बचने के लिए सबसे आम इंट्राडे ट्रेडिंग गलतियाँ

बचने के लिए सबसे आम इंट्राडे ट्रेडिंग गलतियाँ

जबकि दिन भर की ट्रेडिंग आसान लगती है, इंट्राडे ट्रेडर्स बार-बार एक ही जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनके खातों का पूंजी निकल जाती है। इस कारण, ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत कठिन या शुरू करने में बहुत तनावपूर्ण मानते हैं।

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लेकिन यदि आप जानते कि क्या टालना है? यदि आपको पता होता है कि अन्य ट्रेडरों को कितनी समस्याएं होती हैं, क्या आपको लगता है कि आपके साथ अधिक सफलता होती? संभवतः हां।

फिर भी, आपको काम करना होगा, जिसका मतलब है कि आपको योजना बनाने और सामान्य चक्रवृद्धि बाधाओं से बचने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। आइए देखें कि खो देने वाले इंट्राडे ट्रेडर द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले सबसे बड़े गलतियों को और उनसे कैसे बच सकते हैं।

इंट्राडे ट्रेडिंग बिना योजना के

यह सबसे बड़ी इंट्राडे ट्रेडिंग गलती है। योजना के बिना, किसी भी वास्तविक तैयारी या अनुसंधान ने काम किया नहीं होता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। तो, हम कैसे योजना बना सकते हैं?

एक ट्रेडिंग प्लान विधियों के तहत आप किस शर्त में प्रवेश करेंगे, और किस शर्त में आप फायदेमंद और हारनेवाले ट्रेड्स को बाहर निकलेंगे, यह बताता है। एक ट्रेडिंग प्लान भी शामिल होता है कि आप प्रति ट्रेड कितना हानि हो सकता है, जो रिस्क प्रबंधन का हिस्सा है (जिस पर लेख के बाद में विचार किया जाएगा)।

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यहां तकनीक यहां यह नहीं है कि कब प्रवेश करें और कहाँ बाहर निकलें। एक ट्रेडिंग प्लान बनाना यह अर्थ करता है कि इतिहासिक चार्ट्स का अध्ययन करना और मूल्य में सामान्य पैटर्न या प्रवृत्तियों की खोज करना। इतिहासिक चार्ट्स के माध्यम से आप देखना शुरू कर सकते हैं कि आप कहाँ प्रवेश कर सकते हैं और नियम जो आपने परिभाषित किए हैं के माध्यम से फायदे के लिए बाहर निकल सकते हैं।

नियम चुनने पर आधारित कम से कम 50 इतिहासिक ट्रेड्स खोजें। इस विधि के आधार पर सभी लाभ और हानि को जोड़ें ताकि देख सकें कि क्या यह ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी विचार लाभदायक है या नहीं। यदि हां, तो अब आपके पास एक योजना है जिसके पीछे वास्तविकता है कि यह लाभ उत्पन्न कर सकती है। यह कुछ समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप एक अच्छी शुरुआत पर हैं।

हर ट्रेड विजयी नहीं होगी – लेकिन वे होने की आवश्यकता नहीं है। यदि 40% या 50% ट्रेड जीते जाएं, तो अगर जीत हानियों से बड़ी हैं, तो बड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इस काम को करने के बाद, फिर उस विधि का उपयोग करके इंट्राडे ट्रेडिंग को विचार करें। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि वास्तविक पूंजी के व्यापार से पहले डेमो खाते में विधि का अभ्यास करें।

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रिस्क/रिवॉर्ड समझे बिना इंट्राडे ट्रेडिंग

मैंने ऊपर ट्रेडिंग प्लान खंड में चर्चा की थी, जब आप लाभदायक और हानिकारक ट्रेड्स से बाहर निकलने के नियम बनाते हैं। यह गतिविधि हमें एक जोखिम/इनाम अनुपात देती है। आपको निरंतर लाभ के लिए अनुकूल जोखिम/इनाम चाहिए।

लगभग सभी सफल ट्रेडर्स का इनाम जोखिम से अधिक होता है। मान लीजिए कि आप एक शेयर में इंट्राडे ट्रेड लेते हैं। आप इसे 29.10 पर खरीदते हैं और 0.10 नीचे 29 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। यह स्टॉप लॉस आदेश का उपयोग करके किया जा सकता है। यदि मूल्य स्टॉप लॉस मूल्य तक पहुंचता है, तो ट्रेड बंद हो जाती है।

इसका मतलब है कि इस ट्रेड पर आप 0.10 प्रति शेयर का रिस्क कर रहे हैं। आप लाभ प्राप्त कहां करेंगे? औसतन, आपको अपने स्टॉप लॉस से बड़े लाभ लेने की आवश्यकता होगी। यदि आपका स्टॉप लॉस 0.10 है, तो उदाहरण के लिए प्रवेश मूल्य से 0.20, 0.25, या 0.30 तक लाभ प्राप्त करने के लिए एक टारगेट (एक आदेश जिससे लाभ के साथ बाहर आना होगा) रखना विचार करें।

