در مورد 4 نوع گپ یا به عبارتی شکاف قیمت، هوشمندانه عمل کنید!

شکاف‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که اخبار یا یک رویداد فعلی، تعداد کثیری از مردم را به خرید یا فروش یک‌باره یک اوراق بهادار تشویق کند. این باعث می‌شود که قیمت بسیار بالاتر یا پایین تر از قیمت نهایی روز گذشته، تعیین شود.

شکاف بالا و شکاف پایین دو نوع اصلی شکاف هستند. بسته به نوع شکاف، نمودار می‌تواند در حالاتی مانند شروع یک روند جدید و یا تغییر و تحول یک روند قدیمی باشد.

برای اینکه “شکاف افزایش” رخ دهد، قیمت پایین پس از بسته شدن بازار باید بیشتر از قیمت بالای روز قبل باشد. بیشتر اوقات، شکاف‌های بالا مثبت دیده می‌شوند.

از سوی دیگر، “شکاف پایین” زمانی رخ می دهد که قیمت بالا، کمتر از قیمت پایین روز قبل باشد که معمولاً یک چیز منفی است.

1. شکاف های متداول

شکاف های متداول یا معاملاتی، کاملا بی سر و صدا رخ می‌دهند و به طور کلی رویداد مهمی برای شروع آن وجود ندارد. گاهی اوقات به آن “شکاف معاملاتی” یا “شکاف منطقه” نیز می‌گویند. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که حجم معاملات کم باشد و سهام برای مدت زیادی بدون سود باقی مانده باشد.

این شکاف ها به وفور رخ می‌دهند و معمولاً به سرعت پر می‌شوند. “پر شدن” در اینجا به این معنی است که قیمت معمولاً به اندازه قیمت پایانی چند روز پیش یا چند هفته پیش از شکاف، بر‌می‌گردد. بستن شکاف، نام دیگر این فرایند است. در اینجا نموداری وجود دارد که نشان می‌دهد چگونه دو شکاف رایج پر شده است. پس از شکاف، قیمت ها به جایی که قبل از شکاف بودند یا حتی پایین تر، کاهش یافته اند.

معمولاً یک شکاف متداول، در یک محدوده معاملاتی یا یک منطقه شلوغ ظاهر می‌شود و تاثیر کمی بر روی سهام می‌گذارد. معمولا این شکاف، رفته رفته بدتر می‌شود؛ زیرا معاملات زیادی در آنجا وجود ندارد. حتی با‌وجود داشتن آگاهی کامل از این نوع شکاف، بعید است که آنها به فرصت‌های معاملاتی منجر شوند.

2. شکاف های شکست

شکاف‌های شکست، بسیار کاربردی‌تر از شکاف‌های متداول هستند و من اغلب از آن‌ها برای یافتن شکاف قیمت از یک منطقه معاملاتی محدود، استفاده می‌کنم، به‌خصوص زمانی که این شکاف نزدیک به یک منطقه حمایت و مقاومت باشد.

شکاف های شکست، سرگرم کننده ترین نوع شکاف است که می توانید در نمودار از آنها استفاده کنید. آنها زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت از محدوده معاملاتی یا منطقه متراکم خارج شود.

قبل از اینکه به ادامه مطلب برویم، بیایید در مورد نحوه عملکرد منطقه تراکم بحث کنیم. منطقه ازدحام یا تراکم، تنها محدوده ای از قیمت ها است که معاملات بازار برای مدتی، معمولاً چند هفته، در آنجا انجام می شوند.

معمولاً، رسیدن به نزدیکی قسمت پایینی منطقه ازدحام از سمت پایین، سخت است و در هنگامی که از سمت بالا به سمت منطقه ازدحام میرویم، منطقه نزدیک به قسمت پایینی منطقه ازدحام نیز یک تکیه گاه است.

برای خارج شدن از این مناطق، بازار باید دچار جو هیجانی شده و تعداد خریداران بسیار بیشتر از فروشندگان یا فروشندگان بسیار بیشتر از خریداران باشد.

در این حالت، حجم معاملاتی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت، نه فقط به این دلیل که مردم هیجان‌زده‌تر شده‌اند، بلکه به این دلیل که بسیاری از آنها سهام‌هایی را به طور اشتباه خریداری کرده‌اند و باید آنها را بفروشند یا پوشش دهند.

“بهتر بود تا بعد از شکاف قیمت، حجم معاملاتی افزایش نمی‌یافت”. این عبارت به این معنی است که جهت جدید بازار، شانس پایداری بیشتری دارد. نقطه شکست، اکنون به‌عنوان پشتیبانی جدید (اگر شکست سیر صعودی داشته باشد) یا مقاومت است (اگر شکست سیر نزولی داشته باشد).

به عبارت دیگر، شکاف‌های شکست زمانی اتفاق می‌افتند که یک شکاف بالای ناحیه حمایت یا مقاومت وجود داشته باشد، درست مانند شکاف‌هایی که در مناطق معاملاتی اتفاق می‌افتد. هنگامی که قیمت در یک منطقه ثابت است، قیمت به‌واسطه یک شکاف قیمتی به نام شکاف شکست، از آن منطقه خارج می‌شود.

