ट्रेडिंग में 80/20 नियम। इसे कैसे लागू करें?

ट्रेडिंग में 80/20 नियम। इसे कैसे लागू करें?

80/20 नियम, जिसे परेटो के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, एक गणितीय अवधारणा है जो यह सुझाव देती है कि 80% प्रयास से 20% परिणाम होते हैं।

लेख की सामग्री

उदाहरण के रूप में, एक कंपनी 20% ग्राहकों से 80% लाभ उत्पन्न कर सकती है। इस लेख में हम आपको 80/20 के सिद्धांत की एक विस्तृत झलक देंगे – और हम इस सिद्धांत को ट्रेडिंग पर कैसे लागू कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे।

हम 80/20 नियम कैसे प्राप्त करते हैं?

इससे पहले कि हम यह चर्चा करें कि यह सिद्धांत कैसे काम करता है, चलो पहले विलफ्रेडो पारेटो ने इसे कैसे उत्पन्न किया था, उस पर एक नज़र डालें।

विल्फ्रेडो पारेटो, एक इटैलियन अर्थशास्त्री, ने 1906 में 80/20 नियम का विकसित किया था। उन्होंने खेत में उगे मटर के दानों का 20% हिस्सा 80% मटर उत्पादित होता है ऐसा खोजा था। उन्होंने फिर उस विचार का अनुपालन करते हुए गणना की कि इटली के 20% लोग 80% जमीन के मालिक हैं। कुछ अन्य राष्ट्रों की जांच करने के बाद, उन्होंने यह भी खोजा कि यह दूसरी जगहों पर भी सच है।

Pareto principle

पारेटो सिद्धांत

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ट्रेडिंग में 80/20 नियम क्या है?

परेटो सिद्धांत असमानता पर एक बुनियादी बयान है, और इसे कई विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 80-20 नियम को अनुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है कि आपके ट्रेडिंग में 20% प्रयास 80% आपके खाते की वृद्धि करते हैं।

चलो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर देखें जहाँ हम ट्रेडिंग में इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए देख सकते हैं:

  • केवल 20% ट्रेड प्रॉफिट का 80% उत्पादन करते हैं।
  • 80% आपके जीते हुए ट्रेड्स 20% मार्केट एनालिसिस के आधार पर निर्भर करते हैं।
  • 80% लम्बे समय तक के ट्रेडिंग के लिए होते हैं और 20% छोटे समय के लिए।
  • आपको एक ट्रेड में 20% के लिए होना चाहिए, 80% में नहीं।
  • आपकी सफलता 20% तकनीक और 80% मनोविज्ञान पर निर्भर करती है।

अगले हम इन दावों को विस्तार से देखेंगे।

1. केवल 20% ट्रेड ही 80% लाभ उत्पन्न करते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, आपको केवल सबसे अच्छे ट्रेडों का चयन करना चाहिए। हालांकि, शुरुआत में, बड़ी संख्या में ट्रेड बंद करने और एक त्वरित लाभ कमाने की इच्छा स्वाभाविक है। इसलिए, आपको अपने ट्रेड लॉग की जाँच करना चाहिए कि 80/20 आमतौर पर कैसे काम करता है।

इस सिद्धांत का मतलब है कि अधिकतर आपके ट्रेड हारने वाले होंगे न कि जीतने वाले, लेकिन जीतने वाले ट्रेड आपके लाभ मार्जिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपको मजबूती से आगे बढ़ना होगा और ट्रेड पर अच्छा पैसा कमाना होगा।

यदि यह आपके पक्ष में होता है, तो आप कुछ सुंदर पिप्स कमा सकते हैं। आपको धैर्य और सटीकता से ट्रेड करना होगा। याद रखें कि सही रिस्क प्रबंधन से जीतने वाले ट्रेड होंगे।

Applying the 80/20 rule in trading

ट्रेडिंग में 80/20 नियम का उपयोग करना

2. आपकी जीती हुई ट्रेडों में 80% बाजार विश्लेषण के 20% पर निर्भर होते हैं।

हम बाजार का अध्ययन करने, संकेतकों, रुझानों और पैटर्न खोजने के लिए बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। अध्ययन के अधिकतम समय में, विषयवस्तुता उत्पन्न होती है – हम अपने समझौतों को मान्यता प्रदान करने वाले संकेतों की तलाश करना शुरू कर देते हैं, बाजार हमें बताता है कि क्या हो रहा है।

