برگه تقلب الگوهای معاملاتی رایج، چگونه با آن‌ها معامله کنیم

در اغلب موارد، قیمت در جهتی که الگو نشان می‌دهد، حدود 60٪ از زمان حرکت می‌کند. اگرچه 60٪ به هیچ وجه تضمینی نیست، اما هنوز یک مزیت آماری است. اگر بتوانید 60٪ یا حتی 40٪ از معاملات خود را با پاداش خوب نسبت به ریسکی که دارید برنده شوید، این منجر به سود خوبی در طول معاملات متعدد خواهد شد.

بنابراین با این در نظر، بیایید به سه الگوی متداول نموداری که بیشترین احتمال را دارند، نگاه کنیم، به نمایش آنها بپردازیم و چگونه آنها را معامله کنیم – از جمله ورودی و خروجی‌ها. الگوهای معامله‌گری متداول که به آنها نگاه می‌کنیم، مثلث‌ها، دوگانه بالا و پایین، و قوس‌های بالا و پایین هستند.

چرا از الگوهای معامله‌گری استفاده کنیم؟

شما ممکن است قبلاً درباره الگوهای معامله‌گری شنیده باشید. ممکن است شنیده باشید که آنها موفق هستند یا شنیده باشید که کار نمی‌کنند. هر دو درست است. الگوهای معامله‌گری برای برخی افراد به خوبی کار می‌کنند، اما برای دیگران نه. دلیل این امر به کار و تلاش برمی‌گردد.

معامله کردن به همان سادگی خواندن یک مقاله، باز کردن پلتفرم معاملاتی خود و سپس کسب درآمد آسان برای باقی عمر بر اساس آنچه یاد گرفته‌اید نیست. الگوهای معامله‌گری همیشه در یک ساختار کلی رخ می‌دهند، اما هر کدام به نسبت آخرین الگو کمی متفاوت هستند.

الگوها هرگز کاملاً یکسان نیستند، به این معناست که برای شناسایی الگوها نیاز به تمرین دارید. پس از شناسایی آنها، می‌توانید به اینکه این الگو چگونه شباهت دارد به الگوهایی که در گذشته کار کرده یا نکرده‌اند نگاه کنید، و تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید با آن معامله کنید یا خیر.

این فرآیند نیاز به کار دارد. اما چه جور معامله‌ای به دست می‌آید؟ تبدیل شدن به یک متخصص حتی در یک الگوی معاملاتی به این معناست که ممکن است به عنوان یک منبع درآمد از بازار زندگی کنید. من از سال ۲۰۰۵ به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای روزانه و معامله‌گر جابجایی حرفه‌ای فعالیت می‌کنم و از الگوهای مورد بحث در این مقاله برای تأمین نیازهای زندگی خود استفاده می‌کنم.

بنابراین الگوهای معاملاتی کار می‌کنند، اما شما می‌خواهید صدها آنها را پیدا کنید و تحلیل کنید. به دنبال ویژگی‌هایی باشید که در معاملات برنده به طور متداول دیده می‌شوند، و سپس به دنبال همان ویژگی‌ها در الگوهای نمودار جدیدی که پیدا می‌کنید بگردید.

ورقه‌ی تقلب الگوی معاملاتی مثلث‌ها

الگوی معامله‌گری مثلث به نظر مثل یک مثلث می‌آید که در طی زمان نوسانات قیمت کم‌تر و کم‌تر می‌شود. وقتی قیمت از الگو خارج می‌شود، این یک حرکت در جهت شکست را نشان می‌دهد، اما افتخار معامله در جهت همان جهت روند را دارد.

مثلث در یک روند صعودی شکل می‌گیرد وقتی قیمت با یک بالایی (1) رالی ایجاد می‌کند و سپس باز می‌کشد (2). سپس قیمت بالا و پایین حرکت می‌کند، اما تنها در محدوده نقاط 1 و 2. برای اینکه یک مثلث باشد، بالاها و پایین‌ها هر قیمت باید به هم نزدیک‌تر شوند. در اینجا مثالی از یک نمودار ۲ دقیقه‌ای آمده است.

