استراتژی معاملات گزینه‌ها برای MA و RSI: یک راهنما

در طول سال‌ها، شاهد توسعه‌ی چندین ابزار برای پیش‌بینی بازار و انجام پیش‌بینی‌های دقیق‌تر بوده‌ایم. شما می‌توانید بهترین شاخص‌ها را به استراتژی خود اضافه کنید و مشاهده کنید که چگونه تفاوتی در معاملات شما ایجاد می‌کنند. به همین ترتیب، شما در معامله‌ی گزینه‌ها با شاخص‌ها بهتر عمل خواهید کرد، اما نیاز به همه‌ی آن‌ها دارید.

چیز خوب در معامله‌ی گزینه‌ها این است که برای پیش‌بینی بازار نیاز به تحلیل گسترده نیست. بنابراین، میانگین‌های متحرک (MA) و شاخص نسبت قدرت (RSI) برای تصمیم‌گیری‌های شما کافی است. بنابراین، در طی این راهنما، به یاد داشته باشید که عبارت استیو کلارک را: “بیشتر از آنچه که کار می‌کند، بیشتر کار کنید و کمتر از آنچه که کار نمی‌کند، استفاده کنید”.

نگاهی مختصر به گزینه‌ها

ابزارهای معاملاتی که در این راهنما مورد توجه قرار می‌گیرند، چیزهایی است که معامله‌گران حرفه‌ای قبلاً زیادی درباره آن‌ها می‌دانند. اما قبل از ورود به راهنما، باید در مورد معاملات گزینه‌ها توضیح دهم.

برای روشنی، گزینه‌های دودویی گزینه‌های واقعی نیستند. گزینه‌های دودویی در بسیاری از جنبه‌ها با گزینه‌های واقعی متفاوت هستند، از جمله انقضا، حضور ابزار زیرین و غیره. این راهنما توضیح می‌دهد که چگونه از میانگین متحرک و شاخص نسبت قدرت در گزینه‌های واقعی استفاده کنید.

می‌توانید گزینه واقعی را با مشخصات زیر شناسایی کنید:

• دوره اعتبار طولانی
• برای معامله در دسترس است
• معامله تحت نظارت است
• قراردادی در برابر یک ابزار زیرین لیست شده است

چیستی یک گزینه؟

این یک قرارداد است که به شما اجازه می‌دهد یک سهم را به یک قیمت مشخص خریداری یا فروش کنید. اما در حالی که این اجازه را به شما می‌دهد، شما را ملزم به پرداخت نمی‌کند.

قرارداد می‌تواند به دو شکل باشد: کال و پوت. قرارداد کال به شما اجازه می‌دهد سهام را به یک قیمت خاص (قیمت استرایک) برای یک دوره زمانی مشخص خریداری کنید. از سوی دیگر، قرارداد پوت به شما امکان می‌دهد سهام خود را به یک قیمت خاص برای یک مدت محدود فروش کنید.

معامله‌گران از گزینه‌های معاملاتی به عنوان یک شکل بیمه برای ابزار زیرین استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید 100 سهم XYZ را بخرید، اما هر سهم به قیمت 100 دلار است. اگر احساس کنید قیمت افزایش می‌یابد، می‌توانید یک قرارداد کال را به قیمت 500 دلار برای 30 روز خریداری کنید.

بنابراین، حتی اگر قیمت سهم به 110 دلار بر سهم افزایش یابد، همچنان می‌توانید آن را به قیمت 100 دلار بخرید. این تفاوت قیمت یا مزیتی است که گزینه‌ها به شما می‌دهند.

معاملات گزینه‌ها

برخی از کارگزاران آنلاین به کاربران خود معاملات گزینه‌ها را ارائه می‌دهند، به طرزی که همانند دارایی‌های قابل لمس، این قراردادها را می‌توانید با پرداخت حق بیمه خرید و فروش کنید. منظورم از معاملات گزینه‌ها، پلتفرم‌های معاملاتی گزینه‌های دودویی مانند IQ Options نیستند زیرا آنها به طرز متفاوتی عمل می‌کنند.

