डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या होता है, और इसे कैसे उपयोग करें

डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या होता है, और इसे कैसे उपयोग करें

जब आप ट्रेड्स रखते हैं, तो जोखिम प्रबंधन आपके नुकसान को कम करने की कुंजी होती है। अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका स्टॉप लॉस रखना है।

लेख की सामग्री

स्टॉप लॉस एक प्रकार का आदेश है जो आपको एक पूर्व-निर्धारित स्तर पर ट्रेड से बाहर निकालता है। यह एक तरीका है ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने का, जिसमें ब्रोकर को कहा जाता है, “यदि संपत्ति ने X मूल्य तक पहुंचा, मुझे बाहर निकालें।”

स्टॉप लॉस डे ट्रेडर्स के लिए अनिवार्य होते हैं क्योंकि कीमतें तेजी से बदलती हैं – एक स्टॉप लॉस आपको आश्वासन देता है कि यदि एक पूर्व-निर्धारित स्तर पर पहुंचा जाए, तो आप ट्रेड से बाहर निकलेंगे। आपको अपनी याददाश्त या प्रतिक्रिया पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो एक स्वचालित आदेश से बाहर निकलने में आपको देरी हो सकती है।

What is a Stop Loss in Day Trading, and How To Use It

स्टॉप लॉस आदेश का उपयोग कैसे करना है, यह एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि रिस्क को नियंत्रित करना सफल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। आज, हम यह देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस के विभिन्न प्रकार, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं और ट्रेड में प्रवेश करते समय स्टॉप लॉस रखने के लिए सही स्थान क्या है।

डे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या है

स्टॉप लॉस आदेश एक आदेश है जो ट्रेड को बंद करता है यदि मूल्य पोजीशन की दिशा के विपरीत चलना शुरू कर देता है। आदेश प्रकार वास्तव में एक “स्टॉप आदेश” है, लेकिन इस संदर्भ में इसे स्टॉप लॉस के रूप में कहते हैं।

एक सेल स्टॉप आदेश वर्तमान मूल्य से नीचे बेचेगा। यदि आप एक स्टॉक या अन्य संपत्ति खरीदते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस एक सेल स्टॉप होगा, क्योंकि यह वहां से नीचे बेचेगा जहां आपने खरीदी थी।

एक बाय स्टॉप आदेश वर्तमान मूल्य से ऊपर खरीदेगा। यदि आप एक स्टॉक या फॉरेक्स पेयर शॉर्ट सेल करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस एक बाय स्टॉप होगा क्योंकि यह (आपकी पोजिशन को बंद करने के लिए) वहां से ऊपर खरीदेगा जहां आपने पोजिशन खोली थी।

स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ट्रेड पर नियंत्रण रखती है, जिससे यदि मूल्य उम्मीद के अनुरूप नहीं जाता है तो उस परिप्रेक्ष्य में। उदाहरण के लिए, चलते हुए होने की उम्मीद से आप एक स्टॉक को $50.25 में खरीदते हैं। आप $49.99 पर एक स्टॉप लॉस (सेल स्टॉप) सेट करते हैं जिससे इसकी विपरीत में होने के कारण। इस तरह, आप अपने रिस्क को प्रति शेयर $0.26 तक सीमित करते हैं।

यदि आपने EUR/USD को 1.1525 पर शॉर्ट सेल किया और 1.1535 पर स्टॉप लॉस (बाय स्टॉप) रखा, तो आपका आदेश उस वक्त प्राप्त होगा जब मूल्य आपके खिलाफ 10 पिप्स बदल गया होगा। बहुत से ब्रोकरों के साथ, एंट्री आदेश रखने पर आपको स्टॉप लॉस रखने का विकल्प भी मिलता है। इस मामले में, बस वह स्टॉप लॉस कीमत दर्ज करें जो आप उपयोग करना चाहते हैं। आपको ऑर्डर प्रकार (सेल स्टॉप या बाय स्टॉप) का चयन करने की आवश्यकता नहीं है।

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विभिन्न प्रकार के स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उपयोग होने वाले विकल्प हैं: मार्केट, लिमिट, मानसिक और शारीरिक। लगभग सभी मामलों में, आप मार्केट-शारीरिक स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे, लेकिन दूसरे प्रकारों को समझना भी उपयुक्त होता है।

सबसे सामान्य प्रकार का स्टॉप लॉस आदेश दो मुख्य विशेषताओं से युक्त होता है:

  • मार्केट – इसका अर्थ है कि स्टॉप लॉस एक मार्केट आदेश है। जब स्टॉप लॉस तक पहुंचा जाता है, आदेश भेज दिया जाता है और पोजीशन से बाहर निकलने के लिए वर्तमान मार्केट दर का उपयोग किया जाएगा।
  • शारीरिक – इसका अर्थ है कि आदेश शारीरिक रूप से रखा गया है और स्टॉप लॉस आदेश ब्रोकर के साथ लंबित है, और तैयार है यदि स्टॉप लॉस की कीमत तक पहुंच जाए।

यदि आप आदेश रख रहे हैं तो वह शारीरिक है, और डिफ़ॉल्ट रूप से स्टॉप लॉस आदेश मार्केट आदेश होते हैं। ये पेशेवर डे ट्रेडरों के बीच सबसे आम तरीके से उपयोग होने वाले स्टॉप लॉस के प्रकार हैं, लेकिन कुछ और विकल्प भी हैं।

  • स्टॉप लिमिट – स्टॉप लिमिट आपको केवल एक पूर्व-निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर से ट्रेड से निकाल देगा।
  • मानसिक – मानसिक स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप वास्तविक रूप से स्टॉप लॉस आदेश नहीं रखते हैं। बल्कि, आप मानसिक रूप से तय करते हैं कि आप कहां से बाहर निकलेंगे, और फिर यदि मूल्य उस स्तर तक पहुंचता है, तो आप मैन्युअल रूप से ट्रेड से बाहर निकलते हैं।

यदि आप मानसिक स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि यदि आपने कुछ खरीदा है तो आपको इसे बेचकर पोज़ीशन बंद करना होगा। यदि आप शॉर्ट हैं, तो आपको उसी राशि को खरीदकर पोज़ीशन बंद करना होगा। स्टॉप लिमिट स्टॉप आदेश के लिए एक “सीमा” जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक स्टॉक 25.60 पर खरीदा है, तो आप 25.50 (स्टॉप) और 25.40 (लिमिट) पर स्टॉप लिमिट आदेश रख सकते हैं।

इसका मतलब है कि यदि स्टॉक की कीमत 25.50 तक पहुंचती है, तो आदेश लागू हो जाएगा और यह कोशिश करेगा कि आपकी पोज़ीशन को वर्तमान बाज़ार दर पर बेचे। हालांकि, यह आपकी पोज़ीशन को सिर्फ 25.40 या उससे ऊपर में बेचेगा। इस स्थिति में, यह सिर्फ 25.50 से 25.40 तक और नीचे नहीं बेचेगा।

यदि मूल्य 25.50 से “गैप” कर जाए, और अगले व्यक्ति की खरीदने की इच्छा 25.39 पर है, तो आप अभी भी इस पोज़ीशन में रहेंगे जब तक कि कोई 25.40 या उससे ऊपर पर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। उस समय पर, आपका बेचने का आदेश पूरा हो जाएगा। यदि मूल्य बिना आदेश को कार्यान्वित किए घटता रहता है, तो आप फिर भी ट्रेड में हैं और नुकसान बढ़ रहा है।

डे ट्रेडिंग में स्टॉप लिमिट आदेश का उपयोग करने की जरूरत तकरीबन नहीं है; सिर्फ डिफ़ॉल्ट मार्केट आदेश का उपयोग करके ट्रेड से बाहर निकलें और अगले ट्रेड पर जाएं।

 move onto the next trade

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एक डे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए कैसे करें

रिस्क को प्रबंधित करने के लिए, स्टॉप लॉस को भौतिक रूप से रखना ज़रूरी है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, बस सोचने से यहां से बाहर आने का मतलब नहीं है। ध्यान में एक कमी भविष्य में किसी महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकती है।

चलिए देखें कि स्टॉप लॉस लगाने का तरीका क्या है, ताकि आप हमेशा जान सकें कि आपका रिस्क नियंत्रित है।

अधिकांश ब्रोकर आपको ट्रेड एंट्री ऑर्डर लगाते समय स्टॉप लॉस लगाने की अनुमति देते हैं। यदि आपको यह विकल्प दिया जाता है, तो ट्रेड एंट्री कीमत दर्ज करने पर स्टॉप लॉस की कीमत भी दर्ज करें। एंट्री ऑर्डर भेजते समय, स्टॉप लॉस उससे संलग्न हो जाएगा और यदि कीमत स्टॉप लॉस स्तर तक पहुंचती है तो वह आपको बाहर ले जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर केवल जब आप ट्रेड में होते हैं, तब प्रभावी होता है।