आप उपयोग करें वह व्यापार रणनीति एक जटिल एल्गोरिथ्म की आवश्यकता नहीं है। बाजार को सब कुछ करने दें और ओवरट्रेडिंग न करें। प्रो ट्रेडर्स अपने समय के कम हिस्से को देखते हैं और ट्रेडिंग के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे लगभग 20% अपने समय का खर्च करते हैं और 80% अन्य विषयों में अपने बाजार अनुसंधान का उपयोग करते हैं।

3. 80% लंबे समय के ट्रेडिंग और 20% शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग

दैनिक टाइमलाइन पर ट्रेडिंग करना और समय के साथ लाभ बनाना ट्रेडर की सफलता को दर्शाता है। इससे ट्रेडर को ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रेडिंग स्टाइल में विश्वास बढ़ता है। मैं एकल स्कैल्पिंग के माध्यम से अमीर बने किसी भी एकल बिलियनेयर को नहीं जानता।

सभी सफल ट्रेडरों ने किसी न किसी समय पर लंबे टाइमफ्रेम पर ट्रेडिंग की या इसको एक्सप्लोर किया। लेकिन मैं आपको दिन की ट्रेडिंग के लिए एक छोटा सा खाता खोलने की सलाह देता हूं, क्योंकि इससे आप दिन भर में बाजार के मोमेंटम को पूर्वानुमान करने में मदद मिल सकती है।

Trading on a daily timeline demonstrates the trader's success

ध्यान दें कि ट्रेडिंग में ट्रेडर आमतौर पर छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते समय पैसा खोते हैं, जो 80/20 नियम से अच्छी तरह से मेल खाता है – 20% ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ही वे हैं जो वास्तव में पैसा कमाते हैं।

4. आपको ट्रेड में 20%, 80% निकालना होगा

प्रो ट्रेडिंग का सारांश यह नहीं है कि ओवरट्रेडिंग न करें। कई प्रो ट्रेडर सिर्फ 4 या 5 बार ही पोजीशन लेते हैं। मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में चयनकर्ताओं में शामिल हूं; मैं बहुत अधिक ट्रेड नहीं करता और हर बार ट्रेड नहीं खोलता। मैं अपनी ट्रेडों पर 1% से ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता।

80% of profits come from 20%

80% लाभ 20% से आते हैं

बहुत से ट्रेडर अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग या हाई-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाते हैं। ये स्टाइल आपको दिन भर में कई पोजीशन खोलने की अनुमति देते हैं। अब, मैं नहीं कह रहा कि ये ट्रेडिंग स्टाइल गलत हैं। लेकिन एक शुरुआती ट्रेडर के रूप में, आप इन तकनीकों पर भरोसा नहीं कर सकते। ये केवल प्रो ट्रेडर्स के लिए हैं … जब नौसिखिए ट्रेडर इन्हें आजमाने की कोशिश करते हैं, तो वे पैसा खोते हैं।

इस प्रक्रिया में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका लर्निंग है। मार्केट का अध्ययन करना और विभिन्न रणनीतियों की जांच करना आपको लाभदायक ट्रेड का 20% होने में मदद कर सकता है।

5. आपकी सफलता आपके दृष्टिकोण के 20% और आपकी मनोवृति के 80% पर निर्भर करती है

किसी भी पेशेवर ट्रेडर से पूछो कि ट्रेडिंग का सबसे कठिन पहलू क्या है, तो वह आपको बताएंगे: अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। आप बाज़ार पर 100% नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप अपने रिस्क प्रबंधन और ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर नियंत्रण रखते हैं।

स्ट्रैटेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन मनोवृति उससे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई भी ट्रेडिंग बुक पढ़ते हैं, तो लेखक आमतौर पर पहले ट्रेडिंग मनोविज्ञान का जिक्र करेंगे। आपको खुद पर नियंत्रण रखना और विषयवस्तुपूर्ण ढंग से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

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80/20 नियम के लिए पेशेवर सुझाव

अब जब आपको ट्रेडिंग में 80/20 नियम के बारे में सभी जानकारी हो गई है, तो समय है कुछ प्रो टिप्स देने का।

