راهنمای کامل معاملات اجتماعی در مقابل کپی معاملات

معاملات اجتماعی

معاملات اجتماعی یک عملکرد است که بسیاری از افراد در مراحل ابتدایی مسیر معامله‌گری خود به آن متمسک می‌شوند. برای معامله‌گران تازه‌کار، معامله‌گری اجتماعی تجربه‌ای روشن‌کننده می‌تواند باشد که آنها را با نحوه عملکرد بازار زنده آشنا می‌کند. برای معامله‌گران با تجربه‌تر، معامله‌گری اجتماعی می‌تواند برای ارجاع متقابل، تست بازگشتی و در نهایت یادگیری از معامله‌گران دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پس، معامله‌گری اجتماعی دقیقاً چیست؟

معامله‌گری اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که یک شخص یک معامله‌ای را که توسط معامله‌گر دیگری قرار داده شده است، کپی می‌کند.

وضوح

برای سهولت در فهم مفاهیم، به منظور تسهیل در مکمن ما، به معامله‌گری اجتماعی به سادگی به عنوان “معاملات اجتماعی” یا “معاملات کپی” اشاره خواهیم کرد که به جایگزین هم استفاده می‌شوند.

به علاوه، معامله‌گرانی که معاملات خود را به صورت عمومی منتشر می‌کنند، به عنوان “معامله‌گر اصلی”، “معامله‌گر عمومی” و به اختصار “معامله‌گر OG” شناخته می‌شوند. شخصی که معاملات را کپی می‌کند، به عنوان “معامله‌گر” و “معامله‌گر کپی” شناخته می‌شود. حالا که این موارد را مرتب کرده‌ایم، بیایید به بررسی عمیق‌تر بپردازیم.

مکانیک معاملات اجتماعی

برای کار کردن معاملات اجتماعی، معامله‌گر اصلی تنظیم معامله خود را به صورت عمومی منتشر می‌کند. مهمترین جنبه‌های معامله شامل قیمت ورود، توقف ضرر، مناطق هدف سود، و نسبت ریسک به پاداش هستند.

قیمت ورود

قیمت ورود، قیمت دارایی دیجیتال (آیا سهام، ارزهای رمزنگاری شده، جفت ارزهای فارکس یا سایر کالاها) است که معامله‌گر OG توافق می‌کند که خریداری کند. اگر دارایی دیجیتال بین ۱۰۰ تا ۱۰۲ دلار جابجا شود، معامله‌گر OG می‌تواند دستور خرید ورود به بازار را با قیمت ۱۰۰ دلار صادر کند. معامله‌گر OG تنها در صورتی دارایکننده دارایی دیجیتال می‌شود که بازار به سطح ورودی خود برسد.

توقف ضرر

توقف ضرر، قیمت دارایی دیجیتالی است که معامله‌گر OG برای مدیریت ریسک خود استفاده می‌کند. اگر دارایی با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری شود و توقف ضرر در سطح ۹۵ دلار قرار داده شود، ریسک ۵٪ به معامله منتسب می‌شود. توقف ضرر یک عامل حیاتی در هر معامله است که می‌تواند برای نظارت بر عملکرد یک معامله‌گر استفاده شود.

مناطق هدف سود

مناطق هدف سود به طور کلی مستقیم هستند؛ قیمت دارایی دیجیتال در آینده به موقعیت سود می‌فروشد. اگر منطقه هدف سود ۱۱۰ دلار باشد و قیمت ورود معامله‌گر ۱۰۰ دلار باشد، آنگاه یک سود ۱۰٪ با معامله همراه خواهد شد.

نسبت ریسک به پاداش

استفاده از مؤلفه‌های فوق، نسبت ریسک به پاداش را خواهید داشت. یک ریسک ۱۰٪ با توقف ضرر ۵٪ نسبت ریسک به پاداش ۲ به ۱ ایجاد می‌کند. نسبت‌های ریسک به پاداش بالا دشوار به تحقق می‌رسند.

