Padrões Clássicos: um Segredo da Evolução ou Adão e Eva?

Padrão Duplo Topo

O padrão Duplo Topo é um padrão de reversão baixista. Ele ocorre no final de tendências de alta. No modo padrão, esse padrão é formado por dois topos de tamanho e forma iguais.

Esse padrão não é adequado para operar nos mercados de ações, e só podemos usar esse padrão em mercados de duas vias, como forex e criptomoedas. Como não podemos abrir uma posição vendida nos mercados de ações, usamos o padrão Duplo Topo como sinal de saída.

Em uma tendência de alta, o preço rompe os níveis de resistência um a um, conforme sobe. Quando o preço atinge um nível de resistência vital mais forte do que o último nível de suporte, essa resistência empurra o preço para baixo e ele rompe o nível de suporte.

Os compradores sabem que a tendência de alta chegou ao fim e o preço entrará em um canal de baixa. A forma desse padrão se assemelha à letra ‘M’, o que levou muitos traders a chamá-lo de padrão ‘M’, mas eu o chamo de ‘Duplo Topo’ ou ‘Topo Duplo’.

Claro, existem outros nomes, como Pico Duplo e Cabeça Dupla. Em mercados de duas vias, depois que o preço em queda engole a linha de pescoço, a potência dos vendedores aumenta e mais vendedores entram no mercado. O volume de negociação aumenta após a quebra da linha de pescoço para baixo, o que faz com que o gradiente de preço fique mais íngreme nessa área.

Como resultado, o ímpeto de preço da última perna é maior do que nos movimentos anteriores. Eu também entro como vendedor, você também pode fazer o mesmo. Presto muita atenção ao volume de negociação nas minhas operações porque ele me fornece sinais efetivos sobre o mercado.

A maioria dos formadores de mercado (os grandes players) deixou o mercado no primeiro topo. Portanto, o volume de negociação no segundo topo é menor do que no primeiro topo. Como resultado, os osciladores que analisam o volume do mercado mostram divergência nesse ponto.

Se você não sabe o que são ‘oscilador’ e ‘divergência’, vou te ensinar em futuros artigos. Linha de Pescoço: A linha de suporte inferior abaixo dos dois topos é chamada de linha de pescoço.

Os picos podem não estar no mesmo preço, mas ignoramos quaisquer pequenas diferenças entre eles e consideramos que estão no mesmo nível. A distância entre a linha de pescoço e o topo deve ser de 20 a 25% do tamanho da tendência de alta. Se essa distância for menor ou maior, então este não é um padrão de reversão.

Eu devo observar esse padrão em pelo menos um intervalo de tempo de 15 minutos; padrões que se formam em um intervalo de tempo mais curto não são válidos para mim. Bem, chegamos ao meu tópico favorito. Aprenda isso bem, porque obtive a maior parte dos meus lucros com base nessa parte do padrão.

Último beijo: quando o preço retorna para tocar a linha de pescoço pela última vez, chamamos esse toque de último beijo. Como um amante que beija o pescoço do seu amado pela última vez e parte.

Eu frequentemente entro no mercado nesse recuo porque tenho mais confiança no sucesso da operação. Você pergunta por quê? Porque obtenho uma proporção de risco-recompensa maior nesse ponto de entrada e obtenho mais lucro. Mas esse método também tem problemas.

Às vezes, o preço não recua até a linha de pescoço, e não consigo entrar na posição e lucrar com esse padrão. No entanto, tenho estratégias específicas para aproveitar esse padrão e gostaria de compartilhar com você.

Esse método é o mais eficiente e lucrativo entre os padrões clássicos. Você pode seguir o meu caminho ou desenvolver sua própria estratégia para se beneficiar desses padrões.

Operando com o padrão Duplo Topo

Normalmente, quando a linha de pescoço é rompida, os traders abrem uma posição vendida e o ponto de entrada deles é ligeiramente abaixo da linha de pescoço. O primeiro alvo é uma queda no preço igual à distância da linha de pescoço até os topos; geralmente, o preço continua caindo além dessa distância de alvo.