जब आप 80/20 नियम को लागू करते हैं, तो आपको बाजार के स्वभाव को याद रखना होगा। बाजार चक्रों में चलता है। इसका मतलब है कि जब चीजें आपके फायदे में जा रही हों, तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एकदम से बदलने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन या हर घंटे ट्रेड करने के लिए खुद को मजबूर न करें।

When you adopt this reality, you make good returns

जब आपको व्यापार करने का मन नहीं होता है तो व्यापार से दूर रहें। मुझे पता है कि जब चीजें आपके रास्ते में आती हैं, तो केवल 20% समय में व्यापार करना कठिन होता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, जब आप अधिक बार व्यापार नहीं करते हैं, तो बड़े लाभ होते हैं।

अंततः, सब कुछ जीतने वाले व्यापारों के बारे में होता है, और बहुत ज्यादा व्यापार करना हार और नुकसान के समय बढ़ाना शुरू कर सकता है। आपके पास लंबे समय के लिए वह अवधि होगी जब आप बस पानी में तैर रहे होंगे। कुंठा और त्रुटि न होने दें – यह निर्णय लेने में बुरा प्रभाव डालता है।

बहुत से ट्रेडर टेक-प्रॉफिट का उपयोग करते हैं, लेकिन वे आमतौर पर 80/20 नियम को ध्यान में नहीं रखते हैं। लाभ के लक्ष्यों का बड़ा मूल्य है कि वे प्रेरणादायक होते हैं। हालांकि, मार्केट अपने साइकिलों के माध्यम से गुजरता है, इसलिए जब चीजें आपके पक्ष में हो रही हों, तो आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अचानक बदलना नहीं चाहिए। आपको दिन में हर घंटे ट्रेड करने को मजबूर नहीं करना चाहिए।

फिर भी, याद रखें कि यह सब कुछ अनंत नहीं होगा। साइकिल और 80/20 नियम फिर से खेल में आएंगे। यदि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रेड न करें। कुछ समय के लिए ट्रेडिंग से दूर रहें। जब आप मार्केट साइकिल के लिए तैयार होंगे, तब वापस आइए। फॉरेक्स के बारे में और रोचक तथ्य सीखें।

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सामान्य प्रश्नों के उत्तर

हम 80/20 नियम के बारे में कैसे जानते हैं?

विल्फ्रेडो पारेटो, एक इटैलियन अर्थशास्त्री, देश के भूमि वितरण का अध्ययन करते हुए 80/20 नियम विकसित किया। बाद में, 80/20 नियम हर व्यवसाय और वित्तीय ट्रेडिंग में फिट हो गया।

80/20 नियम को कैसे लागू करें?

80/20 नियम का लागू करना अधिकांश लोगों के लिए कठिन नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि आप चार्ट पर कोई भी गणितीय सूत्र लगाने के लिए व्यस्त हों। जब आप 80/20 नियम का उपयोग करते हैं तो आपको कुंजीय सांख्यिकी को याद रखना होता है।

क्या मैं किसी भी मार्केट में 80/20 नियम का उपयोग कर सकता हूँ?

हाँ। 80/20 नियम का अच्छा यह है कि आप इसे किसी भी मार्केट में लागू कर सकते हैं, चाहे फॉरेक्स, स्टॉक, ऑप्शन्स या फिर क्रिप्टो मार्केट। आप नियम के साथ बिना किसी अवरोध के ट्रेड कर सकते हैं।

क्या 80/20 नियम काम करता है?

80/20 नियम की सफलता ट्रेडर पर निर्भर करती है। आपको धैर्य रखना होगा, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और यदि आप 80/20 नियम काम में लाना चाहते हैं तो उचित रिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करना होगा।

क्या 80/20 नियम किसी भी रणनीति के लिए उपयुक्त है?

हाँ, 80/20 हर रणनीति के लिए उपयुक्त है। हालांकि, मैंने पहले ही बताया है कि नियम बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते समय अधिक प्रभावी होता है। नियम के अनुसार, 80% लंबे समय तक ट्रेडिंग के परिणाम एक महत्वपूर्ण राशि में समाप्त होते हैं।

अंतिम विचार

80/20 नियम आपकी ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक अच्छा जोड़ है। यह समझने में आसान है और कोई भी इसे ट्रेडिंग के दौरान ध्यान में रख सकता है। मैंने पहले ही जो प्रो टिप्स दिए थे, उन्हें याद रखें और अपनी ट्रेड्स पर उन्हें लागू करें।

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