Die Verwendung eines stochastischen Oszillators – Grundlagen

Dies kann sich möglicherweise in den Preisbewegungen widerspiegeln, muss es aber nicht. Es ist dennoch ein Warnsignal, um den Kauf von Call-Optionen zu vermeiden oder möglicherweise mit dem Beobachten von Put-Optionen zu beginnen.

Wenn der Preis ein vorheriges Hoch erreicht oder übersteigt, während der Stochastik-Oszillator dies nicht tut, spricht man von negativer Divergenz. Es ist ein Warnsignal, dass der Aufwärtstrend erschöpft sein könnte.

Das gleiche Konzept gilt auch für den Stochastik-Oszillator, der ein höheres Tief erreicht, wenn der Preis sein vorheriges Tief erreicht oder unterschreitet.

Hier ist ein Beispiel auf dem 1-Minuten-Chart, wo Tesla (TSLA) eine große Rallye hat und der Stochastic 95,91 erreicht. Bei der nächsten Rallye erreicht der Stochastic 98,62. Der Preis der zweiten Rallye erreicht fast das vorherige Hoch. Noch keine Divergenz. Bei der dritten Rallye erreicht der Preis das vorherige Hoch, aber der Stochastic erreicht nur ein Hoch von 92,2.

Sobald dies geschieht, geben Sie einen Put-Trade ein, während der Preis unter das vorherige Kerzen-Tief fällt. Der Kurzhandel fand knapp unter $225 auf der großen roten Kerze statt.

Da dies ein 1-Minuten-Chart ist, ist die Strategie für Verfälle von ein bis mehreren Minuten geeignet. Die Strategie erfasst eine Preisumkehr, wenn der Schwung nachlässt, aber es ist unbekannt, wie lange die Preisumkehr anhält.

Diese Strategie nutzt sowohl die Preisaktion als auch den Indikator. Divergenz-Trades treten auf Intraday-Charts nicht sehr oft auf, was ihre Nützlichkeit einschränkt. Stochastische Divergenz ist auf täglichen Charts häufiger.

Hier ist ein täglicher Chart von Tesla. Der Stochastik-Indikator bewegt sich nach oben, während der Preis ein neues Tief bildet. Wenn Sie dies sehen, können Sie in Erwägung ziehen, einen Call-Trade zu platzieren, wenn und falls der Preis über das vorherige Kerzenhoch steigt.

Sobald wir die Divergenz sehen können, die zeigt, dass das Verkaufen langsamer wird UND der Preis über dem Hoch der vorherigen Kerze liegt, sollten Sie einen Call- oder Long-Trade in Betracht ziehen.

Ohne weitere Analyse ist es unbekannt, wie lange die Rallye dauern wird. Daher eignen sich Verfallszeiten von einem bis zwei Tagen am besten für tägliche Chart-Signale.

Zur Referenz ist der Stochastic Oscillator die blaue oder schnellere Linie auf den obigen Charts. Die orangefarbene Linie, die langsamer ist, zeigt den gleitenden Durchschnitt des Stochastic an. Für die Divergenzstrategie spielt nur die Stochastic Oscillator-Lesung eine Rolle.

Unter 20 wird als überverkauft und über 80 als überkauft bezeichnet – aber das bedeutet nicht, dass wir handeln sollten.

Es bedeutet nur, dass der Preis im unteren oder oberen Teil der letzten 14 Perioden gehandelt wird. Interessanter ist, wenn der Preis aus dem überkauften oder überverkauften Bereich ausbricht, insbesondere wenn eine sichtbare allgemeine Trendentwicklung vorliegt. Hier ist, was ich meine.

Wenn der Preis fällt, wird der Oszillator oft Schwierigkeiten haben, 50, geschweige denn 80, zu erreichen. Wenn der Preis steigt, wird der Oszillator oft Schwierigkeiten haben, unter 50 zu fallen, geschweige denn unter 20. Wie sollte das Ihre nächste Handlung beeinflussen?

• Wenn Sie visuell sehen können, dass der Preis fällt, achten Sie darauf, dass der Stochastik-Oszillator 50 bis 70 erreicht.
• Warten Sie, bis der Stochastik nach unten dreht und der Preis unter das vorherige Kerzentief fällt. Geben Sie einen Put-Handel mit einer Laufzeit von einer Minute bis zu einigen Minuten ein.

