पोजीशन ट्रेडिंग को समझना (स्विंग ट्रेडिंग और निवेश के साथ तुलना में)

पोजीशन ट्रेडिंग को समझना (स्विंग ट्रेडिंग और निवेश के साथ तुलना में)

पोजीशन ट्रेडिंग, जिसे “पोजीशनल ट्रेडिंग” भी कहा जाता है, एक ऐसी ट्रेडिंग की शैली है जो अन्य ट्रेडिंग शैलियों से अलग होती है, क्योंकि इसमें ट्रेडों को कितने समय तक होल्ड किया जाता है, उस पर आधारित होता है।

लेख की सामग्री

पोजीशन ट्रेडिंग में कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक चलने वाले ट्रेड्स लिए जाते हैं। पोजीशन ट्रेड्स सामान्यतया शेयर, फॉरेक्स, फिजिकल कमोडिटीज़ या बॉन्ड जैसे बाजारों में लिए जाते हैं। ऑप्शन या फ्यूचर्स मार्केट में रिटेल निवेशक आमतौर पर इन दोनों में से किसी ट्रेड को नहीं लेते हैं, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक समाप्ति तिथि होती है।

यदि आप कुछ महीनों या सालों तक चलने वाले ट्रेड्स लेने में रुचि रखते हैं, तो यह गाइड आपके लिए है। पोजीशन ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग और निवेश के बीच मध्यम होती है, जो महान रिटर्न की संभावना प्रदान करती है लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से कम समय की मांग करती है।

पोजीशन ट्रेडिंग बनाम स्विंग ट्रेडिंग बनाम निवेश

पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, और निवेश तीनों वित्तीय बाजारों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शैलियों हैं। उनमें अंतर का मुख्य अंतर क्या होता है, वह है कि व्यापार कितने समय तक रखे जाते हैं।

Position Trading vs. Swing Trading vs. Investing

हम जब तक पोजीशन ट्रेडिंग विवरणों में नहीं जाते, तब तक हम इसे अन्य विभिन्न व्यापार शैलियों से अलग करें। यहां हर व्यापार शैली का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है:

पोजीशन ट्रेडिंग:

पोजीशन ट्रेडिंग एक लंबे समय तक का ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें ट्रेडर एक लंबे समय तक, आमतौर पर कुछ महीनों या वर्षों तक, पोजीशन होल्ड करते हैं। पोजीशन ट्रेडर अपने व्यापारिक निर्णयों का आधार विभिन्न कारकों पर रख सकते हैं।

कुछ लोग मूल्यांकन विश्लेषण का उपयोग करना पसंद करते हैं, जैसे कि कंपनी के वित्तीय बयानों, उद्योग के रुझानों और मैक्रोआर्थिक कारकों की जांच करना। ट्रेडर उन कंपनियों की तलाश में भी हो सकते हैं जो विकसित हो रही हों, या वे लंबी अवधि के उपट्रेंड में स्टॉक खरीदने जैसी तकनीकी विश्लेषण पर आधारित ट्रेडिंग फैसलों का भी उपयोग कर सकते हैं।

स्विंग ट्रेडिंग:

स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें ट्रेडर कुछ दिनों से कुछ महीनों तक पोजीशन रखते हैं। स्विंग ट्रेडर आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण, जैसे चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतक, का उपयोग करके बाजार में शॉर्ट टर्म कीमत गतिविधियों की पहचान करते हैं। वे आर्थिक रूप से मजबूत स्टॉक्स की पहचान करने के लिए आधारभूत विश्लेषण भी कर सकते हैं।

उन्हें एक कीमत चल भाग को पकड़ने का लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए, शेयर कीमतें हमेशा चलती रहती हैं, स्विंग ट्रेडर कुछ लाभ को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर अन्य अवसरों पर जाते हैं।

निवेश करना:

निवेश करना एक लंबे समय की रणनीति है जिसमें निवेशक संपत्ति को एक लंबे समय तक खरीदते हैं और रखते हैं, अक्सर वर्षों या युगों तक। निवेशक आमतौर पर मूल्यांकन विश्लेषण पर अपने फैसले आधारित करते हैं, मजबूत वित्तीय स्थिति, मजबूत प्रबंधन टीम और लंबे समय तक विकास की संभावना वाली कंपनियों या संपत्तियों की तलाश करते हैं।

