Die 80/20-Regel im Handel. Wie man sie umsetzt?

Vilfredo Pareto, ein italienischer Wirtschaftswissenschaftler, entwickelte 1906 die 80/20-Regel. Er fand heraus, dass 20 % der Erbsenschoten auf einem Feld 80 % der geernteten Erbsen ergaben.

Daraufhin extrapolierte er diese Idee und berechnete, dass 20 % der italienischen Bevölkerung 80 % des Landes besaßen. Nachdem er mehrere andere Länder untersucht hatte, stellte er fest, dass dies auch anderswo der Fall war.

Pareto-Prinzip

Werfen wir einen Blick auf einige wichtige Statistiken, an denen wir die Anwendung dieses Prinzips im Handel erkennen können:

• Nur 20 % der Trades bringen 80 % des Gewinns.
• 80 % Ihrer erfolgreichen Geschäfte hängen von 20 % der Marktanalyse ab.
• 80% des langfristigen Handels und 20% des kurzfristigen Handels.
• Sie müssen in einem Handel 20%, in 80% nicht so sein.
• Ihr Erfolg hängt zu 20% von Ihrem Ansatz und zu 80% von der Psychologie ab.
• Wir werden im Folgenden jede dieser Behauptungen im Detail untersuchen.

1. Nur 20% der Trades bringen 80% des Gewinns

Experten zufolge sollten Sie nur die besten Trades auswählen. Zu Beginn ist es jedoch ganz natürlich, dass man eine große Anzahl von Geschäften abschließen und einen schnellen Gewinn erzielen möchte. Es ist daher eine gute Idee, Ihr Handelsprotokoll zu überprüfen, um zu sehen, wie 80/20 im Allgemeinen funktioniert.

Das Prinzip bedeutet, dass Sie mehr Geschäfte verlieren als gewinnen werden, dass aber die erfolgreichen Geschäfte für Ihre Gewinnspanne am wichtigsten sind. Sie müssen stark sein und einen schönen Batzen Geld mit dem Handel verdienen.

Wenn es zu Ihren Gunsten ausgeht, machen Sie ein paar coole Pips. Sie müssen mit Geduld und Präzision handeln. Denken Sie daran, dass die gewinnbringenden Trades auf ein angemessenes Risikomanagement zurückzuführen sind.

Die Anwendung der 80/20-Regel im Handel

2. 80 % Ihrer erfolgreichen Trades hängen von 20 % der Marktanalyse ab.

Häufig verbringen wir zu viel Zeit damit, den Markt zu untersuchen und nach Indikatoren, Trends und Mustern zu suchen. Das Ergebnis dieser Überanalyse ist Subjektivität – wir suchen nach Anzeichen, die unsere Annahmen bestätigen, und nicht nach dem, was der Markt uns tatsächlich sagt.

Die von Ihnen verwendete Handelsstrategie erfordert keinen komplexen Algorithmus. Lassen Sie den Markt die ganze Arbeit machen und handeln Sie nicht zu viel. Profi-Händler neigen dazu, weniger Zeit zu investieren und sich auf andere Aspekte des Handels zu konzentrieren. Sie wenden etwa 20 % auf und nutzen 80 % ihrer Marktforschung.

3. 80% des langfristigen Handels und 20% des kurzfristigen Handels

Das Handeln auf einer täglichen Zeitleiste und das schrittweise Aufbauen von Gewinnen zeigt den Erfolg des Traders. Es steigert das Vertrauen in das Handelssystem und den Handelsstil. Ich kenne keinen einzigen Milliardär, der sein Geld mit Scalping verdient hat.

Alle erfolgreichen Trader haben irgendwann auf einen längeren Zeitrahmen umgestellt oder damit gehandelt. Aber ich rate Ihnen, ein kleines Konto für das Daytrading zu eröffnen, da es Ihnen helfen kann, den Marktmoment im Laufe des Tages vorauszusehen.

Beachten Sie, dass Trader in der Regel Geld verlieren, wenn sie auf kleineren Zeiträumen handeln, was gut zur 80/20-Regel passt – 20% der Trader konzentrieren sich auf größere Zeiträume. Sie sind diejenigen, die das echte Geld verdienen.

4. Sie müssen in einem Trade zu 20% sein, 80% draußen

Die Essenz des professionellen Handels besteht darin, nicht zu überhandeln. Viele professionelle Trader eröffnen nur 4 oder 5 Positionen. Ich wähle meinen Handelsstil sorgfältig aus; ich handle nicht zu oft und eröffne nicht bei jeder Bewegung Trades. Ich mag es nicht, mehr als 1% meines Handelskapitals zu riskieren.

80% der Gewinne kommen von 20%.

Viele Trader versuchen sich im algorithmischen Handel oder im Hochfrequenzhandel. Diese Handelsstile ermöglichen es Ihnen, während des Tages mehrere Positionen zu eröffnen.

Nun, ich sage nicht, dass diese Handelsstile falsch sind. Aber als Anfänger können Sie sich nicht auf diese Methoden verlassen. Sie sind ausschließlich für professionelle Trader… Wenn Anfänger diese versuchen, verlieren sie Geld.

