ट्रेंड ट्रेडिंग क्या है और ट्रेंड के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

त्रेंडिंग वातावरण के तीन विभिन्न प्रकार होते हैं। त्रेंड के दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है, और त्रेंड का लाभ उठाने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं विभिन्न रणनीतियों के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।

त्रेंड के किस प्रकार होते हैं?

त्रेंड को तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

• उच्चत्रेंड
• निम्नत्रेंड
• साइडवेज़ त्रेंड (या सत्यापित उपवास या नीचे की तरफ नहीं होने वाला त्रेंड)

प्रत्येक इन ट्रेंडिंग परिवेशों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अलग करती हैं, और हम इस लेख में उसे जानेंगे। ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए पहला कदम यह है कि ट्रेंड को पहचानने में सक्षम होना चाहिए और उसकी दिशा का निर्धारण करना है। उस जानकारी के आधार पर, ट्रेडर एक उपयुक्त रणनीति का उपयोग करके ट्रेंड ट्रेड्स को करने का प्रयास कर सकता है।

एक उपट्रेंड की विशेषताएँ

एक उपट्रेंड बस इतना है कि किसी एसेट की कीमत उच्च जा रही है। उपट्रेंड बहुत छोटे समयांतराल में भी हो सकता है, या कभी-कभी लंबे समयांतराल में भी। इसलिए, एक उपट्रेंड का निर्धारण आपके देख रहे समयांतराल पर आधारित होता है।

यदि आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं, तो वह उपट्रेंड हो सकता है। यदि साप्ताहिक चार्ट पर कीमतें बढ़ रही हैं, जो कई वर्षों के मूल्य इतिहास को कवर करता है, तो वह उपट्रेंड हो सकता है। उपट्रेंड को दो मुख्य विशेषताओं से वर्गीकृत किया जाता है:

• कीमत पहले की तुलना में उच्चतम स्विंग हाई बनाती है।
• कीमत पहले की तुलना में उच्चतम स्विंग लो बनाती है।

“स्विंग” हाई या लो एक ऐसा बिंदु है जो चार्ट पर कीमत के प्रगति के दौरान उच्च या निम्न बिंदु है। कोई एसेट लंबे समय तक सीधे ऊपर या सीधे नीचे नहीं जाता। कीमत ऊपर फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर फिर नीचे, लहरों या स्विंग में।

इस संपूर्ण गतिविधि की दिशा है जो महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए चार्ट में मैंने इस संपूर्ण संरचना को SPDR सेलेक्ट फिनांशियल फंड ETF (XLF) में हाइलाइट किया है।

एक उच्चतम से अगले उच्चतम और एक निम्नतम से अगले निम्नतम को जोड़कर, हम उच्चतम उच्चतम और उच्चतम निम्नतम का एक संरचना देख सकते हैं। जब वह संरचना अधिक उपस्थित नहीं होती है, तो उच्चत्रेंड पर संदेह होता है। इसका मतलब है कि कीमत या तो नीचेत्रेंड में प्रवेश कर रही है या फिर रेंज में है। कीमत इन दोनों अन्य परिवेशों में संक्षेप में प्रवेश कर सकती है, और फिर सीधे उच्चत्रेंड में वापस जा सकती है।

एक डाउनट्रेंड का चिन्हित होना

डाउनट्रेंड वह समय होता है जब कीमत विश्लेषित समय-सीमा पर नीचे की ओर चल रही होती है। इसमें निम्नलिखित कीजिए:

• पूर्व के स्विंग हाई के मुकाबले नीचे की तरफ स्विंग हाई कम होते हैं।
• पूर्व के स्विंग लो के मुकाबले नीचे की तरफ स्विंग लो कम होते हैं।

नीचे एक चार्ट है जो इस विकसित होता है।

मैंने चार्ट्स पर समय स्केल हटा दिया है क्योंकि ये तो दैनिक चार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन समय स्केल का अधिक महत्व नहीं होता है बल्कि यह मायने रखता है कि क्या कीमत उच्च / निचले लो और उच्च / निचले हाई बना रही है। यह तो बस एक 5 मिनट चार्ट या साप्ताहिक चार्ट भी हो सकता है।

