Como Ler Gráficos de Candlestick? (A Batalha das 2 Espécies)

Este artigo vai te ensinar a ler gráficos de candlestick para impulsionar o sucesso das suas negociações e operar como um vencedor. Tentar negociar sem compreender os padrões de candlestick seria como ler um livro de olhos vendados.

As velas nos gráficos de candlestick são como relatórios de batalha de confrontos passados entre touros e ursos no campo em constante mudança do mercado. Para se aliar aos vencedores, você precisa saber como interpretar esses relatórios e fazer previsões sobre o que o futuro reserva.

Primeiro, vamos aprender sobre a origem e a anatomia de uma vela em um gráfico de candlestick.

O que é um gráfico de candlestick?

Como o nome sugere, um gráfico de candlestick usa velas para mostrar a ação do preço. Essas velas demonstram a luta de ida e volta entre touros e ursos no intervalo de tempo selecionado. Embora todas as velas tenham uma anatomia comum, cada uma conta uma história diferente.

Vamos iniciar o passeio explorando a origem das velas e dos gráficos de candlestick. Os gráficos de candlestick remontam ao mercado japonês de arroz do século XVIII. Munehisa Honma era um trader de arroz de Sakata, Japão, às vezes chamado de “O Deus dos Mercados” devido ao seu desempenho no meio do século XVIII. Muitos acreditam que ele possa ter sido o pai dos gráficos de candlestick.

Embora os gráficos de candlestick fossem comuns no Japão do século XVIII, os agentes financeiros do ocidente só os adotariam séculos mais tarde. Cada vela conta uma história diferente, mas todas têm a mesma anatomia geral. Uma vela geralmente consiste em um corpo, uma sombra superior e uma sombra inferior, embora às vezes suas partes do corpo possam crescer em tamanho ou não se formar.

Que detalhes essas velas podem nos contar? Como mencionado no meu artigo sobre tipos de gráficos, assim como os gráficos de barras, os gráficos de candlestick mostram uma visão detalhada dos preços de Abertura-Máxima-Mínima-Fechamento (AMMF).

Assumindo que o intervalo diário seja selecionado, o corpo mostra a faixa de preço do ativo da abertura do dia até o preço de fechamento. Se o preço de fechamento estiver acima da abertura, forma-se uma vela verde, e se estiver abaixo, forma-se uma vela vermelha.

A sombra inferior mostra o quão baixo, e a sombra superior mostra o quão alto o preço chegou durante o dia. Se uma sombra superior for muito maior do que o corpo, é chamada de sombra superior. O mesmo se aplica a sombras inferiores longas.

É interessante saber que algumas velas podem não ter um corpo, e outras podem não ter as sombras inferior, superior, ou ambas. Por exemplo, a vela Doji não possui um corpo, mas geralmente tem uma sombra superior e inferior. Vou discutir os padrões Doji mais tarde.

Agora que você sabe o que são os relatórios de batalha, você deve aprender a analisar cada relatório e entender que informações cada vela comunica. Somente assim você será capaz de identificar quem está em vantagem.

Como Ler Gráficos de Candlestick?

Os gráficos de candlestick são uma das ferramentas mais populares que traders e investidores utilizam para analisar os preços das ações e as tendências do mercado. Ao compreender como ler os gráficos de candlestick, você pode obter dados valiosos do mercado e tomar decisões mais informadas.

Cada batalha tem três possíveis resultados: ou os touros vencem, ou os ursos vencem, ou a batalha termina em empate. Os empates geralmente são incertos; eles não revelam muito sobre batalhas futuras e como cada facção pode se sair. Eles apenas mostram que ambas as facções têm poder quase idêntico.

Um empate nos relatórios (candles) é chamado de vela Doji Neutra. Essas velas geralmente sinalizam um mercado lateral (mercado de faixa) sem grandes movimentos ascendentes ou descendentes. Esta ilustração mostra quatro tipos de velas Doji: O Doji Neutro (Cruz), Doji Dragonfly, Doji Gravestone e Doji de Pernas Longas.

• Doji Neutro:

O Padrão de Candle Doji Neutro é um indicador técnico que pode ser usado para verificar a força de uma tendência no mercado. Um candle Doji mostra um empate entre compradores e vendedores ou uma pausa na ação do preço. O padrão de candle Doji Neutro se forma quando os preços de abertura e fechamento do ativo estão no mesmo nível, com sombras superior e inferior relativamente pequenas.

