhar milhares.

Tracei a linha de suporte de resistência e esperei o preço romper. Quando o preço conseguiu testar com sucesso o suporte, começou uma forte tendência de alta. Vi o preço romper a linha de tendência de resistência incrivelmente rápido e uma vela de rompimento fechando acima dela. Abri minha posição longa a 1652 USD e coloquei meu stop loss atrás da vela de rompimento a 1648,2 USD.

Com a linha de tendência de resistência ao bump adicionada ao ponto de rompimento da linha de tendência de resistência, defini meu preço de realização de lucro com tranquilidade a 1662,8 USD. O resultado? $8000 adicionados à minha carteira.

Às vezes, o padrão de reversão bump-and-run não é realmente um padrão de reversão. Na visão geral, ele pode continuar a direção prévia ao padrão.

Padrão de Reversão Bump-and-Run como uma Correção

É por isso que o nome do padrão mudou de BARR para BARF. BARR significa bump-and-run reversal, enquanto BARF é bump-and-run formation.

Isso ocorre porque o padrão de reversão bump-and-run, em escalas maiores, pode não mudar a direção do mercado. Às vezes, ele atua como um padrão de continuação na visão geral. Você pode observar esse padrão em prazos mais longos e em tendências mais extremas de alta ou baixa. A diferença chave é que, na maioria dos casos, não vemos grandes volumes de negociação chamativos desta vez. Vamos dar uma olhada no diagrama.

Este é um exemplo do padrão em uma escala de tempo maior. Você pode ver todas as três fases do padrão de reversão bump-and-run cercadas por duas tendências de baixa extremas. Na verdade, se você cobrir a primeira tendência de baixa, verá nosso velho amigo padrão de reversão bump-and-run top. Nosso campo de visão é simplesmente maior do que antes.

Usando as mesmas validações, indicadores e mapa de negociação que forneci, você pode negociar com ele e obter um bom lucro. O padrão de correção bump-and-run bottom também é importante mencionar.

Não há muita diferença em relação ao último; é apenas a versão invertida do padrão de reversão top. Você pode considerar o bump-and-run bottom como um padrão de continuação em escalas maiores, começando com uma tendência de alta, seguido pelo bom e velho padrão de reversão bump-and-run bottom e, em seguida, outra tendência de alta.

Você pode abrir posições longas neste com as mesmas regras e dicas que mencionei no padrão de reversão bump-and-run bottom. Como eu disse antes, raramente se vê aumentos consideráveis no volume de negociação quando o padrão de reversão bump-and-run atua como correção.

Todos nós podemos ganhar dinheiro usando o conhecimento que aprendemos hoje. É importante lembrar e respeitar as pessoas que pesquisaram e descobriram todas essas máquinas de ganhar dinheiro. Na próxima seção, menciono as fórmulas precisas de ganhar dinheiro dos cientistas que você pode usar com o padrão de reversão bump-and-run.

Pesquisa de cientistas sobre o Padrão de Reversão Bump-and-Run

Thomas Bulkowski apresentou o padrão de reversão bump-and-run em 2008 com seu livro, “Encyclopedia of Candlestick Charts” (Enciclopédia de Gráficos de Candlestick).

Inicialmente, o padrão foi apresentado como a formação bump-and-run (BARF), mas posteriormente ele o renomeou para reversão bump-and-run (BARR). Na próxima seção, vamos aprender sobre seus resultados e como usá-los no mercado.

Thomas Bulkowski é um investidor e pesquisador de mercado bem conhecido. Você pode se lembrar de outros padrões de gráfico que ele identificou, como Islands, Triangles, Cup and Handle e muitos outros. Ele projetou muitos cenários de negociação usando o padrão de reversão bump-and-run. Condições do padrão de reversão bump-and-run, inclinações, lucros-alvo precisos… ele pesquisou tudo isso.