इसका मतलब है कि अगर आप हारते हैं, तो आप 0.10 खोते हैं, लेकिन जीतते हैं, तो आप 0.20 से 0.30 प्रति शेयर कमा सकते हैं। जब जीत खारिज होती है, तो आपको हर समय सही होने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके जीतने बार की तुलना में आपके हारने बार के तीन गुना बड़े हैं, तो आपको केवल 30% समय में भी जीतने पर भी लाभ होगा।

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अंतरदिन ट्रेडिंग के गतिविधि को समझने में भूल

एक और सामान्य गलती यह है कि दिन ट्रेड करने से पहले मौजूदा इंट्राडे मूल्य गतिविधि का विश्लेषण नहीं करना। नीचे बताया गया है कि इसे कैसे करें।

ऊपर, हमने एक व्यापार उदाहरण का चर्चा की थी जहां रिस्क 0.10 और लाभ प्रति शेयर 0.25 है। यह अच्छी बात है कि इसके बजाय 1.0 का रिस्क करने पर 2.5 प्रति शेयर कमा सकते हैं। सिद्धांत में यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यदि हम जीतते हैं, तो हमारा रिस्क से बहुत बड़ा लाभ होगा।

लेकिन यदि उस स्टॉक की केवल दिनभर में 1.0 गति होती है? क्या यह हमारे टारगेट जो 2.5 दूर है उसे पहुंचा सकेगा? संभव नहीं, लेकिन यह हमारे स्टॉप लॉस तक पहुंचने में संभव है। शायद वह किसी भी एक को न हिट करे और हमें विदा ट्रेडिंग के अंत में कुछ रैंडम प्राइस पर पोजीशन बंद करने की आवश्यकता हो।

आपको अपना लक्ष्य सामान्य गतिविधि के अंदर रखना होता है, जिसका मतलब है कि यह आसानी से हिट हो सकता है आपकी ट्रेडिंग कर रही स्टॉक, फॉरेक्स, विकल्प, कमोडिटी, इंडेक्स, सीएफडी या क्रिप्टोकरेंसी के आधार पर।

यदि आप दिनभर अधिकांश समय अपनी पोजीशनों को होल्ड कर रहे हैं, तो औसत सच्चे रेंज (एवरेज ट्रू रेंज) जैसे सांख्यिकियों का अध्ययन करें, जिससे पता चलता है कि एक विशेष एसेट दिनभर में प्रतिदिन कितना चलता है। बेहतर यही है कि आप अपने ट्रेडिंग कर रहे विशिष्ट समय-सीमा पर भी नजर डालें।

मूल्य तब तक कितनी दूर चल रहा है, जब वह बाद में पीछे हटा, या पलट गया है? यदि मूल्य खुले हुए के बाद 0.50 ऊपर जाता है, फिर 0.20 वापस हटा, और अब फिर से ऊपर जाने लगा है, तो आपको यह क्या बताता है? यदि आप एंट्री करना चाहते हैं और अगले पीछे हटाने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य 0.50 के अंदर होना चाहिए।

सतर्क रहकर, टारगेट को 0.25 या 0.30 के अंदर रखें। आपका लक्ष्य पहले ही देखे गए गतिविधि के अंदर है। अब, यदि आप अच्छी एंट्री ढूंढ सकते हैं और यहां तक कि एक स्टॉप लॉस के साथ 0.10 का जोखिम, तो आपके पास एक अच्छी रिस्क/रिवार्ड है।

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पोजिशन साइज नियमों के बिना इंट्राडे ट्रेडिंग

इंट्राडे ट्रेडर्स द्वारा एक और सामान्य गलती होती है, वह होती है या तो उनकी पूंजी का कम या अधिक उपयोग करना। इसे पोजिशन साइज कहा जाता है। यहां पोजिशन साइज की गणना कैसे करें।

जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो आदर्शतः आप शेयरों, लॉट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स की एक यादृच्छिक संख्या को खरीदते या छोटे नहीं करते हैं। अच्छी पोजिशन साइजिंग एक सूत्र पर आधारित होती है।

Trading Without Position Size Rules

यह साइट पोजीशन साइज़ कैलकुलेटर प्रदान करती है, जो आपके पूंजी का उपयोग करने के लिए एक बढ़िया उपकरण है। अपने आदर्श पोजीशन साइज़ को तय करने के लिए आपको कुछ बातें जानने की आवश्यकता होती है:

  1. आपके खाते का आकार
  2. आपके एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच अंतर
  3. आप कितनी प्रतिशत पर ट्रेड करने के लिए खतरा उठाने को तैयार हैं