Para o segundo alvo, eles buscam obter lucro quando o preço cai duas vezes essa distância ou até o próximo nível de suporte de preço. Eles colocam o stop-loss no nível de resistência representado pelos dois topos, ou logo acima dele. Assim, eles podem obter pelo menos uma proporção de risco-recompensa de 1:1 nessa posição.

Uma operação média com um risco moderado, nem muito alto nem muito baixo. O segundo método é o recuo até a linha de pescoço, e quando o preço retorna à linha de pescoço, os traders entram em uma posição vendida. Os níveis de stop-loss e de obtenção de lucro são os mesmos do método anterior.

Mas quero lhe contar uma estratégia mais inteligente para obter mais lucro e aumentar sua taxa de vitória. Fiz algumas das minhas melhores operações no gráfico EUR/USD, em 11 de agosto de 2022 e no intervalo de tempo de 2 horas. Quero explicar como operar nessa área.

Eu presto muita atenção aos padrões de candlestick. Um dos pontos essenciais sobre essa posição é quando a linha do pescoço é rompida. O preço precisa continuar sua tendência. Bem, eu uso padrões de continuação de candlestick para confirmar a tendência do preço. Um dos padrões de continuação de candlestick que eu gosto é o padrão de candlestick marubozu.

Eu vou entrar na posição se eu ver um padrão de marubozu de baixa nessa área. Eu já ensinei esse padrão na seção de padrões de candlestick. Temos uma tendência de alta; o preço alcançou a zona de resistência em 1.0370 USD. Após retornar dessa área, o preço atingiu essa área novamente e fez dois picos em aproximadamente o mesmo nível.

O preço volta da zona de resistência para a linha do pescoço e rompe a linha do pescoço com um candle de marubozu de baixa. Essa situação me assegura que o preço vai cair ainda mais. Claro, o candle de marubozu deve fechar abaixo da linha do pescoço, e o corpo desse candle deve estar abaixo dela.

Quando esse candle foi confirmado, entrei na minha primeira posição, um pouco abaixo do preço mais baixo desse candle em 1.02644 USD. Quando o preço caiu para um nível igual à distância entre o Duplo Topo e a linha do pescoço (a ‘linha X’), eu realizei meus lucros.

Eu tinha colocado meu stop-loss em 1.02999 USD; um pouco acima do preço mais alto do candle de marubozu que rompeu a linha do pescoço. Para uma proporção de risco-recompensa mais alta. Se você prefere menos risco na vida, pode definir seu stop-loss acima dos dois topos. Essa é a sua escolha.

Para a segunda posição, sugiro esperar pelo pullback para a linha do pescoço ou o último beijo. Claro, também uso padrões de candlestick nesse caso. Quando o preço retornou para a linha do pescoço, vi um padrão de candlestick de reversão, então entrei na posição em 1.02535 USD.

Eu já te ensinei como entrar em posições com base em padrões de candlestick. Claro, você não consegue ver um padrão de candlestick específico nesse intervalo de tempo. Nesse caso, precisamos ir para intervalos de tempo menores para ver um padrão de candlestick de reversão. Mais uma vez, coloquei um segundo stop-loss um pouco acima do candle de marubozu.

Terceira posição: quando o preço ultrapassou o último fundo, entrei na terceira posição a 1.02354 USD. O nível de take-profit com essa posição era novamente igual à distância entre os topos e a linha do pescoço. E meu stop-loss estava no nível do candle de marubozu, mas você pode colocá-lo logo acima dos Duplos Tops. Isso depende de você.

Eu tinha dois alvos nessas três posições para obter lucro. O primeiro alvo era o tamanho da distância entre os topos e a linha do pescoço, e o segundo alvo era o dobro dessa distância, como mostrado no gráfico acima. Usando as explicações que dei e de acordo com sua estratégia de negociação e gestão de capital, você pode escolher qualquer uma dessas posições de negociação ou criar uma própria.