Wenn der Stochastik über 80 schießt, würde ich diese Strategie vermeiden, bis Sie wieder einen fallenden Preis sehen. Sie beobachten, dass der Indikator in den Bereich von 50 bis 70 gelangt und dann einen Abwärtstrend einschlägt. Betrachten wir ein Beispiel auf dem 1-Minuten-Chart von EUR/USD, für alle Forex-Trader da draußen.

Für den ersten Trade ist der Preis gefallen. Der Stochastik-Indikator steigt über 50 und fällt dann, aber letztendlich steigt der Preis weiter. Verlustgeschäfte kommen vor. Kein Problem.

„In diesem Geschäft hast du Recht, wenn du sechs von zehn Mal richtig liegst. Du wirst niemals neun von zehn Mal richtig liegen.“ – Peter Lynch

Der Preis fällt weiter, daher suchen wir wieder nach Signalen. Die nächsten beiden Trades sind Gewinner, da der Preis weiter nach unten geht und nicht innerhalb von mehreren Minuten zum Einstiegspunkt zurückkehrt.

Der Preis steigt wieder und der Stochastik-Indikator steigt über 80. Sie sollten in diesem Punkt nicht handeln, bis Sie gelernt haben, wie man Aufwärtstrends handelt – das wird als nächstes behandelt.

„Es gibt eine Zeit, um long zu gehen, eine Zeit, um short zu gehen und eine Zeit zum Fischen zu gehen.“ – Jesse Livermore

Wenn der Preis wieder fällt, suchen Sie nach Signalen. Zwei weitere kurze Trades oder Put-Signale treten auf, wenn der Stochastik-Indikator 50 erreicht (aber nicht über 70 steigt) und dann fällt, während der Preis unter das Tief der vorherigen Kerze fällt. Wenn wir kaufen wollen, müssen wir sehen, dass der Kurs steigt.

• Wir wollen kaufen, wenn der Kurs zwischen 50 und 30 auf der Stochastik zurückgeht.
• Kaufen Sie, wenn der Kurs über das Hoch der vorherigen Kerze steigt und die Stochastik eine Aufwärtsbewegung vollzieht.

Der Verfallstermin sollte in einer bis wenigen Minuten liegen (oder in einer bis wenigen Kerzen, je nach Zeitrahmen des Charts, in dem Sie handeln).

Diese Strategie erfordert etwas Übung. Als ich vor 18 Jahren mit dem Handeln begann, hatte ich einen Stochastik-Indikator auf meinem Chart. Ich habe ihn als allgemeine Anleitung genutzt, um mich zu alarmieren, wenn der Preis innerhalb des Trends zurückzog.

Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, ihn ohne Verwendung des Indikators zu erkennen, aber am Anfang kann er helfen, das Auge zu schulen, um einige Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Ich mag diese Strategie, weil sie zeigt, dass überkaufte und überverkaufte Ebenen je nach Trend variieren können. Während eines Aufwärtstrends ist 50 bis 30 oft überverkauft und bereit, zu steigen. Während eines Abwärtstrends ist 50 bis 70 oft überkauft und bereit zum Verkauf.

Wir brauchen tatsächlich nicht die extremen Ebenen von 20 und 80, um uns Signale zu geben. Für weitere Strategieideen lernen Sie diese klassischen Chartmuster.

Hier ist die Formel für den stochastischen Oszillator.

%K = (Aktueller Preis – Tief) / (Hoch – Tief) * 100

%D = einfacher gleitender 3-Perioden-Durchschnitt von %K

Low = der niedrigste Kurs der letzten 14 Perioden

Hoch = der höchste Kurs der letzten 14 Perioden

Einfacher gleitender 3-Perioden-Durchschnitt = die letzten drei %K-Werte werden addiert und dann durch 3 geteilt

Es ist von Vorteil zu verstehen, wie der Indikator aufgebaut ist. Anhand der Berechnung können wir sehen, dass der Indikator uns anzeigt, wo der aktuelle Kurs im Verhältnis zum Höchst- und Tiefstkurs der letzten 14 Zeiträume steht.

Eine Verringerung der Anzahl der Perioden, beispielsweise auf fünf, führt dazu, dass der Indikator schneller auf- und absteigt. Dies kann für Personen nützlich sein, die schnelle Trades tätigen möchten und mehr Handelssignale erhalten möchten.