एक साइडवेज ट्रेंड या ट्रेंड की कमी की विशेषताएं

एक साइडवेज ट्रेंड या ट्रेंड की कमी वह समय होता है जब कीमत किसी भी दिशा में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर रही होती है। कीमत न तो नीचे की तरफ नीचे लो और उच्च लो बना रही है, न ही ऊपर की तरफ उच्च हाई और उच्च लो बना रही है। यह एक या दोनों नियमों को पूरा कर सकता है, लेकिन नहीं दोनों को।

साइडवेज ट्रेंड में, कीमत अभी भी उपर और नीचे जा रही है, जिसका मतलब है कि उन ऊपर और नीचे चलनों पर छोटे ट्रेंड हो रहे हैं – लेकिन सामान्य रूप से, कीमत साइडवेज दिशा में चल रही है।

उपरोक्त चार्ट एक ऐसे अवधि को दर्शाता है जहां कीमत को ऊपर या नीचे किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं की जा सकती थी, हालांकि इसके बावजूद यह छोटे-छोटे उछालों में ऊपर और नीचे जा रही थी। इस “रेंज” के भीतर के छोटे ऊपरी और निचले चलनों को ट्रेस करें, तो हम अभी भी ऊपरी और निचले चलनों के सिद्धांत उन्मुख करते हुए देख सकते हैं।

कीमत ऊपर जाने पर, यह ऊपर की ओर ऊंचे स्विंग हाई और स्विंग लो बना रही है, जबकि कीमत नीचे जाने पर, इसे निचले स्विंग हाई और स्विंग लो बना रही है। लेकिन समग्र रूप से हम देख सकते हैं कि ये चलनें ऐसे क्षेत्र में सिमट गई थीं जहां कीमत साइडवेज दिशा में चल रही थी।

ट्रेंड ट्रेडिंग के रणनीतियाँ

ट्रेंड की मूल भवन ब्लॉक्स को समझकर, आप ट्रेंड ट्रेडिंग की रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं या मौजूदा रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं।

ट्रेंड ट्रेडिंग की कई विभिन्न रणनीतियाँ हैं, और इस विषय पर लिखी गई विभिन्न रणनीतियों पर सैकड़ों किताबें हैं। इस विषय पर सबसे व्यापक पुस्तकों में से एक माइकल कोर्वेल द्वारा लिखी गई ‘ट्रेंड फॉलोइंग’ शामिल है, जिसकी पृष्ठसंख्या 500 से अधिक है। हालांकि, जबकि कई विशेष तकनीकें हैं, उन्हें कुछ प्राथमिक तरीकों में शुद्ध किया जा सकता है जो मैं यहां कवर करूँगा।

• ट्रेंड में पुलबैक को ट्रेड करना
• ट्रेंड में मोमेंटम को ट्रेड करना
• उपट्रेंड में नए स्विंग हाई या डाउनट्रेंड में नए स्विंग लो को ट्रेड करना

ये सभी तकनीकें ध्यान केंद्रित करती हैं कि व्यापारियों कैसे विभिन्न प्रकार के ट्रेंड में विभिन्न समय पर दाखिल हो सकते हैं।

ताज़ा विक्रय के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग

आप पहले से जानते हैं कि एक उच्च ट्रेंड उच्च स्विंग हाई और उच्च स्विंग लो के द्वारा बनाया जाता है। उस उच्च ट्रेंड में नीचे के नीचे पुलबैक द्वारा निर्मित होता है। ये काउंटर-ट्रेंड मूव्स हैं जो समय-समय पर कुल मूल्य दिशा के खिलाफ जा सकते हैं।

इसी तरह का संवेदन डाउनट्रेंड के लिए भी लागू होता है। जबकि मूल्य कुल रूप से नीचे की ओर प्रगति कर रहा है, वहां कुल ट्रेंड के खिलाफ अस्थायी पुलबैक होते हैं जो एक शॉर्ट ट्रेड्स में दाखिल होने का अवसर प्रदान करते हैं।

पुलबैक पर दाखिल होने का तरीका बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है। आप मूविंग के लिए मूल्य को देख सकते हैं जो एक पुलबैक के बाद ट्रेंड दिशा में चलने लगता है। इस मामले में, आप ट्रेड में दाखिल होने के लिए एक मूल्य क्रिया संकेत की निगरानी कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि मूल्य चाल खुद में आपको बताता है कि आपको कब दाखिल होना है।

तकनीकी संकेतक भी उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि मूल्य एक खींची गई ट्रेंडलाइन या एक मूविंग औसत से टकराता है। वे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब कोई संकेतक, जैसे कि MACD, मूल्य के पुनर्निर्धारित दिशा में चलना शुरू कर रहा है (जिससे पुलबैक खत्म हो जाता है).