Falha no Duplo Topo

Se você quer a verdade, esse padrão nem sempre é lucrativo e às vezes falha. Claro, todos os padrões são assim e o mercado nunca é ideal e não funciona como você espera 100% do tempo. Mas veja como eu obtenho lucro com um padrão falhado.

O padrão de Duplo Topo é um padrão de reversão. Quando o preço ultrapassa o topo, no entanto, o padrão falhou e não é adequado para negociação. Após essa falha, começa uma tendência de alta sólida e robusta, que pode nos dar um sinal de compra.

Quando o preço ultrapassa o Duplo Topo e sobe, uma linha de pescoço é formada no topo, a linha que conecta os dois topos no gráfico acima. Quando o preço retorna a essa linha de pescoço superior, eu entro na posição.

Eu coloco meu stop-loss abaixo do último fundo e meu nível de obtenção de lucro é quando o aumento do preço reflete a distância da linha de pescoço superior até o último fundo (veja as linhas X). Ou até mesmo o dobro. Geralmente, após o fracasso desses padrões de reversão, a tendência de alta continua com mais força, e eu obtenho lucros mais rapidamente.

Padrão de Duplo Fundo

Como expliquei no artigo anterior, os padrões de reversão estão nos topos e fundos. O padrão de Duplo Fundo é um padrão de reversão otimista que se forma no final de uma tendência de baixa e faz com que o mercado mude seu movimento para uma tendência de alta.

Podemos usar o padrão de Duplo Fundo em mercados de apenas uma direção, como o mercado de ações. Por isso, é mais atrativo para os traders do mercado de ações, pois eles podem abrir posições longas com base nesse padrão. Você quer saber a filosofia por trás da formação desse padrão e por que ele funciona? Continue comigo para que eu possa contar os detalhes empolgantes desse padrão.

Após um período em que os vendedores dominam o mercado, o preço atinge uma área de suporte crítica que não permite que ele caia ainda mais. Os compradores entram nesse ponto e aguardam para ver se o preço irá romper o último nível de resistência. Se os compradores conseguirem levar o preço além desse último pico, estabelecendo um topo mais alto, eles comprarão com mais confiança, iniciando uma nova tendência de alta.

Essa é a tendência que estávamos esperando. Precisamos ter muito cuidado, pois há um tesouro escondido, e vou te contar como encontrá-lo. No padrão de Duplo Fundo, esperamos que, quando o preço romper a linha de pescoço, ele continue sua tendência de alta, pelo menos por uma distância igual àquela entre a linha de pescoço e os fundos.

Esse padrão se forma em diferentes intervalos de tempo e pode ser uma excelente posição para os traders do mercado de ações com operações diárias e de longo prazo. Em mercados de duas direções, após engolfar a linha de pescoço, a força dos compradores aumenta e mais compradores entram no mercado. O volume de negociação aumenta após a quebra da linha de pescoço, o que faz com que a inclinação do preço se intensifique.

Como resultado, o momento do preço na última perna é maior do que nos movimentos anteriores. A maioria dos formadores de mercado deixou o mercado no primeiro fundo. Portanto, o volume de negociação no segundo fundo é muito menor do que no primeiro. Como consequência, os osciladores que analisam o volume de mercado mostram divergência nesse ponto. Como eu disse, discutirei o assunto da divergência em breve.

O padrão de Duplo Fundo é conhecido por outros nomes, como o padrão ‘W’. O tamanho desse padrão também é importante, especialmente o tamanho dos vales e a distância entre a linha de pescoço e os fundos, que deve ser de 20 a 25% do comprimento total da última tendência de baixa.

Como estive mais no mercado de ações do que no mercado de câmbio e criptomoedas, esse padrão é mais familiar para mim e eu o utilizei mais do que o anterior. Quando vejo que o preço não consegue formar um novo fundo e sobe para romper a linha de pescoço, sigo o mercado mais do que nunca, esperando obter um ponto de entrada para abrir uma posição longa e lucrar com o mercado.

