استراتژی معاملاتی “EMA دوتایی”

این مقاله یک بررسی از یک استراتژی معاملاتی بر اساس استفاده از دو EMA است. این نوع از میانگین متحرک با متحرک‌های معمولی تفاوت دارد به این دلیل که انعطاف پذیری در آن وجود دارد که امکان افزایش دقت سیگنال‌ها را فراهم می‌کند.

میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، به نوسانات قیمتی حساسیت بیشتری دارد. این امکان را فراهم می‌کند تا با تقریباً 10٪ از تاخیرها کاسته شود، که به ویژه در زمان نوسانات بازار بالا و تغییرات شدید قیمت قابل مشاهده است. فرمول محاسبه EMA به گونه‌ای کار می‌کند که موقعیت خط نشانگر بیشتر تحت تأثیر تشکیلات قیمتی اخیرتر در نمودار قرار می‌گیرد.

آماده‌سازی اولیه

ضروری است که براساس بازه زمانی، دارایی، فریم زمانی و زمان انقضا و غیره، اقدام به انتخاب نمایید. همچنین، نیاز به دو EMA با دوره‌های مختلف داریم.

ما به بازار وارد خواهیم شد بر اساس سیگنالی از این نشانگرها به شکل تقاطع دو خط. تنظیمات میانگین متحرک:

• خط کند: دوره – 22؛ رنگ – آبی؛ نوع – نمایی
• خط سریع: دوره – 8؛ رنگ – قرمز؛ نوع – نمایی

پارامترهای باقی‌مانده باید در مقادیر پیش‌فرض باقی بمانند.

سیگنال برای گزینه‌های “صعودی”

موقعیت خطوط دو میانگین متحرک نمایی در نمودار نشان می‌دهد که کدام نوع روند در حال حاضر فعال است. اگر خط قرمز (سریع) در بالا باشد، این به معنای یک روند صعودی است.

زمانی که قیمت به جهت مخالف حرکت کند، خط آبی (کند) به بالا خواهد بود و خط قرمز به سمت پایین حرکت خواهد کرد. فاصله بین میانگین‌های متحرک نمایی نشان‌دهنده شدت اختلاف است، که به نوبه خود نشان‌دهنده قدرت بازار در روند فعلی است.

نقطه ورود بهینه به بازار زمانی است که روند شروع می‌شود. در این زمان، یک تقاطع از میانگین‌های متحرک نمایی ایجاد می‌شود، که در آن خط کند از زیر خط سریع عبور می‌کند. در این نقطه، باید یک معامله با هدف افزایش قیمت دارایی باز کنید.

سیگنال برای گزینه‌های “نزولی”

وارد کردن بازار با معامله‌ای بر اساس کاهش قیمت دارایی باید در ابتدایی‌ترین لحظه از روند نزولی انجام شود. برای این کار، خطوط EMA و تقاطع آنها وقتی خط حرکت سریع قرمز از زیر خط کند عبور می‌کند به ما کمک می‌کند.

زمان انقضای گزینه‌ها باید از 2 تا 4 شمع باشد. به عنوان مثال، در یک نمودار 15 ثانیه و 30 ثانیه، شما می‌توانید قراردادهای ثابت یک دقیقه‌ای کوتاه‌مدت را معامله کنید.

نمونه‌ای از معاملات با “EMA دوتایی”

ما تنها استراتژی‌های با کیفیت برتر را در وب‌سایت خود منتشر می‌کنیم، که اثربخشی آنها توسط ما در عمل تأیید شده است. به همین دلیل، به طور خاص برای این مقاله، یک معامله را بر اساس سیگنال‌های مشروحه بالا باز کردیم و فرآیند را به صورت زمان واقعی نمایش دادیم.

در حساب ما، که یک حساب واقعی بود و نه یک حساب آموزشی (دمو)، مبلغ 275 دلار داشتیم. در زمان نگارش این مقاله، آخر هفته بود، بنابراین تنها یک دارایی در دسترس بود – CRYPTO IDX. این دارایی بود که ما معامله کردیم.

ما ترمینال معاملاتی را به مطابقت با الزامات استراتژی پیکربندی کردیم. منتظر سیگنال ماندیم. در لحظه تقاطع خطوط که نشانگر شروع یک روند نزولی بود، یک گزینه “نزولی” با قیمت 10 دلار خریدیم.

تصویر فوق در حدود یک دقیقه پس از خرید گرفته شده بود، زمانی که 27 ثانیه تا انقضاء باقی مانده بود. به همین دلیل نمودار به وضوح نشان می‌دهد که چگونه قیمت پس از باز شدن معامله عمل کرد.

رشته به طور معمول برای این دارایی بود، بنابراین ما سود معامله خود را کسب کردیم که تقریباً 8 دلار بود. CRYPTO IDX یک دارایی با بازدهی نسبتاً بالا است (معمولاً 79٪ یا بیشتر). بنابراین، حتی در آخر هفته‌ها که بازار ارز بین‌بانکی باز نیست، می‌توانید سود کسب کنید.

مدیریت سرمایه و سایر جزئیات

مدیریت سرمایه مجموعه‌ای از قوانین مدیریت سرمایه است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سرمایه خود را در معاملات در بازارهای مالی کوتاه‌مدت که با ریسک‌های بالایی همراه است، حفظ کنند.

این یک سیستم کامل است که باید توسط تمام معامله‌گران تازه‌کار یادگیری شود. با این حال، اصول اساسی باید به سرعت رعایت شوند. اولین و مهمترین اصل، مدیریت سرمایه معامله بیش از 4-5٪ از حساب معامله‌گر را ممنوع می‌کند.

در خصوص دقت سیگنال‌ها، هیچ سیگنالی 100٪ یا حتی 90٪ قابل اعتماد نیست. حتی با بهترین راهکارهای موجود در بازار، این عدد حداکثر به 75٪ می‌رسد. بنابراین، کیفیت ذاتی یک معامله‌گر موفق، توانایی “احساس” بازار است، که نشانه‌هایی را کشف می‌کند که در نگاه اول قابل مشاهده نیستند. با ترکیب سیگنال‌های EMA با دیگران با استفاده از الگوهای شمعی، به عنوان مثال.

یک جزئیت از استراتژی معاملاتی “EMA دوتایی” سطح نوسانات بازار است. هر چه فاصله بیشتری بین میانگین‌ها قبل از وقوع تغییر جهت روند و ورود به بازار وجود داشته باشد، احتمال اینکه گزینه با سود بسته شود بالاتر است. هشدار عمومی در مورد ریسک: معاملات گزینه‌های دودویی دارای سطح بالایی از ریسک هستند و ممکن است منجر به از دست دادن تمام سرمایه شما شود.