चार्ट पर एक MACD संकेतक दिखाया गया है। एक बार जब ट्रेंड पहचान जाती है, तब जब MACD (नीला) अपने सिग्नल लाइन (नारंगी) को पार करता है, तो यह एक संभावित प्रवेश संकेत प्रदान कर सकता है।

यह बस एक उदाहरण है कि एक तकनीकी संकेतक (या अन्य विधि) कैसे पुलबैक के दौरान प्रवेश का संकेत दे सकता है जब मूल्य फिर से ट्रेंड दिशा में चलने लगता है।

मोमेंटम ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ ट्रेंड ट्रेडिंग

मोमेंटम ट्रेडर स्पीड के साथ बढ़ते हुए मूल्यों के एक हिस्से को पकड़ने का प्रयास करते हैं, खासकर जब मूल्य बड़ी तेजी से चल रहा हो।

मोमेंटम ट्रेडर ऐसे एसेट्स की पहचान करते हैं जो एक दिशा में मजबूती से बढ़ रहे हैं, और फिर उन एसेट में ट्रेड दाखिल करके उस दिशा में किसी भी बची हुई मूल्य गति को पकड़ने की कोशिश करते हैं (या वे पुलबैक पर दाखिल हो सकते हैं)। नीचे दिए गए चार्ट में एक मोमेंटम ट्रेंड ट्रेड को पुलबैक ट्रेडिंग तकनीक के साथ दिखाया गया है।

व्यापार के समय पर, मूल्य ने पहले ही डाउनट्रेंड के व्यवहार को दिखाया है: निचले निचले स्तर और निचले उच्च स्तर। मूल्य वर्तमान में गिर रहा है, और काफी तेजी से। वह तेजी मोमेंटम है।

फिर मूल्य पुलबैक करता है (यहां दिखाया गया है दो बड़े हरे मोमेंटम। मूल्य फिर से पुलबैक करता है। एक ब्लू समतल रेखा के नीचे मूल्य के नीचे गिर जाने पर शॉर्ट ट्रेड दाखिल किया जाता है ताकि शेष डाउनसाइड मोमेंटम को पकड़ा जा सके।

यदि मूल्य एक उपट्रेंड में था और उच्च स्तर पर उठा हुआ था, तो एक दाखिला लिया जा सकता है ताकि संभावित अधिक से अधिक ऊपर की तरफ लाभ किया जा सके।

नए उच्च या नए निम्न पर ट्रेंड ट्रेडिंग

यह एक अधिक जोखिमी तरीका हो सकता है क्योंकि इसमें पूर्व तरीकों से बहुत बाद में दाखिला करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, यह बहुत मजबूत ट्रेंड में प्रभावी हो सकता है।

नए उच्च या नए निम्न पर दाखिला करना इसका मतलब है:

• उपट्रेंड के दौरान खरीदारी करना जब मूल्य पूर्व उच्चतम वायुमंडल से ऊपर जाता है।
• डाउनट्रेंड के दौरान शॉर्ट करना जब मूल्य पूर्व निम्नतम वायुमंडल से नीचे जाता है।

निम्नलिखित चार्ट में इसका विवरण दिया गया है।

जब मूल्य एक उच्चतम वायुमंडल और एक उच्चतम निम्नतम वायुमंडल बना लेता है, तो इससे उपट्रेंड का संकेत होता है। पूर्व उच्चतम वायुमंडल से ऊपर जाने पर खरीदारी करने के लिए अपेक्षा करें और फिर एक खरीद आदेश को कार्यान्वित करें। यह तब तक अच्छी तरह से काम करता है जब तक ट्रेंड जारी रहता है।

हारने वाले ट्रेड तब होते हैं जब ट्रेंड धीमा हो जाता है या उलट जाता है। डाउनट्रेंड के लिए, पूर्व निम्नतम वायुमंडल से नीचे जाते हुए दाखिला करें।