O padrão Doji Neutro fornece pouca ou nenhuma informação sobre o que o preço fará a seguir. No entanto, existem estratégias que envolvem múltiplos Dojis, como a Estratégia de Doji Duplo, que alguns traders usam como um gatilho.

Para prever como esse Doji afeta o preço, você deve analisar outros fatores, como onde ele está localizado, o que outros indicadores dizem e se você consegue identificar outros padrões de candlestick. Por exemplo, dependendo do que outros indicadores apontam, se o Doji Neutro estiver no topo de uma tendência de alta, ele pode sinalizar o fim do movimento ascendente.

• Doji Dragonfly:

Procurar por esse padrão pode ser uma ótima maneira de encontrar pontos potenciais de entrada ou saída de trades. Se um Doji Dragonfly se forma no fundo do mercado, dependendo dos candles ao redor, ele pode sinalizar uma potencial reversão de tendência.

Assim como o Doji Neutro, encontrar um Doji Dragonfly sozinho não é suficiente, e uma decisão de trade sólida exige uma análise mais aprofundada do gráfico e de indicadores (como o Índice de Força Relativa (RSI), Bandas de Bollinger, Estocástico ou Convergência/Divergência de Médias Móveis [MACD]).

• Doji Gravestone:

O Doji Gravestone é um dos padrões de candle mais reconhecíveis da análise técnica. Isso sinaliza aos traders que, embora os touros tenham impulsionado os preços para cima durante o período, os ursos foram fortes o suficiente para vencer os touros e fechar o candle onde ele abriu. Se um Doji Gravestone se forma no topo do mercado, significa atingir um nível de resistência e aumento da dominância dos ursos.

• Doji de Pernas Longas:

O Doji de Pernas Longas é caracterizado por uma sombra superior e inferior longa, com os preços de abertura e fechamento sendo iguais. O Doji de Pernas Longas é como o irmão mais alto do Doji Neutro. Ele mostra a mesma atividade, mas com volatilidade de preço muito maior. Essa formação significa que ambas as facções estão dispostas a conquistar uma vitória gloriosa, uma que traz uma série de sucessos para o time mais forte.

Ao contrário dos Dojis, batalhas decisivas têm corpos maiores e sombras relativamente menores. Um candle com um corpo verde grande mostra uma vitória decisiva dos touros, resultando em um movimento ascendente do preço. Por outro lado, um corpo vermelho grande mostra a vitória dos ursos sobre os touros, resultando em um movimento descendente do preço.

O segundo fator que você deve considerar é o Volume de Negociação. Geralmente, você pode encontrar o gráfico de colunas de volume de negociação abaixo do gráfico de velas de preço. Além do corpo grande da vela, um alto volume de negociação adiciona à decisão da batalha.

Como você pode ver no exemplo, uma grande vela verde com volume suficientemente alto é uma vitória decisiva dos touros e tem o poder de iniciar uma sequência vitoriosa para o time verde. Isso também se aplica ao time vermelho.

Algumas velas têm um corpo pequeno em formato de cubo e sombras curtas. Similar ao Doji cruz, elas também sinalizam um mercado em intervalo. Pequenos candlesticks representam dias em que o preço da ação não mudou muito em relação ao preço de abertura. Isso significa que os compradores e vendedores dessas ações estavam principalmente equilibrados, mostrando que não houve movimento forte de alta nem de baixa nos mercados naquele dia.

Embora compreender as velas e sua psicologia seja importante na análise da ação do preço, você precisará de muito mais do que uma única vela para prever batalhas futuras com precisão. Além da aparência da vela, você também deve considerar a tendência do mercado, outras velas circundantes e padrões capazes de prever movimentos futuros.

Pegue sua caneta e papel; na próxima parte do passeio, você aprenderá sobre esses padrões e como cada um pode te ajudar.

Como funciona o padrão de gráfico de Candlestick?

Temos muitos candlesticks, mas muitos deles não são práticos. Escolhi os mais importantes, que são mais comuns e utilizados no mercado – sete padrões de alta, sete de baixa e três padrões de continuação de candlestick. Vamos começar!