Operar no padrão de Duplo Fundo

Após o preço romper a linha de pescoço, você pode entrar em uma posição longa, mas não se apresse. Você também pode obter confirmação por meio de padrões de candlestick. Se a linha de pescoço for cruzada por uma vela longa ou uma vela de alta marubozu, é mais válido e podemos entrar no mercado com mais confiança.

Se a linha de pescoço for rompida com dojis e velas curtas, devemos aguardar uma confirmação mais convincente. Isso ocorre porque o cruzamento pode ser uma quebra falsa e o preço pode cair ainda mais.

Outros traders têm uma estratégia simples: eles entram em sua posição depois que a linha de pescoço é rompida, colocando o stop-loss abaixo dos fundos. Para o nível de take-profit, eles procuram a mesma distância entre a linha de pescoço e os fundos (veja as linhas X no gráfico a seguir).

Mas siga meu método para obter mais lucro e entrar em sua posição com mais confiança. Preste atenção nas posições que eu tomei no gráfico BTC/USDT em 29 de setembro de 2021 e em um intervalo de tempo de 2 horas. Assim como no padrão anterior, tenho minha própria estratégia que vou te contar.

Quando o preço rompeu a linha de pescoço com uma vela de alta marubozu, eu entrei na primeira posição a 43264,88 USDT. Mas como? Para confirmar esse padrão de continuação de candlestick, eu tive que esperar o fechamento da vela acima da linha de pescoço.

Quando a vela fechou, eu entrei em uma posição ligeiramente acima do preço mais alto dessa vela e defini meu stop-loss abaixo do preço mais baixo da vela de alta marubozu. O nível de take-profit estava na mesma distância entre a linha de pescoço e os fundos. Para a segunda posição, eu queria entrar no último beijo.

Quando o preço voltou para a linha de pescoço, eu entrei na segunda posição a 43374,19 USDT usando um padrão de reversão de candlestick. Eu coloquei o stop-loss abaixo da vela de alta marubozu para ter uma proporção maior de risco para recompensa. Você pode colocar seu stop-loss abaixo dos fundos, como preferir.

Quando o preço ultrapassou o último topo após a quebra da linha de pescoço, entrei na posição pela terceira vez a 43920,74 USDT, e assim como nas negociações anteriores, meu limite de lucro era igual à distância entre a linha de pescoço e os fundos. E defini meu stop-loss como nas posições anteriores.

Essa terceira posição ficou aberta até o preço atingir o segundo alvo a 46207,82 USDT. Mas fechei as duas posições anteriores no primeiro alvo a 44416,83 USDT.

Padrão de Duplo Fundo que Falha

Quando o preço cai abaixo dos dois fundos, o padrão falha e é melhor não confiar nele. Mas, assim como no padrão anterior, também ganho dinheiro com esse. Quando o preço passa pelos fundos e cai, forma-se uma linha de pescoço abaixo do padrão, a linha que conecta os dois fundos.

Quando o preço retorna à linha de pescoço, eu entro no mercado. Eu coloco meu stop-loss acima do último topo e meu limite de lucro é igual à distância entre o fundo da linha de pescoço e o último topo. Geralmente, após o fracasso desses padrões de reversão, a tendência continua com mais força, e eu obtenho meu lucro mais rápido.

Thomas Bulkowski

De acordo com a pesquisa de Thomas Bulkowski e contrariando a crença popular, devemos definir nosso limite de lucro como sendo menor do que a distância entre a linha de pescoço e os topos ou fundos.

Ele diz que com esse método, a taxa de sucesso será melhor e o lucro dos padrões nessa área será maior. Com base na análise computacional dos números obtidos, para o padrão Double-Top, deve-se considerar 72% da distância entre a linha de pescoço e o topo como alvo de lucro, e para o padrão Double-Bottom, ele aconselha 66%.

Você pode se perguntar por que o número para o padrão Double-Top é maior. Talvez seja porque as pessoas agem de forma mais precipitada e vendem mais quando o preço está caindo. Você sabe por que eu disse que você deveria definir o limite do stop-loss acima dos topos nos padrões Double Top? Bem, eu quero te contar o motivo: às vezes, o preço faz três topos em vez de dois.