ट्रेंड ट्रेडिंग एक्जिट (स्टॉप लॉसेस और प्रॉफिट टार्गेट्स)

उपरोक्त विधियां ट्रेड प्रवेश तकनीकों के बारे में चर्चा करती हैं, लेकिन प्रवेश केवल ट्रेड का एक हिस्सा है। इसके साथ-साथ आवश्यकता होती है जोखिम प्रबंधन की, अगर मूल्य स्थिति के खिलाफ हिलता है, साथ ही प्रॉफिट लेने की अगर मूल्य सहायक रूप से हिलता है।

जोखिम प्रबंधन पहलू, जिसे स्टॉप लॉस कहा जाता है, एक आदेश है जो आपको ट्रेड से बाहर निकालता है अगर मूल्य आपकी उम्मीद के अनुसार काम नहीं करता। यह सुनिश्चित करता है कि एक हानि हाथ से निकल नहीं जाती, और खोने वाली राशि सीमित होती है कुल खाते के छोटे हिस्से पर। स्टॉप लॉस तकनीकों के कई अलग-अलग प्रकार होते हैं:

• यदि एक इंडिकेटर का उपयोग किया जा रहा है, तो निकासी वही संकेत बनता है जो प्रवेश के बराबर दिशा में होता है।
• खरीदते समय, एक हाल ही के स्विंग कम के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। यदि शॉर्ट कर रहे हैं, तो एक स्विंग हाई से ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें।
• एक निश्चित प्रतिशत या डॉलर राशि के दूरी पर प्रवेश बिंदु से एक स्टॉप लॉस रखें।

इन सभी तकनीकों को एक प्रवेश के साथ मिलाकर वे व्यापार पर जोखिम का प्रबंधन करने में मदद कर सकते हैं। लाभ को लेने के संबंध में, कई तकनीकें भी हैं जो उपयोग की जा सकती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

• यदि एक इंडिकेटर का उपयोग किया जा रहा है, तो लाभदायक व्यापार से बाहर निकलें जब विपरीत दिशा में एक सिग्नल होता है (प्रवेश के लिए जो इस्तेमाल किया गया था उसी तरह से)।
• प्रतिशत या डॉलर लाभ के संबंध में एक प्राकृतिक स्तर पर लाभ लें।
• जोखिम / बेलवा के आधार पर लाभ लें। उदाहरण के लिए, यदि स्टॉप लॉस प्रवेश से 5% दूर है, तो 2:1 बेलवा:जोखिम 10% है। 3:1 अनुपात के लिए 15% पर लक्ष्य सेट करें।

सामान्य प्रश्नों के उत्तर

मैं कैसे ताक़तें पहचान सकता हूँ?

मूल्य में स्विंग हाईज़ और स्विंग लोज़ को देखकर ताक़तें पहचानें। क्या किसी स्थायी दिशा की पहचान होती है, जैसे उच्चतर हाईज़ और उच्चतर लोज़? यह एक उपट्रेंड है। निम्नतर लोज़ और निम्नतर हाईज़ एक डाउंट्रेंड का संकेत देते हैं। यदि यह स्पष्ट नहीं है, तो शायद कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है, इसलिए ट्रेंड ट्रेडिंग विधियों का उपयोग न करें।

ट्रेंड ट्रेडिंग के क्या लाभ हैं?

ट्रेंड एक अनुकूल जोखिम/बेलवा मौके प्रस्तुत करता है। क्योंकि मूल्यों में लंबे समय तक एक दिशा में चलने की संभावना होती है (हमेशा नहीं), इसलिए कुछ ट्रेडों पर उठाए गए जोखिम के मुकाबले भारी लाभ की संभावना होती है।

ट्रेंड ट्रेडिंग के क्या जोखिम हैं?

मुख्य जोखिम ट्रेंड उलटने के परिणामस्वरूप ट्रेड्स खोने का है। कुछ ट्रेंड बहुत संक्षिप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि आप केवल प्रवेश कर सकते हैं ताकि मूल्य आप पर उलट सके। यह बाधायुक्त या समतल बाजार स्थितियों में बार-बार हो सकता है।

मूल्य एक दिशा में चलने लगता है, लेकिन पूर्व में उच्च या निम्न स्तर के आगे बहुत आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होता। समतल बाजार स्थितियों की पहचान करने में सक्षम होने से इसे सुधारा जा सकता है।

ट्रेंड ट्रेडिंग में कौन से तकनीकी संकेतक सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं?

