सोशल ट्रेडिंग बनाम कॉपी ट्रेडिंग के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका

सामाजिक कॉपी ट्रेडिंग

सामाजिक कॉपी ट्रेडिंग एक अभियांत्रिकी है जिसमें अपनी ट्रेडिंग यात्रा के प्रारंभिक चरणों में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। नवीन ट्रेडरों के लिए, सामाजिक ट्रेडिंग एक प्रबोधात्मक अनुभव हो सकता है, जो उन्हें लाइव मार्केट की कार्यप्रणाली से परिचित कराता है। अधिक अनुभव वाले ट्रेडर के लिए, सामाजिक ट्रेडिंग को उन्हें दूसरे ट्रेडरों से संदर्भ लेने, पीछे की जांच करने और अंततः उनसे सीखने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

तो, सामाजिक ट्रेडिंग वास्तव में क्या होती है?

सामाजिक ट्रेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी अन्य ट्रेडर द्वारा प्रस्थान की गई ट्रेड की प्रतिलिपि बनाता है।

स्पष्टता

सिद्धांतों को सुलभ बनाने के लिए, हमारे उद्देश्यों के लिए, हम आसानी से समझने के लिए सामाजिक कॉपी ट्रेडिंग को सिंपली “सामाजिक ट्रेडिंग” या “कॉपी ट्रेडिंग” के रूप में संदर्भित करेंगे।

इसके अलावा, ट्रेडर जो अपनी ट्रेड को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करते हैं, उन्हें संक्षेप में “मूल ट्रेडर”, “सार्वजनिक ट्रेडर” और “ओजी ट्रेडर” के रूप में पहचाना जाता है। ट्रेड की प्रतिलिपि बनाने वाले व्यक्ति को “ट्रेडर” और “कॉपी ट्रेडर” के रूप में संदर्भित किया जाएगा। अब जब हम तैयार हैं, तो आगे और खोजते हैं।

सामाजिक ट्रेडिंग यांत्रिकी

सामाजिक ट्रेडिंग कार्य करने के लिए, मूल ट्रेडर अपने ट्रेड सेटअप को सार्वजनिक रूप से पोस्ट करेंगे। ट्रेड के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं: प्रवेश मूल्य, स्टॉप लॉस, टेक-प्रॉफिट लक्ष्य क्षेत्र और रिस्क-रिवॉर्ड अनुपात।

प्रवेश मूल्य

प्रवेश मूल्य वह मूल्य है जिस पर डिजिटल संपत्ति (चाहे वह स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी, फॉरेक्स पेयर या किसी अन्य वस्तु की प्रारूप हो) मूल ट्रेडर को खरीदने के लिए सहमति दी जाती है। यदि डिजिटल संपत्ति $100-$102 के बीच फ्लक्चुएट करती है, तो मूल ट्रेडर मार्केट में $100 पर प्रवेश करने के लिए एक आदेश रख सकता है। मूल ट्रेडर केवल उस संदर्भ में डिजिटल संपत्ति के मालिक बनता है जब मार्केट उसके प्रवेश स्तर पर आता है।

स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस वह मूल्य है जिस पर डिजिटल संपत्ति की कीमत मूल ट्रेडर अपने जोखिम को प्रबंधित करने के लिए उपयोग करता है। यदि किसी संपत्ति को $100 पर खरीदा जाता है और स्टॉप लॉस $95 पर होता है, तो ट्रेड के साथ 5% का जोखिम जुड़ा होता है। स्टॉप लॉस प्रत्येक ट्रेड का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका उपयोग ट्रेडर के प्रदर्शन का मॉनिटरिंग करने के लिए किया जा सकता है।

टेक-प्रॉफिट लक्ष्य क्षेत्र

टेक-प्रॉफिट लक्ष्य क्षेत्र साधारणतया स्पष्ट होते हैं; डिजिटल संपत्ति की कीमत प्रॉफिट में बेच दी जाएगी। यदि टेक-प्रॉफिट लक्ष्य क्षेत्र $110 है और ट्रेडर का प्रवेश मूल्य $100 है, तो ट्रेड के साथ 10% का पुरस्कार मिलेगा।