Eu mencionei o “curso da guerra” algumas vezes até agora. Você pode estar se perguntando o que isso significa. No mundo financeiro, isso se refere à tendência do mercado. Se os touros ganham força, eles podem iniciar uma alta no preço. Por outro lado, se os ursos estiverem mais fortes, podem iniciar um movimento descendente no preço.

Para descobrir o que o preço fará a seguir, você deve usar esses padrões de candlestick para comparar a força dos touros e dos ursos. Fazer tais comparações para cada vela requer observar as velas ao seu redor e onde a vela está localizada.

Lembre-se de que quando os padrões de candlestick se formam em áreas importantes, como níveis de suporte e resistência, eles são mais válidos do que quando se formam em lugares aleatórios no gráfico. Além disso, quando são selecionados intervalos de tempo maiores, os padrões de candlestick enviam sinais mais fortes. Primeiro, vamos analisar os padrões de uma única vela. Você pode estar familiarizado com alguns deles.

Padrões de uma única vela:

Os padrões de uma única vela são muito mais fáceis de identificar do que os padrões de várias velas. Embora seja o relatório de uma única batalha, ele pode ter um grande impacto na direção da guerra (tendência). Vamos começar com o padrão Martelo.

• Martelo:

O padrão Martelo normalmente aparece no fundo das tendências de queda e atua como um candle de reversão de alta. O padrão Martelo possui um corpo pequeno em formato de cubo e uma sombra longa na parte inferior (pelo menos duas ou três vezes o tamanho do corpo) com uma sombra superior pequena ou inexistente.

Um Martelo mostra que o preço caiu durante o dia, mas subiu novamente devido a uma forte vontade de compra (força dos touros). O corpo pode ter qualquer cor, mas Martelos verdes são melhores, pois mostram uma vitória de alta contra os ursos. Quanto mais alta for a sombra inferior, mais válido o padrão se torna.

Observe que o corpo das duas velas ao redor não deve compartilhar o mesmo preço da sombra inferior do Martelo. Além disso, as sombras inferiores das velas mencionadas não devem ultrapassar a base do Martelo. Se o padrão se formar de maneira válida no fundo de uma tendência de queda, ele sinaliza uma possível mudança na direção do preço.

• Martelo Falhado:

Um Martelo falhado também se forma em uma tendência de queda, mas infelizmente, os touros não conseguem sustentar o padrão e elevar o preço após a sua formação. Para que o Martelo falhe, os ursos devem vencer os touros e conquistar uma vitória decisiva sobre os touros, formando um candle vermelho com um corpo grande que ultrapassa o preço da base do Martelo.

Um Martelo falhado age como o oposto exato de um Martelo. Em vez de reverter a tendência, ele age como um padrão de continuação. Portanto, o padrão de Martelo falhado é uma boa oportunidade de venda. Geralmente, a maioria dos padrões falhados funciona ao contrário de sua contraparte válida; um padrão de alta se torna de baixa, e vice-versa.

• Martelo Invertido:

O Martelo Invertido é o nosso velho amigo Martelo, mas apenas invertido; ele tem uma sombra superior maior (pelo menos duas vezes o tamanho do corpo) e uma sombra inferior menor ou inexistente. O martelo invertido funciona como um Martelo normal, atuando como um padrão de reversão de alta.

Isso mostra que houve um impulso de compra, seguido por um impulso de venda que não foi forte o suficiente para fazer o preço de mercado cair. O Martelo Invertido normalmente sinaliza que os touros estão próximos de controlar o mercado. A única desvantagem é que, em comparação com um Martelo normal, um Martelo Invertido é menos provável de se formar e menos confiável. No entanto, uma sombra superior longa aumenta a validade do padrão.

• Homem Enforcado:

O padrão de candlestick Homem Enforcado é um sinal de reversão de baixa encontrado em gráficos técnicos que pode indicar que uma tendência de alta está chegando ao fim. Embora possa parecer o mesmo à primeira vista, o Homem Enforcado não se parece com um martelo de forma alguma. O padrão do homem enforcado se forma no final de uma tendência de alta. Quanto maior for a sombra inferior do Homem Enforcado, mais forte será o sinal de reversão de baixa.

Os traders podem usar o padrão do Homem Enforcado para abrir uma posição curta, adicionar a posições curtas abertas ou sair de posições longas sabendo que uma possível queda de preço pode ocorrer. Ao analisar esse padrão de candlestick, é importante saber se o volume o respalda ou não. Um aumento no volume de negociação no candle vermelho seguinte é recomendado.

