El patrón del Everest – Invertir la montaña más alta

Patrón de cabeza y hombros

El patrón Cabeza y Hombros es un patrón de inversión bajista. Este patrón se forma al final de las tendencias alcistas y hace que el precio entre en una tendencia bajista.

La forma de este patrón es similar al patrón Triple-Top; ambos patrones nos traen el mismo resultado. Pero estamos ante un patrón completamente diferente. Puede colocar posiciones cortas en este patrón en mercados de dos caras.

El patrón Cabeza y Hombros consiste en una parte superior importante en el centro y dos partes superiores inferiores del mismo tamaño en los lados derecho e izquierdo.

Solemos llamar Cabeza a la parte superior grande del centro, Hombro Derecho a la parte superior de la derecha y Hombro Izquierdo a la parte superior de la izquierda.

La altura de la cabeza en condiciones ideales es de dos a tres veces la altura de los hombros y aunque esta proporción puede variar, deberíamos ver una clara diferencia entre la altura de la cabeza y la de ambos hombros.

Como he dicho, los hombros deben tener la misma altura entre sí y estar nivelados; es decir, si trazamos una línea imaginaria entre los dos picos de estos hombros, debe ser casi horizontal. La línea que une estos tres picos en la parte inferior se llama escote.

El escote debe ser casi horizontal. Por supuesto, a veces es mejor ser un poco bajista. Los toros perderán la esperanza y aceptarán la derrota cuando la línea de precios se rompa a la baja.

Los osos también lo saben; entran en el mercado en grandes cantidades para romper esta zona de soporte cuando la caída del precio se acerca a romper la línea del cuello.

La ruptura de esta línea nos da una señal de reversión. Significa que la tendencia alcista ha terminado y que el precio quiere volver a bajar.

Cuando el precio sobrepasa la línea del cuello, existe la posibilidad de un pullback, lo que llamamos el último beso. Me apasiona el último beso y suelo operar con él.

Déjenme decirles algo interesante. Mucha gente ni siquiera conoce este patrón, pero cuando lo ven en un gráfico, entran en una posición en él. ¿Sabe por qué? Yo se lo diré.

Cuando tenemos una tendencia alcista, el precio hace un máximo más alto y un mínimo más alto cada vez. Cuando el precio alcanza una resistencia, no puede atravesarla porque los vendedores entran en el mercado en esta zona de resistencia.

El precio ya no puede hacer máximos más altos y los compradores se preocupan un poco. Pero la tendencia es alcista y siguen creyendo que el precio subirá mientras pueda formar un máximo más alto.

Sus dudas aumentan cuando el precio hace un máximo más bajo, es decir, el hombro derecho. Entran más vendedores en el mercado porque saben que el precio no tiene fuerza para alcanzar un nuevo máximo.

Cuando la línea de precios cruza el último mínimo o escote, la duda de los compradores se convierte en certeza, y todos saben que el precio seguirá bajando.

Esto es un patrón de Cabeza y Hombros, amigo mío. Por supuesto, si prestas atención a la imagen de abajo, verás que el hombro derecho puede mostrar un pullback o el último beso a la línea inferior del canal de precios.

Si entra en posiciones utilizando una estrategia de canal, obtendrá beneficios en este caso. Es posible que haya visto una situación de este tipo en un gráfico y haya entrado en una posición corta, pero ni siquiera conoce el nombre de este patrón.

Ahora que conoce su nombre, le enseñaré más detalles para ayudarle a obtener beneficios. Cuando el precio cruce la línea del cuello desde arriba, este patrón invertirá completamente la tendencia alcista, y veremos una tendencia bajista definitiva.

El precio debería seguir cayendo al menos tanto como la distancia de la cabeza a la línea del cuello (ver líneas X en el gráfico de abajo).

Pero puede caer aún más, así que no abra posiciones largas en el mercado asumiendo que la caída ha terminado. Porque el mercado a menudo cazará su stop-loss.

Observe las distancias simétricas de las líneas X. Esta es una posición de riesgo-recompensa 1:1, pero ¿cómo se puede mejorar esa relación? Bueno, en este patrón, no se supone que coloque su stop-loss por encima de la cabeza.

Deberías ponerlo por encima del hombro derecho porque el techo más alto en una tendencia bajista es siempre el mejor lugar para una posición de venta.

Ahora tiene una posición con una relación riesgo-recompensa más alta. En este patrón, usted entra en la posición al principio de la tendencia bajista y se beneficia de toda la tendencia. Por eso este patrón es tan atractivo para los operadores.