वे अपने निवेशों के धीमे विकास के माध्यम से लंबे समय के लिए पूंजी वृद्धि और आय प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। निवेश करना बस स्टॉक इंडेक्स ETF खरीदकर उन्हें लंबे समय तक रखने का भी शामिल हो सकता है ताकि वे लंबे समय तक वृद्धि दर पर मूल्य में वृद्धि को पकड़ सकें। उदाहरण के लिए, पिछले 100 वर्षों में S&P 500 औसतन 10.3% प्रति वर्ष बढ़ा है।

“जब बड़े पैमाने पर वाल स्ट्रीट द्वारा प्रबंधित लाखों-करोड़ों डॉलर होते हैं, जिनमें उच्च शुल्क लगते हैं, तब आमतौर पर ज्यादातर लाभ प्राप्त करते हैं मैनेजर्स होते हैं, न कि ग्राहक। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निवेशकों को निम्नलागत इंडेक्स फंडों के साथ ही रहना चाहिए।” – वारेन बफे

डे ट्रेडिंग:

डे ट्रेडिंग पोजीशन ट्रेडिंग से बहुत अलग होती है। डे ट्रेडर्स इंट्राडे प्राइस स्विंग से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है कि पोजीशन रात भर नहीं रखी जाती है और ट्रेड्स सामान्यतः कुछ सेकंड से कुछ घंटे तक चलते हैं।

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पोजीशन ट्रेडिंग रिटर्न पोटेंशियल

कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल लाभदायक हो सकता है, लेकिन यह कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और आपकी कार्यान्वयन की दक्षता पर निर्भर करता है।

कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता है जो पोजीशन ट्रेडर बनाते हैं। वे हर साल विशाल रिटर्न बना सकते हैं, या वे पैसे खो सकते हैं। यह उन शेयरों पर निवेश करने पर निर्भर करता है, जिन्हें वे चुनते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, और सामान्य बाजार की स्थिति पर। सिद्धांत रूप से, डे ट्रेडर्स सबसे अधिक रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि वे प्रतिदिन अपने पैसे को कमा सकते हैं। वे जो पैसा एक दिन कमाते हैं, वह अगले दिन और अधिक ट्रेड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

स्विंग ट्रेडरों के लिए सिद्धांत के अनुसार, अगले बड़े रिटर्न उन्हें हो सकते हैं। उनके ट्रेड कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक चलते हैं। यदि लाभदायक हो, तो वे फिर मूल पूंजी प्लस लाभ को अन्य व्यापारों में निवेश कर सकते हैं। दिन ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर अक्सर लीवरेज का उपयोग करते हैं, जबकि आमतौर पर पोजीशन ट्रेडर और निवेशक नहीं करते हैं। यह भी इन ट्रेडिंग स्टाइल के लिए बड़े रिटर्न (या हानि) की अनुमति देता है।

पोजीशन ट्रेडर उसके बाद आते हैं। वे कई महीनों या वर्षों में बड़े मूल्य आंशिकताएं पकड़ते हैं। कंपाउंडिंग कम बार होती है। तथापि, वे छोटे-से मुद्रास्फीति स्टाइल की तुलना में कम कमीशन खर्च करते हैं, क्योंकि वे कम बार ट्रेडिंग करते हैं।

इन्वेस्टर्स आमतौर पर बाजार के औसत रिटर्न बनाते हैं। समय के साथ, वे खरीदे गए स्टॉक्स संभवतः अन्य अधिकांश स्टॉक्स की तरह काम करते हैं। अमेरिका में औसत स्टॉक मार्केट इंडेक्स रिटर्न लगभग हर साल 10% होता है।

यदि एक निवेशक उत्कृष्ट स्टॉक चुनता है, तो वह लंबे समय तक 20% या उससे अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकता है। हालांकि, इसके लिए वारेन बफेट जैसी कौशल आवश्यक होती है – उनका औसत रिटर्न कई दशकों से लगभग 20% है।

यदि सबसे अच्छे निवेशकों में से एक निवेशक प्रति वर्ष औसतन 20% कमा रहा है, और औसत निवेशक प्रति वर्ष लगभग 10% कमा रहा है, तो एक अच्छा पोजीशन ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या डे ट्रेडर कितना कमा सकता है उसे अंतर्मित रूप से अंतर्गत किया जा सकता है।

ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि “अच्छे” डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर पोजीशन ट्रेडर या निवेशक से अधिक कमा सकते हैं, लेकिन अधिकतर छोटे-समय के ट्रेडर नुकसान में असफल होते हैं जबकि अधिकतर लंबे समय के ट्रेडर और निवेशक कम से कम मुनाफे कमाते हैं।

धन निवेश या निवेश के साथ अधिक पूंजी का उपयोग करना भी आसान होता है। हेज फंड इसे बिलियन डॉलर के साथ करते हैं। छोटी अवधि वाले व्यापारियों को लाखों या करोड़ों के निवेश को सफलतापूर्वक निवेश करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, निवेश करना और निवेश करना बहुत अधिक स्केलेबल होता है छोटी अवधि वाले व्यापार से।

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विभिन्न पोजीशन ट्रेडिंग स्टाइल्स

पोजीशन ट्रेडिंग व्यापक रूप से व्यापक श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है जो ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स खोजते हैं और वे क्या देख रहे होते हैं, उन पर आधारित होती है।

  • तकनीकी स्थिति व्यापारियों लंबे समय तक अर्थव्यवस्था या स्टॉक मार्केट में रुझानों, पैटर्न, आंकड़ों और चक्रों पर नजर रखते हैं, फिर उस जानकारी पर आधारित फैसले लेते हैं।
  • मूल्य स्थिति व्यापारियों का उद्देश्य पिछली कीमतों या अनुमानित मूल्य की तुलना में निम्न मूल्य पर संपत्तियों की खरीद करना होता है।
  • वृद्धि स्थिति व्यापारियों का ध्यान विस्तार कर रहे व्यवसायों के शेयरों की खरीद पर होता है, यह उम्मीद करते हैं कि कंपनी अधिक विस्तार करते रहने के साथ-साथ स्टॉक मूल्य भी बढ़ता जाएगा।

ये श्रेणियाँ केवल स्टॉक पर ही लागू नहीं होतीं। पोजीशन ट्रेडर स्टॉक, बॉन्ड या मुद्रा ट्रेड कर सकते हैं। एक व्यापार के बजाय एक फॉरेक्स पोजीशन ट्रेडर के मामले में ट्रेडर देशों का विश्लेषण कर सकता है।

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पोजीशन ट्रेडिंग कितना समय लेती है?

पोजीशन ट्रेडिंग छोटी अवधि वाली ट्रेडिंग के बजाय एक बड़ा फायदा रखती है: यह ज्यादा समय नहीं लेती।

स्थिति व्यापार के साथ, ट्रेड कई महीनों या साल तक चलते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेड के दौरान आमतौर पर कुछ नहीं करना पड़ता है। आप अपना विश्लेषण करते हैं, अपने ट्रेड करते हैं, और फिर आप अगले साल या उससे अधिक समय तक अपने विश्लेषण/सिद्धांत को खेलने के लिए इंतजार करते हैं। यदि आपके पास अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध है तो यही प्रक्रिया दोहरी होती है।

आपको सालाना कुछ ट्रेडर खोजने के लिए शोध करने की जरूरत हो सकती है। इसको एक डे ट्रेडर के साथ तुलना करें, जो आमतौर पर रोजाना कम से कम एक घंटे ट्रेडिंग करने की जरूरत होती है। एक स्थिति व्यापारी को शायद ही कुछ महीनों के अंतराल में बाजार या अपने पोजीशन को देखने या विश्लेषण करने के लिए कुछ घंटे ही खर्च करने की आवश्यकता होगी।

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पोजीशन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

यहां एक तुलनात्मक विश्लेषण है पोजीशन ट्रेडिंग के फायदे और नुकसानों का अनुभव अन्य ट्रेडिंग शैलियों के साथ:

Pros and Cons of Position Trading

पोजीशन ट्रेडिंग के फायदे पोजीशन ट्रेडिंग के नुकसान
निवेश सौदों को खोजने और प्रबंधित करने के लिए कम समय निवेश। यदि स्टॉक मार्केट वर्ष में 10% के औसत से चलता है, तो एक डॉलर राशि के मायने में लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है।
लंबे समय के ट्रेड के कारण ट्रेडिंग लागत और शुल्क कम होते हैं। अच्छे पोजीशन ट्रेडर का वापसी एक अच्छे शॉर्ट-टर्म ट्रेडर की तुलना में कम होती है।
छोटे समय अवधि की तुलना में अधिक सफलता की संभावना, क्योंकि छोटे समय अवधि की ट्रेडिंग अधिक कठिन होती है और अधिकतर ट्रेडर इसमें विफल होते हैं।
लगभग असीमित स्केलेबल है। क्योंकि पोजीशन लंबे समय तक होते हैं, इसलिए बड़े मात्राओं के पैसे आसानी से लगाए जा सकते हैं।
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सामान्य प्रश्नों के उत्तर

पोजीशन ट्रेडिंग का क्या जोखिम हैं?