• Estrela Cadente:

A Estrela Cadente parece exatamente com um Martelo Invertido; a única diferença entre eles é onde se formam. A estrela cadente se forma no topo de uma tendência de alta.

O corpo é pequeno e cúbico, e a sombra superior é longa, perfurando a zona de resistência como uma agulha. A Estrela Cadente mostra que a sessão de negociação terminou com um aumento na pressão de venda e sinaliza uma reversão para o momentum baixista.

Embora as estrelas cadentes não garantam sucesso toda vez, elas podem fornecer dados úteis sobre o potencial de reversão de preço quando você as encontra em níveis-chave de suporte e resistência. A Estrela Cadente é muito mais confiável e popular do que o padrão Homem Enforcado.

• Marubozu:

O Marubozu conta a história de uma batalha em que um lado dominou o outro. Um candlestick Marubozu tem um corpo grande e alongado e uma pequena sombra (ou nenhuma sombra), tornando-o difícil de ser ignorado. Esse corpo grande mostra um movimento poderoso tanto na direção ascendente quanto descendente. Dependendo do tipo de candle, altista/baixista, a ausência de sombras superior/inferior aumenta a validade do padrão.

Quando um Marubozu altista (verde/branco) se forma, significa que o preço subiu constantemente desde a abertura até o fechamento e subiria ainda mais se o tempo não fosse limitado. Na versão altista (verde ou branca), o preço mais alto está no preço de fechamento do período de negociação. Ao contrário da versão altista, o preço mais baixo do Marubozu baixista (vermelho ou preto) está no fechamento do período de negociação.

Muitos amadores confundem o padrão de candle Marubozu com os grandes corpos sem pavio de mercados em intervalo. Um Marubozu refere-se apenas a candles na mesma direção da tendência do mercado. Por exemplo, um Marubozu verde só se forma em tendências de alta, sinalizando um grande interesse dos compradores no ativo.

Portanto, como o Marubozu continua uma tendência em curso, o candle Marubozu é considerado um padrão de continuação. Além disso, os candles Marubozu são principalmente usados como candles válidos de rompimento se forem respaldados por volume de negociação suficiente. Você será apresentado aos rompimentos e sua validade em futuros artigos.

Você fez anotações sobre os padrões de vela individuais? Se sim, o passeio deve prosseguir com os padrões de vela dupla.

• Engolfo de Alta:

Ah, o padrão de vela Engolfo de Alta. É tão simples, mas também tão satisfatório! Como Isaac Newton disse, “A natureza se agrada da simplicidade.” Eu também gosto de simplicidade, Isaac. O Engolfo de Alta sinaliza a reversão da tendência de queda atual quando aparece na parte inferior de uma tendência de baixa.

Esse padrão de candlestick se forma quando um pequeno corpo de vela baixista vermelha é completamente engolfado por um grande corpo de vela altista verde – confirmando ainda mais a reversão, pois o mercado agora está fechando em um nível mais alto do que sua abertura. Além disso, se o candle de Engolfo cobre outras velas anteriores de cima a baixo, isso aumenta ainda mais a força do padrão.

Se você leu meu artigo sobre gaps no gráfico de preços, provavelmente notou um pequeno espaço entre o preço de fechamento da vela vermelha e o preço de abertura da vela verde. Você pode me dizer que tipo de gap é? Se a sua resposta for um gap de exaustão, então você está certo.

Esse gap de exaustão mostra que os ursos estão cansados de lutar e estão passando o mercado para os touros. Mais touros no mercado significam um movimento ascendente do preço.

Um gap de exaustão entre as duas velas aumenta ainda mais a validade do padrão. No entanto, em mercados como criptomoedas (nunca), forex e commodities, é difícil encontrar gaps. Portanto, o padrão mantém sua validade sem um gap em tais mercados. O próximo relatório de batalha é tão interessante, se não mais; vamos seguir para a história da grande derrota dos touros.

• Engolfo de Baixa:

O padrão de vela Engolfo de Baixa é uma formação de reversão de duas velas que sugere uma possível mudança na tendência do preço do ativo subjacente. Este padrão consiste em duas velas; a primeira é uma pequena vela verde, e a segunda é uma grande vela vermelha que ‘engolfa’ completamente o corpo da primeira vela.