यदि ब्रोकर आपको ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस विकल्प नहीं देता है, तो आप उपरोक्त आर्डर प्रकार का उपयोग करके इसे मैन्युअल रूप से दर्ज कर सकते हैं। यदि आप खरीद रहे हैं, ट्रेड एंटर करें और फिर उस कीमत पर बेचने के लिए एक सेल स्टॉप ऑर्डर दर्ज करें। यदि आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, ट्रेड एंटर करें और फिर यदि कीमत आपके खिलाफ जाए, तो बाहर निकलने के लिए एक बाय स्टॉप ऑर्डर दर्ज करें।

यदि आप ट्रेड में हैं और समय है स्टॉप लॉस लगाने के लिए तो आप हमेशा “Close” विकल्प का चयन करके ट्रेड को मैन्युअल रूप से बंद कर सकते हैं। अधिकांश ब्रोकर इस सुविधा को प्रदान करते हैं। यदि आप इस विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप ट्रेड पर दायाँ क्लिक करके इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, या शायद ट्रेड के बगल में एक “x” हो सकता है जिस पर क्लिक करके आप ट्रेड को बंद कर सकते हैं। यह मैन्युअल निकास विकल्प है, इसलिए इसे मानसिक स्टॉप लॉस की तरह समझा जा सकता है।

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स्टॉप लॉस आर्डर कहां रखें

जब आप ट्रेड एंटर करते हैं, तो आपको निर्धारित करना होगा कि स्टॉप लॉस को किस कीमत स्तर पर रखें। सामान्यतः, स्टॉप लॉस को एक कीमत पर रखा जाता है जो दर्शाता है कि आप ट्रेड के बारे में गलत थे – कम से कम अब तक।

अधिकांश डे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस स्थानों के लिए हाल के स्विंग हाईज और लोज या हाल के मोमबत्ती के ऊँचाईयों और नीचाईयों का संदर्भ करते हैं। नीचे एक चार्ट उदाहरण है:

candle highs and lows

मूल्य बढ़ रहा है और फिर एक संघटन बन रहा है। संघटन तब होता है जब मूल्य गतिविधि कुछ कीमत बार के लिए साइडवेज़ में चलती है। तब मूल्य सबसे हाल की कैंडल के उच्चतम बार ऊपर जाता है और/या संघटन के उच्चतम को तोड़ता है। यह ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति सिग्नल है कि खरीदने के लिए उद्देश्य एंटर करें।

स्टॉप लॉस को हाल की कैंडल नीचे या संघटन की नीचे रखा जाता है। यदि मूल्य उच्चतम को तोड़ने के बाद बढ़ता है (हमारा एंट्री) तो व्यापार पोतेशियली लाभकारी है। यदि मूल्य हमें ट्रेड में ट्रिगर करता है लेकिन फिर वापस गिर जाता है, तो स्टॉप लॉस का काम हो जाता है और हमें बाहर निकालता है। यह वह चीज नहीं है जिसकी हमें ट्रेड से चाहत थी, इसलिए स्टॉप लॉस अपना काम करता है और हमें बाहर निकालता है।

इस विशेष मामले में, स्टॉप लॉस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एंट्री के बाद मूल्य बढ़ता था और हम लाभ के लिए बाहर निकल सकते थे। यह एक अच्छा याददाश्त है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस के साथ रिस्क को नियंत्रित करना केवल ट्रेडिंग समीकरण का एक हिस्सा है। आपको यह भी एक विधि की आवश्यकता होती है जिससे आप ट्रेड कामयाब होने पर लाभ ले सकें।

मैं सुझाव देता हूं कि आप प्रत्येक ट्रेड पर वन-कैंसल्स-अदर (ओसीओ) ऑर्डर का उपयोग करें। ओसीओ ऑर्डर आपको आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस और लाभ लेने के लिए प्रॉफिट टारगेट (टेकिंग प्रॉफिट) ऑर्डर्स को एक साथ स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।

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सामान्य प्रश्नों के उत्तर

क्या आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर की कीमत बदल सकते हैं?

हां – जब तक स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी तक नहीं निष्पादित हुआ है, आप उसे बदल सकते हैं। नुकसान होने से बचने के लिए स्टॉप लॉस को बड़ा न करने की कोशिश करें।

स्टॉप लॉस को बढ़ाना यह मानने का मतलब है कि आप अपनी असली योजना से अधिक रिस्क ले रहे हैं, जो एक अच्छी आदत नहीं है। यदि प्रायोगिकता के बाद मूल्य अनुकूल चला गया है, तो आप रिस्क को कम करने या लाभ तैयार करने के लिए स्टॉप लॉस को भी हटा सकते हैं। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं।

ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है?

ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है जो व्यापार को अनुकूल चलते समय लाभ को लॉक करने या रिस्क को कम करने के लिए हिलता रहता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को स्वचालित बनाया जा सकता है, जैसे कि प्रत्येक बार जब मूल्य $0.10 या $1 के लाभ के रूप में आगे बढ़ता है, तो स्टॉप लॉस को $0.10 से $1 के रूप में हिला दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से, आप स्टॉप लॉस को सीधे हिला सकते हैं या रिस्क को कम करने या लाभ तैयार करने के लिए। यह भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है।

क्या स्टॉप लॉस मेरे पैसे को खोने से बचा सकता है?

नहीं। स्टॉप लॉस बस एक आदेश है जिससे किसी एक्टिव को एक निश्चित मूल्य तक पहुंचने पर बाहर निकलने का आदेश जाता है। इससे व्यापार में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, किसी भी आदेश के निश्चित स्टॉप लॉस मूल्य पर आपके आदेश के निष्पादन का कोई गारंटी नहीं है। आदेश बस उस मूल्य पर जारी किया जाता है।

क्या मैं हमेशा स्टॉप लॉस मूल्य पर बाहर निकल सकता हूँ जो मैंने निर्धारित किया है?

नहीं। स्टॉप लॉस आदेश एक समय पर एक निश्चित मूल्य पर जारी होता है जब किसी एक्टिव के निकटतम मूल्य तक पहुंचता है। स्टॉप लॉस आदेश निकटतम उपलब्ध मूल्य को पोजीशन को बंद करने के लिए खोजता है। निकटतम उपलब्ध मूल्य हमेशा निर्धारित स्टॉप लॉस मूल्य नहीं होता है। आपको वास्तविक में उस मूल्य पर बाहर निकलने मिल सकता है, जो अधिक या कम हो सकता है, या वही मूल्य हो सकता है।

स्टॉप लॉस के लाभ और हानियाँ क्या हैं?

स्टॉप लॉस रखने से व्यापार पर नियंत्रण होता है। यह एक मुख्य लाभ है। कुछ सक्रिय व्यापारियों को स्टॉप लॉस पसंद नहीं हैं क्योंकि मूल्य स्टॉप लॉस तक पहुंच सकता है, जिससे आप अपने व्यापार से नुकसान में निकल जाते हैं, और फिर मूल्य आपकी उम्मीदों के अनुसार वापसी कर जाता है। यह तो अप्रियता हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में नुकसान को नियंत्रण करना एक अनिवार्य कदम है जो व्यक्तिगत व्यापार के कुछ अवसरों पर दुखद होने से बेहतर है।

क्या मैं हर व्यापार पर स्टॉप लॉस का उपयोग करूँ?

अधिकांश अनुभवी डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। ये व्यापार छोटे समयांतराली होते हैं, इसलिए आप या तो सही होते हैं या बाहर निकलते हैं। निवेशकों को स्टॉप लॉस का उपयोग न करने का विकल्प हो सकता है क्योंकि वे एक स्टॉक, ईटीएफ, या अन्य एसेट को दीर्घकालिक रूप से धारण कर रहे होते हैं और इसलिए उन्हें छोटे समयांतराली मूल्य फ्लक्चुएशन के साथ चिंता नहीं होती है। इससे बाहर निकलने की जरूरत हो सकती है या न हो सकती है, इसका निर्णय आपके व्यापारिक शैली पर निर्भर कर सकता है।

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अंतिम विचार

स्टॉप लॉस को समझना डे ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदेश रिस्क को कम करने में मदद करते हैं। इन्हें यह भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ये व्यापार कम तनावयुक्त बनाते हैं, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस ऑर्डर रख दिया जाए, तो आपको अपनी बंद करने की कीमत का चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि मूल्य स्टॉप लॉस तक पहुंचता है, तो व्यापार बंद हो जाएगा।

सभी छोटे समयांतराली व्यापारों को स्टॉप लॉस से जोड़ा जाना चाहिए। यदि खरीदते हैं, तो विचार करें कि स्टॉप लॉस को किसी पिछले स्विंग निम्नता या किसी पिछले मोमबत्ती निम्नता के नीचे रखा जा सकता है।

यदि शॉर्ट व्यापार करते हैं, तो विचार करें कि स्टॉप लॉस को किसी पिछले स्विंग उच्चता या किसी पिछले मोमबत्ती उच्चता के ऊपर रखा जा सकता है। डे ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? पैटर्न डे ट्रेडिंग नियम के बारे में जानें, और इससे बचने के तरीके।

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