Operar con un patrón de cabeza y hombros

Vi un patrón de Cabeza y Hombros en el gráfico GBP/USD durante un marco de tiempo de 1 hora, y fue una excelente oportunidad para sacar provecho del mercado.

Después de que el precio cruzara la línea del cuello con una vela Marubozu bajista, coloqué una posición corta en 1,20620 USD y puse mi stop-loss por encima del hombro derecho en 1,21326 USD.

La distancia a mi nivel de toma de beneficios es simétrica a la distancia de la línea del cuello a la cabeza. Para la segunda posición, esperé a que el precio besara la línea del cuello por última vez.

Pero el precio no retrocedió hasta la línea del cuello, sino que siguió bajando. Si el precio hubiera retrocedido, habría entrado en una segunda posición tras la confirmación de un patrón de inversión de velas.

El precio no siempre vuelve a la línea del cuello de esta manera, sin embargo, y usted debe estar preparado para esa situación.

Uso mucho los osciladores para confirmar. Vi una divergencia entre el hombro izquierdo y la cabeza, Así que me volví más confiado sobre la caída. Gané 650 dólares con esta posición. Tal vez usted puede planear una estrategia eficiente y hacer más ganancias.

En algunos casos, cuando la cabeza es tres veces más alta que los hombros, podemos incluso tener una posición con una relación riesgo-recompensa de 1:3.

Por supuesto, sólo podemos abrir una posición de venta en mercados de dos caras: en el mercado de valores, utilizamos este patrón como señal de inversión.

En los mercados de dos caras, como las divisas y las criptomonedas, la ruptura de la línea del cuello se asocia a un volumen elevado. Por lo tanto, la altura del hombro derecho es inferior a la del hombro izquierdo.

Los osos entran en muchas posiciones en el mercado, lo que puede crear un hueco entre velas en esta zona. Este hueco se conoce como hueco de fuga; una característica clave es que los precios no volverán a llenarlo.

Ya expliqué estos gaps en artículos anteriores. Si lo ha olvidado, puede volver a consultar esos artículos.

Validez del patrón

• La cabeza puede estar compuesta por otro patrón, como el patrón Doble-Top, lo que puede aumentar un poco la credibilidad del patrón.

• En el patrón Cabeza y Hombros, para mayor credibilidad, el hombro izquierdo y el hombro derecho deben estar al mismo nivel; si trazamos una línea desde el pico izquierdo hasta el pico derecho, debe ser casi horizontal.

Este patrón se forma en tendencias alcistas; si el hombro derecho está un poco más alto, podemos ignorarlo porque los compradores no han permitido que se forme un fondo más bajo.

Pero este patrón es menos fiable, y yo no arriesgo mucho con él. ¿Quiere el mejor tipo de Cabeza y Hombros?

No hay problema, se lo diré: El hombro izquierdo y el hombro derecho deben estar a la misma altura y en el mismo nivel de precios. Pero si el hombro derecho está ligeramente más bajo, indica más presión vendedora y da más credibilidad al patrón.

Y además, si el escote tiene una ligera pendiente negativa y está inclinado hacia abajo, indica la formación de un canal descendente y da más credibilidad al patrón. Puede ver un ejemplo de este patrón en el gráfico BTC/USDT en un marco de tiempo diario.

En esta foto, puede ver que el precio ha vuelto a la línea del cuello.

• La forma de la pauta de cabeza y hombros debe ser simétrica.

El intervalo de tiempo entre el hombro derecho y la cabeza debe ser igual al intervalo de tiempo entre la cabeza y el hombro izquierdo.

• El volumen de negociación es esencial en la formación de este patrón.

Puede comprobar rápidamente el volumen del mercado consultando los niveles de volumen o los indicadores.

Lo ideal, aunque no siempre, es que el volumen del mercado en la formación del hombro izquierdo sea mayor que cuando se forma la cabeza, porque los creadores de mercado abandonan el mercado en el hombro izquierdo.

Este cruce es una advertencia para los compradores. Recibirán una segunda advertencia cuando el volumen de transacciones aumente y el precio baje.

• Si el impulso del precio del hombro derecho es superior al impulso del hombro izquierdo, el patrón será más válido.
• En este patrón, solemos ver una divergencia entre los hombros izquierdo y derecho en los osciladores.

Y esta divergencia es un punto positivo que confirma este patrón. Puede obtener ayuda de osciladores como MACD y RSI, etc.

Patrón de cabeza y hombros fallido

Esta pauta no siempre funciona. Sin embargo, cuando falla, usted puede beneficiarse de este fracaso. Puede sonar extraño, pero este es uno de mis patrones favoritos en los gráficos bursátiles.