داشتن گزینه‌ها به عنوان دارایی‌های قابل معامله، به شما دسترسی به شاخص‌هایی می‌دهد که از آنها برای دارایی‌های واقعی استفاده می‌کنید. ما می‌دانیم که تعدادی از این شاخص‌ها وجود دارند که به کاربران امکان تنظیم نمودارهای قیمتی و به دست آوردن بینش‌های ارزشمند را می‌دهند.

بنابراین، می‌توانید این قراردادها را برای حفاظت از دارایی‌های خود خریداری کنید یا آنها را به صورت مستقیم معامله کنید. روش دوم شما را به شاخص‌های فنی معرفی می‌کند، به طوری که می‌توانید حرکت قیمت‌ها را مشاهده کرده و بینشی درباره بازار کسب کنید.

بعضی از افراد ترجیح می‌دهند از تکنیک‌های مبتنی بر حجم استفاده کنند، اما تمرکز ما بر روی میانگین‌های متحرک و شاخص قدرت نسبی است. این شاخص‌ها تفسیری ظریف و به قدرت برای بازار ارائه می‌دهند. همچنین، آنها یکدیگر را تکمیل می‌کنند و استفاده از یکی بدون دیگری احمقانه خواهد بود.

میانگین متحرک و شاخص نسبی قدرت چیست؟

میانگین متحرک و شاخص نسبی قدرت نمایه‌های فنی برای معاملات آنلاین هستند. معامله‌گران از MA برای تعیین یک روند و از RSI برای دیدن اینکه چقدر قوی یا احتمال پایان یافتن آن است استفاده می‌کنند. آنها بهتر است که با هم استفاده شوند، همانطور که در این استراتژی خواهید دید.

میانگین متحرک به طور ساده، میانگین قیمت‌ها برای یک دوره مشخص است. به عنوان مثال، فرض کنید میانگین متحرک 5 دوره برای محدوده قیمتی 4، 10، 12، 14 و 12 دلار مد نظر شماست. میانگین متحرک در اینجا برابر با 10.4 (52/4) خواهد بود.

این اندیکاتور دارای چند نوع مختلف است: میانگین متحرک صعودی، چندگانه، سه‌گانه، دوگانه، همینگ، سازگار، کانال و میانگین متحرک وزنی. کلید موفقیت در انتخاب آن است که کدام یک برای شما بهتر کار می‌کند و آن را در نمودارها استفاده کنید. در این صورت، خطی جدیدی را که تغییرات قیمت را دنبال می‌کند، مشاهده خواهید کرد.

میانگین متحرک حرکت قیمت را صاف می‌کند و به شما کمک می‌کند تا جریان را تشخیص دهید. آن برای چشمان آسان و قابل فهم‌تر از مطالعه قیمت‌های جداگانه است.

از سوی دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) وجود دارد. این شاخص قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد چقدر احتمال برگشت روند وجود دارد. بنابراین، معامله‌گران اغلب آن را با میانگین متحرک استفاده می‌کنند، زیرا میانگین متحرک حرکت را فاش می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بیش از تعیین قدرت یک روند انجام می‌دهد. این شاخص همچنین می‌تواند شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان دهد و به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. بنابراین، ما می‌توانیم از این شاخص به موارد زیر آموزش ببینیم:

• نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد
• نقاط تفاوت در زمانی که آن در جهت معکوس روند خلاصه می‌شود. این معمولاً نشانگر پایان یک حرکت است.

مقادیر شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 قرار دارند. مقدار بالای 70 نقطه نشان دهنده مراحل خرید بیش از حد است، در حالی که مقداری کمتر از 30 نقطه نشان دهنده مراحل فروش بیش از حد است. این دو مورد را باید در معامله گذاری گزینه ها اجتناب کنید.

ساخت استراتژی معاملاتی گزینه‌ها

ساختن استراتژی با این دو شاخص حالا که مبانی را آموخته‌ایم، آسان است. شما می‌توانید با ALMA یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید، اما شاید نیاز به آشنایی بیشتر با آنچه RSI ارائه می‌دهد داشته باشید. بنابراین، بهتر است هر دو را در پرتفوی خود شامل کنید.