Ele normalmente aparece no topo do mercado e é um sinal de que o momentum está mudando para o lado negativo, o que significa que pode haver mais movimento de preços baixistas pela frente. Os traders podem usar o indicador de volume de negociação para confirmar esse padrão antes de agir com base em seu sinal.

O mesmo gap de exaustão visto no padrão de Engolfo de Alta pode ser observado aqui. É possível notar um salto no preço do fechamento da pequena vela verde para a abertura da vela vermelha que a engolfa.

Esse gap de exaustão conta a história dos touros deixando o mercado à medida que mais ursos se juntam. No entanto, ao usar o Engolfo de Baixa nos mercados de criptomoedas, forex e commodities, você deve ter em mente a raridade do gap.

• Linha de Perfuração de Alta:

O padrão de candlestick Linha de Perfuração de Alta é uma formação de duas velas que sinaliza uma reversão de alta na tendência de queda atual. A primeira vela geralmente é baixista, mostrando uma tendência geral de queda. Em contraste, a segunda vela abre mais baixa do que o fechamento da vela anterior e fecha mais alta do que seu ponto médio.

Essa segunda vela fornece confirmação altista e sugere que os compradores estão começando a impulsionar os preços para cima. Para que o padrão seja válido, o mesmo gap de exaustão dos padrões de Engolfo também deve se formar entre o fechamento da vela vermelha e a abertura da vela verde.

Basicamente, você pode considerar o padrão Linha de Perfuração uma versão incompleta do padrão Engolfo de Alta, com menos confiabilidade. Em geral, esse padrão tem melhores taxas de sucesso em mercados altamente sobrevendidos. Você pode ver principalmente o padrão Linha de Perfuração no mercado de ações.

• Cobertura de Nuvem Escura:

Atenção, traders – os céus estão escurecendo. Esse padrão de reversão de candlestick baixista consiste em duas velas, a primeira vela tendo um corpo verde longo e a segunda vela tendo um corpo vermelho que abre após um gap acima do fechamento da vela verde anterior. Essa segunda vela deve fechar quando cobre pelo menos metade do intervalo do corpo da primeira vela.

Esse padrão sinaliza que uma tendência altista anterior pode em breve se tornar baixista e geralmente deve ser seguido por um gap para baixo no próximo dia de negociação. Similar à sua contraparte, o padrão Linha de Perfuração, o padrão Cobertura de Nuvem Escura pode ser visto principalmente no mercado de ações. Quando você vê a Cobertura de Nuvem Escura em ações, saia do mercado o mais rápido possível, pois é um padrão de reversão baixista.

Já viu um padrão de candlestick grávido antes? Se não, você vai adorar o próximo padrão.

• Harami Altista:

Em japonês, harami significa “grávida”. Os traders chamam esse padrão de Harami porque uma vela verde do tamanho de um bebê se forma dentro do intervalo do corpo de uma vela vermelha maior. Um padrão de candlestick Harami Altista tem duas velas, sendo que a segunda vela altista tem um corpo pequeno e a primeira vela baixista tem um corpo longo e pavios curtos.

Isso mostra que os compradores estão começando a entrar no mercado, revertendo o momentum descendente anterior e trazendo um possível aumento de preço. A localização da vela do bebê (em relação à vela mãe) e seu comprimento também importam; quanto mais alta a vela do bebê e maior seu corpo, mais forte o padrão.

Se houver um gap entre o preço de fechamento da primeira vela e o preço de abertura da segunda vela, você pode considerar esse padrão um forte sinal altista. No mercado de ações, um gap entre as duas velas aumenta a validade do padrão. No entanto, em outros mercados onde os gaps são difíceis de distinguir, sugiro que você espere por uma terceira vela de confirmação antes de considerar o padrão válido.

Você pode ver um exemplo disso no gráfico do Ouro (XAU/USD) que forneci abaixo. Existe outra estrutura em que a segunda vela é um Doji, chamada de “Harami Altista Cruzado”. Esse padrão tem menos validade em comparação com os padrões Martelo e Engolfo de Alta. Embora as reversões nem sempre se formem, você pode aumentar a eficácia do Harami Altista combinando-o com indicadores técnicos, como o volume.