पहला आसान है; बस अपने खाते के शेष राशि पर नज़र डालें (यह मान लें कि आप इसे पूर्णतया ट्रेड करने को तैयार हैं।) दूसरा भी आसान है, एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस को जानने के बाद। उन्हें क्या अंतर है? तीसरा व्यक्तिगत है। यह डॉलर राशि हो सकती है, या प्रतिशत हो सकती है। ध्यान रखें, अधिकांश अनुभवी ट्रेडर हर ट्रेड पर अपने खाते का 1% या उससे कम रिस्क करते हैं।

चलो एक त्वरित उदाहरण के माध्यम से जाएँ। आप 17.70 पर एक स्टॉक ट्रेड एंटर करना चाहते हैं और आप 17.60 पर स्टॉप लॉस रखने जा रहे हैं। आपके पास $15,000 खाता है (यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं तो शेयर बाजार पैटर्न डे ट्रेडिंग नियम से बचने के तरीके हैं) और आप प्रत्येक ट्रेड पर खाते के 0.5% रिस्क करने के लिए तैयार हैं।

पोजीशन साइज़ = खाते का रिस्क / ट्रेड का रिस्क

पोजीशन साइज़ = (0.5% x 15,000) / (17.70 – 17.60)

पोजीशन साइज़ = 75 / 0.10

पोजीशन साइज़ = 750 शेयर्स

यह ट्रेड पर आपके लिए सही पोजीशन साइज़ है, और जिस रिस्क को आप ट्रेड के लिए उठा रहे हैं, वह आपको सामान्य होता है अगर ट्रेड कामयाब नहीं होता है।

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मानसिक खेल पर कोई काम नहीं

आपकी सभी ट्रेडिंग सफलता आपके कानों के बीच के जो होता है। इसके बाद, आपके दिमाग ने आपको आपके सामने आने वाली हर जानकारी को फिल्टर किया है, साथ ही आपके भावनाएं, मूल्यों और विश्वासों को भी।

ये सभी हर आपके कार्रवाई को प्रभावित करते हैं। इसलिए, मानसिक काम एक जीतने वाली रणनीति बनाने के साथ-साथ उतना ही महत्वपूर्ण है।

आपको कई झूठे डे ट्रेडिंग भविष्यवाणीदारों को सुनने को मिलेगा जो कहेंगे कि ट्रेडिंग करते समय आप भावनात्मक नहीं हो सकते, या फिर आपको रोबोट की तरह ट्रेड करना होगा। वह सच नहीं है। हम मानव हैं; भावनाएं ठीक हैं।

लेकिन आपको यह सीखने की आवश्यकता होगी कि ट्रेडिंग के संबंध में अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है। उदाहरण के लिए, मेरे प्रारंभिक दिनों में, मैं एक ट्रेड हारने के बाद परेशान हो जाता था। मैंने यह बात समझी, और इस भी अहसास हुआ कि अगर मैं अपने डेस्क से कुछ मिनट के लिए न उठा, तो मेरा गुस्सा मुझे शायद बदले के लिए ट्रेड करने पर मजबूर कर देगा — जिससे मुझे अधिक पैसे खोने का सामना करना पड़ता।

मैंने तय किया कि अगर मैं किसी ट्रेड को हारते हुए और गुस्से में महसूस करता हूं, तो मैं उठकर पाँच मिनट का विश्राम लूंगा। मैंने खुद को इसलिए ट्रेड करने नहीं दिया जब तक मैं शांत महसूस नहीं करता और फिर से अपनी योजना का पालन करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। समय के साथ, यह करते हुए मेरे गुस्से को कम कर दिया गया, और अब हारने वाले ट्रेड मुझ पर ज्यादा असर नहीं करते। अगर मैं किसी भी तरह से गुस्सा महसूस करता हूं, तो मैं अभी भी विश्राम लेता हूं।

हर किसी के लिए कोई भी पूर्ण उपाय नहीं है; बल्कि, शानदार ट्रेडर यह देखते हैं कि उनकी भावनाएं समस्याएं कैसे पैदा कर रही हैं, और उन्होंने यह सीमित करने के लिए नियमों का विकास किया है।

अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना बड़ी त्रेडिंग गलती है। ट्रेड करते समय जो भावनाएं आपमें हो रही हैं, उन्हें एक नोटपैड पर लिखें, और यह देखें कि उन भावनाओं का आपके ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। अगर यह आप पर नकारात्मक असर डाल रहा है (जिससे आप अपनी योजना का पालन नहीं कर पा रहे हैं), तो विश्राम लें। फिर, ट्रेडिंग के बाहर, इससे कैसे निपटा जा सकता है, उस पर विचार करें। भावनाओं को नजरअंदाज करने से समस्या नहीं जाएगी। उसका समाधान ढूंढें।

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सामान्य प्रश्नों के उत्तर

इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है?