قبل از بررسی استراتژی‌های معاملاتی MA و RSI، چندین واژه را در نظر بگیرید.

• توقف ضرر: این ویژگی به شما امکان می‌دهد به طور خودکار از یک معامله ناموفق خارج شوید. شما نیازی به نظارت بر حرکت قیمت در جریان نیستید. توقف ضررها نیز باید بالای یا پایین نوع انتخاب شده از متوسط متحرک قرار گیرند.
• سودگیری: این تنظیم به شما کمک می‌کند از داشتن موقعیت فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد بپرهیزید.

حالا به استراتژی خود بپردازید. در ادامه آموزش می‌دهیم چگونه استراتژی گزینه‌های خود را برای MA و RSI بسازید.

1. با وارد کردن نماد تیکر ابزار خود را انتخاب کنید تا جستجوی سریعی انجام شود.
2. گزینه‌های خرید و فروش را انتخاب کنید. هر دو طرف قابل معامله هستند.
3. روند قیمت را مشاهده کنید و متوسط متحرک را از شاخص‌ها اضافه کنید. می‌توانید هر نوعی را که برای شما بهتر کار می‌کند انتخاب کنید.
4. از دو متوسط متحرک استفاده کنید. به عنوان مثال، یک MA 50 دوره و یک MA 15 دوره اضافه کنید. یکی باید بلندمدت و دیگری کوتاه‌مدت باشد.
5. RSI را اضافه کنید تا قوی‌ترین موارد را تحلیل کنید.

موقعیت خرید بلند یا کال

قیمتی که بالای متوسط متحرک بلندمدت بسته شود، معمولاً به روند صعودی اشاره دارد. از RSI استفاده کنید تا در این نقطه شک و تردیدهای خود را تأیید کنید. اگر بیش از ۵۰ باشد، به روند خریداری دارید.

می‌توانید در این نقطه موقعیت خرید بلند یا کال باز کنید. موقعیت خود را تا زمانی که RSI به بالای ۷۰ وارد منطقه بالای فروش شود نگه دارید. سپس می‌توانید موقعیت خود را خروجی دهید یا معامله را ببندید.

نشانه دیگری از روند خریداری، وقتی است که متوسط متحرک کوتاه مدت، متوسط متحرک بلندمدت را بیشتر کند است. در این صورت، می‌توانید یک موقعیت را باز و بسته کنید هنگامی که RSI بالای ۷۰ است.

موقعیتی را وقتی که RSI در منطقه بالای فروش است باز نکنید. این معمولاً به نشانه تغییر مسیر یا از دست دادن روند خریداری است. به همین ترتیب، وقتی که RSI به زیر ۳۰ می‌رود، فروش نکنید.

موقعیت فروش کوتاه یا پوت

شناسایی سریع روند نزولی بررسی می‌شود که آیا متوسط متحرک بلندمدت بالای متوسط متحرک کوتاه مدت قرار دارد یا خیر. همچنین می‌توانید با نگاه کردن به RSI سطح مقاومت را آزمایش کنید. در نهایت، اگر شرایط به روند نزولی اشاره کنند، موقعیت فروش کوتاه یا پوت را باز کنید.

موقعیت خود را تا زمانی که بازار به حد بالایی رسیده وضعیت بیش از حد فروش می‌شود نگه دارید. همچنین می‌توانید برای خروج از بازار از هر متوسط متحرکی استفاده کرده و استاپ لاس را اعمال کنید. در این نقطه، یک تغییر مسیر را می‌توانید انتظار داشته باشید.

با این حال، بازار ممکن است سطح مقاومت را آزمایش کند اما نتواند آن را شکست دهد. بنابراین، در معامله‌های خود باید این سناریوها را نیز در نظر بگیرید.

دریافت ترمینال

مرحله آخر در استراتژی شما، دریافت یک ترمینال معاملاتی است. خوشبختانه، تعدادی از کارگزاران آنلاین از معاملات گزینه‌ها پشتیبانی می‌کنند و برخی از آن‌ها به معامله‌گران امکان خرید قراردادهای گزینه را برای سهام‌های خود می‌دهند. هر یک از آن‌ها برای اجرای رویکرد شما کافی است.