قیمت به نقطه 1 رالی می‌کند و سپس باز می‌کشد. قیمت دوباره رالی می‌کند، اما بالای نقطه 1 حرکت نمی‌کند (اگرچه حرکت کمی بالاتر اجازه داده شده است). قیمت باز می‌کشد و بالای نقطه 2 می‌ماند.

اکنون می‌توانیم مشاهده کنیم که یک مثلث در حال شکل‌گیری است. قیمت دوباره رالی می‌کند و کمی از بالای حد بالقوهٔ قبلی عبور می‌کند، اما نه از نقطه 1. قیمت کاهش می‌یابد و دوباره به بالا حرکت می‌کند قبل از رسیدن به پایین قبلی (و خیلی بالاتر از نقطه 2).

نقطه 1 به یک سطح مقاومت تبدیل شده و نقطه 2 یک سطح پشتیبان است. تا این نقطه، تنگش کنندگی روند وجود دارد. امواج قیمت کوچک‌تر می‌شوند و ما یک مثلث داریم.

ورود به معامله و مدیریت ریسک در الگوی مثلث

چندین روش مختلف برای ورود به یک مثلث وجود دارد. بهترین روش کسی است که برای شما کار کند پس از پیدا کردن و مطالعه‌ی زیادی از این الگوها.

برای استفاده از این الگو، وقتی قیمت یک بالای جدید ایجاد می‌کند (یا پایین اگر روند پیشین به سمت مثلث به پایین بود) خرید کنید. یک توقف ضرر را در زیر پایین پیشین الگو قرار دهید. معمولاً مثلث‌ها الگوهای ادامه‌ی روند هستند، بنابراین بهتر است که بهتر است در جهت کلی روند معامله کنیم.

وقتی قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند، نزدیک پایین مثلث خرید کنید. به دنبال حرکت بالاتر از بالای یک شمع پیشین باشید. برای این منظور، در نقطه پایین سوم الگو یا پس از آن (نمونه نمودار را در زیر مشاهده کنید) خرید کنید.

این الگوی دوم را به نام “جلویی اجرا” صدا می‌زنم چرا که ما در نزدیکی نقاط پایین الگو خریداری می‌کنیم به انتظار این که قیمت در نهایت با تطابق با رشد کلی به سمت بالا حرکت کند.

کسب سود در الگوهای مثلث

رایج‌ترین روش کسب سود با الگوهای مثلث استفاده از هدف سود است. هدف، که یک دستور سقفی است، دستور فروشی است که ما را از موقعیت خرید بیرون می‌آورد اگر قیمت به سطح مشخصی برسد (یا دستور خریدی که ما را از موقعیت کوتاه بیرون می‌آورد).

در اینجا یک روش رایج برای تعیین هدف سود در یک مثلث است:

• اندازه‌گیری ارتفاع مثلث در نقطه‌ای که عریض‌ترین قسمت آن قرار دارد. این ارتفاع از قمه تا پایینی تعیین کننده بازگشت، در مثال ما است. این ارتفاع را به بالای خط روند مثلث اضافه کنید.

• اگر قصد دارید به سمت کوتاه بروید، ارتفاع مثلث را از پایین الگو محاسبه کنید.

الگوی قمه دوگانه و پایگاه دوگانه

الگوی قمه دوگانه یا پایگاه دوگانه یک الگوی تغییر مسیر در روند است. پایگاه دوگانه زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش است، سپس باز می‌گردد، به یک نقطه مشابه از پایین می‌رسد و سپس به بالای قیمت باز می‌گردد.

قمه دوگانه زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال رالی شدن است و سپس باز می‌گردد. سپس باز به یک قیمت مشابه با قمه قبلی می‌رسد پیش از اینکه به پایینی بازگشتی بیافتد. این یک الگوی معکوس خرسی است، زیرا نشان‌دهنده برگشت قیمت به سمت پایین است.