Eine Erhöhung der Anzahl, beispielsweise auf 20, lässt den Indikator langsamer auf- und absteigen. Es wird weniger überkaufte und überverkaufte Lesungen geben, aber potenziell mehr Divergenzsignale.

Muss ich einen Stochastik-Oszillator verwenden, um zu handeln?

Die Verwendung eines Stochastik-Indikators ist für den erfolgreichen Handel nicht erforderlich. Wenn Sie finden, dass er Ihnen hilft, bessere Handelsentscheidungen zu treffen, verwenden Sie ihn. Wenn er Ihnen persönlich nicht hilft, sollten Sie ihn nicht verwenden. Das Gleiche gilt für jeden Indikator. Verwenden Sie das, was Sie für nützlich halten, und verwerfen Sie den Rest.

Kann man mit einem Stochastik-Oszillator Daytrading betreiben?

Der Stochastik-Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden. Der Indikator misst, wo der aktuelle Kurs im Verhältnis zu den letzten 14 Perioden steht. Diese Zeiträume können bei einem 1-Minuten-Chart Minuten oder bei einem Wochen-Chart Wochen sein. Die Art und Weise, wie der Indikator verwendet wird, bleibt dieselbe.

Kann der Stochastik-Oszillator den Markt vorhersagen?

Der stochastische Oszillator misst die aktuelle Dynamik im Verhältnis zu einer aktuellen Preisspanne. Die Berechnung hat nichts Vorhersagendes an sich. Wenn er Ihnen dabei hilft, Einstiegspunkte zu finden, mit denen sich Geld verdienen lässt, dann hilft er Ihnen, den Markt besser vorherzusagen.

Wann ist der Stochastik-Indikator nicht wirksam?

Das hängt davon ab, wie der Indikator in erster Linie verwendet wird. Während einer Handelsspanne können die Extremwerte mögliche Wendepunkte hervorheben. Während eines Abwärtstrends sehen wir vielleicht nicht viele überkaufte Werte, dafür aber mehr überverkaufte Werte.

Kehrt der Kurs dann in einen Aufwärtstrend um, tritt das Gegenteil ein: mehr überkaufte Werte und weniger überverkaufte Werte. Der Indikator arbeitet immer so, dass er die Zahlen produziert, für die er programmiert wurde. Wir müssen lernen, sie unter verschiedenen Marktbedingungen zu interpretieren.

Welche anderen technischen Indikatoren sollte ich kennenlernen?

Es gibt viele technische Indikatoren. Hier sind einige weitere, die Sie vielleicht kennenlernen sollten, und warum. Das Volumen ist der Treibstoff hinter den Kursbewegungen. Wenn Sie sich mit Volumenindikatoren vertraut machen, können Sie feststellen, ob die aktuelle Kursbewegung voll oder leer ist.

Fraktale und der Relative Strength Index (RSI) sind zwei weitere beliebte Indikatoren. In Fractal Reversals wird erörtert, wie man Fraktale und Umkehrung in einer Strategie kombinieren kann.

Gleitende Durchschnitte sind wahrscheinlich der am häufigsten verwendete Indikator von allen. Hier erkläre ich, wie gleitende Durchschnitte funktionieren. Gleitende Durchschnitte können auf einfache Weise anzeigen, ob ein Vermögenswert nach oben oder unten tendiert.

Abschließende Gedanken

Die Hauptfunktion des Stochastik-Oszillators besteht darin, eine Verlangsamung des Momentum (Divergenz) und überkaufte und überverkaufte Niveaus zu markieren.

Während eines Aufwärtstrends können überverkaufte Niveaus höher sein als während eines Abwärtstrends. Und während eines Abwärtstrends werden die überkauften Niveaus niedriger sein als während eines Aufwärtstrends.

Der Schlüssel zu jedem Indikator besteht darin, seine Tendenzen zu bemerken und dann zu entscheiden, ob seine Verwendung Ihnen beim Handel helfen wird. Der Stochastik kann nützlich sein, um potenzielle Wendepunkte im Preis zu signalisieren. Probieren Sie ihn zuerst in einem Demo-Konto aus, nutzen Sie die besprochenen Strategien und sehen Sie, wie er für Sie funktioniert.