Porque no es posible entrar en una posición de venta en el mercado de valores, y el mercado es unilateral. Cuando esto sucede, entro en una posición larga y obtengo un buen beneficio. ¿Pero cómo es eso? Se lo enseñaré.

Cuando se forma un patrón de cabeza y hombros y falla debido a la presión de los compradores, se inicia una fuerte tendencia alcista.

Cuando el precio rompe la cabeza, usted puede entrar en una posición larga y colocar su stop-loss por debajo del último fondo, y su nivel de take-profit estará a la misma distancia que la existente entre el fondo y la línea del cuello.

Pero en este caso, puede utilizar patrones de velas como Marubozu y, basándose en eso, colocar una posición por encima del precio más alto de la vela Marubozu y establecer su stop-loss por debajo del precio más bajo de la vela Marubozu.

El precio de toma de beneficios es el mismo que con la configuración anterior. Así es como puede obtener una mejor relación riesgo-recompensa en esta posición. O utilice las estrategias anteriores para entrar.

Patrón inverso de cabeza y hombros

El patrón de cabeza y hombros inverso es un patrón de inversión alcista. Este patrón se forma al final de una tendencia bajista y la convierte en alcista.

Todas las reglas de la cabeza y los hombros también se aplican al modo de inversión, por supuesto, a la inversa. Este patrón es atractivo en todos los mercados porque se puede colocar una posición larga basada en él.

Este patrón tiene tres valles, el del medio es más profundo que los otros dos, y su nombre es la cabeza. La parte inferior del lado derecho se llama hombro derecho, y la parte inferior del lado izquierdo es el hombro izquierdo. El tamaño de los hombros debe ser igual y tener la misma forma.

Si trazamos una línea entre las dos partes inferiores de los hombros, debe ser casi horizontal. Lo ideal es que la profundidad de la cabeza sea al menos el doble que la de los hombros.

Quiero explicarte todos los detalles para que puedas aprender rápidamente. Tienes que leer el resto del artículo y practicarlo. Todos los consejos de Cabeza y Hombros se aplican a este patrón también.

En una tendencia bajista, el precio hace máximos y mínimos más bajos y cuando el precio no hace mínimos más bajos, los vendedores dudan de que la tendencia del precio se invierta.

Sin embargo, cuando el precio hace un máximo más alto, rompe la línea del cuello y sube, los operadores concluyen que la tendencia cambiará.

Me gusta mucho este patrón porque es fiable y se puede utilizar en mercados unilaterales, como las acciones, y bilaterales, como las divisas y las criptomonedas.

Este patrón se forma en diferentes marcos temporales. Normalmente, cuando el precio baja en el primer fondo o el hombro izquierdo, los creadores de mercado o los operadores abandonan el mercado, y el precio en el segundo fondo o la cabeza tiene menos volumen que el hombro izquierdo.

El volumen del mercado aumenta cuando el precio pasa de la cabeza a la cima, lo que muestra la tendencia inversa. Así que el volumen del hombro derecho es mayor que el volumen de la cabeza y el hombro izquierdo.

Utilizo osciladores como MACD, RSI, etc. Estas herramientas muestran la divergencia entre los hombros derecho e izquierdo.

En este caso, los osos saben que la presión compradora ha aumentado y que es probable que el precio suba. Los indicadores contribuyen en gran medida a mi rentabilidad en estas situaciones.

En mis artículos relacionados con los Indicadores, le enseñaré a utilizarlos. Por supuesto, los precios no siempre se mueven como esperamos, pero si vemos divergencia, la validez del patrón aumenta.

Operar con el Patrón Inverso de Cabeza y Hombros

Cuando la línea del cuello se rompe por un aumento del precio, podemos entrar en una posición larga después de recibir la confirmación. Coloque el nivel de toma de beneficios de forma que la distancia a éste sea igual a la distancia de la línea del cuello a la cabeza.

Ponga su stop-loss por debajo del hombro derecho o por debajo del precio más bajo de la vela que rompe la línea del cuello.

Por supuesto, puede entrar en la posición sin confirmación, pero le aconsejo que no lo haga. En el gráfico de abajo, he explicado cómo operé este patrón para que pueda aprender y utilizar mi método para mejorar.

Una de las mejores posiciones que encontré en el mercado de criptomonedas fue en MATIC/USDT.

Este fue uno de mis mejores momentos en el mercado de criptodivisas. Vi este patrón en un marco de tiempo de 4 horas. Cuando el precio rompió la línea del cuello, entré en la posición después de la vela Marubozu en 0,47USDT, y mi stop-loss estaba por debajo del precio más bajo de la vela Marubozu en 0,4011UST.