• Harami Baixista:

Comparado ao Harami Altista, o padrão Harami Baixista tem a formação e o comportamento opostos. Tipicamente, um Harami Baixista sinaliza uma possível reversão no final de uma tendência de alta. O padrão Harami Baixista consiste em duas velas; a primeira tem um corpo verde relativamente grande, seguido por uma vela vermelha muito menor dentro do corpo verde da vela anterior.

Isso mostra que os ursos assumiram o controle do mercado e agora provavelmente aplicarão pressão de venda, causando uma queda nos preços. O Harami Baixista indica que o momentum está começando a mudar de altista para baixista, permitindo que os traders lucrem com essa mudança.

Um fechamento abaixo da mínima da vela anterior confirma essa tendência baixista e sua validade como um sinal de alerta precoce de um movimento baixista nos preços. Ao contrário do Harami Altista, no Harami Baixista, quanto mais baixa a vela do bebê se forma, mais forte o padrão fica. Outros fatos sobre o Harami Altista também se aplicam ao Harami Baixista.

• Tweezer Top/Bottom:

O padrão de candlestick Top Tweezer é um sinal de reversão de tendência formado quando duas velas têm praticamente o mesmo valor máximo. Esse padrão pode sinalizar um possível topo no mercado, pois representa um movimento ascendente em direção à resistência e sugere que os touros estão perdendo o desejo de comprar.

Esse padrão também sinaliza um momentum ascendente fraco. Vendedores frequentemente entrarão no mercado e vencerão os touros, criando um forte movimento de queda nos preços.

Os traders devem procurar combinar o Top Tweezer com outros indicadores técnicos, como linhas de suporte/resistência e gráficos de volume, para confirmar a validade desse sinal de reversão de tendência. O Top Tweezer vem em várias formas; ele pode ser combinado com os padrões discutidos anteriormente, como Estrela Cadente, Engolfo de Baixa, Harami Baixista, etc.

O Tweezer Bottom não é muito diferente do Tweezer Top; é apenas invertido. Assim como o Tweezer Top, o Tweezer Bottom também pode ser combinado com padrões anteriores.

Padrões Triplos de Velas:

Padrões triplos de velas são um tipo de padrão com três velas consecutivas, cada uma representando a abertura, fechamento e máximas e mínimas do ativo ao longo de um período dado. Embora cada batalha conte uma história única, a combinação das três velas pode ter um significado diferente. Vamos levar o passeio para o primeiro padrão trio, a Estrela da Manhã.

• Estrela da Manhã:

Em uma tendência de mercado descendente, o padrão de candlestick Estrela da Manhã está à altura de seu nome como um sinal de esperança. O padrão de candlestick Estrela da Manhã é um sinal poderoso de reversão usado por traders profissionais para operar reversões ascendentes. Ele consiste em três barras individuais que identificam e confirmam um fundo de mercado.

A primeira vela é uma grande vela baixista que mostra uma queda significativa no preço. A segunda vela é semelhante a uma estrela distante, com um corpo pequeno abaixo das velas circundantes. A terceira vela, ao contrário da primeira, é uma grande vela verde, mostrando o controle dos touros sobre o mercado.

Para que o padrão seja válido, é preferível um gap de baixa entre as duas primeiras velas. Quanto a um gap de alta entre a segunda e a terceira vela, é recomendado, mas não é obrigatório. Esse gap de alta fornece evidências de que os compradores estão novamente interessados em impulsionar o preço para cima.

O preço de fechamento da terceira vela deve cobrir pelo menos a metade da primeira vela. Você deve ficar de olho na terceira vela; quanto maior o preço de fechamento, melhor. Geralmente, a “estrela” não compartilhará um intervalo de preços com os dois corpos circundantes devido aos gaps de preço. Isso significa que os vendedores não estão vendendo tanto quanto no primeiro dia e um mercado altista está por vir.

Esse padrão é usado principalmente no mercado de ações, mas isso não significa que não seja usado em outros mercados. Ele tem muitos casos de uso em outros mercados, como o mercado Forex (exemplo GBP/CAD) aqui. Em mercados onde gaps dificilmente são encontrados, é melhor validar o padrão com base no preço de fechamento da terceira vela; quanto mais alto ele for em relação à alta da primeira vela, mais forte será o padrão.

• Estrela da Noite:

O padrão de candlestick Estrela da Noite é frequentemente visto como um padrão de baixa que possui três velas. A primeira vela é altista, enquanto a segunda é um pequeno corpo distante que se afasta da primeira. Finalmente, a terceira vela deve fechar pelo menos abaixo do ponto médio da primeira vela, mostrando uma reversão baixista em andamento. Esse padrão se forma nos topos do mercado e sugere uma grande queda de preço.