Nesses casos, se tivermos entrado na posição usando o Double Top, não perderemos dinheiro se o preço fizer o triplo topo, porque o preço retornará próximo ao topo. Mas você deve colocar o stop-loss acima do topo nesse caso. Quero te ensinar esse novo padrão e te mostrar como negociá-lo.

Padrão de Triplo Topo

Um padrão de reversão baixista se forma no final das tendências de alta. Esse padrão é semelhante ao Duplo Topo; a única diferença é a presença de um topo adicional.

Geralmente, o preço entra em um canal de alcance nessa situação e atinge a linha superior do canal três vezes. Se o preço formar um padrão de Triplo Topo e quebrar o nível inferior do pescoço, isso nos dará um sinal de reversão no qual podemos negociar.

A validade desse padrão é a mesma do padrão de Duplo Topo. No entanto, alguns traders consideram esse padrão mais válido porque o preço agora testa o nível de resistência três vezes. Isso indica uma resistência forte, com vendedores impedindo que o preço ultrapasse esse nível.

Os principais formadores de mercado deixaram o mercado no primeiro topo, e a liquidez do mercado diminui após cada topo. Nesse caso, os osciladores mostram divergência e um sinal de que o mercado está se revertendo.

Negociação com o padrão de Triplo Topo

Nesse padrão, temos três topos no mesmo preço. A área de suporte inferior, que conecta os fundos, é o pescoço. Sempre que o pescoço for rompido, abrimos uma posição curta.

Assim como nos padrões anteriores, devemos colocar o stop-loss acima dos topos. Claro, podemos usar minha estratégia nesse padrão também. Preste muita atenção neste triplo topo em 2002 que se formou no gráfico USD/JPY no período diário. Você pode ver que, após quebrar o pescoço, o preço caiu com muito ímpeto e não voltou ao pescoço.

Não teríamos lucrado nessa posição se tivéssemos esperado pelo último beijo ao pescoço. Mas, de acordo com a estratégia que eu apresentei, quando uma vela de baixa marubozu cruza o pescoço, eu entrei em uma posição curta um pouco abaixo do preço mais baixo dessa vela de baixa marubozu, a 130,428 JPY, e coloquei o stop-loss acima do preço mais alto dessa vela, a 132,651 JPY.

Assim como no padrão de Duplo Topo, o nível de take-profit foi definido na mesma distância que separa o pescoço e os topos, a 128,592 JPY. Nesse padrão, não tivemos o pullback para o pescoço, então não conseguimos abrir mais duas posições e tivemos apenas uma posição curta.

Padrão de Triplo Fundo

Um padrão de reversão altista se forma no final de uma tendência de baixa. A validade desse padrão e do padrão de Duplo Fundo é a mesma, e podemos abrir uma posição comprada quando vemos esse padrão.

Esse padrão é o mesmo que o padrão de Duplo Fundo; a única diferença é o fundo adicional. Normalmente, o preço entra em um canal sem momentum nessa situação e atinge a linha inferior do canal três ou mais vezes, formando um canal de oscilação.

Se o preço forma um padrão de Triplo Fundo e rompe a linha superior do pescoço, isso nos dá um sinal de reversão que podemos aproveitar. A cada vez que o preço forma um fundo, o volume de negociações diminui e os osciladores também mostram divergência nesse estado. Um sinal de que o ritmo do mercado está mudando.

Você deve entrar em uma posição quando ocorrer a quebra do pescoço; à medida que o preço sobe, seu preço-alvo é igual à distância entre o pescoço e os fundos (veja as linhas X novamente no gráfico acima). Além disso, coloque o stop-loss abaixo dos fundos.

Você também pode entrar em uma posição no último toque do pescoço. Mas essas regras são os velhos estereótipos para esse padrão, e você pode utilizar minhas estratégias para encontrar melhores posições ao abrir suas negociações.