نسبت‌های ریسک به پاداش پایین به عنوان شرط‌های امن‌تر مورد نظر قرار می‌گیرند، اما معامله‌گر باید تعداد زیادی معاملات بردارد تا سود قابل توجهی ببیند. بیایید در مورد انواع مختلف معامله‌گران اجتماعی صحبت کنیم.

معامله‌گران اجتماعی: کوسه‌ها، ماهی‌های کوچک و جمع‌آورندگان داده

کوسه‌ها

در دنیای معاملات اجتماعی، افرادی وجود دارند که تنها به تولید سود اختصاص داده‌اند. این نوع معامله‌گران در دنیای معاملات به عنوان “کوسه‌ها” شناخته می‌شوند. کوسه‌ها به تکنیک‌های معامله، بهبود تحلیل‌های فنی یا هر چیز دیگری که در هنر معامله وارد می‌شود، اهمیتی نمی‌دهند. کوسه‌ها تنها به دنبال سود در بازار هستند.

ماهی‌های کوچک

نوع دیگری از معامله‌گران افرادی هستند که از طریق رویکرد عملی به معامله دانش کسب می‌کنند. در متن کپی معاملات اجتماعی، این افراد به عنوان “ماهی‌های کوچک” شناخته می‌شوند.

ماهی‌های کوچک به طور معمول بیشتر به تحلیل‌های فنی و سبک معاملاتی معامله‌گر OG توجه می‌کنند، امیدوارند که در نهایت به اندازه کافی از آن یاد بگیرند تا به مرور از آن استفاده کرده و به معامله خودشان بپردازند.

جمع‌آورندگان داده

برخی افراد از معاملات اجتماعی برای جمع‌آوری داده استفاده می‌کنند. این افراد مشابه ماهی‌های کوچک عمل می‌کنند، اما قصد دارند که تا حدی از داده‌ها جمع‌آوری کنند تا نظر خود را درباره یک روش معامله‌گری تشکیل دهند. در نهایت، با داشتن داده‌های کافی، این فرد می‌تواند یک روش معامله‌گری با مؤلفه‌های تنظیم‌شده برای نیازهای خاص خود ایجاد کند.

با وجود انواع و زیرشاخه‌های دیگر افرادی که در معاملات اجتماعی شرکت می‌کنند، این کوسه‌ها، ماهی‌های کوچک و جمع‌آورندگان داده در اساس اکوسیستم معاملات اجتماعی حضور دارند. حالا بیایید به معاملات اجتماعی از زاویه‌ی تاریخی و فرهنگی نگاه کنیم.

تاریخچهٔ معاملات اجتماعی

معاملات اجتماعی مدت‌هاست وجود دارد. در کتاب تحلیل تکنیکال برای حرفه‌ایان معاملهٔ تحلیلی، نویسندهٔ کنستانس براون اشاره می‌کند که معامله‌گران اغلب تجزیه و تحلیل او را در مواجهه با شاخص S&P 500 تقلید می‌کنند.

معامله‌گر مشهور جهان نیز اشاره می‌کند که گاهی تجزیه و تحلیل خود را با سرمایه‌گذار و نویسنده معروف موج الیوت، رابرت پرچتر، در لحظات نوسانی در بازار مقایسه می‌کند.

معاملات اجتماعی در دنیای مدرن

معاملات اجتماعی در تقریباً تمام پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی وجود دارد. معمولاً معامله‌گران عمومی تنظیمات معاملات خود را در توییتر با هشتگ #NotFinancialAdvice (غیر توصیه مالی) منتشر می‌کنند به منظور پذیرش مسئولیت.

انستاگرام و فیس‌بوک معمولاً معامله‌گران موفقی را نمایش می‌دهند که پرتفوی‌های خود، نسبت برد و باخت و آمارهای دیگر معامله را تبلیغ می‌کنند تا معامله‌گران دیگر را جذب کنند.