Es ist zu beachten, dass Lernen der beste Weg ist, um diesen Prozess zu unterstützen. Das Studieren des Marktes und das Untersuchen verschiedener Strategien können Ihnen helfen, 20% profitable Trades zu haben.

5. Ihr Erfolg hängt zu 20% von Ihrem Ansatz und zu 80% von Ihrer Psychologie ab.

Fragen Sie jeden professionellen Trader, was der schwierigste Aspekt des Handels ist, und er wird Ihnen sagen: die Kontrolle über Ihre Emotionen. Sie können nicht 100% Kontrolle über den Markt haben, aber Sie haben Kontrolle über Ihr Risikomanagement und Ihre Handelspsychologie.

Die Strategie ist wichtig, aber die Psychologie ist wichtiger. Wenn Sie ein Trading-Buch lesen, wird der Autor normalerweise zuerst die Handelspsychologie erwähnen. Es ist wichtig, Kontrolle über sich selbst zu haben und sich objektiv auf den Prozess zu konzentrieren.

Bei Anwendung der 80/20-Regel müssen Sie die Natur des Marktes im Hinterkopf behalten. Der Markt bewegt sich in Zyklen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Handelsstrategie nicht plötzlich ändern sollten, wenn es gut läuft. Zwingen Sie sich nicht, jeden Tag oder jede Stunde zu handeln.

Zurückhaltung beim Handeln, wenn Sie keine Lust dazu haben. Ich weiß, es ist schwer, nur 20% der Zeit zu handeln, wenn es gut läuft, aber glauben Sie mir, die großen Gewinne kommen, wenn Sie nicht zu oft handeln.

Am Ende geht es darum, mehr gewinnbringende Trades zu haben, und zu oft zu handeln kann immer mehr Verlusttrades erzeugen. Es wird Zeiten geben, in denen Sie einfach auf der Stelle treten. Wichtig ist, dass Sie sich in diesen Zeiten nicht von Ungeduld und Frustration beeinflussen lassen, denn das führt zu schlechten Entscheidungen.

Viele Trader setzen Gewinnziele (Take-Profit), berücksichtigen jedoch oft nicht die 80/20-Regel. Der große Wert von Gewinnzielen besteht darin, dass sie motivierend sind.

Allerdings variiert Ihre Fähigkeit, sie zu erreichen, stark, während der Markt seine Zyklen durchläuft. Es ist wichtig, weiterhin Druck auszuüben, wenn Sie eine starke Serie von Gewinnen haben, und die Bedingungen zu nutzen, die Ihnen helfen.

Denken Sie jedoch daran, dass dies nicht für immer anhalten wird. Die Zyklen und die 80/20-Regel werden wieder eine Rolle spielen. Wenn Sie keinen Fortschritt erzielen, dann handeln Sie überhaupt nicht. Lassen Sie das Trading für eine Weile ruhen. Kommen Sie zurück, wenn Sie für die Marktzyklen bereit sind. Erfahren Sie mehr interessante Fakten über Forex.

Wie sind wir auf die 80/20-Regel gekommen?

Vilfredo Pareto, ein italienischer Ökonom, entwickelte die 80/20-Regel, als er die Landverteilung in seinem Land untersuchte. Später fand die 80/20-Regel Anwendung in verschiedenen Geschäftsbereichen, einschließlich des Finanzhandels.

Wie wendet man die 80/20-Regel an?

Die Anwendung der 80/20-Regel ist nicht komplex. Sie müssen keine mathematische Formel auf den Chart setzen. Sie müssen sich einfach an die Schlüsselstatistiken erinnern, wenn Sie die 80/20-Regel anwenden.

Kann ich die 80/20-Regel in jedem Markt anwenden?

Ja, das Gute an der 80/20-Regel ist, dass Sie sie in jedem Markt anwenden können, sei es Forex, Aktien, Optionen oder sogar der Kryptomarkt. Sie können die Regel ohne Probleme beim Handeln verwenden.

Funktioniert die 80/20-Regel?

Der Erfolg der 80/20-Regel hängt vom Trader ab. Sie müssen geduldig bleiben, Ihre Emotionen kontrollieren und ein angemessenes Risikomanagement anwenden, wenn Sie möchten, dass die 80/20-Regel funktioniert.

Ist die 80/20-Regel für jede Strategie geeignet?

Ja, die 80/20-Regel gilt für jede Strategie. Allerdings wird die Regel, wie ich zuvor erwähnt habe, effektiver, wenn Sie auf größeren Zeiteinheiten handeln. Gemäß der Regel führen 80% der langfristigen Trades zu signifikanten Gewinnen.

Abschließende Gedanken

Die 80/20-Regel ist eine gute Ergänzung für Ihre Handelsstrategie. Sie ist einfach zu verstehen und jeder kann sie beim Handeln im Hinterkopf behalten. Denken Sie daran, die zuvor erwähnten Profi-Tipps anzuwenden und in Ihre Trades einzubeziehen.