قمه دوگانه و پایگاه دوگانه تغییر در رفتار قیمت نشان می‌دهند. قمه دوگانه نشان می‌دهد که قیمت دیگر نمی‌تواند به قیمت‌های بالاتر رالی کند و در حال حاضر نمیاندیشد که پایین‌ترین نقاط را به‌دست آورد. پایگاه دوگانه نشان می‌دهد که قیمت دیگر به پایین‌ترین نقاط نمی‌افتد و در حال حاضر نمیاندیشد که قیمت‌های بالاتری را به‌دست آورد.

در زیر مثالی از پایگاه دوگانه در سهام اپل مشاهده می‌کنیم. قیمت به سمت پایین در نقطه اول حرکت کرده و سپس باز می‌شود. وقتی دوباره کاهش می‌یابد، تنها به نقطه مشابهی از پایین می‌رسد پیش از اینکه به بالای بازگشتی برسد. یک پایگاه دوگانه دیگر در کمی پس از اولین آن شکل می‌گیرد.

الگوی دوم ما، آنچه را که من “پمپ دوگانه” می‌نامم، به این دلیل است که این پایگاه دوگانه در یک روند صعودی رخ می‌دهد. به دلیل داشتن اطلاعات اضافی از روند صعودی، ما می‌توانیم زودتر وارد شویم – مانند دقیقاً در تاریخ ۱۵ نوامبر در این نمودار – که از ورود معمولی چند روز بعدتر زودتر است.

ورود به معاملات و مدیریت ریسک در یک الگوی پایگاه دوگانه یا قمه دوگانه

در اینجاست که باید کجا وارد شوید و کجا توقف کنید در یک معامله پایگاه دوگانه یا قمه دوگانه.

• برای یک قمه دوگانه، به عنوان قیمت پایین‌تر از پایین بازگشتی کاهش می‌یابد، وارد معامله کوتاه شوید. توقف خسارت را بالاتر از قیمت بالای اخیر قرار دهید.
• برای یک پایگاه دوگانه، وارد معامله بلند شوید در حالی که قیمت به بالای بالای بازگشتی رالی می‌کند. توقف خسارت را در پایین‌ترین قیمت الگوی اخیر قرار دهید.

ایده‌آل، الگوهای کوچک‌تر برای معامله بهتر هستند، زیرا در این صورت توقف خسارت کوچک‌تر است. اگر از یک الگوی دوگانه یا قمه یا قمه بزرگ استفاده کنید، توقف خسارت همچنان بزرگ خواهد بود، بنابراین دشوارتر است که سود بیشتری از توقف خسارت بدست آید (زیرا البته به طور کلی، ما می‌خواهیم سودها از خسارت‌ها بیشتر باشند).

هدف سود در الگوهای قمه یا قمه دوگانه

در اینجا نحوه تعیین هدف سود برای معامله قمه یا قمه دوگانه را داریم.

• برای یک قمه دوگانه، ارتفاع الگو را به بالای الگو اضافه کنید.
• برای یک قمه دوگانه، ارتفاع الگو را از پایین الگو کم کنید.

در نمودار زیر، من یک پیکان دوم (با همان اندازه پیکان اول) را روی اولیه قرار داده‌ام تا فواصل را نشان دهم.

شما متوجه خواهید شد که این به این معنی است که هدف سود شما به طور تقریبی با اندازه توقف خسارت شما برابر است. همانطور که از قبل اشاره کردیم، می‌خواهید برد‌های خود را بزرگ‌تر از خسارت‌های خود کنید، بنابراین می‌توانید به دنبال ورودی‌ها یا موقعیت‌های توقف خسارت باشید که این امکان را فراهم می‌کنند.

در غیر اینصورت، به تارگت‌های بزرگ‌تر بروید، مانند دو برابر اندازه و ارتفاع الگو. یا به جای اینکه، می‌توانید از روش دوبل پمپ استفاده کنید، که ورودی زودتری فراهم می‌کند که به معنی توقف خسارت کوچکتر نسبت به هدف سود معمولی است.