Como em qualquer formação altista ou baixista, os traders devem usar análises técnicas e fundamentais adicionais para confirmar operações com base em padrões de estrela da noite. Lembre-se, o primeiro gap de alta entre a primeira e a segunda vela é preferível, enquanto o gap de baixa entre a segunda e a terceira é opcional. Todos os pontos da Estrela da Manhã também se aplicam à Estrela da Noite.

• Três Soldados Brancos:

O padrão de candlestick Três Soldados Brancos é um dos padrões de análise técnica mais confiáveis e poderosos. Ele consiste em uma série de velas longas verdes (ou brancas) com pequenas sombras. No período diário, cada vela fecha mais alta do que o dia anterior. Isso é entendido como um sinal de força dos touros, uma vez que é necessária uma pressão de compra muito maior para fazer o preço subir do que descer.

Esse padrão pode funcionar tanto como uma reversão altista quanto como um padrão de continuação ascendente. Quando ele se forma no final de uma tendência de baixa, destaca uma maior pressão de compra chegando ao mercado e marca o início de uma tendência de alta.

Além disso, quando ele se forma no meio da tendência (tendência altista), é um sinal da vitória decisiva dos touros sobre os ursos, o que traz aos touros uma sequência de vitórias que pode durar pelas próximas velas seguintes. É um sinal significativo de que o preço vai subir, mostrando que a pressão de compra está se fortalecendo ao longo do tempo.

• Três Corvos Negros:

O padrão de candlestick Três Corvos Negros é um sinal importante a ser observado no trading. Ele sinaliza uma reversão baixista no final de uma tendência altista e ocorre quando três velas longas seguintes fecham mais baixas do que o dia anterior, com sombras relativamente curtas.

Isso indica uma forte pressão de venda, uma vez que os compradores não conseguem sustentar o mercado perto dos preços de fechamento do dia anterior – sugerindo que uma tendência de baixa pode estar por vir. O padrão Três Corvos Negros também pode atuar como um padrão de continuação no meio de uma tendência de baixa. Quando esse padrão se forma no meio da tendência, ele sinaliza um mercado controlado pelos ursos, que provavelmente continuará em queda.

Padrões de Cinco Velas:

Os padrões de candlestick de cinco velas são comumente usados por traders e investidores para obter uma compreensão melhor de como o preço de um ativo está se movendo. Ao observar as formas das velas, os traders podem entender qual direção os preços podem seguir em seguida e tomar decisões de investimento mais inteligentes com base nessas informações.

Eles também podem usar esses padrões para prever movimentos futuros e determinar se uma tendência é provável que continue ou se reverta. O mais conhecido deles são os padrões de Três Métodos de Alta/Baixa, então vamos focar uma atenção especial neles.

• Três Métodos de Alta:

O padrão de Três Métodos de Alta é o primeiro padrão de cinco velas que você aprenderá. Ele consiste em uma vela inicial grande de corpo verde, geralmente seguida por três velas vermelhas menores com nenhum preço de fechamento inferior à vela verde inicial, e uma quinta vela final verde que fecha acima da primeira vela verde.

Embora haja alguma pressão de venda, os compradores ainda têm a vantagem. Enquanto as três pequenas velas baixistas no meio são comuns, o número de velas e sua cor podem diferir do normal. Se o número de velas do meio for maior, é possível formar um padrão de Master Candle.

Vamos imaginar que você queira ser cuidadoso e abrir uma posição mais forte. Nesse caso, você deve esperar pela última vela ultrapassar a primeira e, após receber a confirmação do padrão, abrir sua posição longa com confiança. Embora possa parecer mais difícil do que os padrões anteriores, com base em minha experiência, você não terá problemas em obter ganhos consideráveis assim que o aprender.

• Padrão de Três Métodos de Queda:

O padrão de gráfico de candlestick de Três Métodos de Queda possui cinco velas, sendo a primeira vela bastante grande, normalmente seguida por três velas menores que formam máximas mais baixas do que a primeira vela, e depois uma última vela descendente que fecha abaixo da primeira vela. Esse padrão principalmente indica que o exército dos touros não tem poder suficiente para formar uma reversão ascendente.