जोखिम-पुरस्कार अनुपात

ऊपर उल्लिखित घटकों का उपयोग करके, आपको जोखिम-पुरस्कार अनुपात मिलता है। 5% स्टॉप लॉस के साथ 10% जोखिम एक 2-1 जोखिम-पुरस्कार अनुपात स्थापित करता है। उच्च जोखिम-पुरस्कार अनुपातों को वास्तविकता में प्राप्त करना कठिन होता है।

निम्न जोखिम-पुरस्कार अनुपात सुरक्षित शर्तों के रूप में माना जाता है, लेकिन एक ट्रेडर को बड़े लाभ को देखने के लिए कई ट्रेड जीतने की आवश्यकता होगी। चलिए सामाजिक ट्रेडरों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बात करते हैं।

सामाजिक ट्रेडर: शार्क, गप्पी और डेटा संग्रहकर्ता

शार्क

सामाजिक ट्रेडिंग दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो केवल लाभ कमाने में लगे होते हैं। इन प्रकार के ट्रेडरों को ट्रेडिंग दुनिया में शार्क्स के रूप में जाना जाता है। शार्क्स को ट्रेडिंग तकनीकों, तकनीकी विश्लेषण को सुधारने या ट्रेडिंग कला में शामिल किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं होता है। शार्क्स का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है।

गप्पी

दूसरे प्रकार के ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होते हैं। सामाजिक ट्रेडिंग कॉपी संदर्भ में, इन व्यक्तियों को गप्पी के रूप में जाना जाता है। गप्पी आमतौर पर ओजी ट्रेडर के तकनीकी विश्लेषण और ट्रेडिंग शैली पर अधिक ध्यान देते हैं, उम्मीद करते हैं कि इससे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने अलग से ट्रेडिंग शुरू करने के लिए विकसित होंगे।

डेटा संग्रहकर्ता

कुछ व्यक्ति सामाजिक ट्रेडिंग का उपयोग डेटा संग्रह करने के लिए करते हैं। ये व्यक्तियां गप्पी की तरह ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका इरादा एक ट्रेडिंग विधि के बारे में अपनी खुद की राय तय करने के लिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा करने का होता है। अंततः, पर्याप्त डेटा के साथ, व्यक्ति अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुकूल तत्वों के साथ एक संशोधित ट्रेडिंग विधि बना सकता है।

हालांकि, सामाजिक ट्रेडिंग से जुड़े और लोगों के कई उप-श्रेणियां और प्रकार हैं, ये शार्क्स, गप्पी और डेटा संग्रहकर्ता सामाजिक ट्रेडिंग पारिस्थितिकी के मूल पिलर हैं। अब चलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामाजिक ट्रेडिंग को देखते हैं।

सोशल ट्रेडिंग का इतिहास

सोशल ट्रेडिंग कई वर्षों से मौजूद है। तकनीकी विश्लेषण पुस्तक “टेक्निकल एनालिसिस फॉर द ट्रेडिंग प्रोफेशनल” में लेखक कोनस्टेंस ब्राउन बताती हैं कि ट्रेडर्स अक्सर एस एंड पी 500 इंडेक्स के साथ अपने विश्लेषण को नकल करते हैं।

यह विश्वप्रसिद्ध ट्रेडर भी बताती हैं कि जब बाजार में संक्रमणात्मक पल होते हैं, तो वह अपने काम को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध एलियट वेव निवेशक और लेखक रॉबर्ट प्रेक्टर के साथ अपने काम की जांच करती थीं।

आधुनिक दुनिया में सोशल ट्रेडिंग

सोशल ट्रेडिंग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। सार्वजनिक ट्रेडर्स अक्सर ट्विटर पर अपने ट्रेड सेटअप पोस्ट करते हैं, जिनमें उत्तरदायित्व के उद्देश्य से हैशटैग #NotFinancialAdvice का उपयोग किया जाता है।

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आमतौर पर सफल ट्रेडर्स अपने पोर्टफोलियो, जीत/हार अनुपात और अन्य ट्रेडिंग आंकड़े दिखाते हैं ताकि वे दूसरे ट्रेडर्स को आकर्षित करें।