الگوهای قمه و پایه گردان دور

قمه گردان دور یا پایه گردان دور تغییر تدریجی در روند را نشان می‌دهند. در یک قمه گردان دور، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، به تدریج تسطیح می‌شود و سپس شروع به حرکت به سمت پایین می‌کند. این یک الگوی نموداری خوشه ای است.

در یک پایه گردان دور، قیمت در حال کاهش است، تسطیح می‌شود و سپس شروع به حرکت به سمت بالا می‌کند. این یک الگوی نموداری مثبت است. به یاد داشته باشید که با الگوهای گردان، این یک فرآیند تدریجی است نه تغییر سریع. نمودار روزانه Tesla نشان مثالی از الگوی پایه گردان دور را نشان می‌دهد.

ما می‌بینیم که قیمت در سمت چپ الگو، با خطوط قرمز مشخص شده است، در حال کاهش است. سپس به تدریج مشخص می‌شود که روند به سختی قابل تعیین است، زیرا حرکت‌های بالا و پایین به طور تقریبی برابر در اندازه هستند. این منطقه با خطوط آبی مشخص شده است. به تدریج، ما شروع به دیدن یک تغییر به سمت بالا می‌کنیم، با قیمتی که اوج‌های بالایی و اوج‌های پایینی بالاتر را می‌سازد.

با وقوع این تغییر به سمت بالا، زمان آن فرا می‌رسد تا به دنبال نقطه خرید (یا نقطه فروش/فرومداری در صورتی که این یک قمه گردان دور است) باشیم. من به طور معمول الگوهای پایه گردان دور را بسیار بیشتر از قمه‌های گردان دور می‌بینم، بنابراین به طور متداول تر آن‌ها را معامله می‌کنم.

ورودی‌ها و مدیریت ریسک در پایه‌های گردان دور

این استراتژی مورد علاقه من برای ورود و مدیریت توقف خسارت در پایه‌های گردان دور است.

• منتظر باشید تا قیمت یک اوج بالاتر را بسازد. سپس منتظر کشش بعدی باشید. زمانی که دوباره آغاز به حرکت به سمت بالا به روی نقطه پایین‌تر از اوج قبلی می‌کند، با ورود به یک موقعیت خرید بلندی را در نظر بگیرید و موقعیت خرید را با توقف خسارت زیر نقطه پایین‌تر از اوج قبلی وارد کنید.

هدف سود از پایه گردان دور

زمانی که بافت پایه گردان دور کامل می‌شود، حرکت‌های بزرگ قیمت ممکن است رخ دهد. در آن لحظه، هنوز خوب است که هدف قیمتی را در ذهن داشته باشید تا در صورت افزایش قیمت، سود استخراج کنید.

• ارتفاع “قسمت صاف” (خطوط آبی) از پایین بافت پایه گردان دور را به بالای بافت اضافه کنید. قسمت بالای الگو زمانی است که به سمت بالا تغییر کرده است. بنابراین این بالاترین قیمت قبل از نوسان بالای جدید است (بالاترین قیمت آبی در مثال ما).

در نمودار زیر، من دو جعبه با دقیقاً همان اندازه رسم کرده‌ام تا نشان دهم که فاصله‌ای که بافت پایه گردان دور پوشش می‌دهد، احتمالاً بالای الگو تکرار خواهد شد. بالاترین قسمت جعبه بالا، هدف خوبی برای سود است.

سوالات متداول درباره الگوهای نمودار

آیا همیشه الگوهای نمودار کار می‌کنند؟

خیر، معامله‌گری کاملاً در مورد درصد است. الگوها همیشه کار نمی‌کنند، زیرا معاملات باخت‌آور بدون شک رخ خواهند داد. اما این به معنای این نیست که نمی‌توانند سودآور باشند. همچنین می‌توانید از ابزارهای دیگری مانند شاخص‌های فنی استفاده کنید تا عملکرد خود را بهبود بخشید.