El take-profit se fijó en el precio de 0,67USDT. Tan lejos de mi punto de entrada como la distancia de la cabeza a la línea del cuello (ver líneas X). En esta posición, obtuve más del 60% de beneficios.

Validez del patrón

Veamos algunos modos que hacen que el patrón sea más creíble.

• Cuando se forma este patrón de inversión, presto atención a la divergencia porque es una confirmación sólida y esencial.
• Para aumentar la credibilidad del patrón, la pendiente del hombro derecho que se dirige hacia la línea del cuello debe ser más pronunciada que la pendiente del hombro izquierdo.

El precio se mueve con más impulso en el hombro derecho. Por lo tanto, cuando quiera abrir una posición en este patrón, preste atención al impulso del hombro derecho. Así es como sabemos que los compradores han entrado con fuerza y quieren cambiar la tendencia.

Aunque dije que el precio y el tamaño del hombro derecho e izquierdo deben ser iguales, si el fondo del lado derecho es ligeramente más alto, sabemos que los compradores no permitirán que el precio baje. Pero no debe ser tan alto que cambie la forma del patrón.

• La forma del patrón de cabeza y hombros invertido debe ser simétrica.

La distancia horizontal desde el hombro derecho hasta la cabeza debe ser igual a la longitud desde el hombro izquierdo hasta la cabeza. Y el número de velas a ambos lados debe ser casi igual para tener un patrón ideal.

• Si la línea del cuello tiene una pendiente ligeramente positiva, la validez de la pauta se refuerza.

En el gráfico siguiente, puede ver un ejemplo en el que la pendiente de la línea del cuello es ligeramente positiva, y puede ver el retorno del precio de este patrón fuerte.

Decidí cerrar la posición en el segundo nivel de take-profit. Mi stop-loss también estaba por debajo del precio mínimo de la vela Marubozu.

En los mercados de dos caras, cuando se rompe la línea del cuello, entran muchas órdenes y aumenta el impulso del mercado, por lo que existe la posibilidad de que se produzca un gap.

Es lo que se denomina «gap de fuga». Ya he hablado de los gaps. Puede leer sobre ellos en mis artículos anteriores.

• Si presta atención a la imagen inferior, verá que el hombro derecho puede formarse por un pullback o último beso a la línea superior del canal de precios. Si abre posiciones basadas en una estrategia de canal, obtendrá beneficios en este caso.

Si observa esta situación en un gráfico, la validez del patrón aumenta.

Cabeza y Hombros Inversos Fallidos

Cuando este patrón falla, la presión de venta sigue siendo alta y el precio no se invertirá. Cuando el patrón se formó pero no pudo revertir el precio, que en cambio cayó más bajo que la cabeza, decimos que el patrón ha fallado.

En este caso, podemos tomar una posición en mercados de dos caras y obtener beneficios. ¿Cómo? Pues es elemental. Con la misma configuración que he mencionado antes, puede entrar en la posición y colocar su stop-loss por encima del hombro derecho o de la vela que cruza la cabeza.

Depende del método que elija. El nivel de toma de beneficios se fija a una distancia igual a la que hay entre la línea del cuello y la cabeza (ver líneas X).

El tiempo falla

El patrón Cabeza y Hombros y su modo inverso tienen fecha de caducidad. Este tema le ayudará a analizar mejor y a evitar la apertura de posiciones en patrones caducados.

Cuando el precio permanece demasiado tiempo en una zona, se vuelve inestable y es probable que vaya en cualquier dirección. La misma situación se da en este patrón. Quédese conmigo para hablar más sobre el tema.

Cuando la formación del patrón en el hombro derecho lleva más tiempo y el patrón pierde su simetría vertical, la fuerza del patrón disminuye.

Si el número de velas desde el hombro derecho hasta la cabeza es de dos a tres veces el número de velas desde el hombro izquierdo hasta la cabeza, decimos que el patrón ha perdido su fuerza. En esta situación, el mercado suele confundirse y perder impulso.

Conclusión

El mercado es un lugar para oportunistas. Cuanto más aprendas, más conseguirás. Depende de si quieres ganar dinero o simplemente sentarte y soñar con ello. Continúa así conmigo hasta que lleguemos a buenos lugares.

Practica estos patrones e intenta encontrar varios ejemplos de cada uno. Con el tiempo, tu visión de los gráficos será más clara y te resultará más fácil analizarlos. Muchas gracias por estar conmigo.