कुछ सार्वजनिक ट्रेडर्स अपने ट्रेड को स्वतंत्र रूप से पोस्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग पहुंच की सीमा लगाते हैं और पेड सदस्यता की मांग करते हैं। पैट्रियॉन, सबस्टैक और – आप विश्वास करें या ना करें – ओनलीफैंस ऐसे कुछ स्थान हैं जहां आप सार्वजनिक ट्रेडर्स द्वारा पेड सदस्यता सेवाएं प्रदान करते हुए पाए जा सकते हैं।

सामाजिक ट्रेडिंग वेबसाइटें

बाजार में कॉपी-ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कई ट्रेडिंग वेबसाइटें मौजूद हैं। माइएफएक्सबुक.कॉम एक सोशल ट्रेडिंग वेबसाइट है जो फॉरेक्स ट्रेडर्स के बीच मशहूर है। बाइबिट.कॉम और मेक्स संकुल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हैं जो कॉपी ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। एटोरो एक मान्यता प्राप्त वेबसाइट है जो कमोडिटीज़ और स्टॉक्स के लिए उपयुक्त है।

इस धारा में, हमने मुख्य रूप से कॉपी ट्रेडिंग के प्रमुख प्रस्तावक पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका मतलब है सार्वजनिक ट्रेडर के ट्रेड सेटअप की मिमिक्री करना। हालांकि, हाल ही में एक ऐसा एक और सोशल ट्रेडिंग का रूप विकसित हुआ है।

विपरीत सामाजिक ट्रेडिंग

विपरीत सामाजिक ट्रेडिंग उस समय होती है जब एक ट्रेडर सार्वजनिक ट्रेडर के द्वारा पोस्ट की गई ट्रेड के विपरीत फॉर्म को लेता है। यदि किसी सार्वजनिक ट्रेडर का एक्सेस एक्से खरीदने के लिए $100 और बेचने के लिए $105 है, तो विपरीत ट्रेडर उस ट्रेड के विपरीत बेट करेगा।

यह सरल रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एसेट $100 के नीचे गिरता है, तब विपरीत ट्रेडर को लाभ होगा। विपरीत प्रवृत्ति में परेटो का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें 80% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ट्रेड की उसी तरफ होते हैं वे हारते हैं।

ट्रेड की विपरीत तरफ लेने से अंततः ट्रेड की सही तरफ पर आना अवश्य होगा। यहां उसी तरफ डेटा कलेक्टर भी होते हैं जो सार्वजनिक ट्रेडर से डेटा एकत्रित करेंगे और अपने ट्रेडिंग दृष्टिकोण को तैयार करेंगे।

यह मानना बेहद अजीब हो सकता है, लेकिन जैसा कि यह अनैतिक और विवादास्पद लगे, विपरीत ट्रेडिंग और डेटा कलेक्टिंग विरोधी उद्देश्य के साथ पूरी तरह से कानूनी है। इसे एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मानव प्रकृति का एक उपउत्पाद मानें। अब जब हमारे पास सोशल ट्रेडिंग के बारे में एक बेहतर तस्वीर है, आइए हम कॉपी ट्रेडिंग के फायदों और नुकसानों को एक बार और देखते हैं।

सोशल ट्रेडिंग के फायदे

मुनाफा

शार्क्स के लिए, सोशल ट्रेडिंग समझना काफी आसान है। इसे सरल रखें, और न्यूनतम प्रयास के साथ ट्रेडिंग के माध्यम से मुनाफा कमाएं। शार्क्स बस ट्रेड की कॉपी करते हैं, और अगर वे सप्ताह, महीने, या वर्ष पर बड़े पोर्टफोलियो के साथ निकलते हैं, तो यह सफलता है।

व्यावहारिक अनुभव

गप्पीस सोशल ट्रेडिंग की आंतरिक मूल्य को सराहते हैं। जीवन के कई कौशलों की तरह, ट्रेडिंग की कला को व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता होती है। ट्रेडर्स पेशेवर सार्वजनिक ट्रेडर्स की अनुकरण कर सकते हैं और एक बाजार कैसे काम करता है, इसके प्रति प्रकट कर सकते हैं। एक पेशेवर ट्रेडर की ट्रेड सेटअप का अनुकरण सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या-क्या चाहिए, इसके कई महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करता है।