کدام یک از الگوهای نمودار بهترین و قابل اعتمادترین است؟

توماس بالکوسکی هزاران الگوی نمودار را مورد مطالعه قرار داده و آنها را بر اساس عملکرد رتبه‌بندی کرده است. الگوی بالا-پایین بازگشتی بمرور زیر پیشرفت موجودی بهترین عملکرد را دارد. این اساساً بر اساس نتایج بازآزمایی است، که به معنای آن نیست که در آینده بهترین عملکرد را خواهد داشت.

کدام یک از الگوهای نمودار کمترین قابلیت اعتماد را دارد؟

در مورد الگوهایی که معامله‌های بلندمدت را در یک بازار گاوی فعال می‌کنند، کمترین الگوی قابل اعتماد بر اساس تحقیقات توماس بالکوسکی الگوی قمه الماسی است. از داده‌های تاریخی 39 نوع الگوی نمودار مورد مطالعه، این الگو رتبه 39 را کسب کرد – بدترین عملکرد. عملکرد آینده آن ممکن است بهتر شود یا ضعیف بماند.

کدام یک از الگوهای نمودارها رایج‌ترین است؟

یکی از رایج‌ترین الگوهای نمودار، الگوی مثلث است. این الگو شامل یک روند است که پس از آن موج‌های قیمت بالا و پایین کوچک‌تر می‌شوند. الگوهای پرچم و دستمال همچنین رایج هستند. اینها زمانی ایجاد می‌شوند که یک رالی یا نزول شدید رخ می‌دهد، سپس عملکرد قیمتی بسیار تنگ شکل می‌گیرد که شبیه به پرچم یا دستمال در باد به نظر می‌رسد.

آیا فقط با معامله‌گری بر اساس الگوهای نمودار می‌توانید سودآور باشید؟

بله. الگوهای نمودار ابزار عالی‌ای برای معامله‌گران هستند. آن‌ها پایه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی را تشکیل می‌دهند که می‌توانید از آن‌ها برای کسب سود از بازار استفاده کنید. اما راه آسانی به سود معاملاتی وجود ندارد.

معامله‌گران موفق زمان زیادی را صرف کامل کردن روش‌شان و توجه به تفاوت‌های کوچک در الگوهای نمودار می‌کنند که به آن‌ها یک مزیت می‌دهد. این تفاوت‌های کوچک به آن‌ها می‌گوید که کدام الگوها را باید معامله کنند و کدام را باید کنار بگذارند.

نظرات نهایی در مورد الگوهای معاملاتی

مثلثات، دو قله و دیپ، و قله‌ها و دیپ‌های گرد، سه الگوی کلیدی نمودار هستند که باید به جعبه ابزار استراتژی معاملاتی‌تان اضافه کنید.

بیشتر معامله‌گران با انتخاب یک یا دو الگو و تخصص یافتن در آن‌ها بهتر خدمت می‌کنند. واقعاً عمقاً بررسی می‌کنند که کدام ویژگی‌ها در زمان معاملات برنده حضور دارند و از ویژگی‌های متداول در معاملات بازنده پرهیز می‌کنند. این به این معنا نیست که در هر معامله برنده می‌شوید، اما حتی کسب چند درصد مزیت می‌تواند تفاوتی بین بازنده یا برنده بودن ایجاد کند.

دانشی که با کاربرد عملی همراه نیست، معمولاً به عملکرد معاملاتی ضعیف منجر می‌شود. شاید بخواهید از شاخص‌های فنی نیز برای کمک به معامله الگویی‌تان و تأیید الگوهایی که پیدا می‌کنید، استفاده کنید. دنبال اطلاعات بیشتر در مورد الگوها هستید؟ آموزش الگوی معاملاتی‌تان را با مقاله‌مان در مورد مثلثات گسترش‌یافته ادامه دهید.