بعضی از معامله‌گران عمومی معاملات خود را به‌صورت رایگان منتشر می‌کنند، در حالی که دیگران دسترسی را محدود می‌کنند و نیاز به اشتراک‌گذاری پرداخت دارند. پاترئون (Patreon)، ساب‌استک (Substack) و حتی – باور یا نا‌باور – اونلی‌فنز (OnlyFans) مکان‌هایی هستند که می‌توانید معامله‌گران عمومی را با ارائهٔ خدمات اشتراک‌گذاری پرداختی پیدا کنید.

وب‌سایت‌های معاملات اجتماعی

تعدادی از وب‌سایت‌های معامله وجود دارند که خدمات معاملات کپی را ارائه می‌دهند. Myfxbook.com یک وب‌سایت معاملات اجتماعی است که در میان معامله‌گران فارکس شناخته شده است. Bybit.com و MEXC صرافی‌های رمزارزی هستند که ویژگی‌های معاملات کپی را ارائه می‌دهند. eToro نیز یک وب‌سایت معتبر برای کالاها و سهام است.

در طول این مطلب، اصلی‌ترین جنبهٔ معاملات کپی را که اقتدا کردن در معاملات عمومی معامله‌گر می‌باشد، مورد تمرکز قرار دادیم. با این حال، یک نوع دیگر از معاملات اجتماعی که در سال‌های اخیر توسعه یافته است، وجود دارد.

معاملات اجتماعی مخالف

معاملات اجتماعی مخالف زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر مقابلهٔ مخالف معامله‌ای که معامله‌گر عمومی اعلام می‌کند، می‌گیرد. اگر یک معامله‌گر عمومی ورود به خرید یک دارایی با قیمت ۱۰۰ دلار و فروش آن با قیمت ۱۰۵ دلار داشته باشد، معامله‌گر مخالف به مقابله با آن معامله شرط می‌بندد.

به‌طور ساده، معامله‌گر مخالف هر چقدر دارایی دیجیتال زیر ۱۰۰ دلار فرو برود، سود خواهد کرد. رویکرد مخالف به اصول پارتو تطبیق می‌یابد و با تمایلی که ۸۰٪ معامله‌گران در یک جهت مشخص از معامله شکست خواهند خورد، سازگار است.

در نهایت، پذیرفتن جهت معامله مخالف، نیازمندی برای قرار گرفتن در جهت درست معامله در آینده خواهد شد. همچنین، مخالفانی هم وجود دارند که از معامله‌گر عمومی داده‌ها جمع‌آوری می‌کنند تا رویکرد معامله خود را تشکیل دهند.

این خیلی خنده‌دار است که باور کنیم، اما هر چند این به نظر غیراخلاقی و مورد بحث است، معاملات مخالف و جمع‌آوری داده با هدف مخالف به‌طور کاملاً قانونی است. آن را به عنوان یک نتیجه جانبی از طبیعت انسان در یک اقتصاد بازار آزاد در نظر بگیرید. حالا که تصویر بهتری از معاملات اجتماعی داریم، این گفت‌وگو را با بررسی مزایا و معایب معاملات کپی ختم خواهیم کرد.

مزایای معاملات اجتماعی

سود

برای معامله‌گران ماهی‌تابه، معاملات اجتماعی کاملاً قابل فهم است. ساده‌ترین راه، انجام معاملات با تلاش کم و کسب سود است. ماهی‌تابه‌ها به سادگی معامله را کپی می‌کنند، و اگر با پورتفولی بزرگتر در طول هفته، ماه یا سال به پایان برسند، این یک موفقیت است.

تجربه عملی

گاهی معامله‌گران گاپی ارزش ذاتی معاملات اجتماعی را ارزیابی می‌کنند. مانند بسیاری از مهارت‌های زندگی، هنر معامله به تجربه عملی نیاز دارد. معامله‌گران می‌توانند معامله‌گران عمومی حرفه‌ای را تقلید کنند و بازار چگونه کار می‌کند را تجربه کنند. تقلید از تنظیم معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای بسیاری از عناصر کلیدی از آنچه برای موفقیت مورد نیاز است را نشان می‌دهد.