Através de sua análise, Bulkowski descobriu que você pode calcular seus preços de lucro-alvo precisos usando sua fórmula. Ele declara em sua fórmula sobre o padrão de reversão bump-and-run top:

Preço máximo do bump – preço mais baixo da fase de introdução = X

Preço de entrada – (X * 0.78) = preço de lucro-alvo

Quanto ao lucro-alvo no padrão de reversão bump-and-run bottom, sua fórmula era a seguinte:

Preço mais alto da fase de introdução – preço mais baixo do bump = X

Preço de entrada + (X * 0.68) = preço de lucro-alvo

Bulkowski também afirmou que a inclinação padrão da fase de introdução varia de 30 a 45 graus. Esse é o mesmo ângulo que a linha de tendência de suporte do padrão top cria ao cruzar o horizonte. No caso da linha de tendência de subida do padrão bump-and-run top, a inclinação normalmente varia de 45 a 60 graus.

Sobre o padrão de reversão bump-and-run bottom, ele encontrou os detalhes exatos sobre o padrão de baixo: 30 a 45 graus para a linha de tendência de resistência/fase de introdução e 45 a 60 graus para a linha de tendência de subida.

Perguntas Frequentes

O que é o padrão de reversão Bump-and-Run?

O padrão de reversão Bump-and-Run é um padrão gráfico que os traders frequentemente usam para identificar possíveis reversões de mercado. Ele é caracterizado por uma forte tendência de alta ou baixa seguida por um período de volumes mais altos, após o qual a tendência se reverte.

Como identificar o padrão de reversão Bump-and-Run?

Para identificar o padrão de reversão Bump-and-Run, procure por um ativo que esteja em uma forte tendência de alta ou baixa e esteja começando a mostrar sinais de desaceleração. Quando você vê o padrão de reversão Bump-and-Run se formando, pode ser um sinal de que uma reversão de mercado é iminente.

Como operar com o padrão de reversão Bump-and-Run?

Para operar com o padrão de reversão Bump-and-Run, você precisará estar focado e pronto para mudar sua estratégia quando o momento for adequado. Procure por um ativo que esteja em uma forte tendência de alta ou baixa e esteja começando a mostrar sinais de queda do momentum na direção atual. Considere entrar em uma posição de venda a descoberto quando o preço reverter para baixo ou uma posição comprada quando o preço reverter para cima.

O padrão de reversão Bump-and-Run pode ser usado em qualquer mercado?

O padrão de reversão Bump-and-Run pode ser usado em qualquer mercado que seja caracterizado por tendências de preços e reversões. Isso inclui mercados como ações, forex e criptomoedas.

O padrão de reversão Bump-and-Run é confiável?

Como qualquer ferramenta de análise técnica, o padrão de reversão Bump-and-Run não garante o movimento futuro dos preços e deve ser usado em conjunto com outras técnicas de análise. É importante fazer sua própria pesquisa e usar uma combinação de ferramentas e estratégias para tomar decisões de negociação informadas.

Como o padrão de reversão Bump-and-Run normalmente dura?

A duração do padrão de reversão Bump-and-Run pode variar dependendo das condições do mercado e do ativo ou título específico sendo negociado. O padrão geralmente dura de alguns dias a várias semanas ou meses.

O padrão de reversão Bump-and-Run pode ser usado para negociações de longo prazo?

O padrão de reversão Bump-and-Run é geralmente usado para negociações de curto ou médio prazo, em vez de investimentos de longo prazo. No entanto, é possível usar o padrão como parte de uma estratégia de negociação de longo prazo, dependendo de seus objetivos e tolerância ao risco.

Conclusão

Espero que esta lição sobre o padrão de reversão Bump-and-Run (BARR) tenha sido útil! Como você pode ver, é um padrão útil em sua caixa de ferramentas de negociação, pois pode ajudá-lo a identificar possíveis reversões na tendência.

No entanto, é importante lembrar que nenhum padrão único garante movimentos futuros de preços e é sempre importante usar técnicas adequadas de gerenciamento de risco ao operar. Sem essas coisas, não é negociação, mas jogo.

A citação de Confúcio enfatiza a importância da prática; lembre-se de que você precisa praticar suas habilidades para dominar a arte. E com isso, vamos encerrar esta lição. Espero que você aproveite o passeio nas pistas.