ट्रेंड ट्रेडिंग में उपयोग किए जाने वाले सामान्य तकनीकी संकेतक में मूविंग एवरेजेज़ शामिल होते हैं, जैसे कि 20, 50, 100, और 200-अवधि के मूविंग एवरेजेज़। RSI, MACD, और स्टोकास्टिक ऑसिलेटर्स भी लोकप्रिय होते हैं (बिल विलियम्स संकेतकों को भी देखें)।

विभिन्न बाजार स्थितियों में ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति को अनुकूल कैसे बनाएं?

उदाहरणार्थ, उपट्रेंड के लिए कई तरीके सीधे नीचे ट्रेड करने के लिए उल्टे हो सकते हैं। ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए जो सबसे ज्यादा कष्टप्रद होती है, वह है बाजार की सीमित या साइडवेज स्थिति। मूल्य अभी भी उपर-नीचे चल रहा है, लेकिन किसी भी दिशा में कोई सामान्य प्रगति नहीं होती है। इन स्थितियों में ट्रेड न करने का एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है, रेंज के भीतर स्मॉल ट्रेंड्स ट्रेड करने का, जिसे अक्सर छोटे समय माप का उपयोग करके किया जाता है।

मैं कैसे मूलभूत विश्लेषण को ट्रेंड ट्रेडिंग में शामिल कर सकता हूँ?

कई ट्रेडर ऐसा करते हैं। पहले, उन शेयरों की पहचान करें जिनमें आपको रुचि है, जैसे कि आय बढ़ाने वाले शेयर। फिर, उस सूची से उन शेयरों की पहचान करें जिनमें एक स्पष्ट ट्रेंड है और जो वर्तमान में आपके रणनीतियों से मेल खाते हैं।

ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन क्या है?

ट्रेंड लाइन का उपयोग ट्रेंड के दिशा को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है। ट्रेंडलाइन खींचने के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में लाइन टूल का चयन करें। फिर, मूल्य में कम बिंदुओं के साथ रेखा खींचें। इससे उपट्रेंड और समर्थन क्षेत्रों को दिखाया जाएगा।

डाउनट्रेंड दिखाने के लिए चार्ट पर उच्चतम बिंदुओं के साथ रेखा खींचें या संघर्ष क्षेत्रों को हाइलाइट करें। डाउनट्रेंड और अपट्रेंड के लिए समर्थन और संघर्ष दोनों को देखने के लिए उच्चतम और कम बिंदुओं के साथ रेखाएं खींचें।

ट्रेंड ट्रेडिंग पर अंतिम शब्द

ट्रेंड ट्रेडिंग एक लोकप्रिय तरीका है ट्रेड करने का, मुख्य रूप से इसके कारण कि जब मूल्य एक विशेष दिशा में चल रहा होता है, तो यह लाभ का समर्थन प्रस्तुत करता है।

एक ट्रेंड की पहचान होने पर, उस दिशा में मूल्य चलने का फायदा उठाने के कई तरीके होते हैं। क्योंकि ट्रेंड लंबे समय तक बना रह सकते हैं (हालांकि सभी ऐसा नहीं होता), इसलिए उन ट्रेडर्स के लिए विशाल लाभ उपलब्ध होते हैं जो उस ट्रेंड में रहते हैं, या फिर उन ट्रेंड के साथ-साथ बार-बार प्रवेश करते हैं जब ट्रेंड प्रकट होता है।

अपट्रेंड, डाउनट्रेंड, और साइडवेज की शर्तों की पहचान करने की अपनी क्षमता को अभ्यास करें। एंट्री विधि पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि पुलबैक्स, मोमेंटम, या नए उच्चतम और निम्नतम पर ट्रेडिंग करना। एक जोखिम प्रबंधन और लाभ उठाने की विधि को जोड़कर एक अधिक संपूर्ण रणनीति विकसित करें। ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए एक ब्रोकर की आवश्यकता है? हमारी क्रिप्टो ब्रोकर समीक्षा को देखें।