داده

معاملات اجتماعی همچنین یک راه برای جمع‌آوری داده‌های مهم توسط معامله‌گران است. یک استراتژی معامله می‌تواند بسیاری از پویایی‌ها را که به طور نادیده‌گرفته می‌شوند، مانند مدیریت ریسک، زمان ایجاد سود و مدت زمانی که برای رسیدن به هدف یک معامله نیاز است، نمایان کند. دقت یک تنظیم معاملات همچنین با داشتن داده‌های کافی به مرور زمان می‌تواند تفسیر شود.

شناخت خود

در نهایت، یکی از مهم‌ترین مزایای معاملات اجتماعی ارزیابی هیجان‌ها وجود دارد که ممکن است وجود یا عدم وجود آن‌ها هنگام باز کردن یک معامله مشمول باشد. معامله‌گرانی که از پول واقعی در حساب‌های خود استفاده می‌کنند به سرعت خطری که با تقلید از استراتژی معامله‌گر دیگری را بر عهده می‌گیرند، می‌فهمند.

هیجان منبع محدودی است، و سنجیدن مقدار آن در اوقات پیروزی و شکست، یک ماده مغذی حیاتی است که معاملات آزمایشی نمی‌تواند فراهم کند.

معایب معاملات اجتماعی

اگرچه فواید فراوان معاملات اجتماعی جذاب و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسند، معامله‌گران باید همچنین از تأثیرات منفی ممکن معاملات اجتماعی آگاه باشند.

کمبود تجربه عملی

یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که افرادی که از معاملات اجتماعی برای کسب سود بهره می‌برند، هرگز تجربه عملی لازم برای تجزیه و تحلیل عمیق‌تر به استراتژی معاملاتی خود را ندارند.

غالباً جزئیاتی که یک برد مناسب را به یک برد بزرگتر تبدیل می‌کنند، در لحظاتی قبل و بعد از ورود و خروج از معامله پنهان است. معامله‌گری که فقط به دنبال سود است، اغلب این جزئیات پیچیده را نادیده می‌گیرد.

وابستگی

مشکل دیگر این است که معاملات اجتماعی ممکن است به یک پایه تبدیل شود. معامله‌گران ممکن است به ذهنیت گروهی بپیوندند و تنها زمانی معامله کنند که معامله‌گر عمومی موقعیت خود را به طور آشکار به اشتراک می‌گذارد.

از دست دادن

آخرین مشکل معاملات اجتماعی، خساراتی است که فرد تجربه خواهد کرد. بسیاری از معامله‌گران عمومی نسبت برد به بازنده خود را 70٪ و بالاتر دارند. با این حال، هر معامله از طبیعت خود متفاوت است.

اگرچه سابقه معاملاتی معامله‌گر توانایی وی را در طول زمان اثبات کرده است، هر معامله از معامله‌های بعدی متمایز است. در حالی که معامله‌گر در طول زمان توانایی خود را اثبات کرده است، هر معامله‌گر تجربه‌ای دور از انتظار از از دست دادن ناگهانی و دوره‌های مداوم از رشته‌های بازنده را تجربه می‌کند. معامله‌گر ممکن است درگیر یک معامله‌گر اجتماعی شود که استراتژی آن به طور عمومی عملکرد خوبی داشته باشد اما به دلیل شرایط سخت بازار کمتر عملکرد داشته باشد.

نتیجه‌گیری نهایی

معاملات اجتماعی یک موجودیت پویاست که در هنر سرمایه‌گذاری و معامله در تقریباً هر سطحی جاری است. اگرچه در این حوزه مزایا و معایب وجود دارد، در نهایت، هر فرد باید از معاملات اجتماعی با توجه به تشخیص خود استفاده کند.

به طور مهمتر، قاعده اصلی معامله همیشه باید تأکید شود: “هرگز بیش از آنچه می‌توانید مدلکنید، به خورد نیاورید – سرمایه‌گذاری نکنید که قادر به از دست دادن آن نیستید”.

کارگزاران مانند دیریو (Deriv) معاملات کپی را فراهم می‌کنند. نقد و بررسی دیریو را مطالعه کنید.