इंट्राडे ट्रेडिंग, या दिन ट्रेडिंग, व्यापार का एक रूप है जहाँ व्यापार एक ही दिन के भीतर खोले और बंद किए जाते हैं। पोजिशन्स को रात भर नहीं रखा जाता है। व्यापार निर्णय लघु-अवधि की मूल्य गतिविधियों, मूल्य क्रिया, या तकनीकी विश्लेषण पर आधारित होते हैं, और व्यापार कुछ सेकंड से लेकर घंटों तक चल सकते हैं।

इंट्राडे स्टॉप लॉस क्या होता है?

स्टॉप लॉस एक ऐसा आदेश प्रकार है जो व्यापार पर जोखिम को नियंत्रित करता है। जब व्यापार किया जाता है, तो एक स्टॉप आदेश लगाया जाता है जो व्यापार को बंद कर देता है अगर मूल्य स्टॉप लॉस मूल्य तक पहुंच जाता है। स्टॉप लॉस का उपयोग करते समय, पोजिशन साइज भी महत्वपूर्ण होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो पोजिशन साइज ऐसा होना चाहिए कि केवल पूरे खाते का एक छोटा हिस्सा ही खो जाए।

क्या 90% डे ट्रेडर वास्तव में पैसे हारते हैं?

हां, शायद इससे भी ज्यादा। मुझे एक प्रोप फर्म में डे ट्रेडर के रूप में छः साल से अधिक का समय मिला। मैंने कई सैकड़ों लोगों को आते देखा जो ट्रेड करने का प्रयास करते थे। उनके पास पूंजी और मेंटर्स का पहुंच था, लेकिन 96% लोग इस प्रयास में फेल हो गए।

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नंबर वन इंडिकेटर क्या है?

डे ट्रेडिंग के लिए कोई एक बेहतर इंडिकेटर नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य तकनीकी इंडिकेटर्स हैं। मूविंग एवरेजेज़ ट्रेंड को दिखाने और संभवतः सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्षेत्रों को प्रकट करने के लिए लोकप्रिय हैं।

वॉल्यूम वेटेड औसत मूल्य (VWAP) भी मूविंग एवरेजेज़ के कारण लोकप्रिय है। तकनीकी इंडिकेटर्स तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले टूल्स हैं, जो मूल्य चलनों का अध्ययन करते हैं।

डे ट्रेडिंग के दस लाखपति लोग क्यों ज्यादा नहीं दिखते हैं?

वे लोग ज्ञात कैसे होंगे कि वे लाखपति हैं या नहीं? स्थिति के प्रतीक धन के लिए हमेशा अच्छे प्रमाणक नहीं होते हैं। सबसे पहले, डे ट्रेडिंग में जिन लोगों को अपना पेशा बनाने की कोशिश करते हैं, उनका संख्या अन्य व्यवसायों की तुलना में बहुत कम होती है।

लाखपति डे ट्रेडर्स तो हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में, सिर्फ ठीक-ठाक करने वाले बहुत से लोग भी होते हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो नुकसान होता है या सिर्फ थोड़ा ही कमाते हैं। ध्यान दें कि धन और ट्रेडिंग दो अलग-अलग कौशल हैं; आप काफी पैसे कमा सकते हैं और फिर भी खर्च के बुरे आदतों के कारण गरीब हो सकते हैं।

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अधिकांश सामान्य डे ट्रेडिंग गलतियों पर अंतिम विचार

आप डे ट्रेडिंग में गिर सकते हैं कई चारे, लेकिन उपरोक्त गलतियों के लक्षण हैं। ट्रेडर्स विफल होते हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसी रणनीति का उपयोग नहीं होता जो सिद्ध होने वाली है; इसे ढूंढने में मेहनत की जरूरत होती है, और इसे लागू करना भी मेहनत की जाती है।

एक और सामान्य गलती यह है कि ट्रेडर्स लाभ को बहुत जल्दी बुक कर देते हैं या नुकसान को बहुत बड़ा होने देते हैं। औसतन, लाभ नुकसान से ज्यादा होने चाहिए। अपने ट्रेड को इसी तरीके से संरचित करें जिसमें निश्चित लक्ष्य नुकसान से दूर हों। ध्यान दें कि कैसे मूल्य चल रहा है।

आपके लक्ष्य साधनीय होने चाहिए, जो सामान्य चलन पर आधारित हैं; आप एक जीतने वाले व्यापार के लिए केवल चमत्कार पर भरोसा नहीं करना चाहते। अंत में, दूसरी गलतियाँ सही रूप से पोजीशन साइजिंग न करना और भावनाओं को नजरअंदाज करना है, बल्कि उनसे काम करने के तरीकों को खोजना है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन कर सकें। डे ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? जानिए शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है।

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