डेटा

सोशल ट्रेडिंग ट्रेडरों के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने का एक तरीका भी है। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारे गतिविधियों को उजागर कर सकती है, जैसे कि रिस्क प्रबंधन, लाभ सुरक्षित करने का समय, और टारगेट तक एक ट्रेड पहुंचने में कितना समय लगता है। पर्याप्त समय के बाद डेटा के साथ ट्रेड सेटअप की सटीकता भी व्याख्या की जा सकती है।

अपने आप को जानें

अंततः, सोशल ट्रेडिंग के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है कि ट्रेड खोलने के समय संलग्न होने वाली अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करना। खातों में असली पैसे का उपयोग करने वाले ट्रेडर जल्दी समझेंगे कि दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी की प्रतिलिपि करके वे कितना रिस्क लेते हैं।

भावना एक सीमित संसाधन है, और जीत और हार में अपनी आपूर्ति का मापन करना डेमो ट्रेडिंग नहीं प्रदान कर सकती है, यह एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है।

सोशल ट्रेडिंग के नुकसान

जितना आश्चर्यजनक सोशल ट्रेडिंग के अनेक लाभ सुनने में लगते हैं, उत्नी ही ट्रेडर्स को सोशल ट्रेडिंग के संभावित नकारात्मक प्रभावों का भी ध्यान रखना चाहिए।

हाथों पर आधारित अनुभव की कमी

एक बात यह है कि, लाभ के लिए सोशल ट्रेडिंग का उपयोग करने वाले शार्क्स को कभी भी व्यापक रूप से अपनी ट्रेडिंग रणनीति में गहराई तक जाने की आवश्यकता होती है।

आमतौर पर, एक अच्छी जीत को एक महान सफलता बनाने वाले विवरणों में पलों के बाद और ट्रेड दाखिल किए जाने और निकासी के बाद के क्षणों में छिपे होते हैं। लाभ के लिए केवल ट्रेड करने वाले ट्रेडर अक्सर इन जटिल विवरणों को ध्यान में नहीं लेते हैं।

सहायता पर आधारितता

दूसरा नुकसान यह है कि सोशल ट्रेडिंग एक सहायता के रूप में बन सकती है। ट्रेडर जनता ट्रेडर अपनी स्थिति खुले तौर पर साझा करते ही ही एक ट्रेड लेते हैं, इस पर आधारित ट्रेडिंग में प्रवृत्त हो सकते हैं।

कॉपी ट्रेडिंग पर बहुत अधिक निर्भर होना एक व्यक्ति के अवसर के मूल्य पर बोझ बन सकता है। किसी न किसी समय पर सफल होने के लिए, एक ट्रेडर को अपने सहायक प्रशिक्षण चक्र को हटाना होगा।

हानि

सोशल ट्रेडिंग का अंतिम नुकसान होता है हानि की एकत्रिति। कई पब्लिक ट्रेडर्स की विजय/अनुपात 70% और इससे अधिक होती है। फिर भी, हर ट्रेड प्राकृतिक रूप से अगले ट्रेड से भिन्न होता है।

जबकि एक ट्रेडर की ट्रैक रिकॉर्ड समय के साथ उनकी क्षमता को साबित करती है, हर ट्रेडर को असामान्य हानियों और लगातार हारने की अवधियों का अनुभव होता है। एक ट्रेडर एक सामान्यतः अच्छी तरह काम करने वाले सोशल ट्रेडर के साथ जुड़ सकता है, लेकिन कठोर बाजारी स्थितियों के कारण उनकी प्रदर्शन में कमी हो सकती है।

अंतिम विचार

सोशल ट्रेडिंग एक गतिशील प्रभावी विषय है जो निवेश और ट्रेडिंग की कला में लगभग हर स्तर पर सम्मिलित है। हालांकि, इस क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, अंततः एक व्यक्ति को अपने स्वचालन की सीमा में सोशल ट्रेडिंग का उपयोग करना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग के ग्रांड नियम को हमेशा संजोया जाना चाहिए: “ज्यादा कठिन काम न करें – वहां निवेश न करें जो आप खोने के लिए सहन करने के योग्य नहीं हैं”।