पोजीशन ट्रेडिंग के जोखिम में मार्केट वोलेटिलिटी, भारी नुकसान के संभावना और एक पोजीशन को बहुत लंबे समय तक रखने का जोखिम (लाभ नुकसान में बदल सकता है) शामिल हैं। इन जोखिमों को रिस्क कंट्रोल उपाय जैसे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करके कम किया जा सकता है।

पोजीशन ट्रेडिंग में कुछ सामान्य रणनीतियाँ क्या हैं?

पोजीशन ट्रेडिंग में कुछ सामान्य रणनीतियों में शामिल होती हैं फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ ट्रेडर्स कंपनी के वित्तीय बयानों और उद्योग के ट्रेंड का विश्लेषण करते हैं; और टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ ट्रेडर्स लंबे समय तक के ट्रेंड की पहचान के लिए चार्ट और तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं।

ट्रेडर्स कैसे पोजीशन ट्रेडिंग के अवसरों की पहचान करते हैं?

ट्रेडर फंडामेंटल विश्लेषण करके, मजबूत विकास की संभावनाओं वाले अंडरवैल्यूड स्टॉक की तलाश करके या लंबे समय के ट्रेंड की पहचान करने के लिए टेक्निकल विश्लेषण का उपयोग करके ट्रेडिंग के लिए संभावित पोजीशन की पहचान कर सकते हैं।

सफल पोजीशन ट्रेडिंग के कुछ टिप्स क्या हैं?

सफल पोजीशन ट्रेडिंग के लिए कुछ युक्तियाँ शामिल हैं जिसमें स्पष्ट प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ एक ट्रेडिंग योजना विकसित करना और जोखिम प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना शामिल है।

पोजीशन ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं?

पोजीशन ट्रेडिंग के लाभ में शामिल हैं कि बाजार को निरंतर मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लंबी अवधि के ट्रेंड को पकड़कर स्थिर लाभ होता है (अधिकतर छोटे-से-छोटे ट्रेडर विफल हो जाते हैं), और बार-बार ट्रेडिंग से संबंधित लेन-देन लागतों से बचने की क्षमता होती है।

मुझे पोजीशन ट्रेड करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए?

यदि आप एक निवेश के न्यूनतम राशि, जैसे एक स्टॉक का एक शेयर या एक माइक्रो लॉट करेंसी, खरीद सकते हैं, तो आप पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं। तथापि, यदि आप कमीशन देना होता है, तो इसके लिए पर्याप्त पूंजी होने तक प्रतीक्षा करें जब तक कि कमीशन आपके व्यापार में डाले गए पैसे का एक छोटा सा हिस्सा न हो जाए।

उदाहरण के लिए, अगर आपको एक $100 की स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दी जाती है अगर आपको $10 की कमीशन देना होता है। आप तुरंत 10% नीचे हैं, जो भविष्य के लाभों में गहराई से काटेगा।

पोजीशन ट्रेडिंग बनाम अन्य ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में अंतिम शब्द

वित्तीय बाजारों में शामिल होने के समय अधिकांश लोग एक लंबी अवधि वाले दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकते हैं, जैसे कि पोजीशन ट्रेडिंग या निवेश के साथ। जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर अधिक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग पैसा खो देते हैं।

अगर आप पोजीशन ट्रेड करने का फैसला करते हैं, तो विचार करें कि आप कौन सा शैली पसंद करते हैं। क्या आप चार्ट देखना पसंद करते हैं या कंपनी के मूल्यांकन पर अध्ययन करना पसंद करते हैं? यह आपको आपकी ट्रेडिंग की पहचान करने में मदद करेगा। फिर से, अपनी रणनीति परिभाषित करें, जिसमें आप पोजीशन साइज कैसे करेंगे और कब पोजीशन में एंट्री और एग्जिट करेंगे।

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