Em 2015, esse padrão se formou no gráfico EUR/GBP em um intervalo de tempo semanal, levando um ano para se completar. Esse padrão foi tão forte que a reversão do preço continuou além do período mostrado no gráfico. É isso que foi mencionado na redação original?

Esse padrão foi ideal para empresas que entram em posições em um intervalo de tempo mensal. Suponha que você seja um banco americano que queira lucrar com essa posição. O que você deve fazer? Seria melhor aguardar a quebra do pescoço por meio de uma vela de alta (bullish) marubozu.

Após a formação dessa vela, você deve entrar na posição acima do preço mais alto dessa vela, a 0,75567 GBP, e colocar seu stop-loss abaixo do preço mais baixo dessa vela, a 0,72933 GBP, ou abaixo dos três fundos. Novamente, seu nível de take-profit deve ser a mesma distância entre o pescoço e os fundos. Mas você também pode entrar em uma posição em outro local.

Quando o preço fizer um retrocesso até o pescoço e subir, você pode entrar em outra posição quando o topo desse retrocesso for quebrado, a 0,77852 GBP. Você pode escolher o mesmo gatilho de take-profit dos padrões anteriores.

Padrão Duplo Topo e Duplo Fundo Adam e Eva

Thomas Bulkowski, que dedicou muito tempo à pesquisa de padrões clássicos, também investigou a forma dos padrões. Ele acreditava que a formação dos padrões afeta diretamente seu desempenho.

Antes dessa pesquisa, os analistas acreditavam que os topos e fundos agudos eram mais potentes. A probabilidade de reversão e mudança de tendência nesses padrões é maior, mas Bulkowski apresentou dados mais interessantes. Ele nomeou os picos e, de acordo com Bulkowski, esses padrões têm ações diferentes.

Claro, essas diferenças não são tão marcantes a ponto de alterar nossa análise, mas são úteis de se conhecer, e geralmente presto atenção à forma dos padrões, e recomendo que você aprenda sobre eles. Ele chamou os picos pontiagudos, que consistem em uma vela afiada e uma sombra longa, de ‘Adam’. E os picos que consistem em duas ou mais velas e têm uma superfície mais ampla são chamados de ‘Eve’.

Padrões de reversão de baixa Adam e Eve em ordem decrescente de potência e eficiência:

• 1º. Eve & Eve Double Top (EEDT)
• 2º. Adam & Adam Double Top (AADT)
• 3º. Adam & Eve Double Top (AEDT)
• 4º. Eve & Adam Double Top (EADT)

Na opinião de Bulkowski, o padrão de Duplo Topo Eve & Eve é o mais definido. Em seguida, vem Adam & Adam, depois Adam & Eve, seguido por Eve & Adam. Mas para o padrão de Duplo Fundo, Adam & Adam é o mais fraco dos quatro.

Padrões de reversão de alta Adam e Eve em ordem decrescente de potência e eficiência:

• 1º. Eve & Eve Double Bottom (EEDB)
• 2º. Adam & Eve Double Bottom (AEDB)
• 3º. Eve & Adam Double Bottom (EADB)
• 4º. Adam & Adam Double Bottom (AADB)

Normalmente, entro na posição quando vejo o padrão Eve & Eve, pois foi comprovado para mim que é mais potente do que os outros padrões e indica uma alta probabilidade de reversão.

Conclusão

Bem, neste artigo, eu te ensinei os padrões de Duplo Topo e Triplo Topo, e na discussão dos padrões de reversão de alta, você também aprendeu os padrões de Duplo Fundo e Triplo Fundo. Agora é hora de avançar. Encontre um gráfico mostrando um desses padrões e veja como ele funciona.

Pode ser difícil encontrar esses padrões e identificá-los inicialmente. Se você observar cuidadosamente os locais onde o preço se reverteu e a tendência mudou, você verá esses padrões.

Vou te dar um último conselho, no entanto. Somente com muita prática você conseguirá identificar esses padrões e lucrar com eles. Obrigado por dedicar seu tempo para ler meus pensamentos.