Como você pode ver na imagem, os touros iniciam um pequeno rali ascendente após a primeira vela vermelha, mas não conseguem vencer os ursos para cima. Essa falha permite que os traders abram novas posições curtas ou acrescentem às existentes e se preparem para a iminente tendência descendente.

Traders cautelosos esperariam a quinta vela fechar abaixo da primeira vela, confirmando a validade do padrão antes de abrir uma posição curta ou acrescentar a uma já existente. Você pode combinar o volume ou outros indicadores com o padrão de Três Métodos de Queda para aumentar as chances de um trade bem-sucedido.

Todas as informações mencionadas sobre o Três Métodos de Alta também se aplicam ao Três Métodos de Queda. Certifique-se de não confundir os Três Métodos de Alta/Baixa com padrões clássicos de três picos descendentes e três vales ascendentes.

Perguntas Frequentes

O que é um gráfico de Candlestick?

Um gráfico de candlestick é o tipo mais comum de gráfico usado na análise técnica. O gráfico de candlestick é um gráfico de preço-tempo que utiliza candlesticks japoneses para mostrar a ação do preço ao longo do tempo. No período diário, cada candle mostra o preço de abertura, máximo, mínimo e fechamento do mercado naquele dia.

Como funciona um gráfico de Candlestick?

Gráficos de candlestick mostram os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo para um determinado período. Um corpo vermelho ou verde geralmente indica uma tendência de baixa ou alta, respectivamente – quanto mais longo o corpo, mais intensa é a tendência.

As sombras ajudam a indicar se compradores ou vendedores dominaram durante o período; sombras superiores longas indicam forte resistência, e sombras inferiores longas indicam pressão compradora empurrando os preços de volta para cima.

Como podemos analisar um gráfico de Candlestick?

O método mais popular envolve observar o comprimento e o tipo de cada candle, ou o que é conhecido como padrões de candlestick. Geralmente, candles de alta longos indicam forte pressão de compra, enquanto candles de baixa longos indicam forte pressão de venda. Você também pode utilizar padrões de candlestick de reversão ou continuação para abrir trades mais calculados.

Como ler gráficos de Candlestick para day trading?

Para usar candlesticks para day trading, você primeiro precisa aprender a ler os candles. Geralmente, os candles têm três partes: o corpo, que mostra o preço de abertura e fechamento do dia (se o período diário for selecionado), a sombra superior e inferior, que mostram o quão alto ou baixo o preço foi, respectivamente.

Depois de se familiarizar com os dados transmitidos pelos candles, eu recomendo aprender os padrões de candlestick.

Onde ver gráficos de Candlestick?

Muitas plataformas oferecem gráficos de candlestick de vários mercados, como ações, commodities, criptomoedas, forex, etc. A mais conhecida de todas é a TradingView. A TradingView é uma plataforma avançada de trading que oferece diversos gráficos, indicadores e outras ferramentas de trading que podem auxiliar na sua análise.

Conclusão

Mais um passeio chegou ao fim. Neste artigo, você aprendeu como pequenas batalhas e lutas podem afetar a direção geral da tendência do mercado. Você aprendeu que com base nos padrões que esses candles formam, é possível prever o resultado da batalha futura com uma taxa de sucesso de 2 para 1.

Você aprendeu todos os tipos de padrões de candlestick, desde padrões de um único candle, como Martelo, Martelo Invertido, Estrela Cadente e Homem Enforcado, até padrões de dois candles, como Engolfo, Harami e Pinças, padrões de três candles, como Três Soldados Brancos e Três Corvos Negros, Estrela da Manhã e Estrela da Tarde, e até mesmo padrões de cinco candles, como Subida/Descida de Três.

É importante considerar elementos-chave como níveis de suporte/resistência, indicadores de volume e outras ferramentas e estratégias de análise técnica adicionais. Embora os padrões de candlestick sejam amplamente utilizados por traders há muitos anos, é essencial lembrar que essas representações visuais não garantem resultados e devem ser usadas em combinação com outras estratégias.

No final das contas, os traders precisam considerar seus próprios objetivos e tolerância ao risco ao decidir como empregar essas técnicas de gráficos. Nos próximos artigos, discutirei níveis de suporte/resistência, gatilhos de negociação e como usar vários padrões de candlestick para abrir posições vencedoras.