این شکاف‌ها را می‌توان در الگوهای مختلفی مانند مثلث، فنجان و دسته، گوه، سقف و کف گرد و الگوهای سر و شانه تشکیل داد.

تجارت و معامله، بر اساس این واقعیت پیش می‌رود که سهام قبلا شروع به حرکت در جهت دیگری کرده باشد، بنابراین اگر این نوع شکاف مربوط به حجم زیادی از فروش باشد، احتمالاً در یک بازه زمانی کوتاه پر نمی‌شود.

3. شکاف های ادامه‌دهنده

شکاف های فرار یا ادامه‌دهنده یکی از دلایلی هستند که باعث می‌شوند شما اخبار را زیر نظر داشته باشید. آنها معمولا، به دلیل تمایل اکثریت افراد به خرید سهام، ایجاد می‌شوند.

معمولا، شکاف‌های فرار صعودی، ناشی از معامله‌گرانی است که اولین حرکت روند صعودی را از دست دادند و در حالی که منتظر یک اصلاح قیمت بودند، به این نتیجه رسیدند که این اتفاق نخواهد افتاد.

بنابراین، تمایل خرید در بین افراد افزایش یافته و قیمت از جایی که روز قبل بود، افزایش می‌یابد. وقتی معامله‌گران این نوع شکاف را مشاهده می‌کنند، ممکن است هول کنند و دچار اضطراب شوند.

همچنین ممکن است شکاف‌هایی در یک روند صعودی خوب وجود داشته باشند که ناشی از اخبار مهمی هستند که باعث می‌شوند مردم توجه بیشتری به سهام نشان دهند. به نمودار زیر نگاهی بیندازید و توجه کنید که چگونه حجم در حین و بعد از شکاف فرار افزایش می‌یابد:

“حتی در روندهای نزولی، شکاف ها می توانند از کنترل خارج شوند”. این عبارت، معمولاً به این معنی است که معامله گران و خریداران، درصد زیادی از سهام را در حاشیه می‌فروشند. این عمل می‌تواند تاثیر بسیار بدی داشته باشد، زیرا افرادی که سهام را نگه می‌دارند در نهایت می ترسند و آن را می ‌فروشند … اما آنها به چه کسی می فروشند؟

برای اینکه مردم یک سهم را بخرند، قیمت باید مدام پایین بیاید و کاهش یابد. در این حالت اوضاع خوب پیش نمی‌رود. اینجاست که کار با شکاف‌های فرار ممکن است مشکل باشد، زیرا هر دو طرف را پیش می‌برد. به عبارت ساده، ما شاهد یک روند نزولی و همچنین یک روند صعودی خواهیم بود.

4. شکاف های خستگی

شکاف های خستگی، اغلب اولین نشانه یا بیانگر پایان یافتن یک روند صعودی یا نزولی هستند. تمرکز روی این موارد، عملی بسیار هوشمندانه است زیرا قیمت این فرصت را دارد که در یک چشم به هم زدن کاهش یابد.

شکاف های فرسودگی یا خستگی، حجم زیادی دارند و قیمت نهایی روز قبل و قیمت نهایی روز بعد، با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. این نوع شکاف بسیار شبیه به شکاف فرار است و اگر دقت زیادی نکنید، ممکن است این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرید.

اگر این شکاف پس از افت شدید و طولانی مدت قیمت ظاهر شود و نمایی بدبینانه به بازار بدهد، زنگ خطر برای معامله‌گران به صدا در می‌آید. این که افراد برای خلاص شدن از شر تمام دارایی های خود، آنها را در تمامی موقعیت های موجود در بازار بفروشند، چیز عجیبی نیست. بنابراین؛ با تغییر جهت قیمت ها، شکاف های عرضه به سرعت پر می‌شود.

اگر این اتفاق در طی یک حرکت گاوی (بازار گاوی با وضعیت خوشبینانه) رخ دهد، معامله‌گران هیجان‌زده شده و نمی‌توانند از خرید آن سهام پرهیز کنند. در نتیجه، قیمت ها به سرعت بالا می‌رود و اکثریت افراد، به یکباره خرید می‌کنند. پس از این عمل، افراد سود زیادی کسب کرده‌اند و هیچکس دیگر خواهان سهام نیست.

در این صورت، قیمت‌ها افت می‌کنند و روند به طرز چشمگیری تغییر می‌کند. به همین علت، شکاف‌های فرسودگی یا خستگی، ساده ترین راه برای تجارت و کسب درآمد هستند.

جمع بندی:

من همیشه در طول معاملات خود، به دنبال شکاف‌ها هستم و سعی می‌کنم نوع آنها را از هم تشخیص داده و آنها را به ‌درستی شناسایی کنم، سپس آنها را با ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنم تا از آنها برای تقویت توانایی درآمدزایی خود استفاده کنم.

شکاف ها یک عنصر فنی مهم در تحلیل قیمت و نمودار است که نباید به سادگی از کنار آنها رد شد. البته یادتان باشد که شما هرگز نباید تنها بر اساس شکاف‌ها معامله کنید، بلکه با داشتن اطلاعات مناسب، می‌توانید از دانش خود در مورد شکاف ها، برای تصمیم گیری آگاهانه تر در تجارت، استفاده کنید.