یک کارگزار پیدا کنید که از MetaTrader 4 پشتیبانی کند یا دارای قابلیت معامله خودکار باشد. این کمک می‌کند تا قابلیت‌های استاپ لاس و تیک پروفیت را پیاده‌سازی کنید.

هنگامی که وارد شوید، فوراً سایر شاخص‌ها را از نمودار قیمتی حذف کنید. سپس، متوسط‌های متحرک را، هم بلندمدت و هم کوتاهمدت، اضافه کنید. سپس، حرکت آن‌ها را نظارت کنید.

RSI را نیز پایین نمودار اضافه کنید تا قدرت روند را تعیین کنید. سپس، می‌توانید متوسط‌های متحرک را با RSI مقایسه کنید قبل از باز کردن یا بستن معامله. برای پیاده‌سازی این شاخص‌ها چند مرحله لازم است.

هنگامی که به آماده شدن برای فشار دکمه معامله در گزینه‌ها پی می‌برید، درک کنید که این استراتژی تضمینی نیست. وارن بافت یک بار گفت: “سرمایه‌گذاری موفق زمان، انضباط و صبر می‌طلبد.” به این مسئله با ذهن باز نگریسته و به آن نزدیک شوید.

چیزهایی که باید در نظر داشته باشید هنگام استفاده از MA و RSI – تفکرات نهایی

به طور میانگین، 70٪ از معامله‌گران هر سهم‌گیری، خسارت می‌بینند. این حتی بیشتر از آن است که راهبردهای گزینه‌ای MA و RSI باید پیش‌بینی‌های مداوم و دقیقی را ارائه دهند. بنابراین، شما باید عواملی مانند تقویم اقتصادی و شاخص‌های دیگر را در نظر بگیرید.

MA و RSI آسان در درک هستند، بنابراین محبوبیت زیادی دارند. تحلیل و افتتاح یا بستن معاملات به سرعت انجام می‌شود. علاوه بر این، ابزارهایی مانند توقف ضرر و اخذ سود می‌توانند در حفظ سودآوری مفید باشند.

سوالات متداول

آیا برای معاملات گزینه‌ها با MA و RSI به MetaTrader 4 نیاز دارم؟

شما برای استفاده از MA و RSI در معاملات گزینه‌ها به MetaTrader 4 نیاز ندارید. با این حال، این پلتفرم می‌تواند ویژگی‌های مفیدی اضافه کند، از جمله توقف ضرر و اخذ سود.

آیا می‌توانم از میانگین متحرک در بازارهای دامنه‌ای استفاده کنم؟

این ویژگی در بازارهای دامنه‌ای به کمک کمی می‌شود. زمانی که قیمت شروع به نوسان و روند گرفتن می‌کند، تنها مجدداً معتبر می‌شود.

چیستی همگرایی میانگین متحرک‌ها (MACD)؟

این ویژگی مانیتور می‌کند که دو میانگین متحرک چگونه با یکدیگر ارتباط دارند. فرمول این ویژگی شامل میانگین متحرک نمایی 12 روزه و میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.

برای چه موردی از میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

تریدران حرفه‌ای از این ویژگی برای تشخیص تغییرات در دامنه سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات آتی در امنیت باشد.

آیا باید هنگام استفاده از RSI به تفاوت میانگین متحرک توجه کنم؟

تفاوت بین قیمت دارایی و شاخص RSI ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت روند باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت ابزار مورد نظر شما به اوجی برسد و RSI به اوجی کمتر برسد، می‌توانید تغییر جهت به سمت نزولی را پیش بینی کنید.

آیا میانگین متحرک‌ها (MA) نشانگر بهتری نسبت به شاخص نیروی نسبی (RSI) هستند؟

میانگین متحرک‌ها برای تشخیص روند استفاده می‌شوند، در حالی که RSI برای دیدن قدرت یا احتمال پایان یک روند استفاده می‌شود. این دو شاخص وقتی با هم استفاده می‌شوند، از جداگانه استفاده از آن‌ها موثرتر هستند.